Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 17 221 | 2 839 | 20 060 | 5 232 | 229 | 5 461 | 4 111 | 202 | 4 313 | 18 342 | 2 866 | 21 208 |
30102 | 9 644 | 0 | 9 644 | 1 213 550 | 0 | 1 213 550 | 1 200 429 | 0 | 1 200 429 | 22 765 | 0 | 22 765 |
30110 | 11 | 3 540 | 3 551 | 0 | 215 680 | 215 680 | 0 | 216 865 | 216 865 | 11 | 2 355 | 2 366 |
30202 | 3 004 | 0 | 3 004 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 3 361 | 0 | 3 361 |
30204 | 1 462 | 0 | 1 462 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 1 208 | 0 | 1 208 |
30602 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
32002 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45204 | 19 200 | 0 | 19 200 | 12 410 | 0 | 12 410 | 11 610 | 0 | 11 610 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45205 | 82 000 | 56 571 | 138 571 | 48 000 | 54 509 | 102 509 | 51 200 | 51 027 | 102 227 | 78 800 | 60 053 | 138 853 |
45206 | 490 000 | 0 | 490 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 28 200 | 0 | 28 200 | 506 800 | 0 | 506 800 |
45207 | 76 000 | 0 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 000 | 0 | 76 000 |
45407 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45812 | 11 047 | 0 | 11 047 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 10 997 | 0 | 10 997 |
45815 | 3 300 | 6 578 | 9 878 | 0 | 237 | 237 | 0 | 179 | 179 | 3 300 | 6 636 | 9 936 |
47105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 737 823 | 558 125 | 1 295 948 | 737 823 | 558 125 | 1 295 948 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
50106 | 57 119 | 0 | 57 119 | 399 | 0 | 399 | 2 346 | 0 | 2 346 | 55 172 | 0 | 55 172 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 59 942 | 0 | 59 942 | 59 942 | 0 | 59 942 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 78 115 | 0 | 78 115 | 445 | 0 | 445 | 39 392 | 0 | 39 392 | 39 168 | 0 | 39 168 |
51405 | 45 082 | 0 | 45 082 | 36 226 | 0 | 36 226 | 45 109 | 0 | 45 109 | 36 199 | 0 | 36 199 |
52503 | 0 | 1 907 | 1 907 | 0 | 931 | 931 | 0 | 1 104 | 1 104 | 0 | 1 734 | 1 734 |
60302 | 2 361 | 0 | 2 361 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 2 090 | 0 | 2 090 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 0 | 1 905 | 1 905 | 0 | 1 905 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 6 | 0 | 6 | 299 | 0 | 299 | 301 | 0 | 301 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 621 | 0 | 621 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 339 | 0 | 2 339 | 782 | 0 | 782 |
60323 | 3 035 | 3 158 | 6 193 | 33 | 113 | 146 | 16 | 86 | 102 | 3 052 | 3 185 | 6 237 |
60401 | 5 649 | 0 | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 649 | 0 | 5 649 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 65 | 0 | 65 | 64 | 0 | 64 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 46 | 0 | 46 | 54 | 0 | 54 | 55 | 0 | 55 | 45 | 0 | 45 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 144 526 | 0 | 144 526 | 144 526 | 0 | 144 526 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 049 | 0 | 1 049 | 20 | 0 | 20 | 39 | 0 | 39 | 1 030 | 0 | 1 030 |
70606 | 180 682 | 0 | 180 682 | 27 010 | 0 | 27 010 | 1 | 0 | 1 | 207 691 | 0 | 207 691 |
70607 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 88 | 0 | 88 |
70608 | 81 864 | 0 | 81 864 | 5 669 | 0 | 5 669 | 0 | 0 | 0 | 87 533 | 0 | 87 533 |
70611 | 4 534 | 0 | 4 534 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 4 805 | 0 | 4 805 |
Итого по активу (баланс) | 1 218 281 | 74 593 | 1 292 874 | 2 397 445 | 829 824 | 3 227 269 | 2 400 729 | 827 588 | 3 228 317 | 1 214 997 | 76 829 | 1 291 826 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 149 371 | 0 | 149 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 371 | 0 | 149 371 |
31206 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 219 063 | 5 715 | 224 778 | 967 823 | 167 395 | 1 135 218 | 929 704 | 167 663 | 1 097 367 | 180 944 | 5 983 | 186 927 |
40703 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40802 | 231 | 0 | 231 | 59 | 0 | 59 | 129 | 0 | 129 | 301 | 0 | 301 |
40807 | 78 | 0 | 78 | 479 | 0 | 479 | 460 | 0 | 460 | 59 | 0 | 59 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 140 | 0 | 3 140 | 3 140 | 0 | 3 140 | 0 | 0 | 0 |
41805 | 16 950 | 0 | 16 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 950 | 0 | 16 950 |
42105 | 47 080 | 0 | 47 080 | 26 080 | 0 | 26 080 | 472 | 0 | 472 | 21 472 | 0 | 21 472 |
42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 650 | 0 | 27 650 | 27 650 | 0 | 27 650 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 60 148 | 0 | 60 148 | 12 446 | 0 | 12 446 | 15 829 | 0 | 15 829 | 63 531 | 0 | 63 531 |
