Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 307 | 7 042 | 13 349 | 9 399 | 4 048 | 13 447 | 7 202 | 3 118 | 10 320 | 8 504 | 7 972 | 16 476 |
30102 | 1 376 | 0 | 1 376 | 1 072 040 | 0 | 1 072 040 | 1 061 984 | 0 | 1 061 984 | 11 432 | 0 | 11 432 |
30110 | 17 | 6 748 | 6 765 | 0 | 98 194 | 98 194 | 1 | 100 699 | 100 700 | 16 | 4 243 | 4 259 |
30202 | 2 637 | 0 | 2 637 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 687 | 0 | 2 687 |
30204 | 1 070 | 0 | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 986 | 0 | 986 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 | 1 860 | 0 | 1 860 | 1 860 | 0 | 0 | 0 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 6 200 | 0 | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 2 | 0 | 2 | 55 120 | 0 | 55 120 | 55 119 | 0 | 55 119 | 3 | 0 | 3 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 370 000 | 295 000 | 0 | 295 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
32003 | 40 000 | 0 | 40 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | 245 000 | 0 | 245 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 16 346 | 0 | 16 346 | 40 149 | 0 | 40 149 | 30 000 | 0 | 30 000 | 26 495 | 0 | 26 495 |
45205 | 84 654 | 18 966 | 103 620 | 5 000 | 1 864 | 6 864 | 40 149 | 12 177 | 52 326 | 49 505 | 8 653 | 58 158 |
45206 | 510 500 | 24 367 | 534 867 | 110 000 | 13 743 | 123 743 | 40 000 | 4 998 | 44 998 | 580 500 | 33 112 | 613 612 |
45207 | 110 900 | 0 | 110 900 | 6 330 | 0 | 6 330 | 26 330 | 0 | 26 330 | 90 900 | 0 | 90 900 |
45407 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45812 | 10 547 | 0 | 10 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 547 | 0 | 10 547 |
45815 | 0 | 12 142 | 12 142 | 0 | 1 554 | 1 554 | 0 | 2 003 | 2 003 | 0 | 11 693 | 11 693 |
47105 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 204 975 | 96 426 | 301 401 | 204 975 | 96 426 | 301 401 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 16 | 0 | 16 | 682 | 0 | 682 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 55 131 | 0 | 55 131 | 48 | 0 | 48 | 55 179 | 0 | 55 179 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 19 882 | 0 | 19 882 | 29 688 | 0 | 29 688 | 19 921 | 0 | 19 921 | 29 649 | 0 | 29 649 |
51403 | 29 187 | 0 | 29 187 | 29 215 | 0 | 29 215 | 29 297 | 0 | 29 297 | 29 105 | 0 | 29 105 |
52503 | 2 797 | 556 | 3 353 | 0 | 71 | 71 | 259 | 232 | 491 | 2 538 | 395 | 2 933 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 867 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 862 | 5 | 0 | 5 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 | 929 | 929 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 877 | 877 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 4 | 0 | 4 | 290 | 0 | 290 | 291 | 0 | 291 | 3 | 0 | 3 |
60312 | 1 023 | 0 | 1 023 | 2 075 | 0 | 2 075 | 2 245 | 0 | 2 245 | 853 | 0 | 853 |
60323 | 3 016 | 5 828 | 8 844 | 0 | 746 | 746 | 0 | 962 | 962 | 3 016 | 5 612 | 8 628 |
60401 | 5 603 | 0 | 5 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 603 | 0 | 5 603 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 48 | 0 | 48 | 50 | 0 | 50 | 6 | 0 | 6 |
61009 | 35 | 0 | 35 | 42 | 0 | 42 | 49 | 0 | 49 | 28 | 0 | 28 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 104 403 | 0 | 104 403 | 104 403 | 0 | 104 403 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 403 | 0 | 1 403 | 95 | 0 | 95 | 51 | 0 | 51 | 1 447 | 0 | 1 447 |
70606 | 42 744 | 0 | 42 744 | 21 788 | 0 | 21 788 | 0 | 0 | 0 | 64 532 | 0 | 64 532 |
