Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 52 013 | 96 629 | 148 642 | 1 400 313 | 3 180 148 | 4 580 461 | 1 421 165 | 3 185 387 | 4 606 552 | 31 161 | 91 390 | 122 551 |
20208 | 8 265 | 0 | 8 265 | 39 700 | 0 | 39 700 | 40 087 | 0 | 40 087 | 7 878 | 0 | 7 878 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 307 300 | 0 | 307 300 | 307 300 | 0 | 307 300 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 83 759 | 0 | 83 759 | 17 821 765 | 0 | 17 821 765 | 17 855 446 | 0 | 17 855 446 | 50 078 | 0 | 50 078 |
30110 | 1 030 | 189 232 | 190 262 | 34 329 | 1 016 745 | 1 051 074 | 34 308 | 1 203 393 | 1 237 701 | 1 051 | 2 584 | 3 635 |
30202 | 8 633 | 0 | 8 633 | 0 | 0 | 0 | 1 409 | 0 | 1 409 | 7 224 | 0 | 7 224 |
30204 | 2 165 | 0 | 2 165 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 2 738 | 0 | 2 738 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 31 030 | 0 | 31 030 | 31 030 | 0 | 31 030 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 34 486 | 131 | 34 617 | 34 486 | 131 | 34 617 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 60 | 0 | 60 | 10 253 113 | 0 | 10 253 113 | 10 253 120 | 0 | 10 253 120 | 53 | 0 | 53 |
30425 | 0 | 11 712 | 11 712 | 0 | 1 643 | 1 643 | 0 | 607 | 607 | 0 | 12 748 | 12 748 |
30602 | 185 | 0 | 185 | 7 537 538 | 0 | 7 537 538 | 7 537 571 | 0 | 7 537 571 | 152 | 0 | 152 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 312 000 | 0 | 1 312 000 | 1 312 000 | 0 | 1 312 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 360 450 | 0 | 360 450 | 2 330 000 | 0 | 2 330 000 | 2 190 450 | 0 | 2 190 450 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 3 180 179 | 0 | 3 180 179 | 3 180 179 | 0 | 3 180 179 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 918 116 | 0 | 918 116 | 658 126 | 0 | 658 126 | 259 990 | 0 | 259 990 |
45201 | 5 042 | 0 | 5 042 | 348 | 0 | 348 | 5 390 | 0 | 5 390 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 15 550 | 0 | 15 550 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 21 550 | 0 | 21 550 |
45205 | 26 450 | 0 | 26 450 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 6 450 | 0 | 6 450 |
45206 | 252 500 | 0 | 252 500 | 7 000 | 0 | 7 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 236 500 | 0 | 236 500 |
45207 | 299 054 | 0 | 299 054 | 16 200 | 0 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 315 254 | 0 | 315 254 |
45506 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 372 | 0 | 372 |
45507 | 85 746 | 0 | 85 746 | 650 | 0 | 650 | 713 | 0 | 713 | 85 683 | 0 | 85 683 |
45509 | 12 271 | 0 | 12 271 | 4 874 | 0 | 4 874 | 6 921 | 0 | 6 921 | 10 224 | 0 | 10 224 |
47404 | 0 | 263 510 | 263 510 | 6 384 604 | 6 772 887 | 13 157 491 | 6 384 604 | 7 027 010 | 13 411 614 | 0 | 9 387 | 9 387 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 458 717 | 6 040 557 | 11 499 274 | 5 458 717 | 6 040 557 | 11 499 274 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 964 | 0 | 964 | 40 983 | 0 | 40 983 | 41 334 | 0 | 41 334 | 613 | 0 | 613 |
47423 | 5 113 | 9 977 | 15 090 | 54 846 | 302 737 | 357 583 | 52 742 | 301 320 | 354 062 | 7 217 | 11 394 | 18 611 |
47427 | 617 | 0 | 617 | 11 722 | 0 | 11 722 | 11 948 | 0 | 11 948 | 391 | 0 | 391 |
50106 | 38 164 | 0 | 38 164 | 257 | 0 | 257 | 1 519 | 0 | 1 519 | 36 902 | 0 | 36 902 |
50116 | 604 216 | 0 | 604 216 | 103 769 | 0 | 103 769 | 101 827 | 0 | 101 827 | 606 158 | 0 | 606 158 |
50121 | 345 | 0 | 345 | 18 | 0 | 18 | 338 | 0 | 338 | 25 | 0 | 25 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 171 | 0 | 171 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 3 | 0 | 3 | 517 | 0 | 517 | 513 | 0 | 513 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 2 240 | 0 | 2 240 | 7 577 | 0 | 7 577 | 4 354 | 0 | 4 354 | 5 463 | 0 | 5 463 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 15 353 | 0 | 15 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 353 | 0 | 15 353 |
