Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 776	0	2 776	1 153	0	1 153	0	0	0	3 929	0	3 929
20202	13 755	8 954	22 709	68 484	20 880	89 364	64 246	23 295	87 541	17 993	6 539	24 532
30102	42 055	0	42 055	1 730 137	0	1 730 137	1 728 228	0	1 728 228	43 964	0	43 964
30110	1 091	104 071	105 162	902	68 156	69 058	747	157 527	158 274	1 246	14 700	15 946
30202	1 299	0	1 299	145	0	145	0	0	0	1 444	0	1 444
30204	454	0	454	30	0	30	0	0	0	484	0	484
30221	0	0	0	1 188	0	1 188	0	0	0	1 188	0	1 188
30233	58	0	58	1 310	672	1 982	1 198	672	1 870	170	0	170
30302	3 789	132	3 921	334 019	62 017	396 036	329 939	62 019	391 958	7 869	130	7 999
30306	485 036	0	485 036	82 651	31 364	114 015	115 048	850	115 898	452 639	30 514	483 153
30602	4 616	0	4 616	15 965	0	15 965	10 965	0	10 965	9 616	0	9 616
32002	0	0	0	40 000	42 427	82 427	40 000	42 427	82 427	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	61 748	81 748	20 000	30 923	50 923	0	30 825	30 825
45201	77 417	0	77 417	95 231	0	95 231	72 817	0	72 817	99 831	0	99 831
45203	0	0	0	3 458	0	3 458	0	0	0	3 458	0	3 458
45204	9 990	0	9 990	0	0	0	9 990	0	9 990	0	0	0
45205	10 000	1 662	11 662	0	37	37	0	133	133	10 000	1 566	11 566
45206	569 250	32 974	602 224	18 490	32 102	50 592	57 228	3 495	60 723	530 512	61 581	592 093
45207	121 357	11 970	133 327	66 781	267	67 048	6 834	960	7 794	181 304	11 277	192 581
45208	1 055	0	1 055	0	0	0	31	0	31	1 024	0	1 024
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45505	15 286	14 796	30 082	1 135	331	1 466	3 321	1 187	4 508	13 100	13 940	27 040
45506	23 135	59 848	82 983	10 027	1 339	11 366	5 466	4 800	10 266	27 696	56 387	84 083
45812	32 706	0	32 706	0	0	0	0	0	0	32 706	0	32 706
45815	5 000	12 468	17 468	500	279	779	105	1 000	1 105	5 395	11 747	17 142
45912	617	0	617	2 444	0	2 444	108	0	108	2 953	0	2 953
45915	52	351	403	66	351	417	10	28	38	108	674	782
47408	0	0	0	50 221	47 840	98 061	50 221	47 840	98 061	0	0	0
47423	25	0	25	28 500	0	28 500	28 504	0	28 504	21	0	21
47427	4 482	4 940	9 422	11 362	1 641	13 003	9 626	986	10 612	6 218	5 595	11 813
50205	32 770	0	32 770	180	0	180	0	0	0	32 950	0	32 950
50605	0	0	0	9 927	0	9 927	9 927	0	9 927	0	0	0
50606	701	0	701	822	0	822	1 523	0	1 523	0	0	0
50621	10	0	10	73	0	73	83	0	83	0	0	0
60202	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
60302	2 792	0	2 792	39	0	39	80	0	80	2 751	0	2 751
60308	0	0	0	230	0	230	170	0	170	60	0	60
60310	491	0	491	611	0	611	13	0	13	1 089	0	1 089
60312	22 464	0	22 464	24 815	0	24 815	35 436	0	35 436	11 843	0	11 843
60314	0	23	23	0	0	0	0	12	12	0	11	11
60323	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60401	142 572	0	142 572	31 379	0	31 379	0	0	0	173 951	0	173 951
60701	0	0	0	31 379	0	31 379	31 379	0	31 379	0	0	0
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	37	0	37	174	0	174	152	0	152	59	0	59
61009	9	0	9	139	0	139	148	0	148	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	11 757	0	11 757	11 757	0	11 757	0	0	0
61403	1 502	0	1 502	35	0	35	54	0	54	1 483	0	1 483
70606	93 041	0	93 041	21 682	0	21 682	514	0	514	114 209	0	114 209
70607	0	0	0	9	0	9	6	0	6	3	0	3
70608	150 374	0	150 374	22 421	0	22 421	0	0	0	172 795	0	172 795
70610	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
70611	160	0	160	6	0	6	0	0	0	166	0	166
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	21 570	0	21 570	0	0	0	4 751	0	4 751	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30301	3 789	132	3 921	330 593	62 019	392 612	334 673	62 017	396 690	7 869	130	7 999
30305	485 036	0	485 036	115 048	850	115 898	82 651	31 364	114 015	452 639	30 514	483 153
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40502	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
40701	620	262	882	3 889	1 598	5 487	5 573	36 807	42 380	2 304	35 471	37 775
40702	234 475	25 865	260 340	1 774 561	49 553	1 824 114	1 797 880	31 901	1 829 781	257 794	8 213	266 007
40703	77	0	77	51	0	51	153	0	153	179	0	179
40802	394	0	394	4 422	0	4 422	4 731	86	4 817	703	86	789
40807	48	70	118	4	6	10	0	1	1	44	65	109
40817	8 994	347	9 341	34 105	1 530	35 635	33 470	3 134	36 604	8 359	1 951	10 310
