Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
20202	18 137	3 396	21 533	13 342	271	13 613	20 086	336	20 422	11 393	3 331	14 724
20209	0	0	0	17 400	0	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0
30102	52 794	0	52 794	13 712 565	0	13 712 565	13 703 184	0	13 703 184	62 175	0	62 175
30110	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	3 978	0	3 978	106	0	106	0	0	0	4 084	0	4 084
30306	454 391	0	454 391	0	0	0	35 000	0	35 000	419 391	0	419 391
31902	404 000	0	404 000	6 795 000	0	6 795 000	7 199 000	0	7 199 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	6 356 200	0	6 356 200	5 893 700	0	5 893 700	1 462 500	0	1 462 500
45204	34 582	0	34 582	26 402	0	26 402	28 411	0	28 411	32 573	0	32 573
45205	21 351	0	21 351	0	0	0	17 260	0	17 260	4 091	0	4 091
45206	125 404	0	125 404	1 900	0	1 900	22 501	0	22 501	104 803	0	104 803
45207	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45208	705 000	0	705 000	0	0	0	0	0	0	705 000	0	705 000
45216	47 711	0	47 711	37 139	0	37 139	29 050	0	29 050	55 800	0	55 800
45812	66 012	0	66 012	3 241	0	3 241	3 312	0	3 312	65 941	0	65 941
45820	13 735	0	13 735	9 771	0	9 771	32	0	32	23 474	0	23 474
45912	19 074	0	19 074	328	0	328	249	0	249	19 153	0	19 153
45920	9 095	0	9 095	329	0	329	0	0	0	9 424	0	9 424
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	0	0	0	14 914	0	14 914	14 616	0	14 616	298	0	298
47447	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
47465	10 353	0	10 353	27 926	0	27 926	14 244	0	14 244	24 035	0	24 035
60302	86 985	0	86 985	0	0	0	1 372	0	1 372	85 613	0	85 613
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	5	0	5	226	0	226	158	0	158	73	0	73
60312	1 250	0	1 250	532	0	532	736	0	736	1 046	0	1 046
60323	33 426	0	33 426	2	0	2	102	0	102	33 326	0	33 326
60336	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
60351	1 012	0	1 012	720	0	720	30	0	30	1 702	0	1 702
60401	20 070	0	20 070	0	0	0	49	0	49	20 021	0	20 021
60804	65 285	0	65 285	0	0	0	0	0	0	65 285	0	65 285
60901	22 968	0	22 968	0	0	0	16	0	16	22 952	0	22 952
61209	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
61906	40 717	0	40 717	0	0	0	0	0	0	40 717	0	40 717
61907	94 780	0	94 780	154 458	0	154 458	0	0	0	249 238	0	249 238
61908	57 769	0	57 769	0	0	0	0	0	0	57 769	0	57 769
62001	205 365	0	205 365	0	0	0	154 458	0	154 458	50 907	0	50 907
70606	137 783	0	137 783	96 951	0	96 951	0	0	0	234 734	0	234 734
70608	500	0	500	302	0	302	0	0	0	802	0	802
70611	3 725	0	3 725	2 894	0	2 894	0	0	0	6 619	0	6 619
Итого по активу (баланс)	3 829 059	3 396	3 832 455	27 406 920	271	27 407 191	27 259 239	336	27 259 575	3 976 740	3 331	3 980 071
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
10801	387 329	0	387 329	100 000	0	100 000	122 758	0	122 758	410 087	0	410 087
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	454 391	0	454 391	35 000	0	35 000	0	0	0	419 391	0	419 391
407	317 886	8	317 894	615 427	1	615 428	657 210	0	657 210	359 669	7	359 676
408.1	18 567	0	18 567	21 814	0	21 814	4 456	0	4 456	1 209	0	1 209
40807	81 063	0	81 063	1	0	1	20 000	0	20 000	101 062	0	101 062
40817	93 931	101	94 032	10 425	9	10 434	21 918	8	21 926	105 424	100	105 524
40820	17	4	21	0	0	0	0	0	0	17	4	21
