Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 948	0	3 948	0	0	0	1 172	0	1 172	2 776	0	2 776
20202	1 507	6 427	7 934	63 713	20 082	83 795	51 465	17 555	69 020	13 755	8 954	22 709
20209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
30102	50 704	0	50 704	2 585 478	0	2 585 478	2 594 127	0	2 594 127	42 055	0	42 055
30110	1 189	106 907	108 096	616	23 672	24 288	714	26 508	27 222	1 091	104 071	105 162
30202	1 176	0	1 176	123	0	123	0	0	0	1 299	0	1 299
30204	457	0	457	0	0	0	3	0	3	454	0	454
30233	46	0	46	1 861	84	1 945	1 849	84	1 933	58	0	58
30302	3 747	135	3 882	68 921	4	68 925	68 879	7	68 886	3 789	132	3 921
30306	522 732	0	522 732	854	0	854	38 550	0	38 550	485 036	0	485 036
30602	3 961	0	3 961	3 071	0	3 071	2 416	0	2 416	4 616	0	4 616
32002	25 000	0	25 000	686 000	0	686 000	711 000	0	711 000	0	0	0
32003	0	0	0	564 000	0	564 000	564 000	0	564 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	110 000	0	110 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45201	66 494	0	66 494	85 616	0	85 616	74 693	0	74 693	77 417	0	77 417
45204	8 500	0	8 500	3 490	0	3 490	2 000	0	2 000	9 990	0	9 990
45205	10 000	1 701	11 701	0	82	82	0	121	121	10 000	1 662	11 662
45206	553 674	33 732	587 406	28 146	1 641	29 787	12 570	2 399	14 969	569 250	32 974	602 224
45207	122 307	12 245	134 552	2 860	596	3 456	3 810	871	4 681	121 357	11 970	133 327
45208	1 086	0	1 086	0	0	0	31	0	31	1 055	0	1 055
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	500	0	500
45504	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45505	14 103	15 136	29 239	1 540	736	2 276	357	1 076	1 433	15 286	14 796	30 082
45506	24 092	61 224	85 316	117	2 978	3 095	1 074	4 354	5 428	23 135	59 848	82 983
45812	38 980	0	38 980	11 236	0	11 236	17 510	0	17 510	32 706	0	32 706
45815	5 000	12 755	17 755	0	620	620	0	907	907	5 000	12 468	17 468
45912	613	0	613	182	0	182	178	0	178	617	0	617
45915	0	0	0	52	351	403	0	0	0	52	351	403
47408	0	0	0	3 712	20 891	24 603	3 712	20 891	24 603	0	0	0
47423	7 029	0	7 029	21 134	52	21 186	28 138	52	28 190	25	0	25
47427	2 900	4 014	6 914	11 059	1 768	12 827	9 477	842	10 319	4 482	4 940	9 422
50205	32 597	0	32 597	173	0	173	0	0	0	32 770	0	32 770
50605	430	0	430	896	0	896	1 326	0	1 326	0	0	0
50606	128	0	128	899	0	899	326	0	326	701	0	701
50621	0	0	0	14	0	14	4	0	4	10	0	10
60302	1 606	0	1 606	1 413	0	1 413	227	0	227	2 792	0	2 792
60308	70	0	70	244	0	244	314	0	314	0	0	0
60310	6	0	6	493	0	493	8	0	8	491	0	491
60312	16 107	0	16 107	9 223	0	9 223	2 866	0	2 866	22 464	0	22 464
60314	0	0	0	0	35	35	0	12	12	0	23	23
60401	142 572	0	142 572	0	0	0	0	0	0	142 572	0	142 572
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	42	0	42	131	0	131	136	0	136	37	0	37
61009	5	0	5	119	0	119	115	0	115	9	0	9
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
61403	1 533	0	1 533	21	0	21	52	0	52	1 502	0	1 502
70606	54 428	0	54 428	38 613	0	38 613	0	0	0	93 041	0	93 041
70607	26	0	26	2	0	2	28	0	28	0	0	0
70608	123 446	0	123 446	26 928	0	26 928	0	0	0	150 374	0	150 374
70610	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
70611	1 212	0	1 212	75	0	75	1 127	0	1 127	160	0	160
70706	329 537	0	329 537	65	0	65	329 602	0	329 602	0	0	0
70707	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
70708	111 433	0	111 433	0	0	0	111 433	0	111 433	0	0	0
70710	251	0	251	0	0	0	251	0	251	0	0	0
70711	717	0	717	0	0	0	717	0	717	0	0	0
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	3 747	135	3 882	68 998	7	69 005	69 040	4	69 044	3 789	132	3 921
30305	522 732	0	522 732	38 550	0	38 550	854	0	854	485 036	0	485 036
40502	114	0	114	1	0	1	0	0	0	113	0	113
40701	341	268	609	6 234	14	6 248	6 513	8	6 521	620	262	882
40702	244 929	26 516	271 445	1 852 175	1 924	1 854 099	1 841 721	1 273	1 842 994	234 475	25 865	260 340
40703	87	0	87	104	0	104	94	0	94	77	0	77
40802	791	0	791	6 847	0	6 847	6 450	0	6 450	394	0	394
40807	52	72	124	4	5	9	0	3	3	48	70	118
40817	4 490	4 377	8 867	61 476	6 055	67 531	65 980	2 025	68 005	8 994	347	9 341
40820	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42005	0	38 267	38 267	0	2 004	2 004	0	1 065	1 065	0	37 328	37 328
42105	57 500	0	57 500	37 500	0	37 500	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42303	1 300	0	1 300	1 309	0	1 309	1 112	0	1 112	1 103	0	1 103
