Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 33 230 | 146 | 33 376 | 9 523 | 1 524 | 11 047 | 27 594 | 344 | 27 938 | 15 159 | 1 326 | 16 485 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 30 739 | 0 | 30 739 | 890 174 | 0 | 890 174 | 913 171 | 0 | 913 171 | 7 742 | 0 | 7 742 |
30110 | 9 | 19 388 | 19 397 | 0 | 236 449 | 236 449 | 0 | 238 246 | 238 246 | 9 | 17 591 | 17 600 |
30202 | 3 293 | 0 | 3 293 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 357 | 0 | 3 357 |
30204 | 432 | 0 | 432 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 |
30602 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 5 760 | 0 | 5 760 | 0 | 0 | 0 | 5 760 | 0 | 5 760 |
45204 | 50 420 | 0 | 50 420 | 680 | 0 | 680 | 30 760 | 0 | 30 760 | 20 340 | 0 | 20 340 |
45205 | 54 580 | 14 275 | 68 855 | 25 000 | 729 | 25 729 | 680 | 725 | 1 405 | 78 900 | 14 279 | 93 179 |
45206 | 561 500 | 0 | 561 500 | 69 500 | 0 | 69 500 | 69 500 | 0 | 69 500 | 561 500 | 0 | 561 500 |
45207 | 122 900 | 0 | 122 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 900 | 0 | 122 900 |
45407 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45812 | 10 787 | 0 | 10 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 787 | 0 | 10 787 |
45815 | 3 300 | 7 137 | 10 437 | 0 | 365 | 365 | 0 | 362 | 362 | 3 300 | 7 140 | 10 440 |
47105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 417 324 | 377 904 | 795 228 | 417 324 | 377 904 | 795 228 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
50106 | 55 538 | 0 | 55 538 | 394 | 0 | 394 | 2 | 0 | 2 | 55 930 | 0 | 55 930 |
51403 | 48 956 | 0 | 48 956 | 67 | 0 | 67 | 39 072 | 0 | 39 072 | 9 951 | 0 | 9 951 |
52503 | 0 | 687 | 687 | 0 | 36 | 36 | 0 | 196 | 196 | 0 | 527 | 527 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 832 | 832 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 914 | 0 | 2 914 | 2 914 | 0 | 2 914 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 9 | 0 | 9 | 239 | 0 | 239 | 240 | 0 | 240 | 8 | 0 | 8 |
60312 | 2 070 | 0 | 2 070 | 930 | 0 | 930 | 2 101 | 0 | 2 101 | 899 | 0 | 899 |
60323 | 3 174 | 3 426 | 6 600 | 0 | 175 | 175 | 82 | 174 | 256 | 3 092 | 3 427 | 6 519 |
60401 | 5 603 | 0 | 5 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 603 | 0 | 5 603 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 38 | 0 | 38 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 38 | 0 | 38 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 39 073 | 0 | 39 073 | 39 073 | 0 | 39 073 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 468 | 0 | 1 468 | 43 | 0 | 43 | 45 | 0 | 45 | 1 466 | 0 | 1 466 |
70606 | 69 456 | 0 | 69 456 | 23 964 | 0 | 23 964 | 3 | 0 | 3 | 93 417 | 0 | 93 417 |
70607 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 295 | 0 | 295 |
70608 | 17 885 | 0 | 17 885 | 5 241 | 0 | 5 241 | 0 | 0 | 0 | 23 126 | 0 | 23 126 |
70611 | 991 | 0 | 991 | 1 685 | 0 | 1 685 | 0 | 0 | 0 | 2 676 | 0 | 2 676 |
Итого по активу (баланс) | 1 081 911 | 45 059 | 1 126 970 | 1 833 548 | 617 182 | 2 450 730 | 1 823 661 | 617 951 | 2 441 612 | 1 091 798 | 44 290 | 1 136 088 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 175 996 | 0 | 175 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 996 | 0 | 175 996 |
31206 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 142 057 | 8 566 | 150 623 | 620 643 | 29 004 | 649 647 | 603 621 | 27 124 | 630 745 | 125 035 | 6 686 | 131 721 |
40703 | 18 | 0 | 18 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 |
40802 | 7 755 | 0 | 7 755 | 8 803 | 0 | 8 803 | 2 029 | 0 | 2 029 | 981 | 0 | 981 |
40807 | 178 | 0 | 178 | 959 | 357 | 1 316 | 1 120 | 357 | 1 477 | 339 | 0 | 339 |
40817 | 0 | 0 | 0 | 3 751 | 0 | 3 751 | 3 814 | 0 | 3 814 | 63 | 0 | 63 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4 057 | 0 | 4 057 | 4 057 | 0 | 4 057 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
41805 | 29 613 | 0 | 29 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 613 | 0 | 29 613 |
42104 | 60 185 | 0 | 60 185 | 0 | 0 | 0 | 4 458 | 0 | 4 458 | 64 643 | 0 | 64 643 |
42106 | 76 376 | 0 | 76 376 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 | 76 847 | 0 | 76 847 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42305 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42306 | 0 | 0 | 0 | 2 201 | 0 | 2 201 | 3 641 | 0 | 3 641 | 1 440 | 0 | 1 440 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 59 756 | 0 | 59 756 | 13 464 | 0 | 13 464 | 12 324 | 0 | 12 324 | 58 616 | 0 | 58 616 |
