Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 21 990 | 2 506 | 24 496 | 2 794 | 446 | 3 240 | 2 148 | 443 | 2 591 | 22 636 | 2 509 | 25 145 |
30102 | 10 086 | 0 | 10 086 | 1 058 248 | 0 | 1 058 248 | 1 056 050 | 0 | 1 056 050 | 12 284 | 0 | 12 284 |
30110 | 12 | 66 821 | 66 833 | 0 | 372 804 | 372 804 | 1 | 376 302 | 376 303 | 11 | 63 323 | 63 334 |
30202 | 2 194 | 0 | 2 194 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 220 | 0 | 2 220 |
30204 | 2 005 | 0 | 2 005 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 1 971 | 0 | 1 971 |
30602 | 21 | 0 | 21 | 35 917 | 0 | 35 917 | 35 927 | 0 | 35 927 | 11 | 0 | 11 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 200 | 0 | 200 | 49 800 | 0 | 49 800 |
45205 | 72 000 | 54 333 | 126 333 | 0 | 3 958 | 3 958 | 5 000 | 8 976 | 13 976 | 67 000 | 49 315 | 116 315 |
45206 | 440 077 | 0 | 440 077 | 83 000 | 0 | 83 000 | 50 577 | 0 | 50 577 | 472 500 | 0 | 472 500 |
45207 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45812 | 11 077 | 0 | 11 077 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 11 047 | 0 | 11 047 |
45815 | 3 300 | 6 318 | 9 618 | 0 | 484 | 484 | 0 | 227 | 227 | 3 300 | 6 575 | 9 875 |
47105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 022 444 | 843 693 | 1 866 137 | 1 022 444 | 843 693 | 1 866 137 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 |
50106 | 20 487 | 0 | 20 487 | 36 239 | 0 | 36 239 | 2 | 0 | 2 | 56 724 | 0 | 56 724 |
51404 | 68 031 | 0 | 68 031 | 87 790 | 0 | 87 790 | 87 402 | 0 | 87 402 | 68 419 | 0 | 68 419 |
51405 | 54 188 | 0 | 54 188 | 65 | 0 | 65 | 54 253 | 0 | 54 253 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 0 | 1 205 | 1 205 | 0 | 2 432 | 2 432 | 0 | 1 326 | 1 326 | 0 | 2 311 | 2 311 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 536 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 8 | 0 | 8 | 235 | 0 | 235 | 236 | 0 | 236 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 900 | 0 | 900 | 1 589 | 0 | 1 589 | 1 863 | 0 | 1 863 | 626 | 0 | 626 |
60323 | 3 035 | 3 033 | 6 068 | 0 | 233 | 233 | 0 | 109 | 109 | 3 035 | 3 157 | 6 192 |
60401 | 5 649 | 0 | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 649 | 0 | 5 649 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 58 | 0 | 58 | 57 | 0 | 57 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 49 | 0 | 49 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 48 | 0 | 48 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 141 669 | 0 | 141 669 | 141 669 | 0 | 141 669 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 113 | 0 | 1 113 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 1 074 | 0 | 1 074 |
70606 | 124 173 | 0 | 124 173 | 29 299 | 0 | 29 299 | 7 | 0 | 7 | 153 465 | 0 | 153 465 |
70607 | 52 | 0 | 52 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
70608 | 61 843 | 0 | 61 843 | 12 603 | 0 | 12 603 | 0 | 0 | 0 | 74 446 | 0 | 74 446 |
70611 | 5 746 | 0 | 5 746 | 1 149 | 0 | 1 149 | 0 | 0 | 0 | 6 895 | 0 | 6 895 |
Итого по активу (баланс) | 988 126 | 134 216 | 1 122 342 | 2 595 307 | 1 224 050 | 3 819 357 | 2 510 055 | 1 231 076 | 3 741 131 | 1 073 378 | 127 190 | 1 200 568 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 149 371 | 0 | 149 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 371 | 0 | 149 371 |
31206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 121 842 | 2 016 | 123 858 | 914 670 | 157 473 | 1 072 143 | 974 534 | 161 169 | 1 135 703 | 181 706 | 5 712 | 187 418 |
40703 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40802 | 779 | 0 | 779 | 1 | 0 | 1 | 614 | 0 | 614 | 1 392 | 0 | 1 392 |
40807 | 88 | 0 | 88 | 336 | 0 | 336 | 300 | 0 | 300 | 52 | 0 | 52 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 45 080 | 0 | 45 080 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 47 080 | 0 | 47 080 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 57 624 | 0 | 57 624 | 10 490 | 0 | 10 490 | 12 010 | 0 | 12 010 | 59 144 | 0 | 59 144 |
45818 | 20 695 | 0 | 20 695 | 30 | 0 | 30 | 257 | 0 | 257 | 20 922 | 0 | 20 922 |
47108 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 075 501 | 792 441 | 1 867 942 | 1 075 501 | 792 441 | 1 867 942 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 288 | 0 | 288 | 6 301 | 0 | 6 301 | 6 342 | 0 | 6 342 | 329 | 0 | 329 |
