Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	2 557	0	2 557	0	0	0	2 557	0	2 557
30102	398 199	0	398 199	456 141 028	0	456 141 028	453 755 583	0	453 755 583	2 783 644	0	2 783 644
30110	1 349	0	1 349	32 456	0	32 456	31 881	0	31 881	1 924	0	1 924
30114	0	956 838	956 838	0	380 888 879	380 888 879	0	380 773 413	380 773 413	0	1 072 304	1 072 304
30202	286 441	0	286 441	0	0	0	4 530	0	4 530	281 911	0	281 911
30204	117 217	0	117 217	0	0	0	14 264	0	14 264	102 953	0	102 953
30413	3 598	0	3 598	75 251	0	75 251	75 279	0	75 279	3 570	0	3 570
30424	35 656	0	35 656	81 975 458	0	81 975 458	81 972 393	0	81 972 393	38 721	0	38 721
30425	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	8 510 000	0	8 510 000	8 510 000	0	8 510 000	0	0	0
31903	8 900 000	0	8 900 000	45 000 000	0	45 000 000	42 900 000	0	42 900 000	11 000 000	0	11 000 000
32002	0	0	0	16 250 000	0	16 250 000	14 200 000	0	14 200 000	2 050 000	0	2 050 000
32003	300 000	0	300 000	6 600 000	0	6 600 000	5 900 000	0	5 900 000	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	30 092 660	95 034 551	125 127 211	30 068 660	84 374 650	114 443 310	24 000	10 659 901	10 683 901
32103	360 250	7 728 491	8 088 741	10 115 350	30 530 819	40 646 169	10 475 400	38 259 310	48 734 710	200	0	200
32104	1 478 750	0	1 478 750	0	0	0	1 478 750	0	1 478 750	0	0	0
32105	1 442 500	0	1 442 500	0	0	0	1 442 500	0	1 442 500	0	0	0
32106	2 276 400	0	2 276 400	1 200 000	0	1 200 000	1 697 400	0	1 697 400	1 779 000	0	1 779 000
32107	4 329 750	0	4 329 750	0	0	0	0	0	0	4 329 750	0	4 329 750
32108	0	295 428	295 428	0	17 823	17 823	0	15 533	15 533	0	297 718	297 718
45203	199 999	0	199 999	300 001	0	300 001	500 000	0	500 000	0	0	0
45204	220 000	0	220 000	490 000	0	490 000	710 000	0	710 000	0	0	0
45205	650 000	0	650 000	12 000	0	12 000	650 000	0	650 000	12 000	0	12 000
45206	80 000	0	80 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
45207	650 600	0	650 600	88 000	0	88 000	10 000	0	10 000	728 600	0	728 600
45208	2 496 201	1 577 788	4 073 989	71 999	101 347	173 346	53 000	80 423	133 423	2 515 200	1 598 712	4 113 912
45606	0	1 813 597	1 813 597	0	107 703	107 703	0	250 771	250 771	0	1 670 529	1 670 529
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 086 469	4 086 469	161 799 872	163 582 118	325 381 990	161 799 872	163 516 868	325 316 740	0	4 151 719	4 151 719
47408	0	0	0	318 096 799	324 929 809	643 026 608	318 096 799	324 929 809	643 026 608	0	0	0
47417	0	2	2	13	860	873	13	860	873	0	2	2
47423	131 845	440	132 285	32 846	329	33 175	16 190	515	16 705	148 501	254	148 755
47427	346 233	1 907	348 140	223 622	18 147	241 769	237 085	16 212	253 297	332 770	3 842	336 612
50205	2 214 863	0	2 214 863	15 714	0	15 714	19	0	19	2 230 558	0	2 230 558
50221	12 787	0	12 787	0	0	0	1 653	0	1 653	11 134	0	11 134
52601	13 504 760	0	13 504 760	2 335 283	0	2 335 283	2 815 087	0	2 815 087	13 024 956	0	13 024 956
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60306	179	0	179	934	0	934	379	0	379	734	0	734
60308	404	0	404	655	0	655	984	0	984	75	0	75
60310	0	0	0	4 262	0	4 262	4 262	0	4 262	0	0	0
60312	78 263	0	78 263	29 501	0	29 501	38 538	0	38 538	69 226	0	69 226
60314	1 765	226	1 991	548	10 632	11 180	718	10 541	11 259	1 595	317	1 912
60336	1 392	0	1 392	98	0	98	53	0	53	1 437	0	1 437
