Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 303 350 | 0 | 303 350 | 227 245 | 0 | 227 245 | 58 324 | 0 | 58 324 | 472 271 | 0 | 472 271 |
20202 | 8 541 | 0 | 8 541 | 5 016 | 0 | 5 016 | 10 000 | 0 | 10 000 | 3 557 | 0 | 3 557 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 753 812 | 0 | 753 812 | 787 027 062 | 0 | 787 027 062 | 786 360 811 | 0 | 786 360 811 | 1 420 063 | 0 | 1 420 063 |
30110 | 1 746 | 46 | 1 792 | 241 359 | 27 | 241 386 | 241 019 | 19 | 241 038 | 2 086 | 54 | 2 140 |
30114 | 0 | 58 136 | 58 136 | 0 | 380 469 939 | 380 469 939 | 0 | 379 081 039 | 379 081 039 | 0 | 1 447 036 | 1 447 036 |
30202 | 334 186 | 0 | 334 186 | 171 510 | 0 | 171 510 | 0 | 0 | 0 | 505 696 | 0 | 505 696 |
30204 | 225 713 | 0 | 225 713 | 14 415 | 0 | 14 415 | 0 | 0 | 0 | 240 128 | 0 | 240 128 |
30413 | 2 019 | 0 | 2 019 | 1 045 438 | 0 | 1 045 438 | 1 044 806 | 0 | 1 044 806 | 2 651 | 0 | 2 651 |
30424 | 48 496 | 0 | 48 496 | 90 212 125 | 0 | 90 212 125 | 90 214 387 | 0 | 90 214 387 | 46 234 | 0 | 46 234 |
30425 | 5 000 | 3 813 | 8 813 | 0 | 742 | 742 | 0 | 4 555 | 4 555 | 5 000 | 0 | 5 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 42 750 000 | 902 606 | 43 652 606 | 42 750 000 | 902 606 | 43 652 606 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 11 050 000 | 0 | 11 050 000 | 38 000 000 | 901 702 | 38 901 702 | 49 050 000 | 901 702 | 49 951 702 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 500 000 | 0 | 500 000 | 18 350 000 | 585 350 | 18 935 350 | 18 850 000 | 585 350 | 19 435 350 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 15 581 409 | 75 426 983 | 91 008 392 | 15 581 409 | 75 426 983 | 91 008 392 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 12 000 | 3 242 155 | 3 254 155 | 2 069 000 | 30 590 317 | 32 659 317 | 2 081 000 | 33 792 689 | 35 873 689 | 0 | 39 783 | 39 783 |
32104 | 0 | 28 597 740 | 28 597 740 | 147 171 | 8 041 330 | 8 188 501 | 0 | 34 163 700 | 34 163 700 | 147 171 | 2 475 370 | 2 622 541 |
32108 | 1 836 834 | 0 | 1 836 834 | 0 | 0 | 0 | 163 862 | 0 | 163 862 | 1 672 972 | 0 | 1 672 972 |
32109 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
45108 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
45204 | 114 000 | 0 | 114 000 | 237 000 | 0 | 237 000 | 114 000 | 0 | 114 000 | 237 000 | 0 | 237 000 |
45205 | 152 000 | 759 550 | 911 550 | 340 000 | 603 499 | 943 499 | 0 | 1 158 021 | 1 158 021 | 492 000 | 205 028 | 697 028 |
45206 | 1 182 000 | 2 299 045 | 3 481 045 | 0 | 1 370 688 | 1 370 688 | 60 000 | 1 096 024 | 1 156 024 | 1 122 000 | 2 573 709 | 3 695 709 |
45207 | 1 105 500 | 12 392 354 | 13 497 854 | 40 000 | 7 261 961 | 7 301 961 | 21 000 | 5 936 642 | 5 957 642 | 1 124 500 | 13 717 673 | 14 842 173 |
45208 | 1 739 500 | 8 293 902 | 10 033 402 | 35 000 | 4 941 886 | 4 976 886 | 20 000 | 3 799 622 | 3 819 622 | 1 754 500 | 9 436 166 | 11 190 666 |
45506 | 31 167 | 0 | 31 167 | 0 | 0 | 0 | 10 852 | 0 | 10 852 | 20 315 | 0 | 20 315 |