47426 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 | 1 097 | 0 | 1 097 |
50120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 70 | 0 | 70 |
52304 | 0 | 144 003 | 144 003 | 0 | 151 655 | 151 655 | 0 | 89 679 | 89 679 | 0 | 82 027 | 82 027 |
60301 | 47 | 0 | 47 | 1 812 | 0 | 1 812 | 2 015 | 0 | 2 015 | 250 | 0 | 250 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 514 | 0 | 1 514 | 2 202 | 0 | 2 202 | 688 | 0 | 688 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 278 | 0 | 6 278 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 6 401 | 0 | 6 401 |
60601 | 4 390 | 0 | 4 390 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 4 458 | 0 | 4 458 |
60903 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
70601 | 136 621 | 0 | 136 621 | 0 | 0 | 0 | 29 652 | 0 | 29 652 | 166 273 | 0 | 166 273 |
70603 | 63 381 | 0 | 63 381 | 0 | 0 | 0 | 13 157 | 0 | 13 157 | 76 538 | 0 | 76 538 |
Итого по пассиву (баланс) | 976 323 | 146 019 | 1 122 342 | 2 026 065 | 1 101 569 | 3 127 634 | 2 162 571 | 1 043 289 | 3 205 860 | 1 112 829 | 87 739 | 1 200 568 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 28 403 | 0 | 28 403 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 403 | 0 | 28 403 |
90902 | 32 816 | 0 | 32 816 | 550 | 0 | 550 | 235 | 0 | 235 | 33 131 | 0 | 33 131 |
91411 | 29 325 | 0 | 29 325 | 95 481 | 0 | 95 481 | 56 387 | 0 | 56 387 | 68 419 | 0 | 68 419 |
91412 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 264 343 | 20 438 | 284 781 | 40 851 | 1 350 | 42 201 | 30 650 | 7 980 | 38 630 | 274 544 | 13 808 | 288 352 |
91604 | 5 369 | 0 | 5 369 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 419 | 0 | 5 419 |
91803 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99998 | 331 743 | 0 | 331 743 | 155 746 | 0 | 155 746 | 127 057 | 0 | 127 057 | 360 432 | 0 | 360 432 |
Итого по активу (баланс) | 692 007 | 20 438 | 712 445 | 352 679 | 1 350 | 354 029 | 214 330 | 7 980 | 222 310 | 830 356 | 13 808 | 844 164 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 54 176 | 54 176 | 0 | 58 353 | 58 353 | 0 | 60 560 | 60 560 | 0 | 56 383 | 56 383 |
91312 | 252 585 | 0 | 252 585 | 38 705 | 0 | 38 705 | 64 987 | 0 | 64 987 | 278 867 | 0 | 278 867 |
91315 | 9 507 | 0 | 9 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 507 | 0 | 9 507 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 200 | 0 | 30 200 | 200 | 0 | 200 |
91507 | 15 467 | 0 | 15 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 467 | 0 | 15 467 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 380 702 | 0 | 380 702 | 95 253 | 0 | 95 253 | 198 283 | 0 | 198 283 | 483 732 | 0 | 483 732 |
Итого по пассиву (баланс) | 658 269 | 54 176 | 712 445 | 163 958 | 58 353 | 222 311 | 293 470 | 60 560 | 354 030 | 787 781 | 56 383 | 844 164 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 92 945 | 0 | 92 945 | 879 926 | 65 123 | 945 049 | 920 512 | 65 123 | 985 635 | 52 359 | 0 | 52 359 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 3 332 | 0 | 3 332 | 3 088 | 0 | 3 088 | 244 | 0 | 244 |
Итого по активу (баланс) | 92 945 | 0 | 92 945 | 883 258 | 65 123 | 948 381 | 923 600 | 65 123 | 988 723 | 52 603 | 0 | 52 603 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 64 700 | 784 670 | 849 370 | 64 700 | 837 273 | 901 973 | 0 | 52 603 | 52 603 |
96201 | 92 945 | 0 | 92 945 | 141 546 | 0 | 141 546 | 48 601 | 0 | 48 601 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 4 271 | 0 | 4 271 | 4 271 | 0 | 4 271 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 92 945 | 0 | 92 945 | 210 517 | 784 670 | 995 187 | 117 572 | 837 273 | 954 845 | 0 | 52 603 | 52 603 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
98010 | 0 | 0 | 20 000,0000 | 0 | 0 | 35 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 20 017,0000 | 0 | 0 | 35 023,0000 | 0 | 0 | 33,0000 | 0 | 0 | 55 007,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 20 010,0000 | 0 | 0 | 55 018,0000 | 0 | 0 | 90 008,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 55 007,0000 | 0 | 0 | 55 007,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 20 017,0000 | 0 | 0 | 110 025,0000 | 0 | 0 | 145 015,0000 | 0 | 0 | 55 007,0000 |
Страница была полезной?