Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 159 | 1 326 | 16 485 | 6 396 | 1 111 | 7 507 | 9 588 | 745 | 10 333 | 11 967 | 1 692 | 13 659 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 7 742 | 0 | 7 742 | 741 637 | 0 | 741 637 | 739 964 | 0 | 739 964 | 9 415 | 0 | 9 415 |
30110 | 9 | 17 591 | 17 600 | 0 | 94 260 | 94 260 | 0 | 91 672 | 91 672 | 9 | 20 179 | 20 188 |
30202 | 3 357 | 0 | 3 357 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | 3 038 | 0 | 3 038 |
30204 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 435 | 0 | 435 |
30602 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 225 000 | 225 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 60 000 | 0 | 60 000 | 235 000 | 0 | 235 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 5 760 | 0 | 5 760 | 12 801 | 0 | 12 801 | 7 835 | 0 | 7 835 | 10 726 | 0 | 10 726 |
45204 | 20 340 | 0 | 20 340 | 0 | 0 | 0 | 14 240 | 0 | 14 240 | 6 100 | 0 | 6 100 |
45205 | 78 900 | 14 279 | 93 179 | 20 000 | 399 | 20 399 | 13 760 | 819 | 14 579 | 85 140 | 13 859 | 98 999 |
45206 | 561 500 | 0 | 561 500 | 5 000 | 0 | 5 000 | 16 500 | 0 | 16 500 | 550 000 | 0 | 550 000 |
45207 | 122 900 | 0 | 122 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 900 | 0 | 122 900 |
45407 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45812 | 10 787 | 0 | 10 787 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 10 727 | 0 | 10 727 |
45815 | 3 300 | 7 140 | 10 440 | 0 | 200 | 200 | 182 | 410 | 592 | 3 118 | 6 930 | 10 048 |
47105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 90 656 | 93 685 | 184 341 | 90 656 | 93 685 | 184 341 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 | 0 | 7 | 441 | 0 | 441 | 442 | 0 | 442 | 6 | 0 | 6 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
50106 | 55 930 | 0 | 55 930 | 406 | 0 | 406 | 2 | 0 | 2 | 56 334 | 0 | 56 334 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 9 951 | 0 | 9 951 | 0 | 0 | 0 | 9 951 | 0 | 9 951 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 0 | 527 | 527 | 0 | 14 | 14 | 0 | 192 | 192 | 0 | 349 | 349 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 | 957 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 691 | 0 | 1 691 | 1 691 | 0 | 1 691 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 8 | 0 | 8 | 241 | 0 | 241 | 242 | 0 | 242 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 899 | 0 | 899 | 1 609 | 0 | 1 609 | 1 715 | 0 | 1 715 | 793 | 0 | 793 |
60323 | 3 092 | 3 427 | 6 519 | 63 | 96 | 159 | 57 | 197 | 254 | 3 098 | 3 326 | 6 424 |
60401 | 5 603 | 0 | 5 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 603 | 0 | 5 603 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 38 | 0 | 38 | 92 | 0 | 92 | 93 | 0 | 93 | 37 | 0 | 37 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 466 | 0 | 1 466 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 420 | 0 | 1 420 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 |
70606 | 93 417 | 0 | 93 417 | 32 587 | 0 | 32 587 | 0 | 0 | 0 | 126 004 | 0 | 126 004 |
70607 | 295 | 0 | 295 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 |
70608 | 23 126 | 0 | 23 126 | 3 811 | 0 | 3 811 | 0 | 0 | 0 | 26 937 | 0 | 26 937 |
70611 | 2 676 | 0 | 2 676 | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 3 345 | 0 | 3 345 |
Итого по активу (баланс) | 1 091 798 | 44 290 | 1 136 088 | 1 425 606 | 189 765 | 1 615 371 | 1 399 364 | 187 720 | 1 587 084 | 1 118 040 | 46 335 | 1 164 375 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 175 996 | 0 | 175 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 996 | 0 | 175 996 |
31206 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 125 035 | 6 686 | 131 721 | 537 664 | 78 592 | 616 256 | 522 749 | 78 395 | 601 144 | 110 120 | 6 489 | 116 609 |
40703 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
40802 | 981 | 0 | 981 | 1 684 | 0 | 1 684 | 1 635 | 0 | 1 635 | 932 | 0 | 932 |
40807 | 339 | 0 | 339 | 685 | 341 | 1 026 | 700 | 341 | 1 041 | 354 | 0 | 354 |
40817 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
41805 | 29 613 | 0 | 29 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 613 | 0 | 29 613 |
42104 | 64 643 | 0 | 64 643 | 34 762 | 0 | 34 762 | 279 | 0 | 279 | 30 160 | 0 | 30 160 |