45507 | 1 956 191 | 0 | 1 956 191 | 31 | 0 | 31 | 168 197 | 0 | 168 197 | 1 788 025 | 0 | 1 788 025 |
45606 | 0 | 4 527 976 | 4 527 976 | 0 | 2 687 868 | 2 687 868 | 0 | 1 949 433 | 1 949 433 | 0 | 5 266 411 | 5 266 411 |
45812 | 963 680 | 176 571 | 1 140 251 | 0 | 241 466 | 241 466 | 1 | 418 037 | 418 038 | 963 679 | 0 | 963 679 |
45815 | 14 887 | 0 | 14 887 | 21 881 | 0 | 21 881 | 20 572 | 0 | 20 572 | 16 196 | 0 | 16 196 |
45912 | 1 862 | 12 618 | 14 480 | 606 | 9 507 | 10 113 | 606 | 22 125 | 22 731 | 1 862 | 0 | 1 862 |
45915 | 1 819 | 0 | 1 819 | 3 445 | 0 | 3 445 | 3 559 | 0 | 3 559 | 1 705 | 0 | 1 705 |
47404 | 0 | 1 927 152 | 1 927 152 | 182 329 930 | 184 833 905 | 367 163 835 | 182 329 930 | 184 527 533 | 366 857 463 | 0 | 2 233 524 | 2 233 524 |
47408 | 0 | 321 119 | 321 119 | 346 150 089 | 325 513 922 | 671 664 011 | 346 150 089 | 325 835 041 | 671 985 130 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 20 | 0 | 20 | 231 | 815 732 | 815 963 | 251 | 815 732 | 815 983 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 444 | 12 439 | 19 883 | 355 135 | 11 981 | 367 116 | 13 778 | 18 669 | 32 447 | 348 801 | 5 751 | 354 552 |
47427 | 218 609 | 49 101 | 267 710 | 236 053 | 97 485 | 333 538 | 263 815 | 82 092 | 345 907 | 190 847 | 64 494 | 255 341 |
47801 | 0 | 73 782 | 73 782 | 0 | 35 793 | 35 793 | 0 | 52 338 | 52 338 | 0 | 57 237 | 57 237 |
47802 | 0 | 122 071 | 122 071 | 0 | 73 141 | 73 141 | 0 | 52 171 | 52 171 | 0 | 143 041 | 143 041 |
50205 | 6 502 608 | 0 | 6 502 608 | 36 813 | 0 | 36 813 | 534 343 | 0 | 534 343 | 6 005 078 | 0 | 6 005 078 |
52601 | 21 362 423 | 0 | 21 362 423 | 37 074 992 | 0 | 37 074 992 | 29 494 869 | 0 | 29 494 869 | 28 942 546 | 0 | 28 942 546 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 53 955 | 0 | 53 955 | 7 749 | 0 | 7 749 | 7 668 | 0 | 7 668 | 54 036 | 0 | 54 036 |
60306 | 48 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 48 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 455 | 0 | 455 | 2 193 | 0 | 2 193 | 2 428 | 0 | 2 428 | 220 | 0 | 220 |
60310 | 4 813 | 0 | 4 813 | 16 644 | 0 | 16 644 | 14 463 | 0 | 14 463 | 6 994 | 0 | 6 994 |
60312 | 87 128 | 0 | 87 128 | 160 402 | 0 | 160 402 | 100 340 | 0 | 100 340 | 147 190 | 0 | 147 190 |
60314 | 4 776 | 7 497 | 12 273 | 1 236 | 86 451 | 87 687 | 1 816 | 86 273 | 88 089 | 4 196 | 7 675 | 11 871 |
60401 | 155 238 | 0 | 155 238 | 2 627 | 0 | 2 627 | 3 827 | 0 | 3 827 | 154 038 | 0 | 154 038 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 802 | 802 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 827 | 0 | 3 827 | 3 827 | 0 | 3 827 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 483 687 | 0 | 483 687 | 483 687 | 0 | 483 687 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 28 212 | 0 | 28 212 | 28 212 | 0 | 28 212 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 29 580 | 0 | 29 580 | 2 144 | 0 | 2 144 | 2 965 | 0 | 2 965 | 28 759 | 0 | 28 759 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 15 047 040 | 0 | 15 047 040 | 15 047 040 | 0 | 15 047 040 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 25 020 499 | 0 | 25 020 499 | 10 163 846 | 0 | 10 163 846 | 116 | 0 | 116 | 35 184 229 | 0 | 35 184 229 |
