Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3417

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 635	45 641	103 276	776 576	2 056 159	2 832 735	826 811	1 983 059	2 809 870	7 400	118 741	126 141
20208	13 459	0	13 459	16 700	0	16 700	21 652	0	21 652	8 507	0	8 507
20209	0	0	0	268 859	0	268 859	268 859	0	268 859	0	0	0
30102	69 030	0	69 030	14 533 745	0	14 533 745	14 495 097	0	14 495 097	107 678	0	107 678
30110	335	1 114	1 449	21 653	363 329	384 982	21 149	363 504	384 653	839	939	1 778
30202	9 269	0	9 269	811	0	811	0	0	0	10 080	0	10 080
30204	1 081	0	1 081	71	0	71	0	0	0	1 152	0	1 152
30221	0	0	0	8 000	684	8 684	8 000	684	8 684	0	0	0
30233	0	0	0	19 979	26	20 005	19 979	26	20 005	0	0	0
30424	146	0	146	3 367 128	0	3 367 128	3 367 177	0	3 367 177	97	0	97
30425	0	13 773	13 773	0	428	428	0	3 074	3 074	0	11 127	11 127
30602	131	0	131	0	0	0	1	0	1	130	0	130
31902	0	0	0	7 885 000	0	7 885 000	7 585 000	0	7 585 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	3 535 000	0	3 535 000	2 685 000	0	2 685 000	850 000	0	850 000
31904	1 242 390	0	1 242 390	0	0	0	1 242 390	0	1 242 390	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
45206	222 121	0	222 121	2 500	0	2 500	49 100	0	49 100	175 521	0	175 521
45207	456 072	0	456 072	0	0	0	2 767	0	2 767	453 305	0	453 305
45506	634	0	634	0	0	0	92	0	92	542	0	542
45507	115 621	0	115 621	0	0	0	1 680	0	1 680	113 941	0	113 941
45509	8 934	0	8 934	2 064	0	2 064	3 075	0	3 075	7 923	0	7 923
47404	0	15 496	15 496	6 313 645	9 393 824	15 707 469	6 313 645	8 859 222	15 172 867	0	550 098	550 098
47408	0	0	0	4 409 405	9 372 611	13 782 016	4 409 405	9 372 611	13 782 016	0	0	0
47423	25 856	7 443	33 299	9 329	309 616	318 945	33 609	304 244	337 853	1 576	12 815	14 391
47427	1 294	0	1 294	15 484	0	15 484	16 601	0	16 601	177	0	177
50106	68 704	0	68 704	483	0	483	1 534	0	1 534	67 653	0	67 653
50121	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	49	0	49	293	0	293	300	0	300	42	0	42
60312	1 223	0	1 223	3 490	0	3 490	3 253	0	3 253	1 460	0	1 460
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60336	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
60401	15 856	0	15 856	0	0	0	0	0	0	15 856	0	15 856
60901	9 673	0	9 673	0	0	0	0	0	0	9 673	0	9 673
60906	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
61008	187	0	187	122	0	122	122	0	122	187	0	187
61009	195	0	195	154	0	154	156	0	156	193	0	193
61403	515	0	515	131	0	131	138	0	138	508	0	508
61702	3 119	0	3 119	0	0	0	0	0	0	3 119	0	3 119
70606	1 082 262	0	1 082 262	68 529	0	68 529	1 082 262	0	1 082 262	68 529	0	68 529
70607	1 153	0	1 153	5 319	0	5 319	1 153	0	1 153	5 319	0	5 319
70608	457 853	0	457 853	11 831	0	11 831	457 853	0	457 853	11 831	0	11 831
70611	17 931	0	17 931	1 305	0	1 305	17 931	0	17 931	1 305	0	1 305
70706	0	0	0	1 083 805	0	1 083 805	0	0	0	1 083 805	0	1 083 805
70707	0	0	0	1 153	0	1 153	0	0	0	1 153	0	1 153
70708	0	0	0	457 853	0	457 853	0	0	0	457 853	0	457 853
70711	0	0	0	17 931	0	17 931	0	0	0	17 931	0	17 931
Итого по активу (баланс)	3 899 186	83 467	3 982 653	42 858 469	21 496 677	64 355 146	42 936 106	20 886 424	63 822 530	3 821 549	693 720	4 515 269
Пассив
10208	260 000	0	260 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	260 000	0	260 000
10701	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
10801	256 680	0	256 680	0	0	0	0	0	0	256 680	0	256 680
30126	256	0	256	9 881	0	9 881	9 946	0	9 946	321	0	321
30222	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30226	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
30232	0	0	0	23 234	1 593	24 827	23 234	1 593	24 827	0	0	0
30607	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
407	1 110 540	25 784	1 136 324	1 214 222	100 623	1 314 845	1 519 373	192 506	1 711 879	1 415 691	117 667	1 533 358
408.1	21 230	0	21 230	37 619	0	37 619	47 133	0	47 133	30 744	0	30 744
40817	88 292	6 126	94 418	81 603	2 787	84 390	128 733	2 493	131 226	135 422	5 832	141 254
40820	84	0	84	290	0	290	238	0	238	32	0	32
40901	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42303	7 978	0	7 978	7 996	0	7 996	1 027	0	1 027	1 009	0	1 009
42304	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204
42305	40 792	3 157	43 949	15 481	251	15 732	10 799	5 152	15 951	36 110	8 058	44 168
42306	40 578	19 911	60 489	1 000	1 707	2 707	2 174	2 149	4 323	41 752	20 353	62 105
