Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 893	0	6 893	67 920	0	67 920	71 742	0	71 742	3 071	0	3 071
20209	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
30102	41 479	0	41 479	2 184 925	0	2 184 925	1 986 409	0	1 986 409	239 995	0	239 995
30110	0	6 249	6 249	0	66 836	66 836	0	70 478	70 478	0	2 607	2 607
30202	3 942	0	3 942	0	0	0	901	0	901	3 041	0	3 041
30204	2 570	0	2 570	0	0	0	419	0	419	2 151	0	2 151
30221	500	0	500	15 000	0	15 000	15 500	0	15 500	0	0	0
30302	1 167	0	1 167	3 399	0	3 399	2 370	0	2 370	2 196	0	2 196
30306	500	0	500	7 500	0	7 500	8 000	0	8 000	0	0	0
30602	13 815	0	13 815	4 017	0	4 017	1 650	0	1 650	16 182	0	16 182
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	30 807	120 807	30 000	124	30 124	60 000	30 683	90 683
32802	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45201	49 000	0	49 000	71 673	0	71 673	94 092	0	94 092	26 581	0	26 581
45205	0	0	0	4 980	0	4 980	0	0	0	4 980	0	4 980
45206	156 510	24 472	180 982	7 000	617	7 617	10 417	420	10 837	153 093	24 669	177 762
45207	14 741	0	14 741	0	0	0	30	0	30	14 711	0	14 711
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	17 985	0	17 985	28	44 580	44 608	12 052	397	12 449	5 961	44 183	50 144
45506	4 337	0	4 337	600	0	600	1 099	0	1 099	3 838	0	3 838
45812	5 161	0	5 161	0	0	0	0	0	0	5 161	0	5 161
47408	0	0	0	1 219 346	1 293 615	2 512 961	1 219 346	1 293 615	2 512 961	0	0	0
47423	0	0	0	50 077	0	50 077	50 077	0	50 077	0	0	0
47427	0	0	0	19	11	30	0	0	0	19	11	30
47502	22	1 507	1 529	107	810	917	0	2 317	2 317	129	0	129
47803	15 881	0	15 881	0	0	0	5 786	0	5 786	10 095	0	10 095
50104	33 198	0	33 198	0	0	0	46	0	46	33 152	0	33 152
50112	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
51401	0	0	0	12 625	0	12 625	12 625	0	12 625	0	0	0
51406	26 250	0	26 250	0	0	0	2 625	0	2 625	23 625	0	23 625
51409	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52502	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
60302	888	0	888	1	0	1	0	0	0	889	0	889
60304	5	0	5	15	0	15	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	1 154	0	1 154	2 032	0	2 032	2 903	0	2 903	283	0	283
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	5 237	0	5 237	12	0	12	0	0	0	5 249	0	5 249
60701	89 000	0	89 000	14	0	14	14	0	14	89 000	0	89 000
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	23	0	23	41	0	41	41	0	41	23	0	23
61009	0	0	0	107	0	107	97	0	97	10	0	10
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 204	7	1 211	272	0	272	130	7	137	1 346	0	1 346
61406	0	0	0	4 886	0	4 886	4 886	0	4 886	0	0	0
70201	261	0	261	274	0	274	535	0	535	0	0	0
70203	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
70204	166	0	166	46	0	46	212	0	212	0	0	0
70205	9 299	0	9 299	4 885	0	4 885	14 184	0	14 184	0	0	0
70206	7 412	0	7 412	6 576	0	6 576	13 988	0	13 988	0	0	0
70208	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70209	50 250	0	50 250	24 034	0	24 034	74 284	0	74 284	0	0	0
70401	0	0	0	6 799	0	6 799	6 799	0	6 799	0	0	0
70501	403	0	403	69	0	69	0	0	0	472	0	472
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	16 744	0	16 744	0	0	0	0	0	0	16 744	0	16 744
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	1 167	0	1 167	2 370	0	2 370	3 399	0	3 399	2 196	0	2 196
30305	500	0	500	8 000	0	8 000	7 500	0	7 500	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	19	11	30	19	11	30
40701	11	0	11	3	0	3	100	0	100	108	0	108
40702	107 195	6 088	113 283	1 953 278	15 535	1 968 813	2 149 321	11 902	2 161 223	303 238	2 455	305 693
40703	53	0	53	8	0	8	7	0	7	52	0	52
40802	431	0	431	967	0	967	748	0	748	212	0	212
40807	204	7	211	16	0	16	1	0	1	189	7	196
40817	3 598	0	3 598	50 167	44 555	94 722	47 619	46 847	94 466	1 050	2 292	3 342
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42305	243	0	243	0	0	0	2 400	0	2 400	2 643	0	2 643
42306	1 089	100 236	101 325	0	1 719	1 719	0	2 525	2 525	1 089	101 042	102 131
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	21 064	0	21 064	13 068	0	13 068	7 441	0	7 441	15 437	0	15 437
