Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 038 | 3 214 | 15 252 | 11 501 | 328 | 11 829 | 7 790 | 1 196 | 8 986 | 15 749 | 2 346 | 18 095 |
30102 | 10 546 | 0 | 10 546 | 1 008 394 | 0 | 1 008 394 | 988 296 | 0 | 988 296 | 30 644 | 0 | 30 644 |
30110 | 12 | 72 843 | 72 855 | 0 | 312 078 | 312 078 | 0 | 317 699 | 317 699 | 12 | 67 222 | 67 234 |
30202 | 4 080 | 0 | 4 080 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 0 | 1 524 | 2 556 | 0 | 2 556 |
30204 | 5 972 | 0 | 5 972 | 0 | 0 | 0 | 3 432 | 0 | 3 432 | 2 540 | 0 | 2 540 |
30602 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 50 000 | 0 | 50 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 157 000 | 53 314 | 210 314 | 0 | 3 430 | 3 430 | 73 000 | 2 984 | 75 984 | 84 000 | 53 760 | 137 760 |
45206 | 375 500 | 0 | 375 500 | 66 000 | 0 | 66 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 416 500 | 0 | 416 500 |
45207 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45507 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 11 107 | 0 | 11 107 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 11 077 | 0 | 11 077 |
45815 | 0 | 6 199 | 6 199 | 3 300 | 399 | 3 699 | 0 | 347 | 347 | 3 300 | 6 251 | 9 551 |
47105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 506 023 | 473 331 | 979 354 | 506 023 | 473 331 | 979 354 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 51 500 | 0 | 51 500 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 51 859 | 0 | 51 859 |
50121 | 75 | 0 | 75 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
51404 | 29 225 | 0 | 29 225 | 38 965 | 0 | 38 965 | 0 | 0 | 0 | 68 190 | 0 | 68 190 |
52503 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 164 | 164 | 0 | 821 | 821 | 0 | 1 894 | 1 894 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 405 | 0 | 2 405 | 2 405 | 0 | 2 405 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 8 | 0 | 8 | 208 | 0 | 208 | 209 | 0 | 209 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 451 | 0 | 451 | 3 369 | 0 | 3 369 | 1 788 | 0 | 1 788 | 2 032 | 0 | 2 032 |
60323 | 3 015 | 2 976 | 5 991 | 20 | 191 | 211 | 0 | 166 | 166 | 3 035 | 3 001 | 6 036 |
60401 | 5 649 | 0 | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 649 | 0 | 5 649 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 63 | 0 | 63 | 59 | 0 | 59 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 49 | 0 | 49 |
61403 | 1 156 | 0 | 1 156 | 33 | 0 | 33 | 40 | 0 | 40 | 1 149 | 0 | 1 149 |
70606 | 75 842 | 0 | 75 842 | 23 131 | 0 | 23 131 | 0 | 0 | 0 | 98 973 | 0 | 98 973 |
70608 | 36 000 | 0 | 36 000 | 17 414 | 0 | 17 414 | 0 | 0 | 0 | 53 414 | 0 | 53 414 |
70611 | 3 189 | 0 | 3 189 | 1 408 | 0 | 1 408 | 0 | 0 | 0 | 4 597 | 0 | 4 597 |
Итого по активу (баланс) | 930 833 | 141 097 | 1 071 930 | 1 793 323 | 789 921 | 2 583 244 | 1 808 639 | 796 544 | 2 605 183 | 915 517 | 134 474 | 1 049 991 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 95 066 | 0 | 95 066 | 0 | 0 | 0 | 54 305 | 0 | 54 305 | 149 371 | 0 | 149 371 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 157 097 | 15 193 | 172 290 | 923 723 | 137 033 | 1 060 756 | 866 728 | 123 835 | 990 563 | 100 102 | 1 995 | 102 097 |
40703 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40802 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 040 | 0 | 2 040 | 138 | 0 | 138 | 221 | 0 | 221 |
40807 | 304 | 0 | 304 | 435 | 0 | 435 | 300 | 0 | 300 | 169 | 0 | 169 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 7 711 | 0 | 7 711 | 7 711 | 0 | 7 711 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 26 080 | 0 | 26 080 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 33 080 | 0 | 33 080 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 57 073 | 0 | 57 073 | 13 110 | 0 | 13 110 | 10 845 | 0 | 10 845 | 54 808 | 0 | 54 808 |
45515 | 3 300 | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 17 306 | 0 | 17 306 | 30 | 0 | 30 | 3 352 | 0 | 3 352 | 20 628 | 0 | 20 628 |
47108 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 513 531 | 466 384 | 979 915 | 513 531 | 466 384 | 979 915 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 260 | 0 | 260 | 1 151 | 0 | 1 151 | 2 778 | 0 | 2 778 | 1 887 | 0 | 1 887 |