70607 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 296 | 0 | 296 |
70608 | 58 348 | 0 | 58 348 | 22 004 | 0 | 22 004 | 0 | 0 | 0 | 80 352 | 0 | 80 352 |
70611 | 2 101 | 0 | 2 101 | 1 051 | 0 | 1 051 | 0 | 0 | 0 | 3 152 | 0 | 3 152 |
70614 | 128 | 0 | 128 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
Итого по активу (баланс) | 1 012 073 | 75 649 | 1 087 722 | 2 337 754 | 218 506 | 2 556 260 | 2 267 344 | 222 475 | 2 489 819 | 1 082 483 | 71 680 | 1 154 163 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 175 996 | 0 | 175 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 996 | 0 | 175 996 |
40701 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40702 | 53 956 | 2 101 | 56 057 | 685 372 | 114 289 | 799 661 | 704 077 | 113 339 | 817 416 | 72 661 | 1 151 | 73 812 |
40703 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 |
40802 | 390 | 0 | 390 | 664 | 0 | 664 | 503 | 0 | 503 | 229 | 0 | 229 |
40817 | 752 | 787 | 1 539 | 1 944 | 243 | 2 187 | 1 943 | 410 | 2 353 | 751 | 954 | 1 705 |
42103 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42105 | 143 706 | 0 | 143 706 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 788 | 144 494 | 0 | 144 494 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42305 | 4 700 | 3 453 | 8 153 | 0 | 528 | 528 | 1 266 | 247 | 1 513 | 5 966 | 3 172 | 9 138 |
42306 | 7 415 | 37 642 | 45 057 | 0 | 6 211 | 6 211 | 0 | 4 819 | 4 819 | 7 415 | 36 250 | 43 665 |
42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 58 947 | 0 | 58 947 | 9 476 | 0 | 9 476 | 11 728 | 0 | 11 728 | 61 199 | 0 | 61 199 |
45415 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 1 625 | 0 | 1 625 |
45818 | 22 689 | 0 | 22 689 | 449 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 22 240 | 0 | 22 240 |
47108 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 203 499 | 97 850 | 301 349 | 203 499 | 97 850 | 301 349 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 531 | 229 | 760 | 0 | 37 | 37 | 129 | 193 | 322 | 660 | 385 | 1 045 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 395 | 20 | 415 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 395 | 20 | 415 |
47425 | 1 098 | 0 | 1 098 | 2 112 | 0 | 2 112 | 1 015 | 0 | 1 015 | 1 | 0 | 1 |
47426 | 105 | 0 | 105 | 65 | 0 | 65 | 39 | 0 | 39 | 79 | 0 | 79 |
50120 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 0 | 29 433 | 29 433 | 0 | 4 857 | 4 857 | 0 | 3 767 | 3 767 | 0 | 28 343 | 28 343 |
52305 | 22 090 | 0 | 22 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 090 | 0 | 22 090 |
52602 | 75 | 0 | 75 | 170 | 0 | 170 | 127 | 0 | 127 | 32 | 0 | 32 |
60301 | 21 | 0 | 21 | 1 902 | 0 | 1 902 | 2 206 | 0 | 2 206 | 325 | 0 | 325 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 547 | 0 | 1 547 | 2 742 | 0 | 2 742 | 1 195 | 0 | 1 195 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 91 | 0 | 91 | 111 | 0 | 111 | 21 | 0 | 21 |
60324 | 8 972 | 0 | 8 972 | 217 | 0 | 217 | 6 | 0 | 6 | 8 761 | 0 | 8 761 |
60601 | 5 310 | 0 | 5 310 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 322 | 0 | 5 322 |
60903 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
61304 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61701 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
70601 | 46 171 | 0 | 46 171 | 0 | 0 | 0 | 25 114 | 0 | 25 114 | 71 285 | 0 | 71 285 |
