Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	177 202	0	177 202	0	0	0	0	0	0	177 202	0	177 202
20202	16 570	9 004	25 574	5 555	1 155	6 710	3 366	1 495	4 861	18 759	8 664	27 423
20208	2 357	0	2 357	0	0	0	1 807	0	1 807	550	0	550
30102	103 121	0	103 121	2 297 576	0	2 297 576	1 426 205	0	1 426 205	974 492	0	974 492
30110	2 904	959	3 863	29 647	29 438	59 085	29 619	29 443	59 062	2 932	954	3 886
30202	4 538	0	4 538	829	0	829	0	0	0	5 367	0	5 367
30204	1 029	0	1 029	0	0	0	59	0	59	970	0	970
30233	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
30302	11 202	0	11 202	51	0	51	0	0	0	11 253	0	11 253
30306	250 123	0	250 123	54	0	54	88	0	88	250 089	0	250 089
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
45205	8 073	0	8 073	0	0	0	8 073	0	8 073	0	0	0
45206	351 620	0	351 620	0	0	0	25 864	0	25 864	325 756	0	325 756
45207	546 144	0	546 144	84 930	0	84 930	90 010	0	90 010	541 064	0	541 064
45208	790 822	0	790 822	0	0	0	53 167	0	53 167	737 655	0	737 655
45506	1 004	0	1 004	0	0	0	50	0	50	954	0	954
45507	787	0	787	0	0	0	34	0	34	753	0	753
45812	193 486	154 797	348 283	5 000	5 605	10 605	0	5 726	5 726	198 486	154 676	353 162
45815	2 279	0	2 279	0	0	0	1 267	0	1 267	1 012	0	1 012
47408	0	0	0	0	29 396	29 396	0	29 396	29 396	0	0	0
47423	19 169	9 207	28 376	11	2 148	2 159	1 360	2 735	4 095	17 820	8 620	26 440
47427	329	0	329	15 850	0	15 850	15 367	0	15 367	812	0	812
60302	7 495	0	7 495	78	0	78	0	0	0	7 573	0	7 573
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	75	0	75	407	0	407	407	0	407	75	0	75
60312	264	0	264	4 291	0	4 291	4 284	0	4 284	271	0	271
60323	635	0	635	295	0	295	276	0	276	654	0	654
60336	263	0	263	57	0	57	57	0	57	263	0	263
60401	18 645	0	18 645	0	0	0	0	0	0	18 645	0	18 645
60901	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
61002	27	0	27	4	0	4	4	0	4	27	0	27
61008	423	0	423	28	0	28	22	0	22	429	0	429
61009	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
61403	588	0	588	0	0	0	82	0	82	506	0	506
61702	14 393	0	14 393	0	0	0	0	0	0	14 393	0	14 393
62001	329 865	0	329 865	0	0	0	0	0	0	329 865	0	329 865
70606	1 685 000	0	1 685 000	144 284	0	144 284	1 685 000	0	1 685 000	144 284	0	144 284
70608	296 366	0	296 366	7 954	0	7 954	296 366	0	296 366	7 954	0	7 954
70611	12 970	0	12 970	0	0	0	12 970	0	12 970	0	0	0
70616	43 371	0	43 371	0	0	0	43 371	0	43 371	0	0	0
70706	0	0	0	1 685 848	0	1 685 848	78	0	78	1 685 770	0	1 685 770
70708	0	0	0	296 366	0	296 366	0	0	0	296 366	0	296 366
70711	0	0	0	12 970	0	12 970	0	0	0	12 970	0	12 970
70716	0	0	0	43 371	0	43 371	0	0	0	43 371	0	43 371
Итого по активу (баланс)	5 545 051	173 967	5 719 018	6 386 397	67 742	6 454 139	6 100 195	68 795	6 168 990	5 831 253	172 914	6 004 167
Пассив
10208	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	79 366	0	79 366	0	0	0	0	0	0	79 366	0	79 366
30126	1	0	1	0	0	0	15	0	15	16	0	16
30232	1	0	1	1 529	2 273	3 802	1 529	2 273	3 802	1	0	1
30301	11 202	0	11 202	0	0	0	51	0	51	11 253	0	11 253
30305	250 123	0	250 123	88	0	88	54	0	54	250 089	0	250 089
407	133 347	66	133 413	499 472	27 563	527 035	551 440	27 563	579 003	185 315	66	185 381
408.1	15 226	0	15 226	2	0	2	4 179	0	4 179	19 403	0	19 403
408.2	13 233	1 021	14 254	6 394	259	6 653	3 897	439	4 336	10 736	1 201	11 937
