Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 610 | 4 147 | 15 757 | 2 408 | 1 319 | 3 727 | 6 949 | 1 257 | 8 206 | 7 069 | 4 209 | 11 278 |
30102 | 15 614 | 0 | 15 614 | 1 853 786 | 0 | 1 853 786 | 1 831 104 | 0 | 1 831 104 | 38 296 | 0 | 38 296 |
30110 | 14 | 92 109 | 92 123 | 0 | 482 515 | 482 515 | 1 | 402 884 | 402 885 | 13 | 171 740 | 171 753 |
30202 | 5 216 | 0 | 5 216 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 | 4 551 | 0 | 4 551 |
30204 | 9 601 | 0 | 9 601 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 9 473 | 0 | 9 473 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 50 000 | 0 | 50 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45203 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
45204 | 109 600 | 0 | 109 600 | 4 508 | 14 683 | 19 191 | 0 | 645 | 645 | 114 108 | 14 038 | 128 146 |
45205 | 72 508 | 22 605 | 95 113 | 48 000 | 1 218 | 49 218 | 42 508 | 1 987 | 44 495 | 78 000 | 21 836 | 99 836 |
45206 | 416 500 | 221 284 | 637 784 | 20 000 | 11 412 | 31 412 | 7 519 | 32 860 | 40 379 | 428 981 | 199 836 | 628 817 |
45207 | 150 500 | 48 440 | 198 940 | 0 | 2 611 | 2 611 | 0 | 4 258 | 4 258 | 150 500 | 46 793 | 197 293 |
45506 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
45507 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 |
45812 | 14 536 | 0 | 14 536 | 0 | 0 | 0 | 3 248 | 0 | 3 248 | 11 288 | 0 | 11 288 |
45815 | 0 | 6 459 | 6 459 | 0 | 348 | 348 | 0 | 568 | 568 | 0 | 6 239 | 6 239 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 287 591 | 984 643 | 2 272 234 | 1 287 591 | 984 643 | 2 272 234 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 605 | 0 | 2 605 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 603 | 0 | 2 603 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 49 896 | 0 | 49 896 | 49 868 | 0 | 49 868 | 99 764 | 0 | 99 764 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 39 365 | 0 | 39 365 | 178 224 | 0 | 178 224 | 88 745 | 0 | 88 745 | 128 844 | 0 | 128 844 |
51404 | 96 849 | 0 | 96 849 | 126 | 0 | 126 | 96 975 | 0 | 96 975 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 0 | 3 073 | 3 073 | 0 | 1 637 | 1 637 | 0 | 1 974 | 1 974 | 0 | 2 736 | 2 736 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 581 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 31 | 0 | 31 | 228 | 0 | 228 | 229 | 0 | 229 | 30 | 0 | 30 |
60312 | 514 | 0 | 514 | 1 783 | 0 | 1 783 | 1 871 | 0 | 1 871 | 426 | 0 | 426 |
60323 | 2 690 | 0 | 2 690 | 487 | 3 190 | 3 677 | 3 | 195 | 198 | 3 174 | 2 995 | 6 169 |
60401 | 5 612 | 0 | 5 612 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 5 612 | 0 | 5 612 |
60701 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61002 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
61008 | 10 | 0 | 10 | 55 | 0 | 55 | 57 | 0 | 57 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 286 288 | 0 | 286 288 | 286 288 | 0 | 286 288 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 393 | 0 | 1 393 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 1 334 | 0 | 1 334 |
70606 | 272 474 | 0 | 272 474 | 25 500 | 0 | 25 500 | 99 | 0 | 99 | 297 875 | 0 | 297 875 |
70608 | 461 324 | 0 | 461 324 | 65 398 | 0 | 65 398 | 0 | 0 | 0 | 526 722 | 0 | 526 722 |
70611 | 10 487 | 0 | 10 487 | 1 369 | 0 | 1 369 | 0 | 0 | 0 | 11 856 | 0 | 11 856 |
Итого по активу (баланс) | 1 807 699 | 398 117 | 2 205 816 | 4 105 473 | 1 503 576 | 5 609 049 | 4 063 639 | 1 431 271 | 5 494 910 | 1 849 533 | 470 422 | 2 319 955 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 95 066 | 0 | 95 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 066 | 0 | 95 066 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40702 | 216 198 | 5 132 | 221 330 | 1 381 242 | 159 556 | 1 540 798 | 1 408 553 | 164 223 | 1 572 776 | 243 509 | 9 799 | 253 308 |
40703 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40802 | 2 203 | 0 | 2 203 | 692 | 0 | 692 | 447 | 0 | 447 | 1 958 | 0 | 1 958 |
40807 | 49 | 12 818 | 12 867 | 285 | 1 127 | 1 412 | 245 | 1 990 | 2 235 | 9 | 13 681 | 13 690 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 14 870 | 0 | 14 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 870 | 0 | 14 870 |
42106 | 50 000 | 12 110 | 62 110 | 0 | 1 065 | 1 065 | 0 | 653 | 653 | 50 000 | 11 698 | 61 698 |
42505 | 0 | 322 934 | 322 934 | 0 | 28 389 | 28 389 | 0 | 17 406 | 17 406 | 0 | 311 951 | 311 951 |
43806 | 121 220 | 0 | 121 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 220 | 0 | 121 220 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 47 776 | 0 | 47 776 | 4 522 | 0 | 4 522 | 6 147 | 0 | 6 147 | 49 401 | 0 | 49 401 |
45515 | 1 062 | 0 | 1 062 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 | 1 722 | 0 | 1 722 |
