Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 25 373 | 24 956 | 50 329 | 231 681 | 201 118 | 432 799 | 192 686 | 218 801 | 411 487 | 64 368 | 7 273 | 71 641 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 114 006 | 0 | 114 006 | 4 025 185 | 0 | 4 025 185 | 4 077 793 | 0 | 4 077 793 | 61 398 | 0 | 61 398 |
30110 | 6 | 465 | 471 | 10 | 200 077 | 200 087 | 1 | 129 343 | 129 344 | 15 | 71 199 | 71 214 |
30202 | 4 010 | 0 | 4 010 | 541 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 4 551 | 0 | 4 551 |
30204 | 277 | 0 | 277 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 727 568 | 0 | 727 568 | 727 529 | 0 | 727 529 | 39 | 0 | 39 |
30425 | 0 | 3 894 | 3 894 | 0 | 188 | 188 | 0 | 293 | 293 | 0 | 3 789 | 3 789 |
30602 | 38 | 0 | 38 | 300 | 407 | 707 | 0 | 5 | 5 | 338 | 402 | 740 |
31902 | 50 000 | 0 | 50 000 | 2 029 000 | 0 | 2 029 000 | 2 079 000 | 0 | 2 079 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 250 000 | 0 | 250 000 | 1 075 000 | 0 | 1 075 000 | 1 225 000 | 0 | 1 225 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 2 867 | 0 | 2 867 | 917 | 0 | 917 | 1 950 | 0 | 1 950 |
45206 | 229 237 | 0 | 229 237 | 22 500 | 0 | 22 500 | 30 700 | 0 | 30 700 | 221 037 | 0 | 221 037 |
45207 | 357 727 | 0 | 357 727 | 21 385 | 0 | 21 385 | 4 546 | 0 | 4 546 | 374 566 | 0 | 374 566 |
45405 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45507 | 12 470 | 0 | 12 470 | 200 | 0 | 200 | 100 | 0 | 100 | 12 570 | 0 | 12 570 |
45812 | 13 127 | 0 | 13 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 127 | 0 | 13 127 |
47105 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
47404 | 0 | 247 549 | 247 549 | 4 912 261 | 4 756 450 | 9 668 711 | 4 912 261 | 4 721 908 | 9 634 169 | 0 | 282 091 | 282 091 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 466 960 | 4 749 094 | 9 216 054 | 4 466 960 | 4 749 094 | 9 216 054 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 10 | 0 | 10 | 13 | 91 877 | 91 890 | 12 | 91 877 | 91 889 | 11 | 0 | 11 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 331 | 0 | 2 331 | 69 | 0 | 69 |
50106 | 32 158 | 0 | 32 158 | 294 | 0 | 294 | 13 | 0 | 13 | 32 439 | 0 | 32 439 |
50121 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 63 | 0 | 63 |
60302 | 3 653 | 0 | 3 653 | 2 | 0 | 2 | 111 | 0 | 111 | 3 544 | 0 | 3 544 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 992 | 0 | 3 992 | 2 138 | 0 | 2 138 | 1 854 | 0 | 1 854 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 235 | 0 | 2 235 | 3 388 | 0 | 3 388 | 4 779 | 0 | 4 779 | 844 | 0 | 844 |
60336 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 9 104 | 0 | 9 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 104 | 0 | 9 104 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 859 |
60901 | 3 712 | 0 | 3 712 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 3 939 | 0 | 3 939 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | 227 | 0 | 227 | 1 473 | 0 | 1 473 |
61008 | 7 | 0 | 7 | 83 | 0 | 83 | 80 | 0 | 80 | 10 | 0 | 10 |
61009 | 54 | 0 | 54 | 83 | 0 | 83 | 87 | 0 | 87 | 50 | 0 | 50 |
61403 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 190 | 0 | 190 |
61702 | 1 138 | 0 | 1 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 0 | 1 138 |
70606 | 430 059 | 0 | 430 059 | 133 447 | 0 | 133 447 | 1 654 | 0 | 1 654 | 561 852 | 0 | 561 852 |
70608 | 140 405 | 0 | 140 405 | 19 557 | 0 | 19 557 | 0 | 0 | 0 | 159 962 | 0 | 159 962 |
70609 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 4 722 | 0 | 4 722 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 832 | 0 | 4 832 |
70614 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
70616 | 752 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 752 |
Итого по активу (баланс) | 1 689 881 | 276 864 | 1 966 745 | 17 768 175 | 9 999 211 | 27 767 386 | 17 795 360 | 9 911 321 | 27 706 681 | 1 662 696 | 364 754 | 2 027 450 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 223 411 | 0 | 223 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 411 | 0 | 223 411 |
30126 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
407 | 566 117 | 27 874 | 593 991 | 600 824 | 32 548 | 633 372 | 497 150 | 24 159 | 521 309 | 462 443 | 19 485 | 481 928 |
408.1 | 1 443 | 0 | 1 443 | 6 311 | 0 | 6 311 | 5 321 | 0 | 5 321 | 453 | 0 | 453 |
408.2 | 3 851 | 35 | 3 886 | 17 997 | 9 | 18 006 | 19 425 | 9 | 19 434 | 5 279 | 35 | 5 314 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42305 | 1 355 | 6 526 | 7 881 | 0 | 491 | 491 | 0 | 324 | 324 | 1 355 | 6 359 | 7 714 |
42306 | 6 990 | 8 492 | 15 482 | 135 | 751 | 886 | 11 737 | 2 726 | 14 463 | 18 592 | 10 467 | 29 059 |
42309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
42311 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42312 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