70607 | 11 064 | 0 | 11 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 064 | 0 | 11 064 |
70608 | 62 611 659 | 0 | 62 611 659 | 36 587 704 | 0 | 36 587 704 | 0 | 0 | 0 | 99 199 363 | 0 | 99 199 363 |
70610 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
70611 | 64 783 | 0 | 64 783 | 2 518 | 0 | 2 518 | 0 | 0 | 0 | 67 301 | 0 | 67 301 |
70614 | 20 982 266 | 0 | 20 982 266 | 41 612 710 | 0 | 41 612 710 | 26 116 880 | 0 | 26 116 880 | 36 478 096 | 0 | 36 478 096 |
70616 | 72 190 | 0 | 72 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 190 | 0 | 72 190 |
Итого по активу (баланс) | 160 207 818 | 62 877 068 | 223 084 886 | 1 705 539 890 | 1 025 504 281 | 2 731 044 171 | 1 639 139 189 | 1 050 708 397 | 2 689 847 586 | 226 608 519 | 37 672 952 | 264 281 471 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10609 | 52 808 | 0 | 52 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 808 | 0 | 52 808 |
10701 | 199 964 | 0 | 199 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 964 | 0 | 199 964 |
10801 | 613 644 | 0 | 613 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 644 | 0 | 613 644 |
30111 | 490 065 | 0 | 490 065 | 856 691 247 | 0 | 856 691 247 | 856 597 777 | 0 | 856 597 777 | 396 595 | 0 | 396 595 |
30220 | 0 | 22 009 | 22 009 | 0 | 989 656 | 989 656 | 0 | 969 492 | 969 492 | 0 | 1 845 | 1 845 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 454 | 19 454 | 0 | 27 630 | 27 630 | 0 | 8 176 | 8 176 |
30223 | 7 656 | 0 | 7 656 | 2 660 062 | 0 | 2 660 062 | 2 652 406 | 0 | 2 652 406 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 19 316 | 10 058 778 | 10 078 094 | 19 316 | 10 058 778 | 10 078 094 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 5 501 199 | 0 | 5 501 199 | 5 501 199 | 0 | 5 501 199 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 33 433 000 | 0 | 33 433 000 | 33 433 000 | 0 | 33 433 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 2 863 000 | 0 | 2 863 000 | 16 956 000 | 0 | 16 956 000 | 14 093 000 | 0 | 14 093 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 420 000 | 0 | 420 000 | 2 760 000 | 0 | 2 760 000 | 2 855 000 | 0 | 2 855 000 | 515 000 | 0 | 515 000 |
31309 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
31401 | 0 | 398 218 | 398 218 | 0 | 4 696 577 | 4 696 577 | 0 | 4 298 359 | 4 298 359 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 85 441 300 | 8 761 734 | 94 203 034 | 85 441 300 | 8 761 734 | 94 203 034 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 3 776 800 | 357 729 | 4 134 529 | 40 471 800 | 1 652 897 | 42 124 697 | 36 695 000 | 1 295 168 | 37 990 168 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 29 085 000 | 0 | 29 085 000 | 29 994 900 | 0 | 29 994 900 | 5 561 500 | 2 118 624 | 7 680 124 | 4 651 600 | 2 118 624 | 6 770 224 |