45415 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |
45818 | 20 925 | 0 | 20 925 | 50 | 0 | 50 | 58 | 0 | 58 | 20 933 | 0 | 20 933 |
47108 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 739 715 | 556 336 | 1 296 051 | 739 715 | 556 336 | 1 296 051 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 40 | 0 | 40 | 1 717 | 0 | 1 717 | 1 677 | 0 | 1 677 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 456 | 0 | 456 | 3 026 | 0 | 3 026 | 2 902 | 0 | 2 902 | 332 | 0 | 332 |
47426 | 1 374 | 0 | 1 374 | 1 631 | 0 | 1 631 | 430 | 0 | 430 | 173 | 0 | 173 |
50120 | 79 | 0 | 79 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
52304 | 0 | 82 061 | 82 061 | 0 | 32 337 | 32 337 | 0 | 33 056 | 33 056 | 0 | 82 780 | 82 780 |
60301 | 714 | 0 | 714 | 1 649 | 0 | 1 649 | 1 031 | 0 | 1 031 | 96 | 0 | 96 |
60305 | 713 | 0 | 713 | 2 883 | 0 | 2 883 | 2 170 | 0 | 2 170 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 6 403 | 0 | 6 403 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 6 430 | 0 | 6 430 |
60601 | 4 525 | 0 | 4 525 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 4 588 | 0 | 4 588 |
60903 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
70601 | 194 383 | 0 | 194 383 | 0 | 0 | 0 | 27 698 | 0 | 27 698 | 222 081 | 0 | 222 081 |
70603 | 84 075 | 0 | 84 075 | 0 | 0 | 0 | 5 549 | 0 | 5 549 | 89 624 | 0 | 89 624 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 205 098 | 87 776 | 1 292 874 | 2 186 142 | 756 068 | 2 942 210 | 2 184 107 | 757 055 | 2 941 162 | 1 203 063 | 88 763 | 1 291 826 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 28 404 | 0 | 28 404 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 28 637 | 0 | 28 637 |
90902 | 32 956 | 0 | 32 956 | 34 363 | 0 | 34 363 | 103 | 0 | 103 | 67 216 | 0 | 67 216 |
91411 | 78 115 | 0 | 78 115 | 112 119 | 0 | 112 119 | 151 065 | 0 | 151 065 | 39 169 | 0 | 39 169 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 287 385 | 21 379 | 308 764 | 60 051 | 586 | 60 637 | 64 750 | 14 334 | 79 084 | 282 686 | 7 631 | 290 317 |
91604 | 5 471 | 0 | 5 471 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 522 | 0 | 5 522 |
91803 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99998 | 383 048 | 0 | 383 048 | 90 402 | 0 | 90 402 | 84 081 | 0 | 84 081 | 389 369 | 0 | 389 369 |
Итого по активу (баланс) | 875 387 | 21 379 | 896 766 | 297 219 | 586 | 297 805 | 299 999 | 14 334 | 314 333 | 872 607 | 7 631 | 880 238 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 56 406 | 56 406 | 0 | 57 643 | 57 643 | 0 | 31 595 | 31 595 | 0 | 30 358 | 30 358 |
91312 | 300 860 | 0 | 300 860 | 11 925 | 0 | 11 925 | 44 894 | 0 | 44 894 | 333 829 | 0 | 333 829 |
91315 | 9 507 | 0 | 9 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 507 | 0 | 9 507 |
91317 | 800 | 0 | 800 | 14 410 | 0 | 14 410 | 13 810 | 0 | 13 810 | 200 | 0 | 200 |
91507 | 15 467 | 0 | 15 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 467 | 0 | 15 467 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 513 718 | 0 | 513 718 | 230 252 | 0 | 230 252 | 207 403 | 0 | 207 403 | 490 869 | 0 | 490 869 |
Итого по пассиву (баланс) | 840 360 | 56 406 | 896 766 | 256 690 | 57 643 | 314 333 | 266 210 | 31 595 | 297 805 | 849 880 | 30 358 | 880 238 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 45 091 | 0 | 45 091 | 428 271 | 39 693 | 467 964 | 437 147 | 39 693 | 476 840 | 36 215 | 0 | 36 215 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 45 091 | 0 | 45 091 | 429 261 | 39 693 | 468 954 | 438 137 | 39 693 | 477 830 | 36 215 | 0 | 36 215 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 39 631 | 393 262 | 432 893 | 39 631 | 393 262 | 432 893 | 0 | 0 | 0 |
96201 | 45 091 | 0 | 45 091 | 45 099 | 0 | 45 099 | 36 223 | 0 | 36 223 | 36 215 | 0 | 36 215 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 778 | 778 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 45 091 | 0 | 45 091 | 85 508 | 393 262 | 478 770 | 76 632 | 393 262 | 469 894 | 36 215 | 0 | 36 215 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 21,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 012,0000 | 0 | 0 | 28,0000 | 0 | 0 | 35,0000 | 0 | 0 | 55 005,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 55 005,0000 | 0 | 0 | 110 014,0000 | 0 | 0 | 110 011,0000 | 0 | 0 | 55 002,0000 |
98070 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 110 007,0000 | 0 | 0 | 110 003,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 012,0000 | 0 | 0 | 220 021,0000 | 0 | 0 | 220 014,0000 | 0 | 0 | 55 005,0000 |
Страница была полезной?