Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 969	800	28 769	46 866	1 581	48 447	48 261	897	49 158	26 574	1 484	28 058
30102	150 795	0	150 795	1 753 023	0	1 753 023	1 872 353	0	1 872 353	31 465	0	31 465
30110	0	38 059	38 059	0	40 460	40 460	0	72 033	72 033	0	6 486	6 486
30114	0	40	40	0	0	0	0	12	12	0	28	28
30202	5 685	0	5 685	368	0	368	0	0	0	6 053	0	6 053
30204	874	0	874	3 044	0	3 044	0	0	0	3 918	0	3 918
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	275 000	0	275 000	300 000	0	300 000	75 000	0	75 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	0	0	0	122 000	0	122 000	92 000	0	92 000	30 000	0	30 000
45204	76 000	0	76 000	56 068	57 516	113 584	75 000	1 366	76 366	57 068	56 150	113 218
45205	29 084	63 050	92 134	48 268	1 642	49 910	6 468	2 579	9 047	70 884	62 113	132 997
45206	365 334	0	365 334	30 225	7 189	37 414	53 486	202	53 688	342 073	6 987	349 060
45207	168 499	192 619	361 118	0	5 016	5 016	6 000	7 880	13 880	162 499	189 755	352 254
45208	11 664	0	11 664	0	0	0	2 000	0	2 000	9 664	0	9 664
45503	12 850	0	12 850	0	0	0	200	0	200	12 650	0	12 650
45504	6 600	0	6 600	3 000	0	3 000	3 915	0	3 915	5 685	0	5 685
45505	32 717	0	32 717	0	0	0	1 938	0	1 938	30 779	0	30 779
45506	170 189	0	170 189	33 500	0	33 500	33 705	0	33 705	169 984	0	169 984
45507	60 408	0	60 408	0	0	0	50 048	0	50 048	10 360	0	10 360
45815	38 040	0	38 040	61 000	0	61 000	0	0	0	99 040	0	99 040
45915	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
47408	0	0	0	70 257	2 469	72 726	70 257	2 469	72 726	0	0	0
47423	49	0	49	203	0	203	204	0	204	48	0	48
47427	470	0	470	9 832	2 496	12 328	10 302	2 496	12 798	0	0	0
52503	0	5 376	5 376	0	140	140	0	445	445	0	5 071	5 071
60308	25	0	25	1 602	0	1 602	1 605	0	1 605	22	0	22
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	2 536	0	2 536	1 547	0	1 547	1 442	0	1 442	2 641	0	2 641
60323	498	0	498	1	0	1	1	0	1	498	0	498
60401	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
61008	3	0	3	54	0	54	55	0	55	2	0	2
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	132	0	132	28	0	28	27	0	27	133	0	133
70606	246 534	0	246 534	77 042	0	77 042	0	0	0	323 576	0	323 576
70608	32 128	0	32 128	20 769	0	20 769	0	0	0	52 897	0	52 897
70611	12 773	0	12 773	2 024	0	2 024	0	0	0	14 797	0	14 797
Итого по активу (баланс)	1 555 645	299 944	1 855 589	3 075 936	118 509	3 194 445	3 089 482	90 379	3 179 861	1 542 099	328 074	1 870 173
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
10801	140 683	0	140 683	0	0	0	0	0	0	140 683	0	140 683
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40702	283 476	41 801	325 277	1 845 780	106 079	1 951 859	1 758 799	65 918	1 824 717	196 495	1 640	198 135
40703	10 596	0	10 596	8 664	0	8 664	10 287	0	10 287	12 219	0	12 219
40802	4 343	5	4 348	9 867	1	9 868	9 308	0	9 308	3 784	4	3 788
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40905	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40911	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
40912	0	0	0	0	497	497	0	497	497	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	121 650	0	121 650	29 500	569	30 069	0	31 626	31 626	92 150	31 057	123 207
42106	52 966	126 101	179 067	0	5 159	5 159	5 000	3 284	8 284	57 966	124 226	182 192
42205	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
45215	50 374	0	50 374	5 270	0	5 270	5 044	0	5 044	50 148	0	50 148
45515	121 931	0	121 931	62 119	0	62 119	3 100	0	3 100	62 912	0	62 912
45818	38 040	0	38 040	0	0	0	61 000	0	61 000	99 040	0	99 040
45918	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
47407	0	0	0	2 858	70 375	73 233	2 858	70 375	73 233	0	0	0
47416	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
47425	2 947	0	2 947	967	0	967	544	0	544	2 524	0	2 524
47426	0	0	0	1 162	834	1 996	1 162	834	1 996	0	0	0
52304	0	63 050	63 050	0	3 263	3 263	0	39 594	39 594	0	99 381	99 381
52306	29 000	68 639	97 639	0	2 808	2 808	0	1 788	1 788	29 000	67 619	96 619
52501	1 211	135	1 346	0	5	5	190	536	726	1 401	666	2 067
60301	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
60305	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	0	0	0
60309	99	0	99	0	0	0	78	0	78	177	0	177
60311	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60324	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60601	2 017	0	2 017	0	0	0	8	0	8	2 025	0	2 025
61304	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
70601	290 838	0	290 838	0	0	0	82 786	0	82 786	373 624	0	373 624
70603	31 495	0	31 495	0	0	0	20 747	0	20 747	52 242	0	52 242
Итого по пассиву (баланс)	1 555 858	299 731	1 855 589	1 979 530	189 590	2 169 120	1 969 252	214 452	2 183 704	1 545 580	324 593	1 870 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	150	0	150	233	0	233	383	0	383	0	0	0
90902	258 669	0	258 669	3 799	0	3 799	20 525	0	20 525	241 943	0	241 943
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	952 583	417 572	1 370 155	9 309	10 875	20 184	153 580	17 083	170 663	808 312	411 364	1 219 676
91604	32 420	0	32 420	2 559	0	2 559	0	0	0	34 979	0	34 979
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 941 873	0	1 941 873	450 073	0	450 073	385 843	0	385 843	2 006 103	0	2 006 103
Итого по активу (баланс)	3 185 761	417 572	3 603 333	465 973	10 875	476 848	560 331	17 083	577 414	3 091 403	411 364	3 502 767
Пассив
91003	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91004	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
91311	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
91312	1 099 382	0	1 099 382	130 211	0	130 211	199 088	0	199 088	1 168 259	0	1 168 259
91315	560 781	6 501	567 282	114 654	159	114 813	50 016	77	50 093	496 143	6 419	502 562
91316	152 386	0	152 386	56 475	37 932	94 407	78 625	50 355	128 980	174 536	12 423	186 959
91317	37 000	0	37 000	43 000	0	43 000	68 500	0	68 500	62 500	0	62 500
91507	72 573	0	72 573	0	0	0	0	0	0	72 573	0	72 573
99999	1 661 460	0	1 661 460	191 571	0	191 571	26 775	0	26 775	1 496 664	0	1 496 664
Итого по пассиву (баланс)	3 596 832	6 501	3 603 333	539 323	38 091	577 414	426 416	50 432	476 848	3 483 925	18 842	3 502 767

Страница была полезной?