Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 842	1 364	52 206	15 433	100	15 533	36 253	554	36 807	30 022	910	30 932
30102	246 709	0	246 709	1 379 027	0	1 379 027	1 472 050	0	1 472 050	153 686	0	153 686
30110	0	3 854	3 854	0	216 546	216 546	0	63 389	63 389	0	157 011	157 011
30114	0	27	27	0	0	0	0	11	11	0	16	16
30202	6 213	0	6 213	1 338	0	1 338	0	0	0	7 551	0	7 551
30204	5 172	0	5 172	0	0	0	95	0	95	5 077	0	5 077
32002	70 000	0	70 000	205 000	0	205 000	195 000	0	195 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	230 000	0	230 000	0	0	0
45203	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45204	24 250	69 454	93 704	16 048	1 681	17 729	8 024	40 515	48 539	32 274	30 620	62 894
45205	155 000	90 083	245 083	6 500	41 386	47 886	9 000	60 644	69 644	152 500	70 825	223 325
45206	315 556	24 773	340 329	57 000	875	57 875	0	386	386	372 556	25 262	397 818
45207	202 499	183 469	385 968	0	6 481	6 481	16 000	2 861	18 861	186 499	187 089	373 588
45208	7 864	0	7 864	0	0	0	0	0	0	7 864	0	7 864
45504	13 000	0	13 000	0	0	0	9 850	0	9 850	3 150	0	3 150
45505	26 733	0	26 733	11 680	0	11 680	12 020	0	12 020	26 393	0	26 393
45506	166 893	0	166 893	25 000	0	25 000	413	0	413	191 480	0	191 480
45507	10 264	0	10 264	0	0	0	48	0	48	10 216	0	10 216
45815	99 040	0	99 040	0	0	0	0	0	0	99 040	0	99 040
45912	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45915	859	0	859	274	0	274	0	0	0	1 133	0	1 133
47408	0	0	0	0	63 165	63 165	0	63 165	63 165	0	0	0
47423	48	0	48	2	0	2	2	0	2	48	0	48
47427	0	0	0	10 155	2 598	12 753	10 155	2 598	12 753	0	0	0
52503	0	4 454	4 454	0	157	157	0	276	276	0	4 335	4 335
60308	52	0	52	1 656	0	1 656	1 664	0	1 664	44	0	44
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	2 763	0	2 763	1 459	0	1 459	1 426	0	1 426	2 796	0	2 796
60323	498	0	498	38	0	38	38	0	38	498	0	498
60401	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	2	0	2	47	0	47	46	0	46	3	0	3
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	129	0	129	0	0	0	48	0	48	81	0	81
70606	19 472	0	19 472	18 233	0	18 233	8	0	8	37 697	0	37 697
70608	13 463	0	13 463	14 781	0	14 781	0	0	0	28 244	0	28 244
70611	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0	4 048	0	4 048
70706	355 729	0	355 729	0	0	0	0	0	0	355 729	0	355 729
70708	80 296	0	80 296	0	0	0	0	0	0	80 296	0	80 296
70711	16 821	0	16 821	0	0	0	0	0	0	16 821	0	16 821
Итого по активу (баланс)	2 015 044	377 478	2 392 522	2 126 845	332 989	2 459 834	2 252 390	234 399	2 486 789	1 889 499	476 068	2 365 567
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
10801	140 683	0	140 683	0	0	0	0	0	0	140 683	0	140 683
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40702	482 882	1 587	484 469	1 290 893	61 943	1 352 836	1 099 632	215 687	1 315 319	291 621	155 331	446 952
40703	7 277	0	7 277	8 309	0	8 309	8 556	0	8 556	7 524	0	7 524
40802	8 761	4	8 765	6 160	241	6 401	6 059	242	6 301	8 660	5	8 665
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40912	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
42103	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000
42105	79 000	22 821	101 821	10 000	356	10 356	100 471	807	101 278	169 471	23 272	192 743
42106	72 966	90 083	163 049	0	1 405	1 405	469	3 182	3 651	73 435	91 860	165 295
42205	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
45215	54 824	0	54 824	5 921	0	5 921	7 832	0	7 832	56 735	0	56 735
45515	61 938	0	61 938	2	0	2	1 551	0	1 551	63 487	0	63 487
45818	99 040	0	99 040	0	0	0	0	0	0	99 040	0	99 040
45918	960	0	960	0	0	0	4	0	4	964	0	964
47407	0	0	0	63 365	0	63 365	63 365	0	63 365	0	0	0
47416	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
47425	1 359	0	1 359	281	0	281	326	0	326	1 404	0	1 404
47426	0	0	0	2 036	582	2 618	2 036	582	2 618	0	0	0
52301	0	60 056	60 056	0	60 056	60 056	0	0	0	0	0	0
52303	0	30 028	30 028	0	469	469	0	1 061	1 061	0	30 620	30 620
52304	0	66 061	66 061	0	1 031	1 031	0	2 334	2 334	0	67 364	67 364
52306	29 000	65 379	94 379	0	1 020	1 020	0	2 310	2 310	29 000	66 669	95 669
52501	1 794	2 837	4 631	0	1 545	1 545	178	760	938	1 972	2 052	4 024
60301	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0
60305	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
60309	77	0	77	0	0	0	80	0	80	157	0	157
60311	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60324	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60601	1 767	0	1 767	0	0	0	8	0	8	1 775	0	1 775
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70601	25 767	0	25 767	0	0	0	20 413	0	20 413	46 180	0	46 180
70603	13 055	0	13 055	0	0	0	15 717	0	15 717	28 772	0	28 772
70701	408 649	0	408 649	0	0	0	0	0	0	408 649	0	408 649
70703	79 539	0	79 539	0	0	0	0	0	0	79 539	0	79 539
Итого по пассиву (баланс)	2 053 666	338 856	2 392 522	1 493 375	128 717	1 622 092	1 368 103	227 034	1 595 137	1 928 394	437 173	2 365 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14	0	14	21	0	21	35	0	35	0	0	0
90902	251 348	0	251 348	2 243	0	2 243	7 965	0	7 965	245 626	0	245 626
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	744 083	397 736	1 141 819	57 350	14 051	71 401	0	6 203	6 203	801 433	405 584	1 207 017
91604	38 116	0	38 116	3 524	0	3 524	706	0	706	40 934	0	40 934
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 478 515	0	1 478 515	230 147	0	230 147	228 144	0	228 144	1 480 518	0	1 480 518
Итого по активу (баланс)	2 512 143	397 736	2 909 879	293 285	14 051	307 336	236 850	6 203	243 053	2 568 578	405 584	2 974 162
Пассив
91003	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
91311	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0
91312	964 340	0	964 340	155 087	0	155 087	50 013	0	50 013	859 266	0	859 266
91315	290 656	0	290 656	13 877	0	13 877	27 467	0	27 467	304 246	0	304 246
91316	118 136	12 011	130 147	38 000	187	38 187	42 000	424	42 424	122 136	12 248	134 384
91317	7 500	0	7 500	6 500	0	6 500	109 000	0	109 000	110 000	0	110 000
91507	72 622	0	72 622	0	0	0	0	0	0	72 622	0	72 622
99999	1 431 364	0	1 431 364	14 908	0	14 908	77 188	0	77 188	1 493 644	0	1 493 644
Итого по пассиву (баланс)	2 897 868	12 011	2 909 879	242 865	187	243 052	306 911	424	307 335	2 961 914	12 248	2 974 162

Страница была полезной?