47426 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 514 | 0 | 514 |
52304 | 0 | 141 299 | 141 299 | 0 | 7 907 | 7 907 | 0 | 9 091 | 9 091 | 0 | 142 483 | 142 483 |
60301 | 294 | 0 | 294 | 2 761 | 0 | 2 761 | 2 503 | 0 | 2 503 | 36 | 0 | 36 |
60305 | 925 | 0 | 925 | 3 453 | 0 | 3 453 | 2 528 | 0 | 2 528 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 201 | 0 | 6 201 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 6 246 | 0 | 6 246 |
60601 | 4 244 | 0 | 4 244 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 4 318 | 0 | 4 318 |
60903 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70601 | 84 936 | 0 | 84 936 | 0 | 0 | 0 | 25 975 | 0 | 25 975 | 110 911 | 0 | 110 911 |
70602 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 35 | 0 | 35 |
70603 | 36 585 | 0 | 36 585 | 0 | 0 | 0 | 17 545 | 0 | 17 545 | 54 130 | 0 | 54 130 |
70801 | 54 305 | 0 | 54 305 | 54 305 | 0 | 54 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 915 438 | 156 492 | 1 071 930 | 1 565 729 | 611 397 | 2 177 126 | 1 555 804 | 599 383 | 2 155 187 | 905 513 | 144 478 | 1 049 991 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 28 403 | 0 | 28 403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 402 | 0 | 28 402 |
90902 | 32 152 | 0 | 32 152 | 334 | 0 | 334 | 302 | 0 | 302 | 32 184 | 0 | 32 184 |
91411 | 29 225 | 0 | 29 225 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29 274 | 0 | 29 274 |
91414 | 337 849 | 20 055 | 357 904 | 19 752 | 1 290 | 21 042 | 19 060 | 1 122 | 20 182 | 338 541 | 20 223 | 358 764 |
91604 | 5 301 | 0 | 5 301 | 51 | 0 | 51 | 36 | 0 | 36 | 5 316 | 0 | 5 316 |
91803 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99998 | 351 096 | 0 | 351 096 | 68 024 | 0 | 68 024 | 26 609 | 0 | 26 609 | 392 511 | 0 | 392 511 |
Итого по активу (баланс) | 784 034 | 20 055 | 804 089 | 88 210 | 1 290 | 89 500 | 46 008 | 1 122 | 47 130 | 826 236 | 20 223 | 846 459 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 53 159 | 53 159 | 0 | 2 975 | 2 975 | 0 | 3 420 | 3 420 | 0 | 53 604 | 53 604 |
91312 | 273 855 | 0 | 273 855 | 8 634 | 0 | 8 634 | 8 704 | 0 | 8 704 | 273 925 | 0 | 273 925 |
91315 | 8 607 | 0 | 8 607 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 9 507 | 0 | 9 507 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
91507 | 15 467 | 0 | 15 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 467 | 0 | 15 467 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 452 993 | 0 | 452 993 | 20 521 | 0 | 20 521 | 21 476 | 0 | 21 476 | 453 948 | 0 | 453 948 |
Итого по пассиву (баланс) | 750 930 | 53 159 | 804 089 | 44 155 | 2 975 | 47 130 | 86 080 | 3 420 | 89 500 | 792 855 | 53 604 | 846 459 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 293 250 | 107 627 | 400 877 | 254 287 | 107 627 | 361 914 | 38 963 | 0 | 38 963 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 1 469 | 0 | 1 469 | 1 469 | 0 | 1 469 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 294 719 | 107 627 | 402 346 | 255 756 | 107 627 | 363 383 | 38 963 | 0 | 38 963 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 107 152 | 256 526 | 363 678 | 107 152 | 256 526 | 363 678 | 0 | 0 | 0 |
96201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 963 | 0 | 38 963 | 38 963 | 0 | 38 963 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 1 605 | 0 | 1 605 | 1 605 | 0 | 1 605 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 108 757 | 256 526 | 365 283 | 147 720 | 256 526 | 404 246 | 38 963 | 0 | 38 963 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
98010 | 0 | 0 | 50 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50 001,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 50 008,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50 012,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 50 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 50 005,0000 |
98070 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 50 008,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 50 012,0000 |
Страница была полезной?