Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 515	1 677	38 192	18 249	1 592	19 841	19 603	1 822	21 425	35 161	1 447	36 608
30102	69 146	0	69 146	5 809 622	0	5 809 622	5 813 747	0	5 813 747	65 021	0	65 021
30110	0	4 585	4 585	0	18 056	18 056	0	21 230	21 230	0	1 411	1 411
30202	4 071	0	4 071	0	0	0	33	0	33	4 038	0	4 038
30204	1 366	0	1 366	0	0	0	484	0	484	882	0	882
32002	0	0	0	3 225 000	0	3 225 000	2 935 000	0	2 935 000	290 000	0	290 000
32003	160 000	0	160 000	1 125 000	0	1 125 000	1 285 000	0	1 285 000	0	0	0
45204	514 982	0	514 982	193 932	0	193 932	227 402	0	227 402	481 512	0	481 512
45205	105 125	0	105 125	1 300	0	1 300	0	0	0	106 425	0	106 425
45206	321 504	136 513	458 017	48 138	11 118	59 256	30 900	8 935	39 835	338 742	138 696	477 438
45207	582 097	0	582 097	0	0	0	72 000	0	72 000	510 097	0	510 097
45208	21 516	0	21 516	0	0	0	0	0	0	21 516	0	21 516
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	15 615	0	15 615	0	0	0	10	0	10	15 605	0	15 605
45505	70	0	70	0	0	0	6	0	6	64	0	64
45506	25 287	0	25 287	7 350	0	7 350	244	0	244	32 393	0	32 393
45507	54 669	0	54 669	0	0	0	1 152	0	1 152	53 517	0	53 517
45812	102 255	25 347	127 602	14 000	2 138	16 138	0	1 320	1 320	116 255	26 165	142 420
45815	162 663	0	162 663	0	0	0	1 500	0	1 500	161 163	0	161 163
45912	1 543	0	1 543	294	0	294	0	0	0	1 837	0	1 837
45915	679	0	679	49	0	49	86	0	86	642	0	642
47408	0	0	0	0	17 601	17 601	0	17 601	17 601	0	0	0
47423	76	0	76	13	0	13	11	0	11	78	0	78
47427	201	0	201	24 485	1 162	25 647	24 343	1 162	25 505	343	0	343
60308	53	0	53	1 645	0	1 645	1 673	0	1 673	25	0	25
60310	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60312	3 824	0	3 824	2 619	0	2 619	2 448	0	2 448	3 995	0	3 995
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	74	0	74	76	0	76	1	0	1
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61011	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
61403	464	0	464	0	0	0	41	0	41	423	0	423
70606	577 102	0	577 102	67 460	0	67 460	0	0	0	644 562	0	644 562
70608	756 886	0	756 886	16 211	0	16 211	0	0	0	773 097	0	773 097
70611	28 722	0	28 722	3 973	0	3 973	0	0	0	32 695	0	32 695
Итого по активу (баланс)	3 629 835	168 122	3 797 957	10 559 706	51 667	10 611 373	10 416 051	52 070	10 468 121	3 773 490	167 719	3 941 209
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
10801	249 941	0	249 941	0	0	0	0	0	0	249 941	0	249 941
405	19 078	0	19 078	30 844	0	30 844	23 360	0	23 360	11 594	0	11 594
407	363 655	8 828	372 483	1 589 190	21 118	1 610 308	1 616 395	17 768	1 634 163	390 860	5 478	396 338
408.1	185 441	56 833	242 274	28 020	2 972	30 992	34 673	4 789	39 462	192 094	58 650	250 744
40911	0	0	0	6 784	0	6 784	6 784	0	6 784	0	0	0
40912	0	0	0	0	442	442	0	442	442	0	0	0
42103	8 500	0	8 500	0	0	0	3 000	0	3 000	11 500	0	11 500
42104	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
42105	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42106	22 468	0	22 468	0	0	0	4 950	0	4 950	27 418	0	27 418
42206	5 348	0	5 348	0	0	0	45	0	45	5 393	0	5 393
45215	276 074	0	276 074	41 183	0	41 183	41 632	0	41 632	276 523	0	276 523
45515	20 626	0	20 626	20	0	20	100	0	100	20 706	0	20 706
45818	284 265	0	284 265	2 820	0	2 820	16 138	0	16 138	297 583	0	297 583
45918	1 874	0	1 874	38	0	38	101	0	101	1 937	0	1 937
47407	0	0	0	17 759	0	17 759	17 759	0	17 759	0	0	0
47416	3	0	3	13 244	0	13 244	13 397	0	13 397	156	0	156
47425	20 290	0	20 290	3 890	0	3 890	3 033	0	3 033	19 433	0	19 433
47426	63	0	63	357	0	357	410	0	410	116	0	116
60301	0	0	0	4 805	0	4 805	4 805	0	4 805	0	0	0
60305	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
60309	216	0	216	0	0	0	106	0	106	322	0	322
60311	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60601	1 390	0	1 390	0	0	0	10	0	10	1 400	0	1 400
70601	680 514	0	680 514	0	0	0	79 677	0	79 677	760 191	0	760 191
70603	761 792	0	761 792	0	0	0	17 364	0	17 364	779 156	0	779 156
Итого по пассиву (баланс)	3 732 296	65 661	3 797 957	1 742 129	24 532	1 766 661	1 886 914	22 999	1 909 913	3 877 081	64 128	3 941 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	557	0	557	503	0	503	55	0	55
90902	580 673	0	580 673	17 908	0	17 908	36 159	0	36 159	562 422	0	562 422
91202	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 771 392	188 481	5 959 873	383 545	15 460	399 005	1 261 365	11 828	1 273 193	4 893 572	192 113	5 085 685
91604	80 187	3 957	84 144	8 481	570	9 051	2 485	206	2 691	86 183	4 321	90 504
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 532 174	0	4 532 174	579 741	0	579 741	550 886	0	550 886	4 561 029	0	4 561 029
Итого по активу (баланс)	10 964 528	192 438	11 156 966	990 232	16 030	1 006 262	1 851 398	12 034	1 863 432	10 103 362	196 434	10 299 796
Пассив
91312	1 723 299	0	1 723 299	94 224	0	94 224	294 163	0	294 163	1 923 238	0	1 923 238
91315	2 595 512	0	2 595 512	424 139	0	424 139	242 678	0	242 678	2 414 051	0	2 414 051
91316	74 211	0	74 211	4 385	0	4 385	12 000	0	12 000	81 826	0	81 826
91317	14 971	0	14 971	28 138	0	28 138	30 900	0	30 900	17 733	0	17 733
91507	124 181	0	124 181	0	0	0	0	0	0	124 181	0	124 181
99999	6 624 792	0	6 624 792	1 312 541	0	1 312 541	426 516	0	426 516	5 738 767	0	5 738 767
Итого по пассиву (баланс)	11 156 966	0	11 156 966	1 863 427	0	1 863 427	1 006 257	0	1 006 257	10 299 796	0	10 299 796

Страница была полезной?