45818 | 20 995 | 0 | 20 995 | 3 468 | 0 | 3 468 | 0 | 0 | 0 | 17 527 | 0 | 17 527 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 369 436 | 900 090 | 2 269 526 | 1 369 436 | 900 090 | 2 269 526 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 769 | 0 | 2 769 | 209 | 0 | 209 | 241 | 0 | 241 | 2 801 | 0 | 2 801 |
47426 | 8 051 | 0 | 8 051 | 0 | 0 | 0 | 1 096 | 0 | 1 096 | 9 147 | 0 | 9 147 |
52304 | 0 | 151 611 | 151 611 | 0 | 68 445 | 68 445 | 0 | 59 208 | 59 208 | 0 | 142 374 | 142 374 |
60301 | 92 | 0 | 92 | 1 714 | 0 | 1 714 | 1 949 | 0 | 1 949 | 327 | 0 | 327 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 022 | 0 | 1 022 | 1 804 | 0 | 1 804 | 782 | 0 | 782 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 7 | 0 | 7 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 7 | 0 | 7 |
60324 | 2 599 | 0 | 2 599 | 79 | 0 | 79 | 3 616 | 0 | 3 616 | 6 136 | 0 | 6 136 |
60601 | 3 821 | 0 | 3 821 | 96 | 0 | 96 | 184 | 0 | 184 | 3 909 | 0 | 3 909 |
60903 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
70601 | 322 180 | 0 | 322 180 | 0 | 0 | 0 | 30 608 | 0 | 30 608 | 352 788 | 0 | 352 788 |
70603 | 453 222 | 0 | 453 222 | 0 | 0 | 0 | 67 019 | 0 | 67 019 | 520 241 | 0 | 520 241 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 701 211 | 504 605 | 2 205 816 | 2 898 393 | 1 158 672 | 4 057 065 | 3 027 634 | 1 143 570 | 4 171 204 | 1 830 452 | 489 503 | 2 319 955 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 6 160 | 0 | 6 160 | 3 343 | 0 | 3 343 | 3 350 | 0 | 3 350 | 6 153 | 0 | 6 153 |
90902 | 10 701 | 0 | 10 701 | 5 920 | 0 | 5 920 | 8 140 | 0 | 8 140 | 8 481 | 0 | 8 481 |
91411 | 29 434 | 0 | 29 434 | 79 241 | 0 | 79 241 | 29 434 | 0 | 29 434 | 79 241 | 0 | 79 241 |
91414 | 407 528 | 67 816 | 475 344 | 107 454 | 3 655 | 111 109 | 28 950 | 5 961 | 34 911 | 486 032 | 65 510 | 551 542 |
91604 | 11 521 | 0 | 11 521 | 1 135 | 0 | 1 135 | 50 | 0 | 50 | 12 606 | 0 | 12 606 |
91803 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99998 | 325 518 | 0 | 325 518 | 72 577 | 0 | 72 577 | 12 117 | 0 | 12 117 | 385 978 | 0 | 385 978 |
Итого по активу (баланс) | 790 870 | 67 816 | 858 686 | 269 670 | 3 655 | 273 325 | 82 041 | 5 961 | 88 002 | 978 499 | 65 510 | 1 044 009 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 29 606 | 29 606 | 0 | 6 711 | 6 711 | 0 | 55 093 | 55 093 | 0 | 77 988 | 77 988 |
91312 | 277 051 | 0 | 277 051 | 0 | 0 | 0 | 11 776 | 0 | 11 776 | 288 827 | 0 | 288 827 |
91315 | 3 877 | 0 | 3 877 | 898 | 0 | 898 | 1 200 | 0 | 1 200 | 4 179 | 0 | 4 179 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 4 508 | 0 | 4 508 | 4 508 | 0 | 4 508 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 14 976 | 0 | 14 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 976 | 0 | 14 976 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 533 168 | 0 | 533 168 | 69 249 | 0 | 69 249 | 194 112 | 0 | 194 112 | 658 031 | 0 | 658 031 |
Итого по пассиву (баланс) | 829 080 | 29 606 | 858 686 | 74 655 | 6 711 | 81 366 | 211 596 | 55 093 | 266 689 | 966 021 | 77 988 | 1 044 009 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 49 101 | 83 963 | 133 064 | 31 082 | 766 794 | 797 876 | 80 183 | 850 757 | 930 940 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 57 749 | 0 | 57 749 | 49 315 | 0 | 49 315 | 107 064 | 0 | 107 064 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 49 315 | 0 | 49 315 | 49 315 | 0 | 49 315 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 60 | 0 | 60 | 5 227 | 0 | 5 227 | 5 287 | 0 | 5 287 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 106 910 | 83 963 | 190 873 | 134 939 | 766 794 | 901 733 | 241 849 | 850 757 | 1 092 606 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 84 023 | 0 | 84 023 | 841 647 | 31 265 | 872 912 | 757 624 | 31 265 | 788 889 | 0 | 0 | 0 |
96201 | 49 101 | 0 | 49 101 | 49 119 | 0 | 49 119 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
96501 | 57 749 | 0 | 57 749 | 107 064 | 0 | 107 064 | 49 315 | 0 | 49 315 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 49 315 | 0 | 49 315 | 49 315 | 0 | 49 315 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 8 378 | 0 | 8 378 | 8 378 | 0 | 8 378 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 190 873 | 0 | 190 873 | 1 055 523 | 31 265 | 1 086 788 | 864 650 | 31 265 | 895 915 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 43,0000 | 0 | 0 | 42,0000 | 0 | 0 | 16,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 36,0000 | 0 | 0 | 36,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 79,0000 | 0 | 0 | 78,0000 | 0 | 0 | 16,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 36,0000 | 0 | 0 | 29,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 36,0000 | 0 | 0 | 37,0000 | 0 | 0 | 16,0000 |
Страница была полезной?