31405 | 0 | 1 192 430 | 1 192 430 | 0 | 1 794 686 | 1 794 686 | 0 | 602 256 | 602 256 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 4 633 893 | 4 633 893 | 0 | 2 157 552 | 2 157 552 | 0 | 2 758 816 | 2 758 816 | 0 | 5 235 157 | 5 235 157 |
31409 | 0 | 25 222 135 | 25 222 135 | 0 | 11 058 110 | 11 058 110 | 0 | 15 023 801 | 15 023 801 | 0 | 29 187 826 | 29 187 826 |
32015 | 5 000 | 0 | 5 000 | 47 000 | 0 | 47 000 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 1 649 | 44 169 | 45 818 | 724 159 | 52 266 | 776 425 | 726 057 | 128 302 | 854 359 | 3 547 | 120 205 | 123 752 |
40702 | 1 917 667 | 1 289 958 | 3 207 625 | 63 573 774 | 41 576 679 | 105 150 453 | 64 402 062 | 40 918 474 | 105 320 536 | 2 745 955 | 631 753 | 3 377 708 |
40807 | 295 070 | 192 902 | 487 972 | 12 044 575 | 3 263 104 | 15 307 679 | 12 015 666 | 3 803 878 | 15 819 544 | 266 161 | 733 676 | 999 837 |
40817 | 99 745 | 0 | 99 745 | 205 492 | 0 | 205 492 | 246 333 | 0 | 246 333 | 140 586 | 0 | 140 586 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 830 | 35 830 | 8 000 | 35 830 | 43 830 | 8 000 | 0 | 8 000 |
42002 | 287 000 | 60 695 | 347 695 | 287 000 | 90 096 | 377 096 | 100 000 | 29 401 | 129 401 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 | 420 000 |
42004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 000 | 0 | 187 000 | 187 000 | 0 | 187 000 |
42005 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42006 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42102 | 7 807 530 | 0 | 7 807 530 | 55 366 990 | 1 004 859 | 56 371 849 | 52 710 310 | 1 793 073 | 54 503 383 | 5 150 850 | 788 214 | 5 939 064 |
42103 | 2 349 100 | 0 | 2 349 100 | 3 541 900 | 0 | 3 541 900 | 3 349 928 | 0 | 3 349 928 | 2 157 128 | 0 | 2 157 128 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
42105 | 175 000 | 0 | 175 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 783 | 0 | 2 783 | 2 783 | 0 | 2 783 |
42107 | 15 553 | 0 | 15 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 553 | 0 | 15 553 |
45215 | 67 564 | 0 | 67 564 | 15 507 | 0 | 15 507 | 462 674 | 0 | 462 674 | 514 731 | 0 | 514 731 |
45515 | 76 963 | 0 | 76 963 | 8 766 | 0 | 8 766 | 0 | 0 | 0 | 68 197 | 0 | 68 197 |
45615 | 102 475 | 0 | 102 475 | 9 806 | 0 | 9 806 | 10 315 | 0 | 10 315 | 102 984 | 0 | 102 984 |
45818 | 1 026 288 | 0 | 1 026 288 | 7 382 | 0 | 7 382 | 13 312 | 0 | 13 312 | 1 032 218 | 0 | 1 032 218 |
45918 | 3 162 | 0 | 3 162 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 | 3 188 | 0 | 3 188 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 475 660 | 0 | 475 660 | 475 660 | 0 | 475 660 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 317 184 835 | 359 323 046 | 676 507 881 | 317 184 835 | 359 323 046 | 676 507 881 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 825 | 354 | 1 179 | 29 456 386 | 193 851 | 29 650 237 | 29 455 657 | 200 936 | 29 656 593 | 96 | 7 439 | 7 535 |
47422 | 3 517 | 27 469 | 30 986 | 86 275 | 112 719 | 198 994 | 83 607 | 85 289 | 168 896 | 849 | 39 | 888 |
47425 | 17 442 | 0 | 17 442 | 7 390 | 0 | 7 390 | 10 734 | 0 | 10 734 | 20 786 | 0 | 20 786 |