45415 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |
45818 | 21 224 | 0 | 21 224 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 227 | 0 | 21 227 |
47108 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 417 970 | 377 858 | 795 828 | 417 970 | 377 858 | 795 828 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 55 | 0 | 55 | 6 | 0 | 6 |
47425 | 1 214 | 0 | 1 214 | 1 353 | 0 | 1 353 | 1 617 | 0 | 1 617 | 1 478 | 0 | 1 478 |
47426 | 227 | 0 | 227 | 407 | 0 | 407 | 241 | 0 | 241 | 61 | 0 | 61 |
50120 | 685 | 0 | 685 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 |
52304 | 0 | 33 621 | 33 621 | 0 | 1 707 | 1 707 | 0 | 1 717 | 1 717 | 0 | 33 631 | 33 631 |
60301 | 1 043 | 0 | 1 043 | 4 055 | 0 | 4 055 | 3 027 | 0 | 3 027 | 15 | 0 | 15 |
60305 | 1 096 | 0 | 1 096 | 4 370 | 0 | 4 370 | 3 274 | 0 | 3 274 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 137 | 0 | 137 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 645 | 0 | 6 645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 646 | 0 | 6 646 |
60601 | 4 904 | 0 | 4 904 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 4 960 | 0 | 4 960 |
60903 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
70601 | 80 665 | 0 | 80 665 | 0 | 0 | 0 | 26 801 | 0 | 26 801 | 107 466 | 0 | 107 466 |
70603 | 15 970 | 0 | 15 970 | 0 | 0 | 0 | 5 331 | 0 | 5 331 | 21 301 | 0 | 21 301 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 084 783 | 42 187 | 1 126 970 | 1 083 095 | 408 951 | 1 492 046 | 1 094 083 | 407 081 | 1 501 164 | 1 095 771 | 40 317 | 1 136 088 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 43 130 | 0 | 43 130 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 53 | 43 078 | 0 | 43 078 |
90902 | 215 003 | 0 | 215 003 | 578 | 0 | 578 | 2 | 0 | 2 | 215 579 | 0 | 215 579 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 344 620 | 0 | 344 620 | 61 045 | 0 | 61 045 | 31 950 | 0 | 31 950 | 373 715 | 0 | 373 715 |
91604 | 5 855 | 0 | 5 855 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 901 | 0 | 5 901 |
91803 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 525 155 | 0 | 525 155 | 61 523 | 0 | 61 523 | 39 238 | 0 | 39 238 | 547 440 | 0 | 547 440 |
Итого по активу (баланс) | 1 193 770 | 0 | 1 193 770 | 123 193 | 0 | 123 193 | 71 243 | 0 | 71 243 | 1 245 720 | 0 | 1 245 720 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 469 346 | 0 | 469 346 | 32 723 | 0 | 32 723 | 55 008 | 0 | 55 008 | 491 631 | 0 | 491 631 |
91315 | 40 259 | 0 | 40 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 259 | 0 | 40 259 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 6 440 | 0 | 6 440 | 6 440 | 0 | 6 440 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 15 542 | 0 | 15 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 542 | 0 | 15 542 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 668 615 | 0 | 668 615 | 32 005 | 0 | 32 005 | 61 670 | 0 | 61 670 | 698 280 | 0 | 698 280 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 193 770 | 0 | 1 193 770 | 71 244 | 0 | 71 244 | 123 194 | 0 | 123 194 | 1 245 720 | 0 | 1 245 720 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 39 069 | 0 | 39 069 | 350 805 | 1 494 | 352 299 | 389 874 | 1 494 | 391 368 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 39 069 | 0 | 39 069 | 1 479 | 351 682 | 353 161 | 40 548 | 351 682 | 392 230 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 78 138 | 0 | 78 138 | 352 284 | 353 176 | 705 460 | 430 422 | 353 176 | 783 598 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 1 479 | 351 682 | 353 161 | 1 479 | 351 682 | 353 161 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 39 069 | 0 | 39 069 | 39 069 | 0 | 39 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 39 069 | 0 | 39 069 | 389 874 | 1 504 | 391 378 | 350 805 | 1 504 | 352 309 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 78 138 | 0 | 78 138 | 430 422 | 353 186 | 783 608 | 352 284 | 353 186 | 705 470 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 005,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 55 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 55 005,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 005,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 001,0000 |
Страница была полезной?