Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 19 459 | 91 777 | 111 236 | 968 173 | 2 694 495 | 3 662 668 | 965 068 | 2 662 445 | 3 627 513 | 22 564 | 123 827 | 146 391 |
20208 | 10 383 | 0 | 10 383 | 33 610 | 0 | 33 610 | 34 074 | 0 | 34 074 | 9 919 | 0 | 9 919 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 118 629 | 0 | 118 629 | 118 629 | 0 | 118 629 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 44 627 | 0 | 44 627 | 9 950 923 | 0 | 9 950 923 | 9 960 059 | 0 | 9 960 059 | 35 491 | 0 | 35 491 |
30110 | 510 | 945 | 1 455 | 26 494 | 203 289 | 229 783 | 26 549 | 202 411 | 228 960 | 455 | 1 823 | 2 278 |
30202 | 12 525 | 0 | 12 525 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 12 449 | 0 | 12 449 |
30204 | 2 291 | 0 | 2 291 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 328 | 0 | 2 328 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 25 067 | 67 | 25 134 | 25 067 | 67 | 25 134 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 67 | 0 | 67 | 1 702 518 | 0 | 1 702 518 | 1 702 566 | 0 | 1 702 566 | 19 | 0 | 19 |
30425 | 0 | 11 375 | 11 375 | 0 | 1 884 | 1 884 | 0 | 1 137 | 1 137 | 0 | 12 122 | 12 122 |
30602 | 158 | 0 | 158 | 3 515 441 | 0 | 3 515 441 | 3 515 425 | 0 | 3 515 425 | 174 | 0 | 174 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 936 950 | 0 | 1 936 950 | 1 936 950 | 0 | 1 936 950 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 | 3 990 000 | 0 | 3 990 000 | 4 760 000 | 0 | 4 760 000 | 570 000 | 0 | 570 000 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 518 180 | 0 | 518 180 | 0 | 0 | 0 | 518 180 | 0 | 518 180 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 2 455 462 | 0 | 2 455 462 | 2 455 462 | 0 | 2 455 462 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 99 999 | 0 | 99 999 | 49 999 | 0 | 49 999 | 149 998 | 0 | 149 998 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45205 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 246 614 | 0 | 246 614 | 74 000 | 0 | 74 000 | 53 600 | 0 | 53 600 | 267 014 | 0 | 267 014 |
45207 | 360 746 | 0 | 360 746 | 27 200 | 0 | 27 200 | 124 892 | 0 | 124 892 | 263 054 | 0 | 263 054 |
45506 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 448 | 0 | 448 |
45507 | 65 887 | 0 | 65 887 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 | 65 344 | 0 | 65 344 |
45509 | 10 009 | 0 | 10 009 | 3 527 | 0 | 3 527 | 3 917 | 0 | 3 917 | 9 619 | 0 | 9 619 |
47404 | 0 | 3 866 | 3 866 | 3 480 617 | 3 940 574 | 7 421 191 | 3 480 617 | 3 935 438 | 7 416 055 | 0 | 9 002 | 9 002 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 689 136 | 3 893 118 | 6 582 254 | 2 689 136 | 3 893 118 | 6 582 254 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 036 | 11 408 | 16 444 | 77 032 | 134 264 | 211 296 | 75 042 | 134 176 | 209 218 | 7 026 | 11 496 | 18 522 |
47427 | 1 317 | 0 | 1 317 | 12 805 | 0 | 12 805 | 12 815 | 0 | 12 815 | 1 307 | 0 | 1 307 |
50106 | 68 533 | 0 | 68 533 | 467 | 0 | 467 | 21 | 0 | 21 | 68 979 | 0 | 68 979 |
50116 | 301 673 | 0 | 301 673 | 310 471 | 0 | 310 471 | 108 167 | 0 | 108 167 | 503 977 | 0 | 503 977 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 108 167 | 0 | 108 167 | 108 167 | 0 | 108 167 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 207 | 0 | 207 | 1 377 | 0 | 1 377 | 24 | 0 | 24 | 1 560 | 0 | 1 560 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 31 | 0 | 31 | 613 | 0 | 613 | 622 | 0 | 622 | 22 | 0 | 22 |
60312 | 1 716 | 0 | 1 716 | 6 779 | 0 | 6 779 | 5 264 | 0 | 5 264 | 3 231 | 0 | 3 231 |
60323 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60336 | 869 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 869 |
60401 | 15 253 | 0 | 15 253 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 353 | 0 | 15 353 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 9 673 | 0 | 9 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 673 | 0 | 9 673 |
