Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 615	1 169	26 784	37 310	997	38 307	34 956	1 366	36 322	27 969	800	28 769
30102	211 832	0	211 832	1 849 572	0	1 849 572	1 910 609	0	1 910 609	150 795	0	150 795
30110	0	471	471	0	469 079	469 079	0	431 491	431 491	0	38 059	38 059
30114	0	34	34	0	17	17	0	11	11	0	40	40
30202	5 736	0	5 736	0	0	0	51	0	51	5 685	0	5 685
30204	1	0	1	873	0	873	0	0	0	874	0	874
32002	0	0	0	465 000	104 269	569 269	465 000	104 269	569 269	0	0	0
32003	0	20 901	20 901	495 000	70 879	565 879	395 000	91 780	486 780	100 000	0	100 000
32004	0	124 780	124 780	140 000	1 348	141 348	140 000	126 128	266 128	0	0	0
45204	66 600	0	66 600	41 000	10 601	51 601	31 600	10 601	42 201	76 000	0	76 000
45205	83 883	0	83 883	15 201	63 239	78 440	70 000	189	70 189	29 084	63 050	92 134
45206	367 968	0	367 968	10 500	0	10 500	13 134	0	13 134	365 334	0	365 334
45207	181 499	0	181 499	0	197 896	197 896	13 000	5 277	18 277	168 499	192 619	361 118
45208	13 664	0	13 664	0	0	0	2 000	0	2 000	11 664	0	11 664
45502	6 250	0	6 250	0	0	0	6 250	0	6 250	0	0	0
45503	8 000	10 294	18 294	5 600	434	6 034	750	10 728	11 478	12 850	0	12 850
45504	4 600	0	4 600	2 000	0	2 000	0	0	0	6 600	0	6 600
45505	28 732	0	28 732	8 433	0	8 433	4 448	0	4 448	32 717	0	32 717
45506	172 487	0	172 487	8 499	0	8 499	10 797	0	10 797	170 189	0	170 189
45507	60 456	0	60 456	8 000	0	8 000	8 048	0	8 048	60 408	0	60 408
45812	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45815	33 630	0	33 630	4 410	0	4 410	0	0	0	38 040	0	38 040
45912	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45915	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
47408	0	0	0	254 335	11 833	266 168	254 335	11 833	266 168	0	0	0
47423	44	0	44	306	0	306	301	0	301	49	0	49
47427	5	33	38	10 743	1 807	12 550	10 278	1 840	12 118	470	0	470
52503	0	0	0	0	5 749	5 749	0	373	373	0	5 376	5 376
60308	0	0	0	1 634	0	1 634	1 609	0	1 609	25	0	25
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	2 524	0	2 524	1 472	0	1 472	1 460	0	1 460	2 536	0	2 536
60323	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60401	3 205	0	3 205	0	0	0	275	0	275	2 930	0	2 930
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2	0	2	58	0	58	57	0	57	3	0	3
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61403	153	0	153	0	0	0	21	0	21	132	0	132
70606	219 040	0	219 040	27 494	0	27 494	0	0	0	246 534	0	246 534
70608	8 793	0	8 793	23 335	0	23 335	0	0	0	32 128	0	32 128
70611	10 410	0	10 410	2 363	0	2 363	0	0	0	12 773	0	12 773
Итого по активу (баланс)	1 516 546	157 682	1 674 228	3 414 642	938 148	4 352 790	3 375 543	795 886	4 171 429	1 555 645	299 944	1 855 589
Пассив
10208	350 000	0	350 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	350 000	0	350 000
10701	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
10801	140 683	0	140 683	0	0	0	0	0	0	140 683	0	140 683
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40702	286 930	156 172	443 102	1 585 704	395 033	1 980 737	1 582 250	280 662	1 862 912	283 476	41 801	325 277
40703	10 112	0	10 112	8 646	0	8 646	9 130	0	9 130	10 596	0	10 596
40802	10 109	5	10 114	13 600	0	13 600	7 834	0	7 834	4 343	5	4 348
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	8 351	0	8 351	8 351	0	8 351	0	0	0
40912	0	0	0	0	569	569	0	569	569	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	146 616	0	146 616	24 966	0	24 966	0	0	0	121 650	0	121 650
42106	28 000	0	28 000	0	3 609	3 609	24 966	129 710	154 676	52 966	126 101	179 067
42205	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
45215	43 352	0	43 352	5 464	0	5 464	12 486	0	12 486	50 374	0	50 374
45515	127 420	0	127 420	7 654	0	7 654	2 165	0	2 165	121 931	0	121 931
45818	33 630	0	33 630	260	0	260	4 670	0	4 670	38 040	0	38 040
45918	862	0	862	3	0	3	0	0	0	859	0	859
47407	0	0	0	11 802	254 463	266 265	11 802	254 463	266 265	0	0	0
47416	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47425	2 910	0	2 910	805	0	805	842	0	842	2 947	0	2 947
47426	0	0	0	1 267	790	2 057	1 267	790	2 057	0	0	0
52304	0	0	0	0	190	190	0	63 240	63 240	0	63 050	63 050
52306	29 000	0	29 000	0	1 964	1 964	0	70 603	70 603	29 000	68 639	97 639
52501	1 014	0	1 014	0	0	0	197	135	332	1 211	135	1 346
60301	3 437	0	3 437	6 680	0	6 680	3 243	0	3 243	0	0	0
60305	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
60309	232	0	232	232	0	232	99	0	99	99	0	99
60311	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60324	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60601	2 284	0	2 284	275	0	275	8	0	8	2 017	0	2 017
61304	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
70601	259 977	0	259 977	0	0	0	30 861	0	30 861	290 838	0	290 838
70603	8 148	0	8 148	0	0	0	23 347	0	23 347	31 495	0	31 495
Итого по пассиву (баланс)	1 518 051	156 177	1 674 228	1 689 663	656 618	2 346 281	1 727 470	800 172	2 527 642	1 555 858	299 731	1 855 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5	0	5	464	0	464	319	0	319	150	0	150
90902	256 844	0	256 844	8 745	0	8 745	6 920	0	6 920	258 669	0	258 669
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	972 701	0	972 701	27 579	429 237	456 816	47 697	11 665	59 362	952 583	417 572	1 370 155
91604	31 316	0	31 316	1 785	0	1 785	681	0	681	32 420	0	32 420
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 845 924	0	1 845 924	247 186	0	247 186	151 237	0	151 237	1 941 873	0	1 941 873
Итого по активу (баланс)	3 106 856	0	3 106 856	285 759	429 237	714 996	206 854	11 665	218 519	3 185 761	417 572	3 603 333
Пассив
91004	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
91311	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
91312	1 133 185	0	1 133 185	33 803	0	33 803	0	0	0	1 099 382	0	1 099 382
91315	439 760	6 420	446 180	26 980	120	27 100	148 001	201	148 202	560 781	6 501	567 282
91316	164 736	0	164 736	24 350	14 161	38 511	12 000	14 161	26 161	152 386	0	152 386
91317	16 000	0	16 000	51 000	0	51 000	72 000	0	72 000	37 000	0	37 000
91507	72 573	0	72 573	0	0	0	0	0	0	72 573	0	72 573
99999	1 260 932	0	1 260 932	67 282	0	67 282	467 810	0	467 810	1 661 460	0	1 661 460
Итого по пассиву (баланс)	3 100 436	6 420	3 106 856	204 237	14 281	218 518	700 633	14 362	714 995	3 596 832	6 501	3 603 333

Страница была полезной?