60401	172 236	0	172 236	3 116	0	3 116	0	0	0	175 352	0	175 352
60415	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
60901	37 731	0	37 731	2 783	0	2 783	0	0	0	40 514	0	40 514
60906	656	0	656	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	656	0	656
61008	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	16 135	0	16 135	9 319	0	9 319	2 047	0	2 047	23 407	0	23 407
61601	0	0	0	4 359 328	0	4 359 328	4 359 328	0	4 359 328	0	0	0
61702	334	0	334	0	0	0	334	0	334	0	0	0
70606	11 524 587	0	11 524 587	1 389 879	0	1 389 879	400	0	400	12 914 066	0	12 914 066
70608	12 637 006	0	12 637 006	1 510 388	0	1 510 388	0	0	0	14 147 394	0	14 147 394
70611	96 091	0	96 091	112 482	0	112 482	0	0	0	208 573	0	208 573
70614	3 012 384	0	3 012 384	3 076 351	0	3 076 351	2 472 616	0	2 472 616	3 616 119	0	3 616 119
70616	12 410	0	12 410	0	0	0	12 410	0	12 410	0	0	0
Итого по активу (баланс)	68 455 538	16 461 186	84 916 724	1 150 974 539	995 223 017	2 146 197 556	1 144 315 413	992 228 905	2 136 544 318	75 114 664	19 455 298	94 569 962
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	12 787	0	12 787	1 653	0	1 653	0	0	0	11 134	0	11 134
10609	334	0	334	334	0	334	0	0	0	0	0	0
10701	282 762	0	282 762	0	0	0	0	0	0	282 762	0	282 762
10801	1 573 191	0	1 573 191	0	0	0	0	0	0	1 573 191	0	1 573 191
30111	1 291 219	0	1 291 219	652 833 330	0	652 833 330	652 849 999	0	652 849 999	1 307 888	0	1 307 888
30220	0	30 581	30 581	0	243 451	243 451	0	220 392	220 392	0	7 522	7 522
30222	0	15 007	15 007	0	17 145	17 145	0	2 138	2 138	0	0	0
30223	2 021	0	2 021	346 948	0	346 948	356 919	0	356 919	11 992	0	11 992
30236	0	7 119	7 119	0	351 191	351 191	0	365 119	365 119	0	21 047	21 047
31302	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 830 000	0	2 830 000	490 000	0	490 000
31303	300 000	0	300 000	4 430 000	0	4 430 000	4 130 000	893 154	5 023 154	0	893 154	893 154
31401	0	0	0	0	460 318	460 318	0	460 318	460 318	0	0	0
31402	0	0	0	9 920 200	6 029 999	15 950 199	11 063 200	7 284 201	18 347 401	1 143 000	1 254 202	2 397 202
31403	235 800	269 997	505 797	2 984 600	1 861 187	4 845 787	2 748 800	1 591 190	4 339 990	0	0	0
31408	0	295 428	295 428	0	15 533	15 533	0	17 823	17 823	0	297 718	297 718
31409	0	8 956 364	8 956 364	0	596 041	596 041	0	544 609	544 609	0	8 904 932	8 904 932
405	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
407	1 919 928	1 736 552	3 656 480	38 403 845	10 350 976	48 754 821	38 464 121	10 637 156	49 101 277	1 980 204	2 022 732	4 002 936
408.1	257 132	55 277	312 409	15 755 631	70 971	15 826 602	15 922 385	53 070	15 975 455	423 886	37 376	461 262
408.2	1 262	0	1 262	58	0	58	4	0	4	1 208	0	1 208
42003	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42004	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42102	5 555 100	797 654	6 352 754	40 674 765	4 961 444	45 636 209	41 724 965	5 503 521	47 228 486	6 605 300	1 339 731	7 945 031
42103	2 265 000	0	2 265 000	2 265 000	0	2 265 000	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000
42104	3 103 000	0	3 103 000	915 000	0	915 000	710 000	0	710 000	2 898 000	0	2 898 000
42105	3 460 000	0	3 460 000	1 291 000	0	1 291 000	1 797 000	0	1 797 000	3 966 000	0	3 966 000
42106	3 716 600	0	3 716 600	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	5 946 600	0	5 946 600