70603 | 58 368 | 0 | 58 368 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 | 80 265 | 0 | 80 265 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 26 683 | 0 | 26 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 683 | 0 | 26 683 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 014 057 | 73 665 | 1 087 722 | 907 914 | 224 018 | 1 131 932 | 977 745 | 220 628 | 1 198 373 | 1 083 888 | 70 275 | 1 154 163 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 29 036 | 0 | 29 036 | 562 | 0 | 562 | 563 | 0 | 563 | 29 035 | 0 | 29 035 |
90902 | 216 255 | 0 | 216 255 | 612 | 0 | 612 | 75 184 | 0 | 75 184 | 141 683 | 0 | 141 683 |
91414 | 342 004 | 22 302 | 364 306 | 29 153 | 13 612 | 42 765 | 59 555 | 13 958 | 73 513 | 311 602 | 21 956 | 333 558 |
91604 | 6 092 | 0 | 6 092 | 44 | 0 | 44 | 2 | 0 | 2 | 6 134 | 0 | 6 134 |
91803 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 570 843 | 0 | 570 843 | 43 919 | 0 | 43 919 | 107 894 | 0 | 107 894 | 506 868 | 0 | 506 868 |
Итого по активу (баланс) | 1 164 235 | 22 302 | 1 186 537 | 74 290 | 13 612 | 87 902 | 243 198 | 13 958 | 257 156 | 995 327 | 21 956 | 1 017 283 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 518 868 | 0 | 518 868 | 61 247 | 0 | 61 247 | 33 770 | 0 | 33 770 | 491 391 | 0 | 491 391 |
91315 | 36 498 | 0 | 36 498 | 36 498 | 0 | 36 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 10 149 | 0 | 10 149 | 10 149 | 0 | 10 149 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 15 394 | 0 | 15 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 394 | 0 | 15 394 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99999 | 615 694 | 0 | 615 694 | 148 701 | 0 | 148 701 | 43 422 | 0 | 43 422 | 510 415 | 0 | 510 415 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 186 537 | 0 | 1 186 537 | 256 595 | 0 | 256 595 | 87 341 | 0 | 87 341 | 1 017 283 | 0 | 1 017 283 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 77 508 | 0 | 77 508 | 48 435 | 0 | 48 435 | 29 073 | 0 | 29 073 |
93302 | 19 528 | 0 | 19 528 | 57 979 | 0 | 57 979 | 77 507 | 0 | 77 507 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 29 072 | 0 | 29 072 | 29 072 | 0 | 29 072 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 29 500 | 0 | 29 500 | 13 | 600 | 613 | 29 513 | 600 | 30 113 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 49 027 | 0 | 49 027 | 29 681 | 0 | 29 681 | 49 636 | 0 | 49 636 | 29 072 | 0 | 29 072 |
Итого по активу (баланс) | 98 055 | 0 | 98 055 | 194 253 | 600 | 194 853 | 234 163 | 600 | 234 763 | 58 145 | 0 | 58 145 |
Пассив | ||||||||||||
96501 | 0 | 0 | 0 | 48 435 | 0 | 48 435 | 77 508 | 0 | 77 508 | 29 073 | 0 | 29 073 |
96502 | 19 528 | 0 | 19 528 | 77 507 | 0 | 77 507 | 57 979 | 0 | 57 979 | 0 | 0 | 0 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 29 072 | 0 | 29 072 | 29 072 | 0 | 29 072 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 29 500 | 0 | 29 500 | 29 513 | 0 | 29 513 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 49 027 | 0 | 49 027 | 49 040 | 600 | 49 640 | 29 085 | 600 | 29 685 | 29 072 | 0 | 29 072 |
Итого по пассиву (баланс) | 98 055 | 0 | 98 055 | 234 163 | 600 | 234 763 | 194 253 | 600 | 194 853 | 58 145 | 0 | 58 145 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 003,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 55 005,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 55 003,0000 | 0 | 0 | 55 003,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 003,0000 | 0 | 0 | 55 003,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Страница была полезной?