47426 | 154 975 | 35 744 | 190 719 | 404 016 | 49 577 | 453 593 | 299 062 | 63 183 | 362 245 | 50 021 | 49 350 | 99 371 |
50220 | 303 350 | 0 | 303 350 | 58 324 | 0 | 58 324 | 227 245 | 0 | 227 245 | 472 271 | 0 | 472 271 |
52602 | 21 661 030 | 0 | 21 661 030 | 34 999 542 | 0 | 34 999 542 | 40 357 498 | 0 | 40 357 498 | 27 018 986 | 0 | 27 018 986 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 28 129 | 0 | 28 129 | 28 129 | 0 | 28 129 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 267 | 0 | 1 267 | 61 038 | 0 | 61 038 | 59 886 | 0 | 59 886 | 115 | 0 | 115 |
60307 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
60309 | 2 242 | 0 | 2 242 | 627 | 0 | 627 | 63 184 | 0 | 63 184 | 64 799 | 0 | 64 799 |
60311 | 3 423 | 0 | 3 423 | 1 472 | 0 | 1 472 | 5 356 | 0 | 5 356 | 7 307 | 0 | 7 307 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 12 | 0 | 12 | 164 | 0 | 164 | 181 | 0 | 181 | 29 | 0 | 29 |
60324 | 11 969 | 0 | 11 969 | 3 235 | 0 | 3 235 | 0 | 0 | 0 | 8 734 | 0 | 8 734 |
60601 | 111 621 | 0 | 111 621 | 3 698 | 0 | 3 698 | 1 291 | 0 | 1 291 | 109 214 | 0 | 109 214 |
60903 | 23 850 | 0 | 23 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 851 | 0 | 23 851 |
61501 | 6 701 | 0 | 6 701 | 392 | 0 | 392 | 2 | 0 | 2 | 6 311 | 0 | 6 311 |
61701 | 19 382 | 0 | 19 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 382 | 0 | 19 382 |
70601 | 23 019 420 | 0 | 23 019 420 | 801 | 0 | 801 | 9 520 380 | 0 | 9 520 380 | 32 538 999 | 0 | 32 538 999 |
70603 | 63 721 946 | 0 | 63 721 946 | 0 | 0 | 0 | 40 797 321 | 0 | 40 797 321 | 104 519 267 | 0 | 104 519 267 |
70605 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70613 | 22 111 743 | 0 | 22 111 743 | 26 137 135 | 0 | 26 137 135 | 38 322 287 | 0 | 38 322 287 | 34 296 895 | 0 | 34 296 895 |
Итого по пассиву (баланс) | 189 607 181 | 33 477 705 | 223 084 886 | 1 618 746 296 | 446 891 471 | 2 065 637 767 | 1 654 538 282 | 452 296 070 | 2 106 834 352 | 225 399 167 | 38 882 304 | 264 281 471 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 97 | 0 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
90908 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
90909 | 6 176 232 | 0 | 6 176 232 | 251 482 533 | 0 | 251 482 533 | 254 547 227 | 0 | 254 547 227 | 3 111 538 | 0 | 3 111 538 |
91203 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 5 755 729 | 0 | 5 755 729 | 5 755 729 | 0 | 5 755 729 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 5 806 703 | 57 357 638 | 63 164 341 | 2 132 000 | 41 076 186 | 43 208 186 | 1 600 000 | 32 682 230 | 34 282 230 | 6 338 703 | 65 751 594 | 72 090 297 |
91418 | 0 | 195 733 | 195 733 | 0 | 108 862 | 108 862 | 0 | 104 454 | 104 454 | 0 | 200 141 | 200 141 |
91604 | 5 201 | 0 | 5 201 | 6 180 | 0 | 6 180 | 2 160 | 0 | 2 160 | 9 221 | 0 | 9 221 |
91704 | 74 521 | 0 | 74 521 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 74 517 | 0 | 74 517 |
91802 | 185 123 | 0 | 185 123 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 185 012 | 0 | 185 012 |