45215	63 635	0	63 635	15 903	0	15 903	3 889	0	3 889	51 621	0	51 621
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47407	0	0	0	318 506 753	324 677 761	643 184 514	318 506 753	324 677 761	643 184 514	0	0	0
47416	44	2 518	2 562	45 601 743	10 943	45 612 686	45 601 710	8 425	45 610 135	11	0	11
47422	533	0	533	11 364	29	11 393	11 363	882	12 245	532	853	1 385
47425	63 347	0	63 347	2 627	0	2 627	12 978	0	12 978	73 698	0	73 698
47426	304 786	21 647	326 433	175 423	7 561	182 984	161 240	26 851	188 091	290 603	40 937	331 540
52602	13 594 475	0	13 594 475	2 940 566	0	2 940 566	2 434 136	0	2 434 136	13 088 045	0	13 088 045
60301	0	0	0	117 725	0	117 725	117 725	0	117 725	0	0	0
60305	20 300	0	20 300	32 549	0	32 549	30 078	0	30 078	17 829	0	17 829
60309	5 248	0	5 248	2 606	0	2 606	618	0	618	3 260	0	3 260
60311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60313	0	314	314	0	14	14	0	24	24	0	324	324
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60335	3 076	0	3 076	4 995	0	4 995	4 673	0	4 673	2 754	0	2 754
60349	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60414	119 968	0	119 968	0	0	0	1 594	0	1 594	121 562	0	121 562
60903	20 322	0	20 322	0	0	0	437	0	437	20 759	0	20 759
61501	3 389	0	3 389	76	0	76	0	0	0	3 313	0	3 313
61701	83 262	0	83 262	83 262	0	83 262	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557
70601	12 267 492	0	12 267 492	7 937	0	7 937	1 300 627	0	1 300 627	13 560 182	0	13 560 182
70603	12 230 721	0	12 230 721	0	0	0	1 596 463	0	1 596 463	13 827 184	0	13 827 184
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	3 016 075	0	3 016 075	2 228 124	0	2 228 124	2 870 098	0	2 870 098	3 658 049	0	3 658 049
70615	0	0	0	0	0	0	70 852	0	70 852	70 852	0	70 852
Итого по пассиву (баланс)	72 728 266	12 188 458	84 916 724	1 141 894 047	349 654 564	1 491 548 611	1 148 915 215	352 286 634	1 501 201 849	79 749 434	14 820 528	94 569 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	117 505	0	117 505	1 234	0	1 234	116 271	0	116 271
90902	0	0	0	3 337	0	3 337	1 522	0	1 522	1 815	0	1 815
90909	7 816 109	0	7 816 109	223 466 580	0	223 466 580	219 315 649	0	219 315 649	11 967 040	0	11 967 040
91414	6 700 797	7 215 316	13 916 113	1 527 364	436 454	1 963 818	997 946	917 224	1 915 170	7 230 215	6 734 546	13 964 761
91704	64 455	0	64 455	0	0	0	3	0	3	64 452	0	64 452
91802	687 369	0	687 369	0	0	0	2	0	2	687 367	0	687 367
99998	16 026 820	0	16 026 820	3 518 576	0	3 518 576	6 226 001	0	6 226 001	13 319 395	0	13 319 395
Итого по активу (баланс)	31 295 550	7 215 316	38 510 866	228 633 362	436 454	229 069 816	226 542 357	917 224	227 459 581	33 386 555	6 734 546	40 121 101
Пассив
91315	2 150 460	1 482 720	3 633 180	10 950	144 001	154 951	2 620	172 956	175 576	2 142 130	1 511 675	3 653 805
91317	9 511 534	0	9 511 534	6 082 000	0	6 082 000	3 343 000	0	3 343 000	6 772 534	0	6 772 534
91318	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91319	2 477 800	0	2 477 800	0	0	0	10 950	0	10 950	2 488 750	0	2 488 750
91507	403 970	0	403 970	0	0	0	0	0	0	403 970	0	403 970
99999	22 484 046	0	22 484 046	221 233 580	0	221 233 580	225 551 240	0	225 551 240	26 801 706	0	26 801 706