45515	1 035	0	1 035	567	0	567	2 247	0	2 247	2 715	0	2 715
45818	5 161	0	5 161	0	0	0	0	0	0	5 161	0	5 161
47401	0	0	0	5 786	0	5 786	5 786	0	5 786	0	0	0
47405	0	0	0	0	459	459	0	459	459	0	0	0
47407	0	0	0	1 293 370	1 220 107	2 513 477	1 293 370	1 220 107	2 513 477	0	0	0
47411	22	1 507	1 529	0	2 317	2 317	13	810	823	35	0	35
47416	110	0	110	7 417	0	7 417	9 338	0	9 338	2 031	0	2 031
47422	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47425	1 964	0	1 964	10 141	0	10 141	9 930	0	9 930	1 753	0	1 753
47426	6	0	6	6	0	6	94	0	94	94	0	94
52305	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
52501	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
60301	60	0	60	874	0	874	875	0	875	61	0	61
60303	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60305	0	0	0	5 994	0	5 994	5 994	0	5 994	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60601	2 557	0	2 557	0	0	0	85	0	85	2 642	0	2 642
61207	0	0	0	5 786	0	5 786	5 786	0	5 786	0	0	0
61304	23	0	23	13	0	13	38	0	38	48	0	48
61306	0	0	0	4 772	0	4 772	4 772	0	4 772	0	0	0
70101	7 742	0	7 742	11 768	0	11 768	4 026	0	4 026	0	0	0
70102	739	0	739	1 132	0	1 132	393	0	393	0	0	0
70103	9 315	0	9 315	14 087	0	14 087	4 772	0	4 772	0	0	0
70106	5	0	5	17	0	17	12	0	12	0	0	0
70107	53 499	0	53 499	84 446	0	84 446	30 947	0	30 947	0	0	0
70301	3 185	0	3 185	105 465	0	105 465	111 416	0	111 416	9 136	0	9 136
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	735	0	735	29	0	29	4	0	4	760	0	760
80601	308	0	308	47	0	47	40	0	40	315	0	315
80701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
80901	64	0	64	34	0	34	98	0	98	0	0	0
81001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85301	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
85401	118	0	118	205	0	205	87	0	87	0	0	0
85501	0	0	0	98	0	98	205	0	205	107	0	107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
90902	21 010	0	21 010	30 200	0	30 200	27	0	27	51 183	0	51 183
91202	15 881	0	15 881	0	0	0	5 786	0	5 786	10 095	0	10 095
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	324 001	127 841	451 842	13 410	1 306	14 716	37 885	86 191	124 076	299 526	42 956	342 482
91307	116 601	48 920	165 521	1 200	1 232	2 432	0	839	839	117 801	49 313	167 114
91310	15 881	0	15 881	0	0	0	5 786	0	5 786	10 095	0	10 095
91403	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91503	22 264	0	22 264	0	0	0	163	0	163	22 101	0	22 101
91604	1 037	0	1 037	87	0	87	391	0	391	733	0	733
99998	49 194	0	49 194	208 732	0	208 732	192 301	0	192 301	65 625	0	65 625
Пассив
91309	49 194	0	49 194	102 301	0	102 301	118 732	0	118 732	65 625	0	65 625
91404	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
99999	693 437	0	693 437	137 069	0	137 069	164 436	0	164 436	720 804	0	720 804
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	74 269	74 269	0	1 172 508	1 172 508	0	1 246 777	1 246 777	0	0	0
93502	0	0	0	21 302	0	21 302	21 302	0	21 302	0	0	0
93503	63 675	0	63 675	45 035	0	45 035	108 710	0	108 710	0	0	0
93504	0	0	0	15 270	0	15 270	1 095	0	1 095	14 175	0	14 175
93505	0	0	0	90 185	0	90 185	90 185	0	90 185	0	0	0
93801	151	0	151	2 873	0	2 873	3 024	0	3 024	0	0	0
94001	684	0	684	1 677	0	1 677	2 361	0	2 361	0	0	0
Пассив
96001	74 420	0	74 420	1 246 422	0	1 246 422	1 172 002	0	1 172 002	0	0	0
96302	0	0	0	21 461	0	21 461	21 461	0	21 461	0	0	0
96303	63 898	0	63 898	108 686	0	108 686	44 788	0	44 788	0	0	0
96304	0	0	0	703	0	703	14 720	0	14 720	14 017	0	14 017
96305	0	0	0	89 157	0	89 157	89 157	0	89 157	0	0	0
96801	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
97001	461	0	461	4 487	0	4 487	4 184	0	4 184	158	0	158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	61 677,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	61 707,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 665,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	30 664,0000
98055	0	0	31 022,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	31 052,0000

Страница была полезной?