99998 | 62 407 932 | 0 | 62 407 932 | 23 021 303 | 0 | 23 021 303 | 29 957 552 | 0 | 29 957 552 | 55 471 683 | 0 | 55 471 683 |
Итого по активу (баланс) | 74 655 823 | 57 553 371 | 132 209 194 | 282 405 746 | 41 185 048 | 323 590 794 | 291 862 784 | 32 786 684 | 324 649 468 | 65 198 785 | 65 951 735 | 131 150 520 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 171 510 | 0 | 171 510 | 171 510 | 0 | 171 510 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 14 415 | 0 | 14 415 | 14 415 | 0 | 14 415 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 7 061 693 | 2 318 144 | 9 379 837 | 511 358 | 1 781 018 | 2 292 376 | 0 | 1 319 401 | 1 319 401 | 6 550 335 | 1 856 527 | 8 406 862 |
91315 | 6 657 536 | 4 718 534 | 11 376 070 | 968 119 | 2 054 042 | 3 022 161 | 567 791 | 2 815 100 | 3 382 891 | 6 257 208 | 5 479 592 | 11 736 800 |
91316 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91317 | 12 270 249 | 6 793 752 | 19 064 001 | 1 181 605 | 3 439 021 | 4 620 626 | 2 441 356 | 4 037 150 | 6 478 506 | 13 530 000 | 7 391 881 | 20 921 881 |
91318 | 464 | 0 | 464 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 |
91319 | 4 323 829 | 16 440 042 | 20 763 871 | 3 331 625 | 17 430 788 | 20 762 413 | 1 609 895 | 10 964 758 | 12 574 653 | 2 602 099 | 9 974 012 | 12 576 111 |
91507 | 790 325 | 33 364 | 823 689 | 0 | 13 986 | 13 986 | 0 | 20 003 | 20 003 | 790 325 | 39 381 | 829 706 |
99999 | 69 801 262 | 0 | 69 801 262 | 294 690 968 | 0 | 294 690 968 | 300 568 543 | 0 | 300 568 543 | 75 678 837 | 0 | 75 678 837 |
Итого по пассиву (баланс) | 101 905 358 | 30 303 836 | 132 209 194 | 300 869 741 | 24 718 855 | 325 588 596 | 305 373 510 | 19 156 412 | 324 529 922 | 106 409 127 | 24 741 393 | 131 150 520 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 036 364 | 9 173 076 | 12 209 440 | 3 036 364 | 9 173 076 | 12 209 440 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 556 598 | 1 299 897 | 1 856 495 | 3 016 970 | 8 112 997 | 11 129 967 | 3 573 568 | 9 412 894 | 12 986 462 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 709 902 | 4 785 616 | 5 495 518 | 2 918 293 | 5 961 568 | 8 879 861 | 3 016 970 | 8 840 781 | 11 857 751 | 611 225 | 1 906 403 | 2 517 628 |
93304 | 1 240 451 | 3 999 434 | 5 239 885 | 1 264 858 | 1 879 861 | 3 144 719 | 648 119 | 5 181 859 | 5 829 978 | 1 857 190 | 697 436 | 2 554 626 |
93305 | 19 077 821 | 80 923 902 | 100 001 723 | 277 | 46 678 259 | 46 678 536 | 1 347 778 | 37 144 849 | 38 492 627 | 17 730 320 | 90 457 312 | 108 187 632 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 33 516 799 | 4 705 832 | 38 222 631 | 33 516 799 | 4 705 832 | 38 222 631 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 951 500 | 108 325 | 1 059 825 | 35 165 299 | 4 814 748 | 39 980 047 | 36 116 799 | 4 923 073 | 41 039 872 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 32 070 249 | 394 430 | 32 464 679 | 5 750 187 | 3 009 489 | 8 759 676 | 32 963 047 | 2 432 889 | 35 395 936 | 4 857 389 | 971 030 | 5 828 419 |
