Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	126 700	0	126 700	126 700	0	126 700	0	0	0
20202	60 536	11 118	71 654	20 988	1 777	22 765	40 517	1 967	42 484	41 007	10 928	51 935
20209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30102	141 555	0	141 555	14 118 540	0	14 118 540	14 152 945	0	14 152 945	107 150	0	107 150
30110	0	26 265	26 265	0	82 586	82 586	0	105 164	105 164	0	3 687	3 687
30202	5 074	0	5 074	166	0	166	0	0	0	5 240	0	5 240
30204	1 177	0	1 177	0	0	0	81	0	81	1 096	0	1 096
31902	400 000	0	400 000	10 120 000	0	10 120 000	9 720 000	0	9 720 000	800 000	0	800 000
31903	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
45203	1 500	0	1 500	67	0	67	1 567	0	1 567	0	0	0
45204	50 800	0	50 800	61 375	0	61 375	34 797	0	34 797	77 378	0	77 378
45205	108 908	0	108 908	20 711	0	20 711	24 853	0	24 853	104 766	0	104 766
45206	1 046 271	0	1 046 271	69 727	0	69 727	228 300	0	228 300	887 698	0	887 698
45207	367 850	0	367 850	109 500	0	109 500	64 700	0	64 700	412 650	0	412 650
45208	112 016	0	112 016	0	0	0	0	0	0	112 016	0	112 016
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45504	2 865	0	2 865	24 100	0	24 100	365	0	365	26 600	0	26 600
45505	14 835	0	14 835	4 000	0	4 000	4 735	0	4 735	14 100	0	14 100
45506	58 886	0	58 886	0	0	0	5 751	0	5 751	53 135	0	53 135
45507	56 698	0	56 698	0	0	0	145	0	145	56 553	0	56 553
45812	116 255	24 847	141 102	0	2 173	2 173	0	1 366	1 366	116 255	25 654	141 909
45815	135 563	0	135 563	0	0	0	0	0	0	135 563	0	135 563
45912	3 205	0	3 205	568	0	568	2 428	0	2 428	1 345	0	1 345
45915	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
47408	0	0	0	0	67 416	67 416	0	67 416	67 416	0	0	0
47423	118	0	118	10	0	10	9	0	9	119	0	119
47427	2 524	0	2 524	27 968	0	27 968	27 824	0	27 824	2 668	0	2 668
60308	45	0	45	1 502	0	1 502	1 491	0	1 491	56	0	56
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	4 727	0	4 727	2 823	0	2 823	2 645	0	2 645	4 905	0	4 905
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	3	0	3	76	0	76	75	0	75	4	0	4
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	314	0	314	0	0	0	34	0	34	280	0	280
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	568 807	0	568 807	77 309	0	77 309	197	0	197	645 919	0	645 919
70608	218 985	0	218 985	6 475	0	6 475	0	0	0	225 460	0	225 460
70611	46 852	0	46 852	6 284	0	6 284	0	0	0	53 136	0	53 136
Итого по активу (баланс)	3 607 654	62 230	3 669 884	27 039 665	153 952	27 193 617	26 680 935	175 913	26 856 848	3 966 384	40 269	4 006 653
Пассив
10208	758 300	0	758 300	151 600	0	151 600	151 600	0	151 600	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	20 223	0	20 223	0	0	0	0	0	0	20 223	0	20 223
10801	343 543	0	343 543	0	0	0	0	0	0	343 543	0	343 543
405	608	0	608	3 232	0	3 232	3 817	0	3 817	1 193	0	1 193
407	490 539	10 745	501 284	2 645 549	46 078	2 691 627	2 796 148	43 411	2 839 559	641 138	8 078	649 216
408.1	145 645	48 763	194 408	22 680	51 301	73 981	25 892	3 215	29 107	148 857	677	149 534
40911	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40912	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42106	123 950	0	123 950	4 950	0	4 950	12 000	0	12 000	131 000	0	131 000
42206	4 853	0	4 853	0	0	0	0	0	0	4 853	0	4 853
42309	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45215	349 052	0	349 052	43 144	0	43 144	38 677	0	38 677	344 585	0	344 585
45515	45 480	0	45 480	0	0	0	2 560	0	2 560	48 040	0	48 040
45818	276 666	0	276 666	1 367	0	1 367	2 173	0	2 173	277 472	0	277 472
45918	1 408	0	1 408	42	0	42	79	0	79	1 445	0	1 445
47407	0	0	0	67 193	0	67 193	67 193	0	67 193	0	0	0
47416	2 300	0	2 300	3 085	0	3 085	810	0	810	25	0	25
47425	40 355	0	40 355	1 989	0	1 989	27 037	0	27 037	65 403	0	65 403
47426	1 637	0	1 637	370	0	370	540	0	540	1 807	0	1 807
60301	0	0	0	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645	0	0	0
60305	3 603	0	3 603	2 944	0	2 944	2 778	0	2 778	3 437	0	3 437
60309	62	0	62	0	0	0	54	0	54	116	0	116
60311	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	126 597	0	126 597	126 597	0	126 597
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	622	0	622	513	0	513	483	0	483	592	0	592
60414	1 012	0	1 012	0	0	0	21	0	21	1 033	0	1 033
62002	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
70601	725 400	0	725 400	0	0	0	87 050	0	87 050	812 450	0	812 450
70603	208 489	0	208 489	0	0	0	6 177	0	6 177	214 666	0	214 666
Итого по пассиву (баланс)	3 610 376	59 508	3 669 884	2 971 066	97 702	3 068 768	3 358 588	46 949	3 405 537	3 997 898	8 755	4 006 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	9 740	0	9 740	9 740	0	9 740	0	0	0
90902	693 949	0	693 949	25 737	0	25 737	97 653	0	97 653	622 033	0	622 033
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 937 102	25 086	8 962 188	669 520	2 194	671 714	359 659	1 379	361 038	9 246 963	25 901	9 272 864
91604	147 125	4 104	151 229	5 546	359	5 905	526	226	752	152 145	4 237	156 382
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	7 460 916	0	7 460 916	564 709	0	564 709	749 873	0	749 873	7 275 752	0	7 275 752
Итого по активу (баланс)	17 239 190	29 190	17 268 380	1 275 252	2 553	1 277 805	1 217 451	1 605	1 219 056	17 296 991	30 138	17 327 129
Пассив
91003	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91312	3 100 610	0	3 100 610	342 502	0	342 502	96 777	0	96 777	2 854 885	0	2 854 885
91315	3 924 075	0	3 924 075	237 613	0	237 613	424 763	0	424 763	4 111 225	0	4 111 225
91316	189 437	0	189 437	85 773	0	85 773	25 000	0	25 000	128 664	0	128 664
91317	122 363	0	122 363	83 900	0	83 900	1 737	0	1 737	40 200	0	40 200
91507	124 431	0	124 431	0	0	0	16 347	0	16 347	140 778	0	140 778
99999	9 807 464	0	9 807 464	459 530	0	459 530	703 443	0	703 443	10 051 377	0	10 051 377
Итого по пассиву (баланс)	17 268 380	0	17 268 380	1 209 403	0	1 209 403	1 268 152	0	1 268 152	17 327 129	0	17 327 129

Страница была полезной?