Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 301	0	50 301	4 017	0	4 017	3 096	0	3 096	51 222	0	51 222
10610	5 035	0	5 035	0	0	0	0	0	0	5 035	0	5 035
30102	3 257 586	0	3 257 586	689 266 735	0	689 266 735	689 810 014	0	689 810 014	2 714 307	0	2 714 307
30110	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000	23 621	0	23 621	2 379	0	2 379
30114	0	930 037	930 037	0	467 328 836	467 328 836	0	467 151 703	467 151 703	0	1 107 170	1 107 170
30202	258 109	0	258 109	27 786	0	27 786	0	0	0	285 895	0	285 895
30204	113 984	0	113 984	0	0	0	4 272	0	4 272	109 712	0	109 712
30413	4 631	0	4 631	203 955	0	203 955	186 922	0	186 922	21 664	0	21 664
30424	41 599	0	41 599	64 705 701	0	64 705 701	64 702 501	0	64 702 501	44 799	0	44 799
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	10 200 000	0	10 200 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0
31903	16 500 000	0	16 500 000	65 939 830	0	65 939 830	65 939 830	0	65 939 830	16 500 000	0	16 500 000
32002	0	0	0	17 900 000	0	17 900 000	16 200 000	0	16 200 000	1 700 000	0	1 700 000
32003	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	5 800 000	0	5 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	50 660 500	99 703 599	150 364 099	50 139 500	91 918 817	142 058 317	521 000	7 784 782	8 305 782
32103	2 556 150	3 670 878	6 227 028	21 462 200	29 941 495	51 403 695	24 018 350	33 612 373	57 630 723	0	0	0
32104	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
32106	5 921 700	0	5 921 700	631 200	0	631 200	2 197 700	0	2 197 700	4 355 200	0	4 355 200
32107	1 243 400	0	1 243 400	0	0	0	0	0	0	1 243 400	0	1 243 400
45201	0	0	0	55 114	0	55 114	55 114	0	55 114	0	0	0
45204	350 000	29 235	379 235	20 000	1 228	21 228	0	1 182	1 182	370 000	29 281	399 281
45205	483 000	29 235	512 235	10 000	648 586	658 586	33 000	20 735	53 735	460 000	657 086	1 117 086
45206	131 000	43 853	174 853	0	1 841	1 841	0	1 773	1 773	131 000	43 921	174 921
45207	777 500	0	777 500	20 001	0	20 001	30 000	0	30 000	767 501	0	767 501
45208	3 271 400	191 857	3 463 257	33 001	8 055	41 056	57 000	7 757	64 757	3 247 401	192 155	3 439 556
45606	0	1 856 536	1 856 536	0	52 672	52 672	0	486 183	486 183	0	1 423 025	1 423 025
45812	397 571	0	397 571	0	1 348	1 348	0	0	0	397 571	1 348	398 919
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 404 925	4 404 925	175 853 444	176 244 029	352 097 473	175 853 444	176 239 004	352 092 448	0	4 409 950	4 409 950
47408	0	0	0	389 607 104	409 366 468	798 973 572	389 607 104	409 366 468	798 973 572	0	0	0
47417	0	106	106	15	64	79	15	154	169	0	16	16
47421	0	0	0	1 146 996	0	1 146 996	997 837	0	997 837	149 159	0	149 159
47423	97 614	139	97 753	200 566	717	201 283	7 648	149	7 797	290 532	707	291 239
47427	296 721	3 822	300 543	218 140	18 302	236 442	216 331	17 064	233 395	298 530	5 060	303 590
50205	3 662 964	0	3 662 964	22 480	0	22 480	18 550	0	18 550	3 666 894	0	3 666 894
50221	8 080	0	8 080	0	0	0	2 333	0	2 333	5 747	0	5 747
52601	397 986	0	397 986	457 785	0	457 785	587 778	0	587 778	267 993	0	267 993
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	7 376	0	7 376	36 335	0	36 335	0	0	0	43 711	0	43 711
60306	73	0	73	494	0	494	412	0	412	155	0	155
60308	572	0	572	583	0	583	965	0	965	190	0	190
