Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			26 446									32 211
301			65 518									18 520
302			12 209									12 209
319			4 485 000									4 740 000
45.0			44 658									25 000
45.2			1 690									1 676
458			260 237									260 237
459			51 819									52 027
474			22 502									40 361
475			30 946									39 958
60.0			95 133									97 406
604			2 658									2 658
608			89 956									89 956
609			665									665
610			0									0
620			3 908									3 908
706			429 443									466 170
Итого по активу (баланс)			5 622 788									5 882 962
Пассив
102			758 300									758 300
106			45 480									45 480
107			83 022									83 022
108			1 536 399									1 536 399
405			1 187 924									1 178 790
407			260 387									312 833
408			9 523									12 929
415			2 000									2 000
42.1			454 401									580 156
42.2			18									18
45.1			1 277									400
45.2			455									365
458			260 237									260 237
459			51 819									52 027
474			47 868									45 977
475			34 438									42 580
523			1 370									1 370
525			75									78
60.0			97 190									96 666
604			2 423									2 438
608			93 247									93 141
609			415									426
620			391									391
706			694 129									776 939
Итого по пассиву (баланс)			5 622 788									5 882 962
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 370									1 370
90.4			36 534 422									36 271 750
90.5			624 225									619 005
90.6			779 260									779 607
99998			1 476 914									1 688 524
Итого по активу (баланс)			39 416 191									39 360 256
Пассив
90.5			1 476 914									1 688 524
99999			37 939 277									37 671 732
Итого по пассиву (баланс)			39 416 191									39 360 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?