Итого по пассиву (баланс)	37 028 146	1 482 720	38 510 866	227 326 530	144 001	227 470 531	228 907 810	172 956	229 080 766	38 609 426	1 511 675	40 121 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 547 538	61 561	1 609 099	1 490 538	61 561	1 552 099	57 000	0	57 000
93302	557 717	0	557 717	2 251 946	61 893	2 313 839	2 067 809	61 893	2 129 702	741 854	0	741 854
93303	1 453 092	51 882	1 504 974	3 982 981	397 570	4 380 551	2 251 946	65 861	2 317 807	3 184 127	383 591	3 567 718
93304	3 816 119	83 534	3 899 653	8 569 253	997 859	9 567 112	3 977 635	237 323	4 214 958	8 407 737	844 070	9 251 807
93305	11 354 821	45 280 604	56 635 425	340 708	2 885 181	3 225 889	4 632 539	2 380 821	7 013 360	7 062 990	45 784 964	52 847 954
93306	0	0	0	0	3 596 556	3 596 556	0	3 596 556	3 596 556	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 621 452	3 621 452	0	3 621 452	3 621 452	0	0	0
93308	0	1 520 036	1 520 036	0	4 287 323	4 287 323	0	1 626 685	1 626 685	0	4 180 674	4 180 674
93309	81 841	0	81 841	0	8 480 241	8 480 241	0	4 297 387	4 297 387	81 841	4 182 854	4 264 695
93310	19 633 848	23 418 869	43 052 717	0	1 623 770	1 623 770	0	5 058 136	5 058 136	19 633 848	19 984 503	39 618 351
93901	2 604 614	4 522 286	7 126 900	107 699 095	47 720 694	155 419 789	106 199 996	48 430 700	154 630 696	4 103 713	3 812 280	7 915 993
93902	2 313 870	3 144 159	5 458 029	19 162 540	187 952 923	207 115 463	20 153 990	185 897 850	206 051 840	1 322 420	5 199 232	6 521 652
99996	119 831 938	0	119 831 938	381 157 241	0	381 157 241	372 055 235	0	372 055 235	128 933 944	0	128 933 944
Итого по активу (баланс)	161 647 860	78 021 370	239 669 230	524 711 302	261 687 023	786 398 325	512 829 688	255 336 225	768 165 913	173 529 474	84 372 168	257 901 642
Пассив
96301	0	0	0	60 085	1 565 543	1 625 628	60 085	1 625 087	1 685 172	0	59 544	59 544
96302	0	574 269	574 269	60 085	2 174 903	2 234 988	60 085	2 369 439	2 429 524	0	768 805	768 805
96303	51 048	1 495 765	1 546 813	60 085	2 445 889	2 505 974	389 542	4 195 415	4 584 957	380 505	3 245 291	3 625 796
96304	84 230	3 903 280	3 987 510	226 837	4 416 677	4 643 514	988 352	8 737 997	9 726 349	845 745	8 224 600	9 070 345
96305	18 902 428	24 695 157	43 597 585	0	5 361 137	5 361 137	157 652	2 044 297	2 201 949	19 060 080	21 378 317	40 438 397
96306	0	0	0	153 494	3 328 018	3 481 512	153 494	3 328 018	3 481 512	0	0	0
96307	0	0	0	153 494	3 355 804	3 509 298	153 494	3 355 804	3 509 298	0	0	0
96308	153 494	1 256 217	1 409 711	153 494	1 393 961	1 547 455	0	4 214 099	4 214 099	0	4 076 355	4 076 355
96309	87 637	0	87 637	0	4 137 384	4 137 384	4 391 467	4 137 384	8 528 851	4 479 104	0	4 479 104
96310	10 753 458	45 280 604	56 034 062	4 405 910	2 380 689	6 786 599	0	2 731 758	2 731 758	6 347 548	45 631 673	51 979 221
96901	4 540 184	2 596 633	7 136 817	48 326 073	106 567 944	154 894 017	47 634 366	108 049 252	155 683 618	3 848 477	4 077 941	7 926 418
96902	3 153 200	2 304 334	5 457 534	185 188 880	20 192 366	205 381 246	187 235 680	19 197 991	206 433 671	5 200 000	1 309 959	6 509 959
99997	119 837 292	0	119 837 292	372 056 731	0	372 056 731	381 187 137	0	381 187 137	128 967 698	0	128 967 698
Итого по пассиву (баланс)	157 562 971	82 106 259	239 669 230	610 845 168	157 320 315	768 165 483	622 411 354	163 986 541	786 397 895	169 129 157	88 772 485	257 901 642

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?