Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3417

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 403	2 268	10 671	8 889	2 743	11 632	6 177	2 235	8 412	11 115	2 776	13 891
30102	16 290	0	16 290	675 802	0	675 802	688 581	0	688 581	3 511	0	3 511
30110	8	19 153	19 161	0	55 231	55 231	0	66 737	66 737	8	7 647	7 655
30202	2 628	0	2 628	117	0	117	0	0	0	2 745	0	2 745
30204	438	0	438	2	0	2	0	0	0	440	0	440
30602	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
32002	20 000	0	20 000	215 000	0	215 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	158 000	0	158 000	123 000	0	123 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	102 000	14 291	116 291	35 350	15 070	50 420	32 357	14 839	47 196	104 993	14 522	119 515
45206	580 500	0	580 500	57 000	13 454	70 454	55 000	13 454	68 454	582 500	0	582 500
45207	106 900	0	106 900	0	0	0	0	0	0	106 900	0	106 900
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	10 727	0	10 727	0	0	0	60	0	60	10 667	0	10 667
45815	0	7 145	7 145	0	376	376	0	260	260	0	7 261	7 261
47105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47408	0	0	0	80 582	74 969	155 551	80 582	74 969	155 551	0	0	0
47423	7	0	7	15	0	15	14	0	14	8	0	8
47427	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
50106	57 130	0	57 130	406	0	406	2 401	0	2 401	55 135	0	55 135
52503	0	32	32	0	1 044	1 044	0	195	195	0	881	881
60302	1 086	0	1 086	0	0	0	231	0	231	855	0	855
60306	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60308	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
60310	11	0	11	227	0	227	229	0	229	9	0	9
60312	856	0	856	2 091	0	2 091	1 920	0	1 920	1 027	0	1 027
60323	3 016	3 430	6 446	0	180	180	0	125	125	3 016	3 485	6 501
60401	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	9	0	9	53	0	53	53	0	53	9	0	9
61009	36	0	36	10	0	10	9	0	9	37	0	37
61403	1 428	0	1 428	82	0	82	56	0	56	1 454	0	1 454
61702	372	0	372	165	0	165	537	0	537	0	0	0
70606	178 591	0	178 591	21 648	0	21 648	0	0	0	200 239	0	200 239
70607	52	0	52	268	0	268	0	0	0	320	0	320
70608	36 688	0	36 688	3 562	0	3 562	0	0	0	40 250	0	40 250
70611	2 929	0	2 929	230	0	230	0	0	0	3 159	0	3 159
70616	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
Итого по активу (баланс)	1 140 787	46 319	1 187 106	1 281 685	163 067	1 444 752	1 248 209	172 814	1 421 023	1 174 263	36 572	1 210 835
Пассив
10208	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10701	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
10801	175 996	0	175 996	0	0	0	0	0	0	175 996	0	175 996
31206	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	89 883	6 691	96 574	625 622	109 343	734 965	624 335	102 920	727 255	88 596	268	88 864
40703	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40802	5 926	0	5 926	8 052	0	8 052	4 145	0	4 145	2 019	0	2 019
40817	1 114	0	1 114	1 453	0	1 453	1 972	0	1 972	1 633	0	1 633
40911	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
41805	12 663	0	12 663	0	0	0	0	0	0	12 663	0	12 663
42105	118 449	0	118 449	0	0	0	755	0	755	119 204	0	119 204
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42305	0	2 397	2 397	0	97	97	0	100	100	0	2 400	2 400
42306	8 201	357	8 558	0	48	48	1 892	1 452	3 344	10 093	1 761	11 854
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	63 226	0	63 226	11 778	0	11 778	12 653	0	12 653	64 101	0	64 101
45415	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
45818	17 872	0	17 872	60	0	60	116	0	116	17 928	0	17 928
47108	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47407	0	0	0	75 199	80 173	155 372	75 199	80 173	155 372	0	0	0
47411	113	3	116	0	0	0	79	12	91	192	15	207
47425	1 203	0	1 203	1 470	0	1 470	1 472	0	1 472	1 205	0	1 205
47426	146	0	146	146	0	146	152	0	152	152	0	152
50120	303	0	303	0	0	0	267	0	267	570	0	570
52304	0	33 659	33 659	0	34 846	34 846	0	36 403	36 403	0	35 216	35 216
52406	0	0	0	0	33 726	33 726	0	33 726	33 726	0	0	0
60301	866	0	866	1 194	0	1 194	1 028	0	1 028	700	0	700
60305	999	0	999	2 609	0	2 609	2 582	0	2 582	972	0	972
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	1	0	1	155	0	155	155	0	155	1	0	1
60324	6 622	0	6 622	11	0	11	56	0	56	6 667	0	6 667
60601	5 116	0	5 116	0	0	0	47	0	47	5 163	0	5 163
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
70601	201 238	0	201 238	0	0	0	24 631	0	24 631	225 869	0	225 869
70603	35 198	0	35 198	0	0	0	3 596	0	3 596	38 794	0	38 794
70615	372	0	372	537	0	537	165	0	165	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 143 999	43 107	1 187 106	728 388	258 233	986 621	755 564	254 786	1 010 350	1 171 175	39 660	1 210 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 078	0	43 078	83	0	83	0	0	0	43 161	0	43 161
90902	216 936	0	216 936	49	0	49	60	0	60	216 925	0	216 925
91412	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91414	380 518	0	380 518	46 006	0	46 006	42 600	0	42 600	383 924	0	383 924
91604	5 786	0	5 786	47	0	47	0	0	0	5 833	0	5 833
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	548 319	0	548 319	76 106	0	76 106	61 120	0	61 120	563 305	0	563 305
Итого по активу (баланс)	1 254 644	0	1 254 644	122 291	0	122 291	103 780	0	103 780	1 273 155	0	1 273 155
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	492 818	0	492 818	53 651	0	53 651	68 630	0	68 630	507 797	0	507 797
91315	39 876	0	39 876	0	0	0	0	0	0	39 876	0	39 876
91317	0	0	0	7 350	0	7 350	7 357	0	7 357	7	0	7
91507	15 542	0	15 542	0	0	0	0	0	0	15 542	0	15 542
91508	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99999	706 325	0	706 325	42 660	0	42 660	46 185	0	46 185	709 850	0	709 850
Итого по пассиву (баланс)	1 254 644	0	1 254 644	103 780	0	103 780	122 291	0	122 291	1 273 155	0	1 273 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 107	3 963	8 070	4 107	3 963	8 070	0	0	0
99996	0	0	0	3 961	4 110	8 071	3 961	4 110	8 071	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 068	8 073	16 141	8 068	8 073	16 141	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 961	4 110	8 071	3 961	4 110	8 071	0	0	0
99997	0	0	0	4 107	3 963	8 070	4 107	3 963	8 070	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 068	8 073	16 141	8 068	8 073	16 141	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
Пассив
98050	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000

Страница была полезной?