60310	0	0	0	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0
60312	90 860	0	90 860	18 482	0	18 482	37 326	0	37 326	72 016	0	72 016
60314	1 110	110	1 220	1 540	11 800	13 340	1 541	11 799	13 340	1 109	111	1 220
60336	1 962	0	1 962	125	0	125	0	0	0	2 087	0	2 087
60401	168 713	0	168 713	0	0	0	0	0	0	168 713	0	168 713
60901	53 353	0	53 353	0	0	0	0	0	0	53 353	0	53 353
60906	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
61403	7 745	0	7 745	14 517	0	14 517	1 180	0	1 180	21 082	0	21 082
61601	0	0	0	7 738 292	0	7 738 292	7 738 292	0	7 738 292	0	0	0
70606	10 215 866	0	10 215 866	2 309 080	0	2 309 080	22 611	0	22 611	12 502 335	0	12 502 335
70608	11 304 310	0	11 304 310	1 030 399	0	1 030 399	0	0	0	12 334 709	0	12 334 709
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	106 091	0	106 091	8 879	0	8 879	36 044	0	36 044	78 926	0	78 926
70614	2 786 544	0	2 786 544	607 662	0	607 662	600 426	0	600 426	2 793 780	0	2 793 780
Итого по активу (баланс)	64 596 433	11 160 733	75 757 166	1 508 240 568	1 183 329 040	2 691 569 608	1 506 135 267	1 178 835 161	2 684 970 428	66 701 734	15 654 612	82 356 346
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	8 080	0	8 080	2 333	0	2 333	0	0	0	5 747	0	5 747
10701	289 910	0	289 910	0	0	0	0	0	0	289 910	0	289 910
10801	1 858 195	0	1 858 195	0	0	0	0	0	0	1 858 195	0	1 858 195
30111	2 075 604	0	2 075 604	861 555 636	0	861 555 636	860 736 462	0	860 736 462	1 256 430	0	1 256 430
30220	0	15 248	15 248	0	402 327	402 327	0	388 716	388 716	0	1 637	1 637
30222	0	1 628	1 628	0	1 644	1 644	0	16	16	0	0	0
30223	2 758	0	2 758	42 996	0	42 996	41 136	0	41 136	898	0	898
30236	0	4 003	4 003	0	632 444	632 444	0	630 580	630 580	0	2 139	2 139
31201	0	0	0	611 876	0	611 876	611 876	0	611 876	0	0	0
31302	0	0	0	7 325 000	0	7 325 000	7 775 000	0	7 775 000	450 000	0	450 000
31303	450 000	0	450 000	2 440 000	0	2 440 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
31402	0	0	0	13 686 001	30 870 223	44 556 224	14 761 000	32 627 074	47 388 074	1 074 999	1 756 851	2 831 850
31403	190 001	877 060	1 067 061	6 393 001	11 722 438	18 115 439	6 903 000	10 845 378	17 748 378	700 000	0	700 000
31409	0	8 155 975	8 155 975	0	751 901	751 901	0	269 424	269 424	0	7 673 498	7 673 498
407	1 757 358	2 538 196	4 295 554	29 620 174	7 575 125	37 195 299	29 698 050	7 877 759	37 575 809	1 835 234	2 840 830	4 676 064
40807	235 844	48 780	284 624	5 543 179	76 518	5 619 697	5 855 714	117 757	5 973 471	548 379	90 019	638 398
40817	625	0	625	24	0	24	3	0	3	604	0	604
40821	0	0	0	10 653	0	10 653	10 653	0	10 653	0	0	0
42002	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0
42003	267 000	0	267 000	60 000	0	60 000	106 000	0	106 000	313 000	0	313 000
42004	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42102	5 983 500	791 138	6 774 638	32 363 200	2 942 079	35 305 279	33 773 700	2 778 746	36 552 446	7 394 000	627 805	8 021 805
42103	1 296 000	0	1 296 000	1 191 000	0	1 191 000	700 000	0	700 000	805 000	0	805 000
42104	5 735 000	0	5 735 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	6 735 000	0	6 735 000
42105	5 190 500	0	5 190 500	0	0	0	800 000	0	800 000	5 990 500	0	5 990 500
42106	4 858 600	0	4 858 600	1 070 600	0	1 070 600	251 500	0	251 500	4 039 500	0	4 039 500
