Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 30 600 | 787 | 31 387 | 7 043 | 298 | 7 341 | 4 413 | 939 | 5 352 | 33 230 | 146 | 33 376 |
30102 | 28 182 | 0 | 28 182 | 931 877 | 0 | 931 877 | 929 320 | 0 | 929 320 | 30 739 | 0 | 30 739 |
30110 | 9 | 16 197 | 16 206 | 0 | 385 460 | 385 460 | 0 | 382 269 | 382 269 | 9 | 19 388 | 19 397 |
30202 | 3 076 | 0 | 3 076 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3 293 | 0 | 3 293 |
30204 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | 432 | 0 | 432 |
30602 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 45 000 | 0 | 45 000 | 8 500 | 0 | 8 500 | 3 080 | 0 | 3 080 | 50 420 | 0 | 50 420 |
45205 | 75 000 | 14 420 | 89 420 | 20 000 | 582 | 20 582 | 40 420 | 727 | 41 147 | 54 580 | 14 275 | 68 855 |
45206 | 551 500 | 0 | 551 500 | 75 000 | 0 | 75 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 561 500 | 0 | 561 500 |
45207 | 122 900 | 0 | 122 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 900 | 0 | 122 900 |
45407 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45812 | 10 847 | 0 | 10 847 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 10 787 | 0 | 10 787 |
45815 | 3 300 | 7 210 | 10 510 | 0 | 291 | 291 | 0 | 364 | 364 | 3 300 | 7 137 | 10 437 |
47105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 115 156 | 886 096 | 2 001 252 | 1 115 156 | 886 096 | 2 001 252 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
50106 | 55 134 | 0 | 55 134 | 406 | 0 | 406 | 2 | 0 | 2 | 55 538 | 0 | 55 538 |
51403 | 9 840 | 0 | 9 840 | 97 984 | 0 | 97 984 | 58 868 | 0 | 58 868 | 48 956 | 0 | 48 956 |
51405 | 0 | 0 | 0 | 37 781 | 0 | 37 781 | 37 781 | 0 | 37 781 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 0 | 863 | 863 | 0 | 34 | 34 | 0 | 210 | 210 | 0 | 687 | 687 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 973 | 973 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 809 | 809 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 10 | 0 | 10 | 274 | 0 | 274 | 275 | 0 | 275 | 9 | 0 | 9 |
60312 | 659 | 0 | 659 | 4 051 | 0 | 4 051 | 2 640 | 0 | 2 640 | 2 070 | 0 | 2 070 |
60323 | 3 035 | 3 461 | 6 496 | 207 | 140 | 347 | 68 | 175 | 243 | 3 174 | 3 426 | 6 600 |
60401 | 5 603 | 0 | 5 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 603 | 0 | 5 603 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 38 | 0 | 38 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 96 649 | 0 | 96 649 | 96 649 | 0 | 96 649 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 061 | 0 | 1 061 | 447 | 0 | 447 | 40 | 0 | 40 | 1 468 | 0 | 1 468 |
70606 | 46 644 | 0 | 46 644 | 22 812 | 0 | 22 812 | 0 | 0 | 0 | 69 456 | 0 | 69 456 |
70607 | 161 | 0 | 161 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
70608 | 11 455 | 0 | 11 455 | 6 430 | 0 | 6 430 | 0 | 0 | 0 | 17 885 | 0 | 17 885 |
70611 | 661 | 0 | 661 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 991 |
70706 | 309 382 | 0 | 309 382 | 0 | 0 | 0 | 309 382 | 0 | 309 382 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 112 012 | 0 | 112 012 | 0 | 0 | 0 | 112 012 | 0 | 112 012 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 6 245 | 0 | 6 245 | 2 725 | 0 | 2 725 | 8 970 | 0 | 8 970 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 468 471 | 42 938 | 1 511 409 | 2 475 003 | 1 272 901 | 3 747 904 | 2 861 563 | 1 270 780 | 4 132 343 | 1 081 911 | 45 059 | 1 126 970 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 149 371 | 0 | 149 371 | 0 | 0 | 0 | 26 625 | 0 | 26 625 | 175 996 | 0 | 175 996 |
31206 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 142 664 | 7 393 | 150 057 | 617 721 | 79 071 | 696 792 | 617 114 | 80 244 | 697 358 | 142 057 | 8 566 | 150 623 |
40703 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
40802 | 1 918 | 0 | 1 918 | 3 158 | 0 | 3 158 | 8 995 | 0 | 8 995 | 7 755 | 0 | 7 755 |
40807 | 162 | 0 | 162 | 554 | 274 | 828 | 570 | 274 | 844 | 178 | 0 | 178 |
40817 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 642 | 642 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 |
41805 | 29 613 | 0 | 29 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 613 | 0 | 29 613 |
42104 | 26 395 | 0 | 26 395 | 0 | 0 | 0 | 33 790 | 0 | 33 790 | 60 185 | 0 | 60 185 |
42106 | 105 229 | 0 | 105 229 | 29 365 | 0 | 29 365 | 512 | 0 | 512 | 76 376 | 0 | 76 376 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42304 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 61 826 | 0 | 61 826 | 12 355 | 0 | 12 355 | 10 285 | 0 | 10 285 | 59 756 | 0 | 59 756 |
45415 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |
