Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 210	2 649	24 859	12 095	3 836	15 931	8 917	2 385	11 302	25 388	4 100	29 488
30102	422 528	0	422 528	4 983 190	0	4 983 190	5 037 540	0	5 037 540	368 178	0	368 178
30110	0	1 780	1 780	0	12 125	12 125	0	11 974	11 974	0	1 931	1 931
30202	3 992	0	3 992	262	0	262	0	0	0	4 254	0	4 254
30204	564	0	564	19	0	19	0	0	0	583	0	583
32002	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	560 000	0	560 000	280 000	0	280 000
45204	401 506	0	401 506	72 300	0	72 300	240 806	0	240 806	233 000	0	233 000
45205	85 025	0	85 025	28 230	0	28 230	41 500	0	41 500	71 755	0	71 755
45206	448 306	87 667	535 973	21 549	19 042	40 591	1 070	14 158	15 228	468 785	92 551	561 336
45207	506 097	45 552	551 649	0	9 444	9 444	5 000	16 312	21 312	501 097	38 684	539 781
45208	21 516	0	21 516	0	0	0	0	0	0	21 516	0	21 516
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	17 617	0	17 617	0	0	0	0	0	0	17 617	0	17 617
45506	40 668	0	40 668	575	0	575	3 591	0	3 591	37 652	0	37 652
45507	53 214	0	53 214	0	0	0	48	0	48	53 166	0	53 166
45812	116 255	28 789	145 044	0	5 969	5 969	0	4 197	4 197	116 255	30 561	146 816
45815	135 563	0	135 563	0	0	0	0	0	0	135 563	0	135 563
45912	1 543	0	1 543	543	0	543	0	0	0	2 086	0	2 086
45915	593	0	593	51	0	51	5	0	5	639	0	639
47408	0	0	0	0	11 496	11 496	0	11 496	11 496	0	0	0
47423	84	0	84	10	0	10	10	0	10	84	0	84
47427	204	0	204	23 127	1 219	24 346	22 815	1 219	24 034	516	0	516
60308	0	0	0	1 866	0	1 866	1 818	0	1 818	48	0	48
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	4 051	0	4 051	3 199	0	3 199	2 699	0	2 699	4 551	0	4 551
60315	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
61008	1	0	1	105	0	105	104	0	104	2	0	2
61009	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61011	30 610	0	30 610	0	0	0	30 610	0	30 610	0	0	0
61403	449	0	449	0	0	0	44	0	44	405	0	405
62001	0	0	0	30 610	0	30 610	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	748 547	0	748 547	54 079	0	54 079	748 547	0	748 547	54 079	0	54 079
70608	790 677	0	790 677	40 435	0	40 435	790 677	0	790 677	40 435	0	40 435
70611	36 667	0	36 667	3 972	0	3 972	36 667	0	36 667	3 972	0	3 972
70706	0	0	0	748 547	0	748 547	0	0	0	748 547	0	748 547
70708	0	0	0	790 677	0	790 677	0	0	0	790 677	0	790 677
70711	0	0	0	36 667	0	36 667	0	0	0	36 667	0	36 667
Итого по активу (баланс)	3 939 325	166 437	4 105 762	11 054 649	63 131	11 117 780	10 895 009	61 741	10 956 750	4 098 965	167 827	4 266 792
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
10801	249 941	0	249 941	0	0	0	0	0	0	249 941	0	249 941
405	12 055	0	12 055	1 621	0	1 621	0	0	0	10 434	0	10 434
407	367 936	3 976	371 912	898 566	21 969	920 535	942 501	22 000	964 501	411 871	4 007	415 878
408.1	166 660	65 513	232 173	22 863	9 997	32 860	27 568	14 106	41 674	171 365	69 622	240 987
40911	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
42103	73 000	0	73 000	6 000	0	6 000	0	0	0	67 000	0	67 000
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	26 950	0	26 950	0	0	0	0	0	0	26 950	0	26 950
42206	5 393	0	5 393	5 393	0	5 393	0	0	0	0	0	0
45215	309 290	0	309 290	28 018	0	28 018	38 060	0	38 060	319 332	0	319 332
45515	20 957	0	20 957	0	0	0	0	0	0	20 957	0	20 957
45818	280 607	0	280 607	4 197	0	4 197	5 969	0	5 969	282 379	0	282 379
45918	1 959	0	1 959	5	0	5	111	0	111	2 065	0	2 065
47407	0	0	0	11 087	0	11 087	11 087	0	11 087	0	0	0
47416	0	0	0	219	0	219	244	0	244	25	0	25
47425	19 378	0	19 378	2 974	0	2 974	1 909	0	1 909	18 313	0	18 313
47426	141	0	141	344	0	344	853	0	853	650	0	650
60301	37	0	37	4 792	0	4 792	4 760	0	4 760	5	0	5
60305	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
60309	438	0	438	438	0	438	79	0	79	79	0	79
60311	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	914	0	914	914	0	914
60601	903	0	903	903	0	903	0	0	0	0	0	0
61304	310	0	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0
70601	864 687	0	864 687	864 687	0	864 687	63 735	0	63 735	63 735	0	63 735
70603	808 778	0	808 778	808 778	0	808 778	45 830	0	45 830	45 830	0	45 830
70701	0	0	0	0	0	0	864 687	0	864 687	864 687	0	864 687
70703	0	0	0	0	0	0	808 778	0	808 778	808 778	0	808 778
Итого по пассиву (баланс)	4 036 273	69 489	4 105 762	2 665 166	31 966	2 697 132	2 822 056	36 106	2 858 162	4 193 163	73 629	4 266 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	60	0	60	2 174	0	2 174	2 234	0	2 234	0	0	0
90902	581 894	0	581 894	20 196	0	20 196	12 651	0	12 651	589 439	0	589 439
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 003 666	214 112	6 217 778	98 038	45 345	143 383	433 147	32 733	465 880	5 668 557	226 724	5 895 281
91604	92 609	5 024	97 633	8 189	1 316	9 505	1 549	732	2 281	99 249	5 608	104 857
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	4 710 385	0	4 710 385	349 260	0	349 260	356 726	0	356 726	4 702 919	0	4 702 919
Итого по активу (баланс)	11 388 712	219 136	11 607 848	477 857	46 661	524 518	806 307	33 465	839 772	11 060 262	232 332	11 292 594
Пассив
91003	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	1 963 965	0	1 963 965	5 127	0	5 127	196 000	0	196 000	2 154 838	0	2 154 838
91315	2 485 230	0	2 485 230	340 239	0	340 239	151 909	0	151 909	2 296 900	0	2 296 900
91316	69 840	0	69 840	4 530	0	4 530	0	0	0	65 310	0	65 310
91317	67 169	0	67 169	6 549	0	6 549	1 070	0	1 070	61 690	0	61 690
91507	124 181	0	124 181	0	0	0	0	0	0	124 181	0	124 181
99999	6 897 463	0	6 897 463	479 337	0	479 337	171 549	0	171 549	6 589 675	0	6 589 675
Итого по пассиву (баланс)	11 607 848	0	11 607 848	836 063	0	836 063	520 809	0	520 809	11 292 594	0	11 292 594

Страница была полезной?