45215	40 630	0	40 630	3 308	0	3 308	99 487	0	99 487	136 809	0	136 809
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	17 055	0	17 055	17 055	0	17 055	0	0	0
47407	0	0	0	393 573 425	405 509 732	799 083 157	393 573 425	405 509 732	799 083 157	0	0	0
47416	12 240	0	12 240	66 256 742	89 532	66 346 274	66 244 698	92 796	66 337 494	196	3 264	3 460
47422	530	22 932	23 462	5 116	6 360	11 476	5 114	1 100	6 214	528	17 672	18 200
47424	0	0	0	773 991	0	773 991	878 813	0	878 813	104 822	0	104 822
47425	53 505	0	53 505	1 124	0	1 124	1 929	0	1 929	54 310	0	54 310
47426	396 263	30 014	426 277	149 215	6 593	155 808	157 879	30 582	188 461	404 927	54 003	458 930
50220	50 301	0	50 301	3 096	0	3 096	4 017	0	4 017	51 222	0	51 222
52602	455 835	0	455 835	774 477	0	774 477	600 614	0	600 614	281 972	0	281 972
60301	0	0	0	49 735	0	49 735	49 735	0	49 735	0	0	0
60305	29 647	0	29 647	51 147	0	51 147	32 963	0	32 963	11 463	0	11 463
60309	3 267	0	3 267	1 185	0	1 185	2 612	0	2 612	4 694	0	4 694
60311	371	0	371	490	0	490	119	0	119	0	0	0
60313	0	4 430	4 430	0	181	181	0	187	187	0	4 436	4 436
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	5 394	0	5 394	0	0	0	0	0	0	5 394	0	5 394
60335	5 479	0	5 479	9 039	0	9 039	5 593	0	5 593	2 033	0	2 033
60349	27 926	0	27 926	1 871	0	1 871	538	0	538	26 593	0	26 593
60414	120 812	0	120 812	0	0	0	1 932	0	1 932	122 744	0	122 744
60903	27 804	0	27 804	0	0	0	738	0	738	28 542	0	28 542
61501	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
61701	24 326	0	24 326	0	0	0	0	0	0	24 326	0	24 326
70601	11 001 568	0	11 001 568	0	0	0	2 338 109	0	2 338 109	13 339 677	0	13 339 677
70603	11 170 055	0	11 170 055	0	0	0	1 117 905	0	1 117 905	12 287 960	0	12 287 960
70613	2 336 380	0	2 336 380	427 963	0	427 963	473 713	0	473 713	2 382 130	0	2 382 130
Итого по пассиву (баланс)	63 267 762	12 489 404	75 757 166	1 424 604 653	460 587 097	1 885 191 750	1 430 621 083	461 169 847	1 891 790 930	69 284 192	13 072 154	82 356 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	258	0	258	39	0	39	219	0	219
90909	13 419 394	0	13 419 394	271 875 908	0	271 875 908	279 409 258	0	279 409 258	5 886 044	0	5 886 044
91411	0	0	0	626 045	0	626 045	626 045	0	626 045	0	0	0
91414	7 422 678	9 585 997	17 008 675	212 793	276 096	488 889	259 847	2 443 181	2 703 028	7 375 624	7 418 912	14 794 536
91704	3 680	0	3 680	0	0	0	1	0	1	3 679	0	3 679
91802	571 362	0	571 362	0	0	0	1	0	1	571 361	0	571 361
99998	21 068 797	0	21 068 797	6 020 178	0	6 020 178	3 025 730	0	3 025 730	24 063 245	0	24 063 245
Итого по активу (баланс)	42 485 911	9 585 997	52 071 908	278 735 182	276 096	279 011 278	283 320 921	2 443 181	285 764 102	37 900 172	7 418 912	45 319 084
Пассив
91003	0	0	0	23 514	0	23 514	23 514	0	23 514	0	0	0
91315	2 151 693	2 241 814	4 393 507	128 912	326 901	455 813	942 537	147 259	1 089 796	2 965 318	2 062 172	5 027 490
91317	6 168 434	1 265 820	7 434 254	775 747	664 235	1 439 982	1 183 276	26 220	1 209 496	6 575 963	627 805	7 203 768
91318	455	0	455	0	0	0	1	0	1	456	0	456
91319	7 895 831	966 473	8 862 304	1 645 795	39 074	1 684 869	4 235 241	40 577	4 275 818	10 485 277	967 976	11 453 253
91507	378 277	0	378 277	0	0	0	1	0	1	378 278	0	378 278
99999	31 003 111	0	31 003 111	282 738 373	0	282 738 373	272 991 101	0	272 991 101	21 255 839	0	21 255 839
