Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 064	0	7 064	27 025	0	27 025	25 982	0	25 982	8 107	0	8 107
30102	104 339	0	104 339	1 687 066	0	1 687 066	1 611 833	0	1 611 833	179 572	0	179 572
30110	0	209	209	0	79 250	79 250	0	79 131	79 131	0	328	328
30202	3 771	0	3 771	4 784	0	4 784	0	0	0	8 555	0	8 555
30204	2 181	0	2 181	623	0	623	0	0	0	2 804	0	2 804
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30302	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
30306	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
30602	13 421	0	13 421	2 343	0	2 343	11 499	0	11 499	4 265	0	4 265
32002	60 000	30 596	90 596	90 000	0	90 000	150 000	30 596	180 596	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	30 846	115 846	85 000	30 846	115 846	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	20 000	31 056	51 056	70 000	31 056	101 056	0	0	0
45201	29 595	0	29 595	209 511	0	209 511	188 075	0	188 075	51 031	0	51 031
45205	4 980	0	4 980	14 000	0	14 000	12 900	0	12 900	6 080	0	6 080
45206	147 543	24 599	172 142	52 500	427	52 927	27 761	790	28 551	172 282	24 236	196 518
45207	14 691	0	14 691	1 527	0	1 527	30	0	30	16 188	0	16 188
45209	0	0	0	95 000	0	95 000	8 900	0	8 900	86 100	0	86 100
45504	6 515	0	6 515	15	0	15	11	0	11	6 519	0	6 519
45505	3 401	44 058	47 459	7 125	765	7 890	110	1 414	1 524	10 416	43 409	53 825
45506	8 348	0	8 348	720	0	720	1 597	0	1 597	7 471	0	7 471
45812	4 800	0	4 800	0	0	0	700	0	700	4 100	0	4 100
47408	0	0	0	79 127	48 825	127 952	79 127	48 825	127 952	0	0	0
47423	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47427	0	0	0	3 590	388	3 978	3 590	388	3 978	0	0	0
50104	34 267	0	34 267	168	0	168	677	0	677	33 758	0	33 758
50121	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
51401	0	0	0	3 062	0	3 062	3 062	0	3 062	0	0	0
51406	24 299	0	24 299	175	0	175	3 037	0	3 037	21 437	0	21 437
60302	889	0	889	27	0	27	24	0	24	892	0	892
60308	35	0	35	87	0	87	122	0	122	0	0	0
60310	220	0	220	270	0	270	7	0	7	483	0	483
60312	1 029	0	1 029	3 483	0	3 483	3 308	0	3 308	1 204	0	1 204
60314	0	16	16	0	0	0	0	8	8	0	8	8
60401	5 249	0	5 249	981	0	981	0	0	0	6 230	0	6 230
60701	89 000	0	89 000	1 328	0	1 328	982	0	982	89 346	0	89 346
60702	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	44	0	44	265	0	265	280	0	280	29	0	29
61009	22	0	22	110	0	110	94	0	94	38	0	38
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	3 062	0	3 062	3 062	0	3 062	0	0	0
61403	1 168	0	1 168	62	0	62	67	0	67	1 163	0	1 163
70501	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70502	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
70606	28 984	0	28 984	24 969	0	24 969	0	0	0	53 953	0	53 953
70607	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
70608	6 961	0	6 961	4 940	0	4 940	0	0	0	11 901	0	11 901
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	16 744	0	16 744	0	0	0	0	0	0	16 744	0	16 744
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
30305	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31302	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
40502	0	0	0	146	0	146	158	0	158	12	0	12
40701	709	0	709	2 332	0	2 332	2 299	0	2 299	676	0	676
40702	201 041	0	201 041	1 903 228	19 352	1 922 580	1 953 697	19 352	1 973 049	251 510	0	251 510
40703	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
40802	244	0	244	97	0	97	18	0	18	165	0	165
40807	188	7	195	131	124	255	0	123	123	57	6	63
40817	9 445	0	9 445	14 580	0	14 580	8 704	0	8 704	3 569	0	3 569
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42305	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42306	1 089	103 040	104 129	0	3 307	3 307	0	1 789	1 789	1 089	101 522	102 611