60906 | 2 290 | 0 | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 290 | 0 | 2 290 |
61008 | 11 | 0 | 11 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 11 | 0 | 11 |
61009 | 182 | 0 | 182 | 581 | 0 | 581 | 595 | 0 | 595 | 168 | 0 | 168 |
61403 | 281 | 0 | 281 | 204 | 0 | 204 | 129 | 0 | 129 | 356 | 0 | 356 |
61702 | 5 186 | 0 | 5 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 186 | 0 | 5 186 |
70606 | 366 235 | 0 | 366 235 | 197 118 | 0 | 197 118 | 0 | 0 | 0 | 563 353 | 0 | 563 353 |
70607 | 3 033 | 0 | 3 033 | 1 299 | 0 | 1 299 | 4 322 | 0 | 4 322 | 10 | 0 | 10 |
70608 | 65 814 | 0 | 65 814 | 42 988 | 0 | 42 988 | 0 | 0 | 0 | 108 802 | 0 | 108 802 |
70611 | 3 915 | 0 | 3 915 | 2 130 | 0 | 2 130 | 0 | 0 | 0 | 6 045 | 0 | 6 045 |
Итого по активу (баланс) | 3 090 015 | 119 371 | 3 209 386 | 32 371 508 | 10 867 691 | 43 239 199 | 32 366 242 | 10 828 792 | 43 195 034 | 3 095 281 | 158 270 | 3 253 551 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 256 680 | 0 | 256 680 | 0 | 0 | 0 | 64 405 | 0 | 64 405 | 321 085 | 0 | 321 085 |
30126 | 215 | 0 | 215 | 1 773 | 0 | 1 773 | 1 738 | 0 | 1 738 | 180 | 0 | 180 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 25 331 | 1 604 | 26 935 | 25 331 | 1 604 | 26 935 | 0 | 0 | 0 |
30607 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 39 999 | 0 | 39 999 | 39 999 | 0 | 39 999 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 1 296 388 | 74 611 | 1 370 999 | 2 779 365 | 82 580 | 2 861 945 | 2 518 869 | 114 821 | 2 633 690 | 1 035 892 | 106 852 | 1 142 744 |
408.1 | 53 803 | 0 | 53 803 | 66 389 | 0 | 66 389 | 84 367 | 0 | 84 367 | 71 781 | 0 | 71 781 |
40807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 126 884 | 7 262 | 134 146 | 220 170 | 33 530 | 253 700 | 207 510 | 37 167 | 244 677 | 114 224 | 10 899 | 125 123 |
40820 | 162 | 0 | 162 | 567 | 0 | 567 | 536 | 0 | 536 | 131 | 0 | 131 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42303 | 26 324 | 0 | 26 324 | 9 092 | 0 | 9 092 | 1 206 | 0 | 1 206 | 18 438 | 0 | 18 438 |
42304 | 1 204 | 0 | 1 204 | 1 225 | 0 | 1 225 | 10 828 | 0 | 10 828 | 10 807 | 0 | 10 807 |
42305 | 15 543 | 5 073 | 20 616 | 3 890 | 460 | 4 350 | 1 532 | 901 | 2 433 | 13 185 | 5 514 | 18 699 |
42306 | 45 167 | 19 451 | 64 618 | 0 | 1 784 | 1 784 | 12 124 | 4 490 | 16 614 | 57 291 | 22 157 | 79 448 |
42311 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42313 | 25 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
42314 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43807 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45215 | 154 240 | 0 | 154 240 | 126 159 | 0 | 126 159 | 72 380 | 0 | 72 380 | 100 461 | 0 | 100 461 |
45515 | 2 455 | 0 | 2 455 | 595 | 0 | 595 | 426 | 0 | 426 | 2 286 | 0 | 2 286 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 757 142 | 3 830 943 | 6 588 085 | 2 757 142 | 3 830 943 | 6 588 085 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 984 | 138 | 2 122 | 337 | 26 | 363 | 575 | 55 | 630 | 2 222 | 167 | 2 389 |
47416 | 0 | 80 | 80 | 468 | 80 | 548 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 918 | 20 | 938 | 86 001 | 131 477 | 217 478 | 85 983 | 131 479 | 217 462 | 900 | 22 | 922 |
47425 | 23 210 | 0 | 23 210 | 41 125 | 0 | 41 125 | 62 261 | 0 | 62 261 | 44 346 | 0 | 44 346 |
47426 | 7 555 | 0 | 7 555 | 46 | 0 | 46 | 374 | 0 | 374 | 7 883 | 0 | 7 883 |
50120 | 3 880 | 0 | 3 880 | 3 870 | 0 | 3 870 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
52306 | 5 010 | 0 | 5 010 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 9 510 | 0 | 9 510 |
52501 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 257 | 0 | 257 |
60301 | 162 | 0 | 162 | 3 183 | 0 | 3 183 | 3 081 | 0 | 3 081 | 60 | 0 | 60 |