45818 | 21 357 | 0 | 21 357 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 21 224 | 0 | 21 224 |
47108 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 119 492 | 882 513 | 2 002 005 | 1 119 492 | 882 513 | 2 002 005 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47416 | 9 | 0 | 9 | 80 | 0 | 80 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 213 | 0 | 1 213 | 1 785 | 0 | 1 785 | 1 786 | 0 | 1 786 | 1 214 | 0 | 1 214 |
47426 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 |
50120 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 685 | 0 | 685 |
52304 | 0 | 33 963 | 33 963 | 0 | 1 713 | 1 713 | 0 | 1 371 | 1 371 | 0 | 33 621 | 33 621 |
60301 | 28 | 0 | 28 | 3 142 | 0 | 3 142 | 4 157 | 0 | 4 157 | 1 043 | 0 | 1 043 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 596 | 0 | 1 596 | 2 692 | 0 | 2 692 | 1 096 | 0 | 1 096 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 6 680 | 0 | 6 680 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 645 | 0 | 6 645 |
60601 | 4 848 | 0 | 4 848 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 4 904 | 0 | 4 904 |
60903 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70601 | 50 822 | 0 | 50 822 | 0 | 0 | 0 | 29 843 | 0 | 29 843 | 80 665 | 0 | 80 665 |
70603 | 11 008 | 0 | 11 008 | 0 | 0 | 0 | 4 962 | 0 | 4 962 | 15 970 | 0 | 15 970 |
70701 | 342 096 | 0 | 342 096 | 342 096 | 0 | 342 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 115 194 | 0 | 115 194 | 115 194 | 0 | 115 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 457 291 | 0 | 457 291 | 457 291 | 0 | 457 291 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 470 053 | 41 356 | 1 511 409 | 2 739 085 | 963 571 | 3 702 656 | 2 353 815 | 964 402 | 3 318 217 | 1 084 783 | 42 187 | 1 126 970 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 43 959 | 0 | 43 959 | 53 | 0 | 53 | 882 | 0 | 882 | 43 130 | 0 | 43 130 |
90902 | 93 919 | 0 | 93 919 | 121 375 | 0 | 121 375 | 291 | 0 | 291 | 215 003 | 0 | 215 003 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 54 722 | 0 | 54 722 | 54 722 | 0 | 54 722 | 0 | 0 | 0 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 319 522 | 0 | 319 522 | 83 898 | 0 | 83 898 | 58 800 | 0 | 58 800 | 344 620 | 0 | 344 620 |
91604 | 5 808 | 0 | 5 808 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 855 | 0 | 5 855 |
91803 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 442 553 | 0 | 442 553 | 150 374 | 0 | 150 374 | 67 772 | 0 | 67 772 | 525 155 | 0 | 525 155 |
Итого по активу (баланс) | 965 768 | 0 | 965 768 | 470 469 | 0 | 470 469 | 242 467 | 0 | 242 467 | 1 193 770 | 0 | 1 193 770 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 386 744 | 0 | 386 744 | 59 272 | 0 | 59 272 | 141 874 | 0 | 141 874 | 469 346 | 0 | 469 346 |
91315 | 40 259 | 0 | 40 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 259 | 0 | 40 259 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 15 542 | 0 | 15 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 542 | 0 | 15 542 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 523 215 | 0 | 523 215 | 174 695 | 0 | 174 695 | 320 095 | 0 | 320 095 | 668 615 | 0 | 668 615 |
Итого по пассиву (баланс) | 965 768 | 0 | 965 768 | 242 467 | 0 | 242 467 | 470 469 | 0 | 470 469 | 1 193 770 | 0 | 1 193 770 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 939 232 | 0 | 939 232 | 900 163 | 0 | 900 163 | 39 069 | 0 | 39 069 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 135 657 | 807 351 | 943 008 | 96 588 | 807 351 | 903 939 | 39 069 | 0 | 39 069 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 074 889 | 807 351 | 1 882 240 | 996 751 | 807 351 | 1 804 102 | 78 138 | 0 | 78 138 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 351 | 807 351 | 0 | 807 351 | 807 351 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 96 588 | 0 | 96 588 | 135 657 | 0 | 135 657 | 39 069 | 0 | 39 069 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 900 163 | 0 | 900 163 | 939 232 | 0 | 939 232 | 39 069 | 0 | 39 069 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 996 751 | 807 351 | 1 804 102 | 1 074 889 | 807 351 | 1 882 240 | 78 138 | 0 | 78 138 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 001,0000 | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 55 005,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 55 001,0000 | 0 | 0 | 55 008,0000 | 0 | 0 | 55 012,0000 | 0 | 0 | 55 005,0000 |
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 001,0000 | 0 | 0 | 110 008,0000 | 0 | 0 | 110 012,0000 | 0 | 0 | 55 005,0000 |
Страница была полезной?