Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			30 370									26 446
301			19 450									65 518
302			12 209									12 209
319			4 600 000									4 485 000
45.1			59 670									44 658
45.2			1 700									1 690
458			260 277									260 237
459			51 617									51 819
474			28 262									22 502
475			30 935									30 946
603			95 942									95 133
604			2 658									2 658
608			89 956									89 956
609			665									665
610			0									0
620			3 908									3 908
706			385 010									429 443
Итого по активу (баланс)			5 672 629									5 622 788
Пассив
102			758 300									758 300
106			45 480									45 480
107			83 022									83 022
108			1 536 399									1 536 399
405			1 279 374									1 187 924
407			299 539									260 387
408			27 850									9 523
415			2 000									2 000
42.1			436 873									454 401
42.2			18									18
45.1			1 967									1 277
45.2			455									455
458			260 277									260 237
459			51 617									51 819
474			23 657									47 868
475			36 005									34 438
523			1 370									1 370
525			72									75
603			97 060									97 190
604			2 405									2 423
608			93 350									93 247
609			404									415
620			391									391
706			634 744									694 129
Итого по пассиву (баланс)			5 672 629									5 622 788
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 370									1 370
90.4			37 400 799									36 534 422
90.5			656 877									624 225
90.6			781 266									779 260
99998			1 475 565									1 476 914
Итого по активу (баланс)			40 315 877									39 416 191
Пассив
90.5			1 475 565									1 476 914
99999			38 840 312									37 939 277
Итого по пассиву (баланс)			40 315 877									39 416 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?