Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			21 407									23 191
301			118 293									114 047
302			12 209									12 209
319			6 015 000									6 160 000
45.1			118 571									208 292
45.2			1 730									1 710
458			260 277									260 277
459			52 245									52 429
474			20 826									30 053
475			41 175									34 187
603			67 475									61 710
604			2 658									2 658
608			89 956									89 956
609			665									665
610			0									0
620			3 908									3 908
706			202 065									247 552
Итого по активу (баланс)			7 028 460									7 302 844
Пассив
102			758 300									758 300
106			45 480									45 480
107			83 022									83 022
108			1 536 399									1 536 399
405			2 594 202									2 389 291
407			315 934									620 683
408			30 229									17 399
415			2 000									2 000
42.1			785 532									908 803
42.2			18									18
45.1			1 936									4 415
45.2			936									935
458			260 277									260 277
459			52 245									52 429
474			40 985									46 452
475			52 925									44 134
523			1 370									1 370
525			58									60
603			64 661									64 886
604			2 306									2 325
608			93 698									93 642
609			348									359
620			391									391
706			305 208									369 774
Итого по пассиву (баланс)			7 028 460									7 302 844
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 370									1 370
90.4			37 579 331									37 515 050
90.5			656 878									656 878
90.6			776 326									779 247
99998			2 674 701									2 394 875
Итого по активу (баланс)			41 688 606									41 347 420
Пассив
90.5			2 674 701									2 394 875
99999			39 013 905									38 952 545
Итого по пассиву (баланс)			41 688 606									41 347 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?