Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 704	5 565	48 269	29 147	3 482	32 629	32 854	2 539	35 393	38 997	6 508	45 505
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	180 080	0	180 080	976 246	0	976 246	1 096 047	0	1 096 047	60 279	0	60 279
30110	0	15 656	15 656	0	13 204	13 204	0	12 989	12 989	0	15 871	15 871
30114	0	384	384	0	751	751	0	28	28	0	1 107	1 107
30202	362	0	362	632	0	632	0	0	0	994	0	994
30204	7	0	7	15	0	15	0	0	0	22	0	22
30402	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	165 000	0	165 000	65 000	0	65 000	100 000	0	100 000
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	68 200	0	68 200	25 000	0	25 000	68 200	0	68 200	25 000	0	25 000
45205	19 550	0	19 550	18 000	0	18 000	3 550	0	3 550	34 000	0	34 000
45206	122 800	0	122 800	15 000	0	15 000	27 035	0	27 035	110 765	0	110 765
45207	244 850	0	244 850	500	0	500	8 900	0	8 900	236 450	0	236 450
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	67 043	0	67 043	14 630	0	14 630	688	0	688	80 985	0	80 985
45506	49 307	0	49 307	4 800	0	4 800	2 361	0	2 361	51 746	0	51 746
45507	73 350	0	73 350	0	0	0	600	0	600	72 750	0	72 750
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45912	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
45915	679	0	679	658	0	658	679	0	679	658	0	658
47404	123	0	123	0	0	0	3	0	3	120	0	120
47408	0	0	0	10 929	9 179	20 108	10 929	9 179	20 108	0	0	0
47423	38	0	38	251	0	251	251	0	251	38	0	38
47427	2 763	0	2 763	8 852	0	8 852	7 983	0	7 983	3 632	0	3 632
51402	0	0	0	9 865	0	9 865	9 865	0	9 865	0	0	0
51403	4 744	0	4 744	16	0	16	4 760	0	4 760	0	0	0
52503	0	0	0	215	0	215	5	0	5	210	0	210
60302	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60306	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60308	28	0	28	1 060	0	1 060	1 063	0	1 063	25	0	25
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	14	0	14	957	0	957	934	0	934	37	0	37
60401	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	3	0	3	39	0	39	40	0	40	2	0	2
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	134	0	134	0	0	0	13	0	13	121	0	121
70606	77 250	0	77 250	22 484	0	22 484	0	0	0	99 734	0	99 734
70608	10 496	0	10 496	1 466	0	1 466	0	0	0	11 962	0	11 962
70611	3 965	0	3 965	793	0	793	0	0	0	4 758	0	4 758
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	5 373	0	5 373	0	0	0	0	0	0	5 373	0	5 373
10801	61 388	0	61 388	0	0	0	0	0	0	61 388	0	61 388
31304	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
40502	36 967	0	36 967	3 735	0	3 735	1 907	0	1 907	35 139	0	35 139
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	367 172	152	367 324	1 084 695	9 144	1 093 839	939 127	9 305	948 432	221 604	313	221 917
40703	12 443	0	12 443	16 336	0	16 336	16 079	0	16 079	12 186	0	12 186
40802	8 504	713	9 217	7 046	751	7 797	11 067	1 481	12 548	12 525	1 443	13 968
40807	609	1 566	2 175	2 304	2 408	4 712	2 359	3 033	5 392	664	2 191	2 855
40911	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 782	1 782	0	1 782	1 782	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	100 617	0	100 617	11 953	0	11 953	15 410	0	15 410	104 074	0	104 074
45515	19 779	0	19 779	1 218	0	1 218	3 351	0	3 351	21 912	0	21 912
45818	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45918	109	0	109	109	0	109	132	0	132	132	0	132
47407	0	0	0	19 029	1 076	20 105	19 029	1 076	20 105	0	0	0
47416	0	0	0	162	161	323	192	161	353	30	0	30
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	1 761	0	1 761	4	0	4	819	0	819	2 576	0	2 576
47426	7	0	7	287	0	287	280	0	280	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215	10 215	0	10 215
60301	0	0	0	1 154	0	1 154	1 163	0	1 163	9	0	9
60305	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
60309	13	0	13	1	0	1	9	0	9	21	0	21
60601	1 588	0	1 588	0	0	0	27	0	27	1 615	0	1 615
70601	88 303	0	88 303	6	0	6	23 489	0	23 489	111 786	0	111 786
70603	13 329	0	13 329	0	0	0	1 455	0	1 455	14 784	0	14 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
90902	46 805	0	46 805	68	0	68	53	0	53	46 820	0	46 820
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	222 895	0	222 895	0	0	0	2 200	0	2 200	220 695	0	220 695
91604	395	0	395	98	0	98	0	0	0	493	0	493
99998	463 963	0	463 963	6 273	0	6 273	33 612	0	33 612	436 624	0	436 624
Пассив
91003	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	297 055	0	297 055	0	0	0	0	0	0	297 055	0	297 055
91315	101 323	0	101 323	335	0	335	1 126	0	1 126	102 114	0	102 114
91316	45 005	0	45 005	32 630	0	32 630	4 500	0	4 500	16 875	0	16 875
91507	20 580	0	20 580	0	0	0	0	0	0	20 580	0	20 580
99999	270 104	0	270 104	2 325	0	2 325	238	0	238	268 017	0	268 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?