60901 | 10 171 | 0 | 10 171 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 173 | 0 | 10 173 |
60906 | 2 290 | 0 | 2 290 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 290 | 0 | 2 290 |
61008 | 71 | 0 | 71 | 279 | 0 | 279 | 216 | 0 | 216 | 134 | 0 | 134 |
61009 | 129 | 0 | 129 | 79 | 0 | 79 | 86 | 0 | 86 | 122 | 0 | 122 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 495 | 0 | 495 | 31 | 0 | 31 | 96 | 0 | 96 | 430 | 0 | 430 |
61702 | 6 701 | 0 | 6 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 701 | 0 | 6 701 |
70606 | 813 579 | 0 | 813 579 | 116 661 | 0 | 116 661 | 1 | 0 | 1 | 930 239 | 0 | 930 239 |
70607 | 73 | 0 | 73 | 998 | 0 | 998 | 91 | 0 | 91 | 980 | 0 | 980 |
70608 | 174 373 | 0 | 174 373 | 38 054 | 0 | 38 054 | 0 | 0 | 0 | 212 427 | 0 | 212 427 |
70611 | 14 164 | 0 | 14 164 | 2 084 | 0 | 2 084 | 0 | 0 | 0 | 16 248 | 0 | 16 248 |
Итого по активу (баланс) | 2 902 702 | 571 060 | 3 473 762 | 57 566 914 | 17 314 848 | 74 881 762 | 57 081 385 | 17 758 405 | 74 839 790 | 3 388 231 | 127 503 | 3 515 734 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 321 085 | 0 | 321 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 085 | 0 | 321 085 |
30126 | 114 | 0 | 114 | 543 | 0 | 543 | 568 | 0 | 568 | 139 | 0 | 139 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 33 727 | 5 219 | 38 946 | 33 778 | 5 219 | 38 997 | 51 | 0 | 51 |
407 | 686 019 | 175 002 | 861 021 | 1 719 396 | 127 332 | 1 846 728 | 1 665 086 | 58 565 | 1 723 651 | 631 709 | 106 235 | 737 944 |
408.1 | 45 039 | 0 | 45 039 | 89 841 | 945 | 90 786 | 108 892 | 945 | 109 837 | 64 090 | 0 | 64 090 |
40807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 125 346 | 31 412 | 156 758 | 225 211 | 46 194 | 271 405 | 242 146 | 30 052 | 272 198 | 142 281 | 15 270 | 157 551 |
40820 | 1 397 | 962 | 2 359 | 3 214 | 1 251 | 4 465 | 1 961 | 294 | 2 255 | 144 | 5 | 149 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
42303 | 1 595 | 0 | 1 595 | 1 602 | 0 | 1 602 | 1 047 | 0 | 1 047 | 1 040 | 0 | 1 040 |
42304 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 | 2 100 | 0 | 2 100 |
42305 | 20 909 | 5 802 | 26 711 | 0 | 2 007 | 2 007 | 2 104 | 799 | 2 903 | 23 013 | 4 594 | 27 607 |
42306 | 76 624 | 26 037 | 102 661 | 13 119 | 2 474 | 15 593 | 9 281 | 4 229 | 13 510 | 72 786 | 27 792 | 100 578 |
42312 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42313 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
42314 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
43807 | 355 000 | 0 | 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 000 | 0 | 355 000 |
45215 | 123 870 | 0 | 123 870 | 24 545 | 0 | 24 545 | 6 747 | 0 | 6 747 | 106 072 | 0 | 106 072 |
45515 | 7 372 | 0 | 7 372 | 1 270 | 0 | 1 270 | 936 | 0 | 936 | 7 038 | 0 | 7 038 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 408 822 | 6 098 359 | 11 507 181 | 5 408 822 | 6 098 359 | 11 507 181 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 089 | 3 | 3 092 | 1 306 | 34 | 1 340 | 636 | 38 | 674 | 2 419 | 7 | 2 426 |
47416 | 11 | 0 | 11 | 109 349 | 0 | 109 349 | 109 338 | 0 | 109 338 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 899 | 22 | 921 | 59 769 | 295 539 | 355 308 | 59 755 | 295 541 | 355 296 | 885 | 24 | 909 |
47424 | 1 568 | 0 | 1 568 | 29 741 | 0 | 29 741 | 28 210 | 0 | 28 210 | 37 | 0 | 37 |
47425 | 22 265 | 0 | 22 265 | 22 585 | 0 | 22 585 | 24 986 | 0 | 24 986 | 24 666 | 0 | 24 666 |
47426 | 55 | 0 | 55 | 188 | 0 | 188 | 192 | 0 | 192 | 59 | 0 | 59 |
50120 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 786 | 0 | 786 | 786 | 0 | 786 |
52306 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
52501 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 92 | 0 | 92 |
60301 | 358 | 0 | 358 | 4 268 | 0 | 4 268 | 4 067 | 0 | 4 067 | 157 | 0 | 157 |
60305 | 5 378 | 0 | 5 378 | 17 249 | 0 | 17 249 | 14 633 | 0 | 14 633 | 2 762 | 0 | 2 762 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 | 722 | 0 | 722 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 20 | 0 | 20 | 60 | 0 | 60 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