60305 | 4 095 | 0 | 4 095 | 7 297 | 0 | 7 297 | 7 000 | 0 | 7 000 | 3 798 | 0 | 3 798 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 851 | 0 | 851 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60335 | 2 592 | 0 | 2 592 | 3 440 | 0 | 3 440 | 1 995 | 0 | 1 995 | 1 147 | 0 | 1 147 |
60414 | 7 040 | 0 | 7 040 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 7 183 | 0 | 7 183 |
60903 | 2 012 | 0 | 2 012 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 2 126 | 0 | 2 126 |
70601 | 378 298 | 0 | 378 298 | 63 | 0 | 63 | 211 564 | 0 | 211 564 | 589 799 | 0 | 589 799 |
70602 | 325 | 0 | 325 | 24 | 0 | 24 | 2 224 | 0 | 2 224 | 2 525 | 0 | 2 525 |
70603 | 72 916 | 0 | 72 916 | 0 | 0 | 0 | 68 457 | 0 | 68 457 | 141 373 | 0 | 141 373 |
70801 | 64 405 | 0 | 64 405 | 64 405 | 0 | 64 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 102 751 | 106 635 | 3 209 386 | 6 308 542 | 4 082 484 | 10 391 026 | 6 313 731 | 4 121 460 | 10 435 191 | 3 107 940 | 145 611 | 3 253 551 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 5 010 | 0 | 5 010 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 9 510 | 0 | 9 510 |
90901 | 36 562 | 0 | 36 562 | 294 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 | 36 562 | 0 | 36 562 |
90902 | 287 111 | 0 | 287 111 | 868 | 0 | 868 | 107 621 | 0 | 107 621 | 180 358 | 0 | 180 358 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 2 012 937 | 0 | 2 012 937 | 444 041 | 0 | 444 041 | 538 600 | 0 | 538 600 | 1 918 378 | 0 | 1 918 378 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 108 286 | 0 | 108 286 | 108 286 | 0 | 108 286 | 0 | 0 | 0 |
91604 | 93 | 0 | 93 | 3 225 | 0 | 3 225 | 3 247 | 0 | 3 247 | 71 | 0 | 71 |
91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 1 120 332 | 0 | 1 120 332 | 3 080 706 | 0 | 3 080 706 | 3 293 874 | 0 | 3 293 874 | 907 164 | 0 | 907 164 |
Итого по активу (баланс) | 3 462 050 | 0 | 3 462 050 | 3 641 920 | 0 | 3 641 920 | 4 051 922 | 0 | 4 051 922 | 3 052 048 | 0 | 3 052 048 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 5 010 | 0 | 5 010 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 9 510 | 0 | 9 510 |
91312 | 813 565 | 0 | 813 565 | 187 317 | 0 | 187 317 | 64 107 | 0 | 64 107 | 690 355 | 0 | 690 355 |
91314 | 112 217 | 0 | 112 217 | 2 960 395 | 0 | 2 960 395 | 2 848 178 | 0 | 2 848 178 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 1 408 | 0 | 1 408 | 25 708 | 0 | 25 708 | 44 500 | 0 | 44 500 | 20 200 | 0 | 20 200 |
91317 | 148 653 | 0 | 148 653 | 95 227 | 0 | 95 227 | 87 417 | 0 | 87 417 | 140 843 | 0 | 140 843 |
91319 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
91507 | 19 378 | 0 | 19 378 | 25 227 | 0 | 25 227 | 32 004 | 0 | 32 004 | 26 155 | 0 | 26 155 |
91508 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
99999 | 2 341 718 | 0 | 2 341 718 | 758 049 | 0 | 758 049 | 561 215 | 0 | 561 215 | 2 144 884 | 0 | 2 144 884 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 462 050 | 0 | 3 462 050 | 4 051 923 | 0 | 4 051 923 | 3 641 921 | 0 | 3 641 921 | 3 052 048 | 0 | 3 052 048 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 28 884 | 67 007 | 95 891 | 2 583 806 | 926 775 | 3 510 581 | 2 567 032 | 933 784 | 3 500 816 | 45 658 | 59 998 | 105 656 |
99996 | 95 638 | 0 | 95 638 | 3 533 860 | 0 | 3 533 860 | 3 524 260 | 0 | 3 524 260 | 105 238 | 0 | 105 238 |
Итого по активу (баланс) | 124 522 | 67 007 | 191 529 | 6 117 666 | 926 775 | 7 044 441 | 6 091 292 | 933 784 | 7 025 076 | 150 896 | 59 998 | 210 894 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 15 257 | 80 381 | 95 638 | 331 995 | 3 192 265 | 3 524 260 | 352 655 | 3 181 205 | 3 533 860 | 35 917 | 69 321 | 105 238 |
99997 | 95 891 | 0 | 95 891 | 3 500 816 | 0 | 3 500 816 | 3 510 581 | 0 | 3 510 581 | 105 656 | 0 | 105 656 |
Итого по пассиву (баланс) | 111 148 | 80 381 | 191 529 | 3 832 811 | 3 192 265 | 7 025 076 | 3 863 236 | 3 181 205 | 7 044 441 | 141 573 | 69 321 | 210 894 |
Страница была полезной?