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
42313	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
42314	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	128 626	0	128 626	7 874	0	7 874	13 425	0	13 425	134 177	0	134 177
45515	15 665	0	15 665	3 732	0	3 732	122	0	122	12 055	0	12 055
47407	0	0	0	5 156 387	8 639 934	13 796 321	5 156 387	8 639 934	13 796 321	0	0	0
47411	1 501	276	1 777	238	89	327	573	39	612	1 836	226	2 062
47416	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47422	864	20	884	17 291	302 395	319 686	17 346	302 394	319 740	919	19	938
47425	20 076	0	20 076	11 691	0	11 691	9 101	0	9 101	17 486	0	17 486
47426	6 568	0	6 568	0	0	0	340	0	340	6 908	0	6 908
50120	1 159	0	1 159	0	0	0	5 125	0	5 125	6 284	0	6 284
52301	0	0	0	0	177	177	0	17 965	17 965	0	17 788	17 788
52305	0	18 202	18 202	0	18 379	18 379	0	177	177	0	0	0
52306	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
52501	148	320	468	0	12	12	28	34	62	176	342	518
60301	321	0	321	1 898	0	1 898	2 038	0	2 038	461	0	461
60305	3 397	0	3 397	2 719	0	2 719	5 508	0	5 508	6 186	0	6 186
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	1	0	1	798	0	798	798	0	798	1	0	1
60322	0	0	0	249	0	249	268	0	268	19	0	19
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60335	1 026	0	1 026	108	0	108	1 628	0	1 628	2 546	0	2 546
60414	7 217	0	7 217	0	0	0	147	0	147	7 364	0	7 364
60903	1 673	0	1 673	0	0	0	109	0	109	1 782	0	1 782
61301	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
61304	44	0	44	24	0	24	0	0	0	20	0	20
70601	1 109 769	0	1 109 769	1 109 770	0	1 109 770	72 526	0	72 526	72 525	0	72 525
70602	195	0	195	1 450	0	1 450	1 255	0	1 255	0	0	0
70603	514 235	0	514 235	514 235	0	514 235	16 820	0	16 820	16 820	0	16 820
70615	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 109 769	0	1 109 769	1 109 769	0	1 109 769
70702	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
70703	0	0	0	0	0	0	514 235	0	514 235	514 235	0	514 235
70715	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	3 908 857	73 796	3 982 653	8 272 908	9 067 947	17 340 855	8 709 035	9 164 436	17 873 471	4 344 984	170 285	4 515 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 010	18 202	23 212	0	323	323	0	737	737	5 010	17 788	22 798
90901	37 162	0	37 162	151	0	151	752	0	752	36 561	0	36 561
90902	286 676	0	286 676	1	0	1	36	0	36	286 641	0	286 641
90907	15 700	0	15 700	0	0	0	15 700	0	15 700	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 875 174	0	1 875 174	20 859	0	20 859	70 172	0	70 172	1 825 861	0	1 825 861
91604	769	0	769	4 185	0	4 185	4 207	0	4 207	747	0	747
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	898 980	0	898 980	113 356	0	113 356	5 445	0	5 445	1 006 891	0	1 006 891
Итого по активу (баланс)	3 119 476	18 202	3 137 678	138 552	323	138 875	96 312	737	97 049	3 161 716	17 788	3 179 504
Пассив
91003	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
91312	798 049	0	798 049	0	0	0	60 300	0	60 300	858 349	0	858 349
91315	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	0	0	0	8 000	0	8 000
91316	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
91317	55 034	0	55 034	4 563	0	4 563	52 174	0	52 174	102 645	0	102 645
91319	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
91507	19 378	0	19 378	0	0	0	0	0	0	19 378	0	19 378
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	2 238 698	0	2 238 698	91 604	0	91 604	25 519	0	25 519	2 172 613	0	2 172 613
Итого по пассиву (баланс)	3 137 678	0	3 137 678	109 049	0	109 049	150 875	0	150 875	3 179 504	0	3 179 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 410	44 862	79 272	4 780 692	2 508 748	7 289 440	4 288 402	2 462 411	6 750 813	526 700	91 199	617 899
99996	79 365	0	79 365	7 280 992	0	7 280 992	6 745 653	0	6 745 653	614 704	0	614 704
Итого по активу (баланс)	113 775	44 862	158 637	12 061 684	2 508 748	14 570 432	11 034 055	2 462 411	13 496 466	1 141 404	91 199	1 232 603
Пассив
96901	38 045	41 320	79 365	382 849	6 362 804	6 745 653	345 154	6 935 838	7 280 992	350	614 354	614 704
99997	79 272	0	79 272	6 750 813	0	6 750 813	7 289 440	0	7 289 440	617 899	0	617 899
Итого по пассиву (баланс)	117 317	41 320	158 637	7 133 662	6 362 804	13 496 466	7 634 594	6 935 838	14 570 432	618 249	614 354	1 232 603

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?