42301	9 504	850	10 354	51 001	23	51 024	49 659	31	49 690	8 162	858	9 020
42305	155 000	0	155 000	46 000	0	46 000	51 000	0	51 000	160 000	0	160 000
42306	5 000	37 340	42 340	0	1 320	1 320	0	1 358	1 358	5 000	37 378	42 378
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	615 000	0	615 000
45215	516 178	0	516 178	75 119	0	75 119	23 332	0	23 332	464 391	0	464 391
45515	589	0	589	21	0	21	0	0	0	568	0	568
45818	350 562	0	350 562	6 993	0	6 993	10 605	0	10 605	354 174	0	354 174
47407	0	0	0	29 424	0	29 424	29 424	0	29 424	0	0	0
47411	4 835	62	4 897	2 073	3	2 076	1 217	44	1 261	3 979	103	4 082
47416	9	0	9	1 378	0	1 378	8 538	0	8 538	7 169	0	7 169
47422	45	0	45	10	0	10	4	0	4	39	0	39
47425	32 757	0	32 757	108 318	0	108 318	91 678	0	91 678	16 117	0	16 117
47426	0	0	0	4 179	0	4 179	4 179	0	4 179	0	0	0
60301	13 649	0	13 649	542	0	542	501	0	501	13 608	0	13 608
60305	4 405	0	4 405	1 654	0	1 654	3 920	0	3 920	6 671	0	6 671
60309	0	0	0	242	0	242	494	0	494	252	0	252
60311	75	0	75	1 952	0	1 952	56 995	0	56 995	55 118	0	55 118
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	33	0	33	56	0	56	67	0	67	44	0	44
60324	635	0	635	347	0	347	366	0	366	654	0	654
60335	1 330	0	1 330	89	0	89	1 649	0	1 649	2 890	0	2 890
60414	12 873	0	12 873	0	0	0	105	0	105	12 978	0	12 978
60903	725	0	725	0	0	0	49	0	49	774	0	774
61301	506	0	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0
61304	76	32	108	76	32	108	11	12	23	11	12	23
62002	0	0	0	0	0	0	4 406	0	4 406	4 406	0	4 406
70601	1 970 116	0	1 970 116	1 970 116	0	1 970 116	215 336	0	215 336	215 336	0	215 336
70603	266 754	0	266 754	266 754	0	266 754	7 667	0	7 667	7 667	0	7 667
70615	4 491	0	4 491	4 491	0	4 491	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 970 116	0	1 970 116	1 970 116	0	1 970 116
70703	0	0	0	0	0	0	266 754	0	266 754	266 754	0	266 754
70715	0	0	0	0	0	0	4 491	0	4 491	4 491	0	4 491
Итого по пассиву (баланс)	5 679 647	39 371	5 719 018	3 078 826	31 484	3 110 310	3 363 728	31 731	3 395 459	5 964 549	39 618	6 004 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	16 252	0	16 252	1 149	0	1 149	1 150	0	1 150	16 251	0	16 251
90902	414 012	0	414 012	5	0	5	0	0	0	414 017	0	414 017
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 026 606	0	1 026 606	1	0	1	0	0	0	1 026 607	0	1 026 607
91502	234 900	0	234 900	0	0	0	0	0	0	234 900	0	234 900
91604	18 774	14 199	32 973	7 645	515	8 160	7 029	522	7 551	19 390	14 192	33 582
99998	3 189 939	0	3 189 939	231 869	0	231 869	291 152	0	291 152	3 130 656	0	3 130 656
Итого по активу (баланс)	4 900 486	14 199	4 914 685	240 669	515	241 184	299 331	522	299 853	4 841 824	14 192	4 856 016
Пассив
91003	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
91312	3 010 476	0	3 010 476	34 008	0	34 008	0	0	0	2 976 468	0	2 976 468
91315	14 517	0	14 517	0	0	0	0	0	0	14 517	0	14 517
91317	25 262	0	25 262	256 362	0	256 362	231 100	0	231 100	0	0	0
91507	139 684	0	139 684	13	0	13	0	0	0	139 671	0	139 671
99999	1 724 746	0	1 724 746	8 036	0	8 036	8 650	0	8 650	1 725 360	0	1 725 360
Итого по пассиву (баланс)	4 914 685	0	4 914 685	299 189	0	299 189	240 520	0	240 520	4 856 016	0	4 856 016

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?