42304	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
42305	8 080	6 244	14 324	0	609	609	0	264	264	8 080	5 899	13 979
42306	57 192	169 372	226 564	4 270	12 064	16 334	31 277	11 967	43 244	84 199	169 275	253 474
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	7 836	0	7 836	554	0	554	652	0	652	7 934	0	7 934
45515	1 452	0	1 452	123	0	123	0	0	0	1 329	0	1 329
45818	7 812	0	7 812	3 767	0	3 767	21 168	0	21 168	25 213	0	25 213
45918	74	0	74	0	0	0	293	0	293	367	0	367
47407	0	0	0	20 042	3 713	23 755	20 042	3 713	23 755	0	0	0
47411	836	206	1 042	202	20	222	769	1 404	2 173	1 403	1 590	2 993
47416	28	0	28	4 185	0	4 185	4 401	0	4 401	244	0	244
47422	65	0	65	14 283	179	14 462	14 288	181	14 469	70	2	72
47425	517	0	517	282	0	282	161	0	161	396	0	396
47426	4 067	0	4 067	741	0	741	1 467	245	1 712	4 793	245	5 038
50220	3 998	0	3 998	1 171	0	1 171	0	0	0	2 827	0	2 827
50620	25	0	25	27	0	27	2	0	2	0	0	0
52304	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52305	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	14 969	0	14 969	0	0	0	1 778	0	1 778	16 747	0	16 747
60301	1 782	0	1 782	2 643	0	2 643	1 585	0	1 585	724	0	724
60305	0	0	0	5 333	0	5 333	5 333	0	5 333	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	398	0	398	398	0	398
60311	20	0	20	4 144	0	4 144	4 145	0	4 145	21	0	21
60322	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60601	6 299	0	6 299	0	0	0	574	0	574	6 873	0	6 873
61304	22	3	25	4	0	4	3	1	4	21	4	25
70601	56 756	0	56 756	118	0	118	22 867	0	22 867	79 505	0	79 505
70602	0	0	0	4	0	4	14	0	14	10	0	10
70603	123 151	0	123 151	0	0	0	26 709	0	26 709	149 860	0	149 860
70605	390	0	390	0	0	0	26	0	26	416	0	416
70701	339 560	0	339 560	339 560	0	339 560	0	0	0	0	0	0
70702	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
70703	107 036	0	107 036	107 036	0	107 036	0	0	0	0	0	0
70705	143	0	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	442 015	0	442 015	446 766	0	446 766	4 751	0	4 751
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	295	0	295	52	0	52	0	0	0	347	0	347
80601	64	0	64	35	0	35	20	0	20	79	0	79
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
81001	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 180	0	39 180	216	0	216	216	0	216	39 180	0	39 180
90902	277 377	0	277 377	1 405	0	1 405	10 999	0	10 999	267 783	0	267 783
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	950 118	102 571	1 052 689	553 330	4 989	558 319	12 000	7 294	19 294	1 491 448	100 266	1 591 714
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	84 347	0	84 347	0	0	0	0	0	0	84 347	0	84 347
91604	1 349	0	1 349	0	0	0	294	0	294	1 055	0	1 055
99998	1 156 853	0	1 156 853	261 789	0	261 789	205 494	0	205 494	1 213 148	0	1 213 148
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	431 000	0	431 000	0	0	0	0	0	0	431 000	0	431 000
91312	538 517	24 150	562 667	72 944	1 717	74 661	53 696	1 174	54 870	519 269	23 607	542 876
91315	550	0	550	400	0	400	0	0	0	150	0	150
91316	5 500	9 125	14 625	0	9 569	9 569	0	444	444	5 500	0	5 500
91317	75 146	0	75 146	120 744	0	120 744	204 701	0	204 701	159 103	0	159 103
91507	22 313	0	22 313	0	0	0	1 654	0	1 654	23 967	0	23 967
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 554 945	0	1 554 945	30 803	0	30 803	559 940	0	559 940	2 084 082	0	2 084 082
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 615	10 636	13 251	2 615	10 636	13 251	0	0	0
93304	332	0	332	711	0	711	408	0	408	635	0	635
93305	169	0	169	207	0	207	116	0	116	260	0	260
93801	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
95002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 576	2 616	13 192	10 576	2 616	13 192	0	0	0
96304	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
96801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
97102	0	0	0	138	0	138	231	0	231	93	0	93
97103	501	0	501	386	0	386	687	0	687	802	0	802
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	91 969,0000	0	0	72 870,0000	0	0	102 500,0000	0	0	62 339,0000
Пассив
98050	0	0	31 000,0000	0	0	102 500,0000	0	0	72 870,0000	0	0	1 370,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 314,0000
98070	0	0	30 664,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 664,0000

Страница была полезной?