Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 240	5 414	37 654	34 624	2 114	36 738	31 519	1 039	32 558	35 345	6 489	41 834
30102	142 442	0	142 442	829 501	0	829 501	844 014	0	844 014	127 929	0	127 929
30110	0	567	567	0	2 015	2 015	0	2 068	2 068	0	514	514
30114	0	109	109	0	3	3	0	17	17	0	95	95
30202	3 571	0	3 571	0	0	0	215	0	215	3 356	0	3 356
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	240 000	0	240 000	100 000	0	100 000
32004	340 000	0	340 000	240 000	0	240 000	340 000	0	340 000	240 000	0	240 000
45204	13 585	0	13 585	0	0	0	7 485	0	7 485	6 100	0	6 100
45205	44 500	0	44 500	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	39 500	0	39 500
45206	104 750	0	104 750	27 000	0	27 000	41 200	0	41 200	90 550	0	90 550
45207	96 039	0	96 039	40 000	0	40 000	0	0	0	136 039	0	136 039
45208	12 750	0	12 750	0	0	0	500	0	500	12 250	0	12 250
45504	18 427	0	18 427	0	0	0	1 264	0	1 264	17 163	0	17 163
45505	11 270	0	11 270	0	0	0	533	0	533	10 737	0	10 737
45506	96 519	0	96 519	12 500	0	12 500	13 712	0	13 712	95 307	0	95 307
45507	126 388	0	126 388	2 200	0	2 200	20 048	0	20 048	108 540	0	108 540
45815	37 930	0	37 930	0	0	0	0	0	0	37 930	0	37 930
45915	2 321	0	2 321	56	0	56	0	0	0	2 377	0	2 377
47408	0	0	0	0	2 002	2 002	0	2 002	2 002	0	0	0
47423	40	0	40	20 065	0	20 065	20 060	0	20 060	45	0	45
47427	117	0	117	5 313	0	5 313	5 407	0	5 407	23	0	23
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	1 454	0	1 454	1 396	0	1 396	58	0	58
60310	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	2 350	0	2 350	1 409	0	1 409	1 395	0	1 395	2 364	0	2 364
60323	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60401	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	2	0	2	34	0	34	34	0	34	2	0	2
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	83	0	83	24	0	24	12	0	12	95	0	95
70606	224 589	0	224 589	7 404	0	7 404	224 589	0	224 589	7 404	0	7 404
70608	2 731	0	2 731	526	0	526	2 731	0	2 731	526	0	526
70611	7 676	0	7 676	647	0	647	7 676	0	7 676	647	0	647
70706	0	0	0	224 590	0	224 590	0	0	0	224 590	0	224 590
70708	0	0	0	2 730	0	2 730	0	0	0	2 730	0	2 730
70711	0	0	0	7 676	0	7 676	0	0	0	7 676	0	7 676
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
10801	122 890	0	122 890	0	0	0	0	0	0	122 890	0	122 890
40502	494	0	494	18 297	0	18 297	18 300	0	18 300	497	0	497
40702	346 379	29	346 408	570 477	2 032	572 509	550 488	2 031	552 519	326 390	28	326 418
40703	11 046	0	11 046	7 891	0	7 891	3 254	0	3 254	6 409	0	6 409
40802	14 623	5	14 628	9 835	1	9 836	10 635	0	10 635	15 423	4	15 427
40807	69	0	69	1	0	1	0	0	0	68	0	68
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42205	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927
45215	63 541	0	63 541	750	0	750	0	0	0	62 791	0	62 791
45515	98 104	0	98 104	352	0	352	2 004	0	2 004	99 756	0	99 756
45818	25 345	0	25 345	0	0	0	825	0	825	26 170	0	26 170
45918	1 263	0	1 263	0	0	0	65	0	65	1 328	0	1 328
47407	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
47416	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
47425	1 888	0	1 888	729	0	729	210	0	210	1 369	0	1 369
47426	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60301	11	0	11	1 833	0	1 833	1 822	0	1 822	0	0	0
60305	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
60309	299	0	299	299	0	299	61	0	61	61	0	61
60311	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60324	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60601	2 197	0	2 197	0	0	0	16	0	16	2 213	0	2 213
70601	252 332	0	252 332	252 332	0	252 332	8 646	0	8 646	8 646	0	8 646
70603	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	187	0	187	187	0	187
70701	0	0	0	0	0	0	252 332	0	252 332	252 332	0	252 332
70703	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	101	0	101	271	0	271	372	0	372	0	0	0
90902	101 336	0	101 336	3 607	0	3 607	10 417	0	10 417	94 526	0	94 526
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	338 215	0	338 215	14 736	0	14 736	49 317	0	49 317	303 634	0	303 634
91604	19 567	0	19 567	2 713	0	2 713	347	0	347	21 933	0	21 933
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 190 124	0	1 190 124	21 327	0	21 327	163 337	0	163 337	1 048 114	0	1 048 114
Пассив
91311	5 730	0	5 730	5 730	0	5 730	0	0	0	0	0	0
91312	828 848	0	828 848	20 000	0	20 000	0	0	0	808 848	0	808 848
91315	274 273	0	274 273	137 607	0	137 607	15 936	0	15 936	152 602	0	152 602
91316	30 761	0	30 761	0	0	0	4 500	0	4 500	35 261	0	35 261
91507	50 512	0	50 512	0	0	0	891	0	891	51 403	0	51 403
99999	459 285	0	459 285	60 452	0	60 452	21 326	0	21 326	420 159	0	420 159

Страница была полезной?