Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 161	1 447	36 608	47 943	2 805	50 748	60 894	1 603	62 497	22 210	2 649	24 859
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	65 021	0	65 021	8 568 124	0	8 568 124	8 210 617	0	8 210 617	422 528	0	422 528
30110	0	1 411	1 411	2	62 816	62 818	2	62 447	62 449	0	1 780	1 780
30202	4 038	0	4 038	0	0	0	46	0	46	3 992	0	3 992
30204	882	0	882	0	0	0	318	0	318	564	0	564
32002	290 000	0	290 000	4 700 000	0	4 700 000	4 990 000	0	4 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
45204	481 512	0	481 512	395 573	0	395 573	475 579	0	475 579	401 506	0	401 506
45205	106 425	0	106 425	43 000	0	43 000	64 400	0	64 400	85 025	0	85 025
45206	338 742	138 696	477 438	194 164	22 020	216 184	84 600	73 049	157 649	448 306	87 667	535 973
45207	510 097	0	510 097	11 000	45 552	56 552	15 000	0	15 000	506 097	45 552	551 649
45208	21 516	0	21 516	0	0	0	0	0	0	21 516	0	21 516
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	15 605	0	15 605	1 500	0	1 500	15 605	0	15 605	1 500	0	1 500
45505	64	0	64	17 560	0	17 560	7	0	7	17 617	0	17 617
45506	32 393	0	32 393	8 600	0	8 600	325	0	325	40 668	0	40 668
45507	53 517	0	53 517	0	0	0	303	0	303	53 214	0	53 214
45812	116 255	26 165	142 420	0	3 791	3 791	0	1 167	1 167	116 255	28 789	145 044
45815	161 163	0	161 163	0	0	0	25 600	0	25 600	135 563	0	135 563
45912	1 837	0	1 837	0	0	0	294	0	294	1 543	0	1 543
45915	642	0	642	0	0	0	49	0	49	593	0	593
47408	0	0	0	191	61 696	61 887	191	61 696	61 887	0	0	0
47423	78	0	78	23	0	23	17	0	17	84	0	84
47427	343	0	343	25 217	1 255	26 472	25 356	1 255	26 611	204	0	204
60306	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60308	25	0	25	5 191	0	5 191	5 216	0	5 216	0	0	0
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	3 995	0	3 995	2 754	0	2 754	2 698	0	2 698	4 051	0	4 051
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	2 246	0	2 246	54	0	54	507	0	507	1 793	0	1 793
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	1	0	1	186	0	186	186	0	186	1	0	1
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61011	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
61209	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
61403	423	0	423	69	0	69	43	0	43	449	0	449
70606	644 562	0	644 562	103 985	0	103 985	0	0	0	748 547	0	748 547
70608	773 097	0	773 097	17 580	0	17 580	0	0	0	790 677	0	790 677
70611	32 695	0	32 695	3 972	0	3 972	0	0	0	36 667	0	36 667
Итого по активу (баланс)	3 773 490	167 719	3 941 209	15 282 588	199 935	15 482 523	15 116 753	201 217	15 317 970	3 939 325	166 437	4 105 762
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
10801	249 941	0	249 941	0	0	0	0	0	0	249 941	0	249 941
405	11 594	0	11 594	23 520	0	23 520	23 981	0	23 981	12 055	0	12 055
407	390 860	5 478	396 338	2 687 740	83 313	2 771 053	2 664 816	81 811	2 746 627	367 936	3 976	371 912
408.1	192 094	58 650	250 744	85 049	3 241	88 290	59 615	10 104	69 719	166 660	65 513	232 173
40911	0	0	0	4 381	0	4 381	4 381	0	4 381	0	0	0
40912	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
42103	11 500	0	11 500	8 500	0	8 500	70 000	0	70 000	73 000	0	73 000
42104	1 605	0	1 605	1 405	0	1 405	5 000	0	5 000	5 200	0	5 200
42105	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42106	27 418	0	27 418	468	0	468	0	0	0	26 950	0	26 950
42206	5 393	0	5 393	0	0	0	0	0	0	5 393	0	5 393
45215	276 523	0	276 523	41 333	0	41 333	74 100	0	74 100	309 290	0	309 290
45515	20 706	0	20 706	0	0	0	251	0	251	20 957	0	20 957
45818	297 583	0	297 583	26 767	0	26 767	9 791	0	9 791	280 607	0	280 607
45918	1 937	0	1 937	230	0	230	252	0	252	1 959	0	1 959
47407	0	0	0	61 620	188	61 808	61 620	188	61 808	0	0	0
47416	156	0	156	11 422	0	11 422	11 266	0	11 266	0	0	0
47425	19 433	0	19 433	3 164	0	3 164	3 109	0	3 109	19 378	0	19 378
47426	116	0	116	3 999	725	4 724	4 024	725	4 749	141	0	141
60301	0	0	0	6 137	0	6 137	6 174	0	6 174	37	0	37
60305	0	0	0	7 307	0	7 307	7 307	0	7 307	0	0	0
60309	322	0	322	0	0	0	116	0	116	438	0	438
60311	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60601	1 400	0	1 400	507	0	507	10	0	10	903	0	903
61304	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
70601	760 191	0	760 191	0	0	0	104 496	0	104 496	864 687	0	864 687
70603	779 156	0	779 156	0	0	0	29 622	0	29 622	808 778	0	808 778
Итого по пассиву (баланс)	3 877 081	64 128	3 941 209	2 981 750	87 521	3 069 271	3 140 942	92 882	3 233 824	4 036 273	69 489	4 105 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	55	0	55	2 449	0	2 449	2 444	0	2 444	60	0	60
90902	562 422	0	562 422	39 704	0	39 704	20 232	0	20 232	581 894	0	581 894
91202	47	0	47	13	0	13	19	0	19	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 893 572	192 113	5 085 685	1 781 700	31 558	1 813 258	671 606	9 559	681 165	6 003 666	214 112	6 217 778
91604	86 183	4 321	90 504	8 449	895	9 344	2 023	192	2 215	92 609	5 024	97 633
91803	54	0	54	3	0	3	0	0	0	57	0	57
99998	4 561 029	0	4 561 029	676 652	0	676 652	527 296	0	527 296	4 710 385	0	4 710 385
Итого по активу (баланс)	10 103 362	196 434	10 299 796	2 508 970	32 453	2 541 423	1 223 620	9 751	1 233 371	11 388 712	219 136	11 607 848
Пассив
91312	1 923 238	0	1 923 238	108 936	0	108 936	149 663	0	149 663	1 963 965	0	1 963 965
91315	2 414 051	0	2 414 051	374 010	0	374 010	445 189	0	445 189	2 485 230	0	2 485 230
91316	81 826	0	81 826	39 186	0	39 186	27 200	0	27 200	69 840	0	69 840
91317	17 733	0	17 733	5 164	0	5 164	54 600	0	54 600	67 169	0	67 169
91507	124 181	0	124 181	0	0	0	0	0	0	124 181	0	124 181
99999	5 738 767	0	5 738 767	703 690	0	703 690	1 862 386	0	1 862 386	6 897 463	0	6 897 463
Итого по пассиву (баланс)	10 299 796	0	10 299 796	1 230 986	0	1 230 986	2 539 038	0	2 539 038	11 607 848	0	11 607 848

Страница была полезной?