Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 830	1 212	53 042	19 622	1 371	20 993	38 854	1 167	40 021	32 598	1 416	34 014
20209	0	0	0	10 360	0	10 360	10 360	0	10 360	0	0	0
30102	62 926	0	62 926	2 362 116	0	2 362 116	2 358 963	0	2 358 963	66 079	0	66 079
30110	0	92 887	92 887	0	121 239	121 239	0	181 937	181 937	0	32 189	32 189
30114	0	45	45	0	3	3	0	13	13	0	35	35
30202	7 007	0	7 007	922	0	922	0	0	0	7 929	0	7 929
30204	4 109	0	4 109	2 708	0	2 708	0	0	0	6 817	0	6 817
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	310 000	0	310 000	270 000	0	270 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000
45203	0	0	0	100 000	79 974	179 974	0	79 974	79 974	100 000	0	100 000
45204	35 500	61 992	97 492	70 000	3 960	73 960	30 000	28 289	58 289	75 500	37 663	113 163
45205	191 478	81 520	272 998	0	3 229	3 229	120 050	40 053	160 103	71 428	44 696	116 124
45206	472 556	25 572	498 128	265 000	128 349	393 349	113 065	9 518	122 583	624 491	144 403	768 894
45207	181 499	189 386	370 885	0	12 185	12 185	28 264	10 597	38 861	153 235	190 974	344 209
45208	6 754	0	6 754	0	0	0	0	0	0	6 754	0	6 754
45504	4 450	0	4 450	16 000	0	16 000	4 450	0	4 450	16 000	0	16 000
45505	27 072	0	27 072	0	0	0	2 535	0	2 535	24 537	0	24 537
45506	191 472	0	191 472	0	0	0	552	0	552	190 920	0	190 920
45507	10 248	0	10 248	270	0	270	48	0	48	10 470	0	10 470
45815	99 040	0	99 040	0	0	0	0	0	0	99 040	0	99 040
45912	198	0	198	668	0	668	0	0	0	866	0	866
45915	1 458	0	1 458	0	0	0	599	0	599	859	0	859
47408	0	0	0	171 569	110 475	282 044	171 569	110 475	282 044	0	0	0
47423	48	0	48	5	0	5	4	0	4	49	0	49
47427	6	0	6	12 319	3 217	15 536	12 325	3 217	15 542	0	0	0
52503	0	4 157	4 157	0	267	267	0	459	459	0	3 965	3 965
60302	752	0	752	1 972	0	1 972	1 367	0	1 367	1 357	0	1 357
60308	22	0	22	1 682	0	1 682	1 622	0	1 622	82	0	82
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	2 856	0	2 856	1 450	0	1 450	1 515	0	1 515	2 791	0	2 791
60323	498	0	498	725	0	725	0	0	0	1 223	0	1 223
60401	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	3	0	3	43	0	43	44	0	44	2	0	2
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	61	0	61	22	0	22	16	0	16	67	0	67
70606	61 464	0	61 464	34 750	0	34 750	0	0	0	96 214	0	96 214
70608	53 068	0	53 068	51 921	0	51 921	0	0	0	104 989	0	104 989
70611	6 072	0	6 072	1 367	0	1 367	1 972	0	1 972	5 467	0	5 467
70706	355 629	0	355 629	0	0	0	355 629	0	355 629	0	0	0
70708	80 296	0	80 296	0	0	0	80 296	0	80 296	0	0	0
70711	14 045	0	14 045	0	0	0	14 045	0	14 045	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 945 072	456 771	2 401 843	4 065 725	464 269	4 529 994	4 118 378	465 699	4 584 077	1 892 419	455 341	2 347 760
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
10801	140 683	0	140 683	0	0	0	0	0	0	140 683	0	140 683
30220	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40502	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
40702	200 395	9 892	210 287	2 188 075	354 213	2 542 288	2 374 582	356 030	2 730 612	386 902	11 709	398 611
40703	4 659	0	4 659	9 271	0	9 271	9 785	0	9 785	5 173	0	5 173
40802	6 200	123	6 323	14 752	130	14 882	11 884	255	12 139	3 332	248	3 580
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40909	0	0	0	0	5 165	5 165	0	5 165	5 165	0	0	0
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40912	0	0	0	0	603	603	0	603	603	0	0	0