42301	55 101	120	55 221	5	60	65	472	10	482	55 568	70	55 638
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	375 197	0	375 197	17 585	0	17 585	19 959	0	19 959	377 571	0	377 571
45217	77 995	0	77 995	29 050	0	29 050	18 406	0	18 406	67 351	0	67 351
45818	66 012	0	66 012	234	0	234	163	0	163	65 941	0	65 941
45821	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45918	19 074	0	19 074	249	0	249	328	0	328	19 153	0	19 153
47411	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
47416	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47422	32	0	32	360	0	360	356	0	356	28	0	28
47425	13 131	0	13 131	16 428	0	16 428	28 926	0	28 926	25 629	0	25 629
47452	5 920	0	5 920	2 232	0	2 232	0	0	0	3 688	0	3 688
47466	985	0	985	14 243	0	14 243	15 832	0	15 832	2 574	0	2 574
47501	1 032	0	1 032	140	0	140	0	0	0	892	0	892
60301	6 422	0	6 422	9 066	0	9 066	17 049	0	17 049	14 405	0	14 405
60305	7 519	0	7 519	6 724	0	6 724	6 511	0	6 511	7 306	0	7 306
60309	0	0	0	4 823	0	4 823	4 886	0	4 886	63	0	63
60311	1 146	0	1 146	7 483	0	7 483	7 240	0	7 240	903	0	903
60320	0	0	0	19 126	0	19 126	100 000	0	100 000	80 874	0	80 874
60322	61	0	61	113	0	113	68	0	68	16	0	16
60324	33 651	0	33 651	151	0	151	48	0	48	33 548	0	33 548
60335	2 732	0	2 732	1 032	0	1 032	1 936	0	1 936	3 636	0	3 636
60352	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60414	16 074	0	16 074	48	0	48	121	0	121	16 147	0	16 147
60805	32 825	0	32 825	0	0	0	1 267	0	1 267	34 092	0	34 092
60806	34 546	0	34 546	1 446	0	1 446	174	0	174	33 274	0	33 274
60903	4 977	0	4 977	15	0	15	193	0	193	5 155	0	5 155
62002	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
70601	136 251	0	136 251	0	0	0	133 058	0	133 058	269 309	0	269 309
70603	514	0	514	0	0	0	289	0	289	803	0	803
70801	122 759	0	122 759	122 759	0	122 759	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 832 222	233	3 832 455	1 036 168	70	1 036 238	1 183 836	18	1 183 854	3 979 890	181	3 980 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 694	0	28 694	8 882	0	8 882	7 634	0	7 634	29 942	0	29 942
90902	3 853	0	3 853	3	0	3	31	0	31	3 825	0	3 825
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 089 975	0	1 089 975	60 000	0	60 000	220 000	0	220 000	929 975	0	929 975
91704	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
91802	49 262	176 997	226 259	0	14 213	14 213	0	14 707	14 707	49 262	176 503	225 765
91803	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99998	2 084 942	0	2 084 942	214 108	0	214 108	141 508	0	141 508	2 157 542	0	2 157 542
Итого по активу (баланс)	3 262 134	176 997	3 439 131	282 993	14 213	297 206	369 173	14 707	383 880	3 175 954	176 503	3 352 457
Пассив
91003	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91312	1 927 889	0	1 927 889	68 341	0	68 341	90 270	0	90 270	1 949 818	0	1 949 818
91315	61 782	0	61 782	0	0	0	0	0	0	61 782	0	61 782
91317	93 462	0	93 462	73 062	0	73 062	123 733	0	123 733	144 133	0	144 133
91318	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	1 354 189	0	1 354 189	242 371	0	242 371	83 097	0	83 097	1 194 915	0	1 194 915
Итого по пассиву (баланс)	3 439 131	0	3 439 131	383 880	0	383 880	297 206	0	297 206	3 352 457	0	3 352 457

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?