Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 384	708	36 092	21 908	2 760	24 668	11 007	2 674	13 681	46 285	794	47 079
30102	159 427	0	159 427	1 940 291	0	1 940 291	2 006 547	0	2 006 547	93 171	0	93 171
30110	0	88 193	88 193	0	141 435	141 435	0	121 802	121 802	0	107 826	107 826
30114	0	24	24	0	2	2	0	12	12	0	14	14
30202	8 670	0	8 670	2 631	0	2 631	0	0	0	11 301	0	11 301
30204	6 758	0	6 758	52	0	52	0	0	0	6 810	0	6 810
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	435 000	0	435 000	370 000	0	370 000	125 000	0	125 000
32004	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	220 000	0	220 000	140 000	0	140 000
45203	0	0	0	46 000	65 775	111 775	46 000	22	46 022	0	65 753	65 753
45204	90 000	0	90 000	5 000	33 084	38 084	69 000	207	69 207	26 000	32 877	58 877
45205	36 228	45 173	81 401	69 000	8 343	77 343	5 228	46 283	51 511	100 000	7 233	107 233
45206	595 637	211 490	807 127	145 664	11 988	157 652	3 000	78 986	81 986	738 301	144 492	882 793
45207	150 235	109 646	259 881	8 000	8 415	16 415	28 901	3 947	32 848	129 334	114 114	243 448
45208	6 504	0	6 504	0	0	0	0	0	0	6 504	0	6 504
45504	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45505	24 537	0	24 537	0	0	0	5	0	5	24 532	0	24 532
45506	132 631	0	132 631	0	0	0	605	0	605	132 026	0	132 026
45507	11 122	0	11 122	0	0	0	48	0	48	11 074	0	11 074
45815	154 458	0	154 458	0	0	0	0	0	0	154 458	0	154 458
45912	1 226	1 094	2 320	1 293	183	1 476	1 028	1 159	2 187	1 491	118	1 609
45915	859	0	859	411	0	411	0	0	0	1 270	0	1 270
47408	0	0	0	105 689	126 771	232 460	105 689	126 771	232 460	0	0	0
47423	52	0	52	7	0	7	5	0	5	54	0	54
47427	0	0	0	13 544	2 665	16 209	13 453	2 665	16 118	91	0	91
52503	0	3 772	3 772	0	289	289	0	374	374	0	3 687	3 687
60308	22	0	22	1 698	0	1 698	1 678	0	1 678	42	0	42
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	3 084	0	3 084	1 393	0	1 393	1 702	0	1 702	2 775	0	2 775
60323	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
60401	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
61008	7	0	7	33	0	33	32	0	32	8	0	8
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	70	0	70	0	0	0	14	0	14	56	0	56
70606	176 366	0	176 366	33 708	0	33 708	75	0	75	209 999	0	209 999
70608	130 683	0	130 683	50 901	0	50 901	0	0	0	181 584	0	181 584
70611	6 833	0	6 833	1 367	0	1 367	0	0	0	8 200	0	8 200
Итого по активу (баланс)	1 940 671	460 100	2 400 771	3 348 818	401 710	3 750 528	3 119 245	384 902	3 504 147	2 170 244	476 908	2 647 152
Пассив
10208	350 000	0	350 000	66 915	0	66 915	66 915	0	66 915	350 000	0	350 000
10701	11 457	0	11 457	0	0	0	0	0	0	11 457	0	11 457
10801	176 989	0	176 989	0	0	0	0	0	0	176 989	0	176 989
40702	376 306	12 108	388 414	2 312 763	232 874	2 545 637	2 451 248	293 070	2 744 318	514 791	72 304	587 095
40703	7 260	0	7 260	10 559	0	10 559	9 279	0	9 279	5 980	0	5 980
40802	5 869	249	6 118	12 511	345	12 856	18 474	270	18 744	11 832	174	12 006
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 611	1 611	0	1 611	1 611	0	0	0
42103	130 000	0	130 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	145 000	0	145 000
42104	4 870	31 589	36 459	0	33 674	33 674	15 000	2 085	17 085	19 870	0	19 870
42105	194 471	134 571	329 042	45 000	29 572	74 572	0	10 069	10 069	149 471	115 068	264 539
42106	98 434	94 768	193 202	0	3 411	3 411	0	7 273	7 273	98 434	98 630	197 064
42206	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
45215	72 123	0	72 123	11 673	0	11 673	19 143	0	19 143	79 593	0	79 593
45515	10 473	0	10 473	1	0	1	20	0	20	10 492	0	10 492
45818	154 458	0	154 458	0	0	0	0	0	0	154 458	0	154 458
45918	1 131	0	1 131	144	0	144	245	0	245	1 232	0	1 232
47407	0	0	0	127 733	105 918	233 651	127 733	105 918	233 651	0	0	0
47416	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
47425	2 329	0	2 329	793	0	793	2 163	0	2 163	3 699	0	3 699
47426	2 210	0	2 210	2 583	1 661	4 244	3 182	1 661	4 843	2 809	0	2 809
52304	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52305	0	103 468	103 468	0	3 725	3 725	0	7 941	7 941	0	107 684	107 684
52306	0	68 779	68 779	0	2 476	2 476	0	5 279	5 279	0	71 582	71 582
52501	169	1 846	2 015	0	67	67	145	894	1 039	314	2 673	2 987
60301	0	0	0	2 285	0	2 285	2 290	0	2 290	5	0	5
60305	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
60309	158	0	158	0	0	0	118	0	118	276	0	276
60311	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60324	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
60601	1 800	0	1 800	0	0	0	9	0	9	1 809	0	1 809
61304	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
70601	193 697	0	193 697	0	0	0	36 257	0	36 257	229 954	0	229 954
70603	131 616	0	131 616	0	0	0	51 385	0	51 385	183 001	0	183 001
Итого по пассиву (баланс)	1 953 393	447 378	2 400 771	2 612 692	415 334	3 028 026	2 838 336	436 071	3 274 407	2 179 037	468 115	2 647 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	683	0	683	609	0	609	74	0	74
90902	97 013	0	97 013	2 739	0	2 739	14 737	0	14 737	85 015	0	85 015
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 252 264	1 093 110	2 345 374	94 147	91 317	185 464	112 600	39 348	151 948	1 233 811	1 145 079	2 378 890
91604	47 007	0	47 007	2 197	0	2 197	0	0	0	49 204	0	49 204
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	2 060 504	0	2 060 504	415 394	0	415 394	267 170	0	267 170	2 208 728	0	2 208 728
Итого по активу (баланс)	3 456 855	1 093 110	4 549 965	515 160	91 317	606 477	395 116	39 348	434 464	3 576 899	1 145 079	4 721 978
Пассив
91003	0	0	0	2 631	0	2 631	2 631	0	2 631	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	1 264 766	0	1 264 766	35 000	0	35 000	12 000	0	12 000	1 241 766	0	1 241 766
91315	414 175	0	414 175	27 823	0	27 823	272 711	0	272 711	659 063	0	659 063
91316	208 941	0	208 941	181 664	0	181 664	128 000	0	128 000	155 277	0	155 277
91317	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	0	0	0	80 000	0	80 000
91507	72 622	0	72 622	0	0	0	0	0	0	72 622	0	72 622
99999	2 489 461	0	2 489 461	166 787	0	166 787	190 576	0	190 576	2 513 250	0	2 513 250
Итого по пассиву (баланс)	4 549 965	0	4 549 965	433 957	0	433 957	605 970	0	605 970	4 721 978	0	4 721 978

Страница была полезной?