93309 | 2 230 434 | 1 538 542 | 3 768 976 | 229 398 | 3 108 582 | 3 337 980 | 2 101 932 | 1 932 550 | 4 034 482 | 357 900 | 2 714 574 | 3 072 474 |
93310 | 28 170 942 | 70 822 613 | 98 993 555 | 150 248 | 41 538 134 | 41 688 382 | 3 265 262 | 31 697 572 | 34 962 834 | 25 055 928 | 80 663 175 | 105 719 103 |
93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 569 988 | 10 569 988 | 0 | 10 569 988 | 10 569 988 | 0 | 0 | 0 |
93702 | 0 | 9 803 553 | 9 803 553 | 0 | 1 526 705 | 1 526 705 | 0 | 11 330 258 | 11 330 258 | 0 | 0 | 0 |
93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 353 369 | 14 353 369 | 0 | 4 355 994 | 4 355 994 | 0 | 9 997 375 | 9 997 375 |
93704 | 0 | 9 043 454 | 9 043 454 | 0 | 3 464 633 | 3 464 633 | 0 | 12 508 087 | 12 508 087 | 0 | 0 | 0 |
93706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 876 034 | 9 876 034 | 0 | 9 876 034 | 9 876 034 | 0 | 0 | 0 |
93707 | 0 | 9 961 496 | 9 961 496 | 0 | 1 454 374 | 1 454 374 | 0 | 11 415 870 | 11 415 870 | 0 | 0 | 0 |
93708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 943 399 | 12 943 399 | 0 | 4 680 388 | 4 680 388 | 0 | 8 263 011 | 8 263 011 |
93709 | 0 | 8 928 554 | 8 928 554 | 0 | 3 440 777 | 3 440 777 | 0 | 12 369 331 | 12 369 331 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 1 587 324 | 1 150 582 | 2 737 906 | 158 946 198 | 92 681 176 | 251 627 374 | 160 133 939 | 92 596 886 | 252 730 825 | 399 583 | 1 234 872 | 1 634 455 |
93902 | 2 941 750 | 0 | 2 941 750 | 81 353 140 | 53 319 006 | 134 672 146 | 84 294 890 | 53 319 006 | 137 613 896 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 292 784 985 | 0 | 292 784 985 | 513 965 013 | 0 | 513 965 013 | 560 526 011 | 0 | 560 526 011 | 246 223 987 | 0 | 246 223 987 |
Итого по активу (баланс) | 382 321 956 | 202 760 398 | 585 082 354 | 839 313 044 | 332 612 007 | 1 171 925 051 | 924 541 478 | 338 467 217 | 1 263 008 695 | 297 093 522 | 196 905 188 | 493 998 710 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 6 090 199 | 3 678 235 | 9 768 434 | 6 090 199 | 3 678 235 | 9 768 434 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 951 500 | 680 537 | 1 632 037 | 6 090 199 | 4 554 492 | 10 644 691 | 5 138 699 | 3 873 955 | 9 012 654 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 3 770 607 | 877 673 | 4 648 280 | 5 536 445 | 3 992 266 | 9 528 711 | 2 818 089 | 4 220 262 | 7 038 351 | 1 052 251 | 1 105 669 | 2 157 920 |
96304 | 2 869 047 | 1 835 584 | 4 704 631 | 2 740 545 | 2 308 888 | 5 049 433 | 259 934 | 3 209 339 | 3 469 273 | 388 436 | 2 736 035 | 3 124 471 |
96305 | 26 389 877 | 67 413 595 | 93 803 472 | 3 265 262 | 30 177 925 | 33 443 187 | 0 | 39 507 764 | 39 507 764 | 23 124 615 | 76 743 434 | 99 868 049 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 4 534 517 | 41 757 303 | 46 291 820 | 4 534 517 | 41 757 303 | 46 291 820 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 1 299 897 | 1 299 897 | 4 534 517 | 44 749 975 | 49 284 492 | 4 534 517 | 43 450 078 | 47 984 595 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 572 476 | 34 098 299 | 34 670 775 | 2 107 618 | 39 540 915 | 41 648 533 | 2 194 255 | 10 793 657 | 12 987 912 | 659 113 | 5 351 041 | 6 010 154 |