42103	40 000	130 184	170 184	20 000	7 285	27 285	134 000	8 376	142 376	154 000	131 275	285 275
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	10 000	0	10 000	34 000	0	34 000
42105	254 471	23 557	278 028	40 000	1 318	41 318	0	1 516	1 516	214 471	23 755	238 226
42106	73 434	92 989	166 423	0	5 204	5 204	25 000	5 983	30 983	98 434	93 768	192 202
42206	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
45215	59 284	0	59 284	10 287	0	10 287	19 841	0	19 841	68 838	0	68 838
45515	64 336	0	64 336	982	0	982	63	0	63	63 417	0	63 417
45818	99 040	0	99 040	0	0	0	0	0	0	99 040	0	99 040
45918	1 018	0	1 018	31	0	31	94	0	94	1 081	0	1 081
47407	0	0	0	110 245	172 398	282 643	110 245	172 398	282 643	0	0	0
47416	0	0	0	150	5 186	5 336	150	5 186	5 336	0	0	0
47425	2 197	0	2 197	1 899	0	1 899	1 707	0	1 707	2 005	0	2 005
47426	349	0	349	2 455	1 538	3 993	3 047	1 538	4 585	941	0	941
52304	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
52305	0	101 525	101 525	0	5 681	5 681	0	6 531	6 531	0	102 375	102 375
52306	22 000	67 488	89 488	22 000	3 777	25 777	0	4 342	4 342	0	68 053	68 053
52501	1 641	369	2 010	1 766	21	1 787	145	739	884	20	1 087	1 107
60301	5	0	5	2 689	0	2 689	2 684	0	2 684	0	0	0
60305	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
60309	249	0	249	249	0	249	74	0	74	74	0	74
60311	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	498	0	498	0	0	0	725	0	725	1 223	0	1 223
60601	1 784	0	1 784	0	0	0	8	0	8	1 792	0	1 792
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	73 339	0	73 339	82	0	82	36 879	0	36 879	110 136	0	110 136
70603	53 990	0	53 990	0	0	0	51 821	0	51 821	105 811	0	105 811
70701	408 649	0	408 649	408 649	0	408 649	0	0	0	0	0	0
70703	79 539	0	79 539	79 539	0	79 539	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	449 971	0	449 971	488 189	0	488 189	38 218	0	38 218
Итого по пассиву (баланс)	1 975 716	426 127	2 401 843	3 366 188	562 573	3 928 761	3 305 962	568 716	3 874 678	1 915 490	432 270	2 347 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14	0	14	26	0	26	23	0	23	17	0	17
90902	105 896	0	105 896	3 726	0	3 726	4 456	0	4 456	105 166	0	105 166
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	845 811	410 565	1 256 376	447 000	702 991	1 149 991	10 263	31 983	42 246	1 282 548	1 081 573	2 364 121
91604	42 798	0	42 798	2 661	0	2 661	706	0	706	44 753	0	44 753
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 757 564	0	1 757 564	859 602	0	859 602	564 690	0	564 690	2 052 476	0	2 052 476
Итого по активу (баланс)	2 752 150	410 565	3 162 715	1 313 015	702 991	2 016 006	580 138	31 983	612 121	3 485 027	1 081 573	4 566 600
Пассив
91003	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
91004	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
91312	1 080 897	0	1 080 897	82 131	0	82 131	272 000	0	272 000	1 270 766	0	1 270 766
91315	389 591	0	389 591	260 919	0	260 919	280 630	0	280 630	409 302	0	409 302
91316	130 056	12 398	142 454	101 270	91 740	193 010	130 000	79 342	209 342	158 786	0	158 786
91317	72 000	0	72 000	25 000	0	25 000	94 000	0	94 000	141 000	0	141 000
91507	72 622	0	72 622	0	0	0	0	0	0	72 622	0	72 622
99999	1 405 151	0	1 405 151	47 429	0	47 429	1 156 402	0	1 156 402	2 514 124	0	2 514 124
Итого по пассиву (баланс)	3 150 317	12 398	3 162 715	520 379	91 740	612 119	1 936 662	79 342	2 016 004	4 566 600	0	4 566 600

Страница была полезной?