60335 | 2 316 | 0 | 2 316 | 4 629 | 0 | 4 629 | 3 147 | 0 | 3 147 | 834 | 0 | 834 |
60414 | 7 622 | 0 | 7 622 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 7 771 | 0 | 7 771 |
60903 | 2 466 | 0 | 2 466 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 2 583 | 0 | 2 583 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 789 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 154 | 0 | 154 | 133 | 0 | 133 |
70601 | 857 689 | 0 | 857 689 | 0 | 0 | 0 | 114 656 | 0 | 114 656 | 972 345 | 0 | 972 345 |
70602 | 1 310 | 0 | 1 310 | 1 124 | 0 | 1 124 | 998 | 0 | 998 | 1 184 | 0 | 1 184 |
70603 | 204 200 | 0 | 204 200 | 0 | 0 | 0 | 54 270 | 0 | 54 270 | 258 470 | 0 | 258 470 |
70615 | 1 515 | 0 | 1 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 515 | 0 | 1 515 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 234 522 | 239 240 | 3 473 762 | 7 828 483 | 6 579 433 | 14 407 916 | 7 955 768 | 6 494 120 | 14 449 888 | 3 361 807 | 153 927 | 3 515 734 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
90901 | 36 747 | 0 | 36 747 | 338 | 0 | 338 | 333 | 0 | 333 | 36 752 | 0 | 36 752 |
90902 | 180 192 | 0 | 180 192 | 21 | 0 | 21 | 917 | 0 | 917 | 179 296 | 0 | 179 296 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 2 148 129 | 0 | 2 148 129 | 283 048 | 0 | 283 048 | 171 124 | 0 | 171 124 | 2 260 053 | 0 | 2 260 053 |
91604 | 215 | 0 | 215 | 3 057 | 0 | 3 057 | 3 081 | 0 | 3 081 | 191 | 0 | 191 |
91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 1 004 508 | 0 | 1 004 508 | 5 046 616 | 0 | 5 046 616 | 4 655 564 | 0 | 4 655 564 | 1 395 560 | 0 | 1 395 560 |
Итого по активу (баланс) | 3 374 296 | 0 | 3 374 296 | 5 333 086 | 0 | 5 333 086 | 4 831 023 | 0 | 4 831 023 | 3 876 359 | 0 | 3 876 359 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
91312 | 803 403 | 0 | 803 403 | 29 137 | 0 | 29 137 | 33 088 | 0 | 33 088 | 807 354 | 0 | 807 354 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 4 598 007 | 0 | 4 598 007 | 4 931 218 | 0 | 4 931 218 | 333 211 | 0 | 333 211 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 600 | 0 | 15 600 | 15 600 | 0 | 15 600 |
91316 | 200 | 0 | 200 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 200 | 0 | 200 |
91317 | 150 149 | 0 | 150 149 | 18 421 | 0 | 18 421 | 52 311 | 0 | 52 311 | 184 039 | 0 | 184 039 |
91319 | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 600 | 0 | 15 600 | 20 000 | 0 | 20 000 | 24 400 | 0 | 24 400 |
91507 | 26 155 | 0 | 26 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 155 | 0 | 26 155 |
91508 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
99999 | 2 369 788 | 0 | 2 369 788 | 175 456 | 0 | 175 456 | 286 467 | 0 | 286 467 | 2 480 799 | 0 | 2 480 799 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 374 296 | 0 | 3 374 296 | 4 846 621 | 0 | 4 846 621 | 5 348 684 | 0 | 5 348 684 | 3 876 359 | 0 | 3 876 359 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 437 645 | 142 793 | 580 438 | 3 997 866 | 1 810 788 | 5 808 654 | 4 423 962 | 1 860 721 | 6 284 683 | 11 549 | 92 860 | 104 409 |
99996 | 581 042 | 0 | 581 042 | 5 817 333 | 0 | 5 817 333 | 6 294 542 | 0 | 6 294 542 | 103 833 | 0 | 103 833 |
Итого по активу (баланс) | 1 018 687 | 142 793 | 1 161 480 | 9 815 199 | 1 810 788 | 11 625 987 | 10 718 504 | 1 860 721 | 12 579 225 | 115 382 | 92 860 | 208 242 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 141 829 | 439 213 | 581 042 | 1 537 329 | 4 757 213 | 6 294 542 | 1 482 623 | 4 334 710 | 5 817 333 | 87 123 | 16 710 | 103 833 |
99997 | 580 438 | 0 | 580 438 | 6 284 683 | 0 | 6 284 683 | 5 808 654 | 0 | 5 808 654 | 104 409 | 0 | 104 409 |
Итого по пассиву (баланс) | 722 267 | 439 213 | 1 161 480 | 7 822 012 | 4 757 213 | 12 579 225 | 7 291 277 | 4 334 710 | 11 625 987 | 191 532 | 16 710 | 208 242 |
Страница была полезной?