96309 | 970 371 | 3 194 658 | 4 165 029 | 364 955 | 3 969 485 | 4 334 440 | 1 221 283 | 1 440 662 | 2 661 945 | 1 826 699 | 665 835 | 2 492 534 |
96310 | 23 598 374 | 80 923 902 | 104 522 276 | 1 393 240 | 37 144 848 | 38 538 088 | 0 | 46 678 258 | 46 678 258 | 22 205 134 | 90 457 312 | 112 662 446 |
96701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 876 034 | 9 876 034 | 0 | 9 876 034 | 9 876 034 | 0 | 0 | 0 |
96702 | 0 | 9 961 496 | 9 961 496 | 0 | 11 415 870 | 11 415 870 | 0 | 1 454 374 | 1 454 374 | 0 | 0 | 0 |
96703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 680 388 | 4 680 388 | 0 | 12 943 399 | 12 943 399 | 0 | 8 263 011 | 8 263 011 |
96704 | 0 | 8 928 554 | 8 928 554 | 0 | 12 369 331 | 12 369 331 | 0 | 3 440 777 | 3 440 777 | 0 | 0 | 0 |
96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 569 988 | 10 569 988 | 0 | 10 569 988 | 10 569 988 | 0 | 0 | 0 |
96707 | 0 | 9 803 553 | 9 803 553 | 0 | 11 330 258 | 11 330 258 | 0 | 1 526 705 | 1 526 705 | 0 | 0 | 0 |
96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 355 994 | 4 355 994 | 0 | 14 353 369 | 14 353 369 | 0 | 9 997 375 | 9 997 375 |
96709 | 0 | 9 043 454 | 9 043 454 | 0 | 12 508 087 | 12 508 087 | 0 | 3 464 633 | 3 464 633 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 1 193 643 | 1 554 287 | 2 747 930 | 91 112 463 | 161 953 140 | 253 065 603 | 91 173 320 | 160 792 380 | 251 965 700 | 1 254 500 | 393 527 | 1 648 027 |
96902 | 0 | 2 853 601 | 2 853 601 | 52 164 700 | 85 252 887 | 137 417 587 | 52 164 700 | 82 399 286 | 134 563 986 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 292 297 369 | 0 | 292 297 369 | 554 893 472 | 0 | 554 893 472 | 510 370 826 | 0 | 510 370 826 | 247 774 723 | 0 | 247 774 723 |
Итого по пассиву (баланс) | 352 613 264 | 232 469 090 | 585 082 354 | 734 828 132 | 536 186 309 | 1 271 014 441 | 680 500 339 | 499 430 458 | 1 179 930 797 | 298 285 471 | 195 713 239 | 493 998 710 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 7 196 616,0000 | 0 | 0 | 11 677 068,0000 | 0 | 0 | 12 102 072,0000 | 0 | 0 | 6 771 612,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 7 196 616,0000 | 0 | 0 | 11 677 068,0000 | 0 | 0 | 12 102 072,0000 | 0 | 0 | 6 771 612,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 895 762,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 895 760,0000 |
98050 | 0 | 0 | 3 250 854,0000 | 0 | 0 | 625 002,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 625 852,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 050 000,0000 | 0 | 0 | 11 477 068,0000 | 0 | 0 | 11 677 068,0000 | 0 | 0 | 3 250 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 7 196 616,0000 | 0 | 0 | 12 102 072,0000 | 0 | 0 | 11 677 068,0000 | 0 | 0 | 6 771 612,0000 |
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