Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 177	3 344	37 521	36 726	317	37 043	34 371	1 020	35 391	36 532	2 641	39 173
30102	67 815	0	67 815	1 298 533	0	1 298 533	1 317 437	0	1 317 437	48 911	0	48 911
30110	0	9 712	9 712	0	11 213	11 213	0	19 150	19 150	0	1 775	1 775
30114	0	170	170	0	744	744	0	66	66	0	848	848
30202	1 728	0	1 728	46	0	46	0	0	0	1 774	0	1 774
30204	40	0	40	132	0	132	0	0	0	172	0	172
30402	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	185 000	0	185 000	20 000	0	20 000
32003	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32004	0	0	0	165 000	0	165 000	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000
45203	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000
45204	1 056	0	1 056	4 500	0	4 500	1 056	0	1 056	4 500	0	4 500
45205	131 500	0	131 500	0	0	0	20 500	0	20 500	111 000	0	111 000
45206	148 000	0	148 000	2 500	0	2 500	65 000	0	65 000	85 500	0	85 500
45207	73 460	0	73 460	0	0	0	24 000	0	24 000	49 460	0	49 460
45208	26 950	0	26 950	0	0	0	0	0	0	26 950	0	26 950
45503	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500
45504	1 588	0	1 588	1 700	0	1 700	283	0	283	3 005	0	3 005
45505	36 715	0	36 715	2 000	0	2 000	15 060	0	15 060	23 655	0	23 655
45506	136 076	0	136 076	21 600	0	21 600	9 794	0	9 794	147 882	0	147 882
45507	92 356	0	92 356	6 500	0	6 500	1 048	0	1 048	97 808	0	97 808
45704	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45815	6 495	0	6 495	3 000	0	3 000	0	0	0	9 495	0	9 495
45915	112	0	112	203	0	203	60	0	60	255	0	255
47404	78	0	78	0	0	0	3	0	3	75	0	75
47408	0	0	0	9 073	9 868	18 941	9 073	9 868	18 941	0	0	0
47423	24	0	24	22	0	22	23	0	23	23	0	23
47427	471	0	471	6 842	0	6 842	6 857	0	6 857	456	0	456
60302	318	0	318	0	0	0	318	0	318	0	0	0
60306	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60308	63	0	63	1 178	0	1 178	1 207	0	1 207	34	0	34
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	2 348	0	2 348	1 317	0	1 317	1 313	0	1 313	2 352	0	2 352
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	3 120	0	3 120	32	0	32	0	0	0	3 152	0	3 152
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	1	0	1	35	0	35	34	0	34	2	0	2
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	156	0	156	0	0	0	20	0	20	136	0	136
70606	156 649	0	156 649	23 041	0	23 041	0	0	0	179 690	0	179 690
70608	7 898	0	7 898	749	0	749	0	0	0	8 647	0	8 647
70611	4 160	0	4 160	384	0	384	0	0	0	4 544	0	4 544
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894
10801	90 301	0	90 301	0	0	0	0	0	0	90 301	0	90 301
40502	362	0	362	277	0	277	528	0	528	613	0	613
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	211 649	7 848	219 497	1 691 379	27 730	1 719 109	1 662 631	19 924	1 682 555	182 901	42	182 943
40703	8 840	0	8 840	9 815	0	9 815	12 082	0	12 082	11 107	0	11 107
40802	9 671	332	10 003	8 894	335	9 229	6 461	686	7 147	7 238	683	7 921
40807	91	0	91	1	0	1	0	0	0	90	0	90
40911	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
40912	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
45215	77 858	0	77 858	21 126	0	21 126	9 900	0	9 900	66 632	0	66 632
45515	76 811	0	76 811	1 721	0	1 721	9 654	0	9 654	84 744	0	84 744
45715	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45818	12 030	0	12 030	0	0	0	1 530	0	1 530	13 560	0	13 560
45918	87	0	87	16	0	16	55	0	55	126	0	126
47407	0	0	0	9 833	9 043	18 876	9 833	9 043	18 876	0	0	0
47416	8	0	8	650	0	650	662	0	662	20	0	20
47425	4 196	0	4 196	170	0	170	231	0	231	4 257	0	4 257
52304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60301	0	0	0	693	0	693	700	0	700	7	0	7
60305	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
60309	311	0	311	0	0	0	125	0	125	436	0	436
60311	187	0	187	665	0	665	665	0	665	187	0	187
60601	1 869	0	1 869	0	0	0	19	0	19	1 888	0	1 888
70601	179 666	0	179 666	0	0	0	30 704	0	30 704	210 370	0	210 370
70603	6 851	0	6 851	0	0	0	911	0	911	7 762	0	7 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
90902	536 683	0	536 683	427	0	427	3	0	3	537 107	0	537 107
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	529 935	0	529 935	1 822	0	1 822	45 950	0	45 950	485 807	0	485 807
91604	494	0	494	1 231	0	1 231	59	0	59	1 666	0	1 666
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	702 187	0	702 187	4 091	0	4 091	67 819	0	67 819	638 459	0	638 459
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91312	459 772	0	459 772	30 710	0	30 710	0	0	0	429 062	0	429 062
91315	134 519	0	134 519	21 730	0	21 730	3 412	0	3 412	116 201	0	116 201
91316	57 540	0	57 540	15 200	0	15 200	0	0	0	42 340	0	42 340
91507	50 356	0	50 356	0	0	0	0	0	0	50 356	0	50 356
99999	1 067 178	0	1 067 178	46 538	0	46 538	4 006	0	4 006	1 024 646	0	1 024 646
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?