Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 737	1 692	26 429	17 057	6 749	23 806	16 176	1 751	17 927	25 618	6 690	32 308
30102	161 522	0	161 522	2 419 879	0	2 419 879	2 528 602	0	2 528 602	52 799	0	52 799
30110	0	83 187	83 187	0	89 514	89 514	0	122 198	122 198	0	50 503	50 503
30202	5 263	0	5 263	0	0	0	884	0	884	4 379	0	4 379
30204	3 651	0	3 651	0	0	0	378	0	378	3 273	0	3 273
32002	0	0	0	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	185 000	0	185 000	125 000	0	125 000
45203	52 000	0	52 000	138 000	68 219	206 219	52 000	5 470	57 470	138 000	62 749	200 749
45204	151 562	0	151 562	195 423	0	195 423	159 199	0	159 199	187 786	0	187 786
45205	152 113	0	152 113	0	4 133	4 133	0	38	38	152 113	4 095	156 208
45206	519 589	96 968	616 557	15 008	10 326	25 334	7 075	9 585	16 660	527 522	97 709	625 231
45207	463 750	53 966	517 716	0	5 829	5 829	500	5 509	6 009	463 250	54 286	517 536
45208	11 316	0	11 316	0	0	0	0	0	0	11 316	0	11 316
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45505	3 529	0	3 529	2 650	0	2 650	4	0	4	6 175	0	6 175
45506	82 514	0	82 514	0	0	0	20 153	0	20 153	62 361	0	62 361
45507	51 607	0	51 607	0	0	0	866	0	866	50 741	0	50 741
45812	76 255	20 423	96 678	0	2 107	2 107	0	1 875	1 875	76 255	20 655	96 910
45815	155 779	0	155 779	14 617	0	14 617	250	0	250	170 146	0	170 146
45912	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	858	0	858	10	0	10	7	0	7	861	0	861
47408	0	0	0	64 353	55 205	119 558	64 353	55 205	119 558	0	0	0
47423	64	0	64	8	0	8	3	0	3	69	0	69
47427	4 307	0	4 307	26 206	1 411	27 617	27 927	1 402	29 329	2 586	9	2 595
60308	47	0	47	1 748	0	1 748	1 757	0	1 757	38	0	38
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	3 849	0	3 849	2 694	0	2 694	2 413	0	2 413	4 130	0	4 130
60323	3 603	0	3 603	20	0	20	0	0	0	3 623	0	3 623
60401	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
61008	8	0	8	52	0	52	45	0	45	15	0	15
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	365	0	365	20	0	20	20	0	20	365	0	365
70606	176 967	0	176 967	59 077	0	59 077	0	0	0	236 044	0	236 044
70608	415 711	0	415 711	52 397	0	52 397	0	0	0	468 108	0	468 108
70611	8 660	0	8 660	2 165	0	2 165	0	0	0	10 825	0	10 825
Итого по активу (баланс)	2 577 247	256 236	2 833 483	4 316 631	243 493	4 560 124	4 063 109	203 033	4 266 142	2 830 769	296 696	3 127 465
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	12 649	0	12 649	0	0	0	2 648	0	2 648	15 297	0	15 297
10801	199 646	0	199 646	0	0	0	50 295	0	50 295	249 941	0	249 941
40502	1 813	0	1 813	2 852	0	2 852	2 500	0	2 500	1 461	0	1 461
40702	278 779	20 915	299 694	1 405 756	100 012	1 505 768	1 533 100	101 281	1 634 381	406 123	22 184	428 307
40703	25 222	0	25 222	2 053	0	2 053	6 248	0	6 248	29 417	0	29 417
40802	36 382	122 547	158 929	30 972	12 391	43 363	32 868	13 368	46 236	38 278	123 524	161 802
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
42103	0	90 889	90 889	0	9 277	9 277	14 570	9 817	24 387	14 570	91 429	105 999
42104	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	22 468	0	22 468	0	0	0	0	0	0	22 468	0	22 468
42206	5 043	0	5 043	0	0	0	0	0	0	5 043	0	5 043
45215	190 102	0	190 102	6 742	0	6 742	32 200	0	32 200	215 560	0	215 560
45515	31 797	0	31 797	14 514	0	14 514	0	0	0	17 283	0	17 283
45818	251 591	0	251 591	1 875	0	1 875	16 607	0	16 607	266 323	0	266 323
45918	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
47407	0	0	0	54 595	63 453	118 048	54 595	63 453	118 048	0	0	0
47416	5	0	5	59	0	59	144	0	144	90	0	90
47425	14 732	0	14 732	1 939	0	1 939	1 399	0	1 399	14 192	0	14 192
47426	515	70	585	362	8	370	761	280	1 041	914	342	1 256
60301	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
60305	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
60309	110	0	110	0	0	0	95	0	95	205	0	205
60311	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 332	0	1 332	0	0	0	10	0	10	1 342	0	1 342
70601	211 225	0	211 225	0	0	0	64 594	0	64 594	275 819	0	275 819
70603	407 279	0	407 279	0	0	0	52 950	0	52 950	460 229	0	460 229
70801	52 941	0	52 941	52 941	0	52 941	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 599 062	234 421	2 833 483	1 581 287	185 294	1 766 581	1 872 211	188 352	2 060 563	2 889 986	237 479	3 127 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	303	0	303	302	0	302	1	0	1
90902	252 646	0	252 646	311 072	0	311 072	2 165	0	2 165	561 553	0	561 553
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 196 441	280 988	3 477 429	473 060	98 709	571 769	289 268	27 866	317 134	3 380 233	351 831	3 732 064
91604	76 476	2 056	78 532	5 659	405	6 064	5 685	189	5 874	76 450	2 272	78 722
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	3 451 818	0	3 451 818	268 981	0	268 981	41 723	0	41 723	3 679 076	0	3 679 076
Итого по активу (баланс)	6 977 476	283 044	7 260 520	1 059 075	99 114	1 158 189	339 143	28 055	367 198	7 697 408	354 103	8 051 511
Пассив
91312	1 666 166	0	1 666 166	1 500	0	1 500	0	0	0	1 664 666	0	1 664 666
91315	1 652 850	0	1 652 850	23 196	0	23 196	240 916	0	240 916	1 870 570	0	1 870 570
91316	8 621	0	8 621	15 008	2 019	17 027	20 000	3 065	23 065	13 613	1 046	14 659
91317	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91507	124 181	0	124 181	0	0	0	0	0	0	124 181	0	124 181
99999	3 808 702	0	3 808 702	325 470	0	325 470	889 203	0	889 203	4 372 435	0	4 372 435
Итого по пассиву (баланс)	7 260 520	0	7 260 520	365 174	2 019	367 193	1 155 119	3 065	1 158 184	8 050 465	1 046	8 051 511

Страница была полезной?