40820	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42005	0	37 328	37 328	0	38 035	38 035	0	707	707	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0
42303	1 103	0	1 103	909	0	909	259	0	259	453	0	453
42304	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
42305	8 080	5 899	13 979	5 150	2 034	7 184	160	188	348	3 090	4 053	7 143
42306	84 199	169 275	253 474	24 516	12 967	37 483	12 280	3 888	16 168	71 963	160 196	232 159
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	7 934	0	7 934	3 105	0	3 105	4 690	0	4 690	9 519	0	9 519
45515	1 329	0	1 329	229	0	229	602	0	602	1 702	0	1 702
45818	25 213	0	25 213	5	0	5	37	0	37	25 245	0	25 245
45918	367	0	367	0	0	0	2	0	2	369	0	369
47407	0	0	0	47 735	50 338	98 073	47 735	50 338	98 073	0	0	0
47411	1 403	1 590	2 993	536	182	718	962	1 399	2 361	1 829	2 807	4 636
47416	244	0	244	5 240	0	5 240	5 055	0	5 055	59	0	59
47422	70	2	72	3 147	223	3 370	3 151	223	3 374	74	2	76
47425	396	0	396	137	0	137	232	0	232	491	0	491
47426	4 793	245	5 038	57	529	586	1 378	284	1 662	6 114	0	6 114
50220	2 827	0	2 827	0	0	0	1 153	0	1 153	3 980	0	3 980
52304	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52305	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	16 747	0	16 747	0	0	0	1 837	0	1 837	18 584	0	18 584
60301	724	0	724	1 697	0	1 697	1 318	0	1 318	345	0	345
60305	0	0	0	5 174	0	5 174	5 174	0	5 174	0	0	0
60309	398	0	398	0	0	0	397	0	397	795	0	795
60311	21	0	21	247	0	247	256	0	256	30	0	30
60601	6 873	0	6 873	0	0	0	573	0	573	7 446	0	7 446
61304	21	4	25	4	1	5	3	0	3	20	3	23
70601	79 505	0	79 505	226	0	226	22 275	0	22 275	101 554	0	101 554
70602	10	0	10	81	0	81	73	0	73	2	0	2
70603	149 860	0	149 860	0	0	0	21 787	0	21 787	171 647	0	171 647
70605	416	0	416	0	0	0	66	0	66	482	0	482
70801	4 751	0	4 751	4 751	0	4 751	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	347	0	347	191	0	191	293	0	293	245	0	245
80601	79	0	79	606	0	606	411	0	411	274	0	274
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	20	0	20	37	0	37	0	0	0	57	0	57
81001	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	87	0	87	0	0	0	130	0	130	217	0	217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 180	0	39 180	357	0	357	47	0	47	39 490	0	39 490
90902	267 783	0	267 783	20 421	0	20 421	5 123	0	5 123	283 081	0	283 081
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 491 448	100 266	1 591 714	119 025	41 588	160 613	104 285	9 095	113 380	1 506 188	132 759	1 638 947
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
91418	0	0	0	166 326	0	166 326	0	0	0	166 326	0	166 326
91501	84 347	0	84 347	30 400	0	30 400	0	0	0	114 747	0	114 747
91604	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
99998	1 213 148	0	1 213 148	154 983	0	154 983	259 960	0	259 960	1 108 171	0	1 108 171
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	431 000	0	431 000	0	0	0	10 000	0	10 000	441 000	0	441 000
91312	519 269	23 607	542 876	0	1 894	1 894	1 300	528	1 828	520 569	22 241	542 810
91315	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91316	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	159 103	0	159 103	256 891	0	256 891	142 980	0	142 980	45 192	0	45 192
91507	23 967	0	23 967	0	0	0	0	0	0	23 967	0	23 967
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 084 082	0	2 084 082	143 550	0	143 550	378 117	0	378 117	2 318 649	0	2 318 649
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 974	16 200	21 174	4 974	14 790	19 764	0	1 410	1 410
93303	0	0	0	1 071	0	1 071	1 036	0	1 036	35	0	35
93304	635	0	635	399	0	399	1 034	0	1 034	0	0	0
93305	260	0	260	424	0	424	81	0	81	603	0	603
93801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 774	5 005	19 779	16 167	5 005	21 172	1 393	0	1 393
96801	0	0	0	57	0	57	73	0	73	16	0	16
97102	93	0	93	170	0	170	113	0	113	36	0	36
97103	802	0	802	1 143	0	1 143	944	0	944	603	0	603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	62 339,0000	0	0	10 452 381,0000	0	0	10 480 851,0000	0	0	33 869,0000
Пассив
98050	0	0	1 370,0000	0	0	10 451 351,0000	0	0	10 449 981,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	29 500,0000	0	0	2 400,0000	0	0	3 214,0000
98070	0	0	30 664,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	30 665,0000

Страница была полезной?