Итого по пассиву (баланс)	47 597 801	4 474 107	52 071 908	285 312 341	1 030 210	286 342 551	279 375 671	214 056	279 589 727	41 661 131	3 657 953	45 319 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 172 866	535 667	4 708 533	3 032 415	535 667	3 568 082	1 140 451	0	1 140 451
93302	2 214 317	0	2 214 317	5 368 797	539 149	5 907 946	6 894 278	539 149	7 433 427	688 836	0	688 836
93303	2 831 551	529 935	3 361 486	3 265 573	352 565	3 618 138	5 331 996	541 463	5 873 459	765 128	341 037	1 106 165
93304	3 503 479	560 949	4 064 428	3 075 774	16 113	3 091 887	2 931 198	357 456	3 288 654	3 648 055	219 606	3 867 661
93305	6 071 608	0	6 071 608	3 186 873	0	3 186 873	2 824 969	0	2 824 969	6 433 512	0	6 433 512
93306	0	0	0	0	7 407 621	7 407 621	0	7 407 621	7 407 621	0	0	0
93307	0	0	0	0	9 313 075	9 313 075	0	9 289 162	9 289 162	0	23 913	23 913
93308	0	144 914	144 914	0	4 883 414	4 883 414	0	4 903 659	4 903 659	0	124 669	124 669
93309	0	393 433	393 433	0	3 335 714	3 335 714	0	499 736	499 736	0	3 229 411	3 229 411
93310	525 572	3 978 254	4 503 826	0	160 556	160 556	0	383 956	383 956	525 572	3 754 854	4 280 426
93901	5 891 578	8 059 223	13 950 801	119 084 737	71 088 056	190 172 793	111 704 583	77 538 152	189 242 735	13 271 732	1 609 127	14 880 859
93902	0	11 288 559	11 288 559	40 315 910	232 131 354	272 447 264	40 315 910	226 470 985	266 786 895	0	16 948 928	16 948 928
99996	45 955 700	0	45 955 700	483 791 801	0	483 791 801	477 142 802	0	477 142 802	52 604 699	0	52 604 699
Итого по активу (баланс)	66 993 805	24 955 267	91 949 072	662 262 331	329 763 284	992 025 615	650 178 151	328 467 006	978 645 157	79 077 985	26 251 545	105 329 530
Пассив
96301	0	0	0	550 854	3 013 985	3 564 839	550 854	4 152 569	4 703 423	0	1 138 584	1 138 584
96302	0	2 228 559	2 228 559	550 853	6 915 565	7 466 418	550 853	5 371 844	5 922 697	0	684 838	684 838
96303	544 636	2 781 967	3 326 603	544 636	5 404 383	5 949 019	355 524	3 361 203	3 716 727	355 524	738 787	1 094 311
96304	591 955	3 474 596	4 066 551	355 524	3 017 135	3 372 659	0	3 171 811	3 171 811	236 431	3 629 272	3 865 703
96305	0	6 052 748	6 052 748	0	3 301 635	3 301 635	0	3 464 228	3 464 228	0	6 215 341	6 215 341
96306	0	0	0	0	7 404 320	7 404 320	0	7 404 320	7 404 320	0	0	0
96307	0	0	0	245 789	8 938 654	9 184 443	245 789	8 963 848	9 209 637	0	25 194	25 194
96308	81 250	73 496	154 746	245 789	4 541 080	4 786 869	164 539	4 597 444	4 761 983	0	129 860	129 860
96309	164 539	122 583	287 122	164 539	210 288	374 827	211 971	3 111 099	3 323 070	211 971	3 023 394	3 235 365
96310	4 642 023	0	4 642 023	211 971	0	211 971	0	0	0	4 430 052	0	4 430 052
96901	8 005 250	5 924 924	13 930 174	77 339 764	111 983 738	189 323 502	70 933 810	119 435 369	190 369 179	1 599 296	13 376 555	14 975 851
96902	8 321 420	2 945 754	11 267 174	222 542 940	43 804 267	266 347 207	231 031 120	40 858 513	271 889 633	16 809 600	0	16 809 600
99997	45 993 372	0	45 993 372	477 112 204	0	477 112 204	483 843 663	0	483 843 663	52 724 831	0	52 724 831
Итого по пассиву (баланс)	68 344 445	23 604 627	91 949 072	779 864 863	198 535 050	978 399 913	787 888 123	203 892 248	991 780 371	76 367 705	28 961 825	105 329 530

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?