42106 | 76 847 | 0 | 76 847 | 0 | 0 | 0 | 35 473 | 0 | 35 473 | 112 320 | 0 | 112 320 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42306 | 1 440 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 2 520 | 3 960 | 0 | 3 960 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 58 616 | 0 | 58 616 | 9 915 | 0 | 9 915 | 13 123 | 0 | 13 123 | 61 824 | 0 | 61 824 |
45415 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |
45818 | 21 227 | 0 | 21 227 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 20 775 | 0 | 20 775 |
47108 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 93 788 | 90 497 | 184 285 | 93 788 | 90 497 | 184 285 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 22 | 0 | 22 |
47416 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 478 | 0 | 1 478 | 11 352 | 0 | 11 352 | 11 695 | 0 | 11 695 | 1 821 | 0 | 1 821 |
47426 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 |
50120 | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 653 | 0 | 653 |
52304 | 0 | 33 631 | 33 631 | 0 | 1 930 | 1 930 | 0 | 941 | 941 | 0 | 32 642 | 32 642 |
60301 | 15 | 0 | 15 | 1 670 | 0 | 1 670 | 1 696 | 0 | 1 696 | 41 | 0 | 41 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 694 | 0 | 2 694 | 2 694 | 0 | 2 694 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 646 | 0 | 6 646 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6 542 | 0 | 6 542 |
60601 | 4 960 | 0 | 4 960 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 5 014 | 0 | 5 014 |
60903 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
70601 | 107 466 | 0 | 107 466 | 5 | 0 | 5 | 33 502 | 0 | 33 502 | 140 963 | 0 | 140 963 |
70603 | 21 301 | 0 | 21 301 | 0 | 0 | 0 | 3 642 | 0 | 3 642 | 24 943 | 0 | 24 943 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 | 372 | 0 | 372 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 095 771 | 40 317 | 1 136 088 | 695 082 | 171 360 | 866 442 | 724 555 | 170 174 | 894 729 | 1 125 244 | 39 131 | 1 164 375 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 43 078 | 0 | 43 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 078 | 0 | 43 078 |
90902 | 215 579 | 0 | 215 579 | 1 055 | 0 | 1 055 | 62 | 0 | 62 | 216 572 | 0 | 216 572 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 373 715 | 0 | 373 715 | 23 047 | 0 | 23 047 | 23 100 | 0 | 23 100 | 373 662 | 0 | 373 662 |
91604 | 5 901 | 0 | 5 901 | 45 | 0 | 45 | 251 | 0 | 251 | 5 695 | 0 | 5 695 |
91803 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 547 440 | 0 | 547 440 | 66 718 | 0 | 66 718 | 75 901 | 0 | 75 901 | 538 257 | 0 | 538 257 |
Итого по активу (баланс) | 1 245 720 | 0 | 1 245 720 | 90 865 | 0 | 90 865 | 99 314 | 0 | 99 314 | 1 237 271 | 0 | 1 237 271 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 491 631 | 0 | 491 631 | 23 100 | 0 | 23 100 | 10 883 | 0 | 10 883 | 479 414 | 0 | 479 414 |
91315 | 40 259 | 0 | 40 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 259 | 0 | 40 259 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 52 801 | 0 | 52 801 | 55 835 | 0 | 55 835 | 3 034 | 0 | 3 034 |
91507 | 15 542 | 0 | 15 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 542 | 0 | 15 542 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 698 280 | 0 | 698 280 | 23 414 | 0 | 23 414 | 24 148 | 0 | 24 148 | 699 014 | 0 | 699 014 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 245 720 | 0 | 1 245 720 | 99 315 | 0 | 99 315 | 90 866 | 0 | 90 866 | 1 237 271 | 0 | 1 237 271 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 15 465 | 3 460 | 18 925 | 11 985 | 3 460 | 15 445 | 3 480 | 0 | 3 480 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 3 448 | 15 498 | 18 946 | 3 448 | 12 033 | 15 481 | 0 | 3 465 | 3 465 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 18 913 | 18 958 | 37 871 | 15 433 | 15 493 | 30 926 | 3 480 | 3 465 | 6 945 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 3 448 | 12 033 | 15 481 | 3 448 | 15 498 | 18 946 | 0 | 3 465 | 3 465 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 11 985 | 3 460 | 15 445 | 15 465 | 3 460 | 18 925 | 3 480 | 0 | 3 480 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 15 433 | 15 493 | 30 926 | 18 913 | 18 958 | 37 871 | 3 480 | 3 465 | 6 945 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 001,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 55 001,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 001,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Страница была полезной?