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	18 355	0	18 355	6 657	0	6 657	6 963	0	6 963	18 661	0	18 661
45515	1 301	0	1 301	2 022	0	2 022	2 962	0	2 962	2 241	0	2 241
45818	4 800	0	4 800	700	0	700	0	0	0	4 100	0	4 100
47405	0	0	0	0	13 624	13 624	0	13 624	13 624	0	0	0
47407	0	0	0	48 778	79 393	128 171	48 778	79 393	128 171	0	0	0
47411	63	780	843	0	25	25	27	738	765	90	1 493	1 583
47416	2 346	0	2 346	11 763	0	11 763	10 995	0	10 995	1 578	0	1 578
47422	35	0	35	2 461	320	2 781	2 461	320	2 781	35	0	35
47425	2 695	0	2 695	7 366	0	7 366	5 448	0	5 448	777	0	777
47426	1 133	0	1 133	7	0	7	978	0	978	2 104	0	2 104
50120	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
52305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	200	0	200	0	0	0	135	0	135	335	0	335
60301	10	0	10	1 413	0	1 413	1 412	0	1 412	9	0	9
60305	0	0	0	3 743	0	3 743	3 743	0	3 743	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
60311	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60601	2 727	0	2 727	0	0	0	83	0	83	2 810	0	2 810
61304	38	0	38	6	0	6	0	0	0	32	0	32
70302	13 371	0	13 371	0	0	0	0	0	0	13 371	0	13 371
70601	20 749	0	20 749	0	0	0	23 910	0	23 910	44 659	0	44 659
70602	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
70603	6 972	0	6 972	0	0	0	5 104	0	5 104	12 076	0	12 076
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	728	0	728	567	0	567	584	0	584	711	0	711
80601	281	0	281	1 195	0	1 195	1 156	0	1 156	320	0	320
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	123	0	123	50	0	50	0	0	0	173	0	173
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	36	0	36	0	0	0	72	0	72	108	0	108
85501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 000	0	17 000	14 000	0	14 000	17 000	0	17 000	14 000	0	14 000
90901	20 726	0	20 726	227	0	227	229	0	229	20 724	0	20 724
90902	29 797	0	29 797	3 367	0	3 367	55	0	55	33 109	0	33 109
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	356 676	42 834	399 510	283 150	744	283 894	7 920	1 375	9 295	631 906	42 203	674 109
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	1 051	0	1 051	577	0	577	549	0	549	1 079	0	1 079
99998	398 943	0	398 943	472 284	0	472 284	282 197	0	282 197	589 030	0	589 030
Пассив
91003	0	0	0	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	0	0	0
91004	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
91312	197 254	49 173	246 427	2 640	1 578	4 218	100 350	854	101 204	294 964	48 449	343 413
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	79 700	0	79 700	267 572	0	267 572	346 673	0	346 673	158 801	0	158 801
91507	22 264	0	22 264	0	0	0	0	0	0	22 264	0	22 264
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	568 085	0	568 085	27 128	0	27 128	302 067	0	302 067	843 024	0	843 024
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	60 391	60 391	0	30 246	30 246	0	30 145	30 145
93303	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
93304	199	0	199	1 044	0	1 044	1 243	0	1 243	0	0	0
93801	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
95002	340	0	340	675	0	675	1 015	0	1 015	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	30 128	0	30 128	60 139	0	60 139	30 011	0	30 011
96303	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
96304	340	0	340	686	0	686	346	0	346	0	0	0
96801	0	0	0	117	0	117	251	0	251	134	0	134
97102	199	0	199	1 485	0	1 485	1 286	0	1 286	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	61 707,0000	0	0	1 772,0000	0	0	2 510,0000	0	0	60 969,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 663,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30 662,0000
98055	0	0	31 052,0000	0	0	2 510,0000	0	0	1 772,0000	0	0	30 314,0000

Страница была полезной?