42313 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
42606 | 0 | 363 | 363 | 0 | 25 | 25 | 0 | 17 | 17 | 0 | 355 | 355 |
43805 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 94 336 | 0 | 94 336 | 50 405 | 0 | 50 405 | 50 581 | 0 | 50 581 | 94 512 | 0 | 94 512 |
45415 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45515 | 2 921 | 0 | 2 921 | 2 097 | 0 | 2 097 | 20 | 0 | 20 | 844 | 0 | 844 |
45818 | 13 127 | 0 | 13 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 127 | 0 | 13 127 |
47108 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 673 882 | 4 534 722 | 9 208 604 | 4 673 882 | 4 534 722 | 9 208 604 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 492 | 89 | 581 | 76 | 22 | 98 | 145 | 36 | 181 | 561 | 103 | 664 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 112 | 0 | 112 | 99 | 0 | 99 |
47422 | 409 | 23 | 432 | 5 | 91 879 | 91 884 | 0 | 91 878 | 91 878 | 404 | 22 | 426 |
47425 | 710 | 0 | 710 | 48 332 | 0 | 48 332 | 61 119 | 0 | 61 119 | 13 497 | 0 | 13 497 |
47426 | 1 235 | 0 | 1 235 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 1 563 | 0 | 1 563 |
60301 | 230 | 0 | 230 | 955 | 0 | 955 | 770 | 0 | 770 | 45 | 0 | 45 |
60305 | 3 371 | 0 | 3 371 | 4 668 | 0 | 4 668 | 5 786 | 0 | 5 786 | 4 489 | 0 | 4 489 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 484 | 0 | 1 484 | 956 | 0 | 956 | 1 314 | 0 | 1 314 | 1 842 | 0 | 1 842 |
60414 | 5 687 | 0 | 5 687 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 5 755 | 0 | 5 755 |
60903 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 286 | 0 | 286 |
61304 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 |
70601 | 454 281 | 0 | 454 281 | 58 | 0 | 58 | 134 684 | 0 | 134 684 | 588 907 | 0 | 588 907 |
70602 | 65 | 0 | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
70603 | 152 276 | 0 | 152 276 | 0 | 0 | 0 | 11 515 | 0 | 11 515 | 163 791 | 0 | 163 791 |
70604 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 923 343 | 43 402 | 1 966 745 | 5 407 027 | 4 660 447 | 10 067 474 | 5 474 308 | 4 653 871 | 10 128 179 | 1 990 624 | 36 826 | 2 027 450 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 60 060 | 0 | 60 060 | 165 | 0 | 165 | 2 345 | 0 | 2 345 | 57 880 | 0 | 57 880 |
90902 | 164 382 | 0 | 164 382 | 18 | 0 | 18 | 6 900 | 0 | 6 900 | 157 500 | 0 | 157 500 |
91414 | 598 499 | 0 | 598 499 | 202 901 | 0 | 202 901 | 5 700 | 0 | 5 700 | 795 700 | 0 | 795 700 |
91604 | 1 627 | 0 | 1 627 | 30 | 0 | 30 | 116 | 0 | 116 | 1 541 | 0 | 1 541 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 481 835 | 0 | 481 835 | 161 636 | 0 | 161 636 | 57 733 | 0 | 57 733 | 585 738 | 0 | 585 738 |
Итого по активу (баланс) | 1 306 406 | 0 | 1 306 406 | 364 750 | 0 | 364 750 | 72 794 | 0 | 72 794 | 1 598 362 | 0 | 1 598 362 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 541 | 541 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 466 398 | 0 | 466 398 | 15 002 | 0 | 15 002 | 79 939 | 0 | 79 939 | 531 335 | 0 | 531 335 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 21 385 | 0 | 21 385 | 50 000 | 0 | 50 000 | 28 615 | 0 | 28 615 |
91317 | 2 200 | 0 | 2 200 | 20 567 | 0 | 20 567 | 30 918 | 0 | 30 918 | 12 551 | 0 | 12 551 |
91507 | 13 154 | 0 | 13 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 154 | 0 | 13 154 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99999 | 824 571 | 0 | 824 571 | 15 060 | 0 | 15 060 | 203 113 | 0 | 203 113 | 1 012 624 | 0 | 1 012 624 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 306 406 | 0 | 1 306 406 | 72 794 | 0 | 72 794 | 364 750 | 0 | 364 750 | 1 598 362 | 0 | 1 598 362 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 241 855 | 7 450 | 249 305 | 4 540 193 | 237 365 | 4 777 558 | 4 427 869 | 218 290 | 4 646 159 | 354 179 | 26 525 | 380 704 |
99996 | 7 476 | 240 942 | 248 418 | 195 374 | 4 591 206 | 4 786 580 | 176 549 | 4 477 523 | 4 654 072 | 26 301 | 354 625 | 380 926 |
Итого по активу (баланс) | 249 331 | 248 392 | 497 723 | 4 735 567 | 4 828 571 | 9 564 138 | 4 604 418 | 4 695 813 | 9 300 231 | 380 480 | 381 150 | 761 630 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 7 476 | 240 942 | 248 418 | 176 549 | 4 477 523 | 4 654 072 | 195 374 | 4 591 206 | 4 786 580 | 26 301 | 354 625 | 380 926 |
99997 | 241 855 | 7 450 | 249 305 | 4 427 869 | 218 290 | 4 646 159 | 4 540 193 | 237 365 | 4 777 558 | 354 179 | 26 525 | 380 704 |
Итого по пассиву (баланс) | 249 331 | 248 392 | 497 723 | 4 604 418 | 4 695 813 | 9 300 231 | 4 735 567 | 4 828 571 | 9 564 138 | 380 480 | 381 150 | 761 630 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 600,0000 |
98070 | 0 | 0 | 30 442,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 30 442,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Страница была полезной?