Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 699	23 781	50 480							24 768	23 996	48 764
30102	24 309	0	24 309							7 694	0	7 694
30110	27	5 986	6 013							27	5 868	5 895
30202	5 525	0	5 525							5 559	0	5 559
31902	350 000	0	350 000							445 000	0	445 000
31903	1 460 000	0	1 460 000							1 800 000	0	1 800 000
44906	6 452	0	6 452							0	0	0
44907	225 963	0	225 963							0	0	0
45104	1 380	0	1 380							2 000	0	2 000
45116	65	0	65							100	0	100
45201	3 160	0	3 160							3 511	0	3 511
45204	14 364	0	14 364							33 888	0	33 888
45205	98 465	0	98 465							278 045	0	278 045
45206	148 810	0	148 810							143 308	0	143 308
45207	312 685	0	312 685							321 856	0	321 856
45208	47 878	0	47 878							46 736	0	46 736
45216	4 759	0	4 759							7 674	0	7 674
45407	6 570	0	6 570							6 570	0	6 570
45416	89	0	89							42	0	42
45505	701	0	701							445	0	445
45506	4 096	0	4 096							3 141	0	3 141
45507	17 359	0	17 359							16 529	0	16 529
45523	998	0	998							263	0	263
45812	386 841	0	386 841							385 419	0	385 419
45815	10 841	0	10 841							11 125	0	11 125
45820	1 516	0	1 516							0	0	0
45912	115 941	0	115 941							119 029	0	119 029
45915	4 742	0	4 742							4 862	0	4 862
45920	69	0	69							0	0	0
474.1	0	0	0							0	0	0
47427	46 059	0	46 059							15 104	0	15 104
47443	0	0	0							0	0	0
47465	22 513	0	22 513							4 440	0	4 440
47502	29 538	0	29 538							25 251	0	25 251
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	15 555	0	15 555							11 672	0	11 672
60308	35	0	35							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 104	0	1 104							1 007	0	1 007
60323	18 569	0	18 569							23 085	0	23 085
60401	2 658	0	2 658							2 658	0	2 658
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61002	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	275 990	0	275 990							330 827	0	330 827
70608	10 450	0	10 450							12 072	0	12 072
70611	19 412	0	19 412							23 295	0	23 295
Итого по активу (баланс)	3 839 932	29 767	3 869 699							4 234 747	29 864	4 264 611
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	55 113	0	55 113							55 113	0	55 113
10801	1 006 141	0	1 006 141							1 006 141	0	1 006 141
30126	24	0	24							24	0	24
405	673	0	673							227	0	227
406	2	0	2							1	0	1
407	400 486	5 122	405 608							472 803	5 105	477 908
408.1	52 439	5	52 444							18 611	4	18 615
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42103	650	0	650							650	0	650
42104	0	0	0							20 000	0	20 000
42105	355 563	0	355 563							522 128	0	522 128
42106	27 075	0	27 075							106 025	0	106 025
42107	789	0	789							789	0	789
42111	0	0	0							35 700	0	35 700
42309	18	0	18							18	0	18
44915	2 324	0	2 324							0	0	0
44917	1 394	0	1 394							0	0	0
45115	0	0	0							103	0	103
45215	27 260	0	27 260							27 526	0	27 526
45217	5 895	0	5 895							10 410	0	10 410
45415	66	0	66							66	0	66
45515	1 891	0	1 891							1 691	0	1 691
45524	618	0	618							623	0	623
45818	310 288	0	310 288							309 150	0	309 150
45821	103	0	103							0	0	0
45918	120 683	0	120 683							123 891	0	123 891
45921	15	0	15							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	43	0	43							1	0	1
47422	0	0	0							0	0	0
47425	13 201	0	13 201							12 152	0	12 152
47426	105	0	105							222	0	222
47441	0	0	0							0	0	0
47444	0	0	0							0	0	0
47466	6 183	0	6 183							3 347	0	3 347
47501	38 625	0	38 625							35 538	0	35 538
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	19	0	19							22	0	22
60206	478	0	478							478	0	478
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 721	0	3 721							4 614	0	4 614
60309	50	0	50							38	0	38
60311	0	0	0							0	0	0
60324	18 577	0	18 577							23 092	0	23 092
60335	1 121	0	1 121							1 357	0	1 357
60414	1 822	0	1 822							1 842	0	1 842
60805	19 615	0	19 615							20 769	0	20 769
60806	52 834	0	52 834							51 730	0	51 730
60903	82	0	82							93	0	93
70601	305 078	0	305 078							357 820	0	357 820
70603	10 341	0	10 341							11 530	0	11 530
70801	215 957	0	215 957							215 957	0	215 957
Итого по пассиву (баланс)	3 864 572	5 127	3 869 699							4 259 502	5 109	4 264 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 421 171	251	1 421 422							1 415 807	244	1 416 051
90902	35 680 372	0	35 680 372							35 698 890	0	35 698 890
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 657 160	29 347	3 686 507							3 328 105	28 863	3 356 968
91704	118 424	4 800	123 224							118 424	4 721	123 145
91802	335 913	29 067	364 980							335 913	28 587	364 500
91803	32 016	0	32 016							32 016	0	32 016
99998	3 355 241	0	3 355 241							3 088 328	0	3 088 328
Итого по активу (баланс)	44 601 669	63 465	44 665 134							44 018 855	62 415	44 081 270
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	1 288 995	0	1 288 995							1 194 170	0	1 194 170
91315	1 367 685	0	1 367 685							1 453 529	0	1 453 529
91317	369 523	0	369 523							111 591	0	111 591
91319	326 430	0	326 430							326 430	0	326 430
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	41 309 893	0	41 309 893							40 992 942	0	40 992 942
Итого по пассиву (баланс)	44 665 134	0	44 665 134							44 081 270	0	44 081 270

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?