Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 60 618 | 0 | 60 618 | 2 873 | 0 | 2 873 | 42 726 | 0 | 42 726 | 20 765 | 0 | 20 765 |
20202 | 14 634 | 0 | 14 634 | 473 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 15 107 | 0 | 15 107 |
30102 | 1 319 600 | 0 | 1 319 600 | 347 901 855 | 0 | 347 901 855 | 346 877 538 | 0 | 346 877 538 | 2 343 917 | 0 | 2 343 917 |
30110 | 1 386 | 624 | 2 010 | 60 181 | 4 359 | 64 540 | 59 105 | 4 317 | 63 422 | 2 462 | 666 | 3 128 |
30114 | 0 | 51 612 | 51 612 | 0 | 448 147 434 | 448 147 434 | 0 | 448 141 971 | 448 141 971 | 0 | 57 075 | 57 075 |
30202 | 471 262 | 0 | 471 262 | 0 | 0 | 0 | 32 332 | 0 | 32 332 | 438 930 | 0 | 438 930 |
30204 | 690 492 | 0 | 690 492 | 0 | 0 | 0 | 72 645 | 0 | 72 645 | 617 847 | 0 | 617 847 |
30402 | 1 715 | 29 | 1 744 | 0 | 0 | 0 | 1 715 | 29 | 1 744 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 8 731 185 | 0 | 8 731 185 | 8 713 542 | 0 | 8 713 542 | 17 643 | 0 | 17 643 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 28 139 061 | 0 | 28 139 061 | 28 124 714 | 0 | 28 124 714 | 14 347 | 0 | 14 347 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 402 | 2 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 402 | 2 402 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 42 675 000 | 302 970 | 42 977 970 | 40 075 000 | 302 970 | 40 377 970 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 19 520 000 | 0 | 19 520 000 | 18 640 000 | 0 | 18 640 000 | 880 000 | 0 | 880 000 |
32004 | 8 380 000 | 160 914 | 8 540 914 | 0 | 0 | 0 | 8 380 000 | 160 914 | 8 540 914 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 2 585 000 | 0 | 2 585 000 | 2 535 000 | 0 | 2 535 000 | 2 585 000 | 0 | 2 585 000 | 2 535 000 | 0 | 2 535 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 24 211 040 | 202 918 087 | 227 129 127 | 22 761 040 | 188 352 471 | 211 113 511 | 1 450 000 | 14 565 616 | 16 015 616 |
32103 | 0 | 982 934 | 982 934 | 7 261 842 | 48 051 285 | 55 313 127 | 5 611 732 | 49 034 219 | 54 645 951 | 1 650 110 | 0 | 1 650 110 |
32104 | 1 782 600 | 3 644 724 | 5 427 324 | 1 | 0 | 1 | 1 782 601 | 3 644 724 | 5 427 325 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 795 000 | 0 | 795 000 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 | 650 000 | 0 | 650 000 |
32108 | 2 001 000 | 738 795 | 2 739 795 | 0 | 8 959 | 8 959 | 0 | 57 928 | 57 928 | 2 001 000 | 689 826 | 2 690 826 |
32109 | 450 000 | 4 786 249 | 5 236 249 | 0 | 100 143 | 100 143 | 0 | 128 971 | 128 971 | 450 000 | 4 757 421 | 5 207 421 |
32201 | 0 | 2 430 | 2 430 | 2 818 | 30 | 2 848 | 2 818 | 2 460 | 5 278 | 0 | 0 | 0 |
45108 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45204 | 1 554 730 | 603 429 | 2 158 159 | 1 586 274 | 19 830 | 1 606 104 | 1 215 328 | 15 558 | 1 230 886 | 1 925 676 | 607 701 | 2 533 377 |
45205 | 95 000 | 0 | 95 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 |
45206 | 2 989 000 | 2 429 816 | 5 418 816 | 0 | 29 936 | 29 936 | 13 000 | 57 536 | 70 536 | 2 976 000 | 2 402 216 | 5 378 216 |
45207 | 370 500 | 7 065 871 | 7 436 371 | 17 000 | 82 927 | 99 927 | 5 000 | 751 230 | 756 230 | 382 500 | 6 397 568 | 6 780 068 |
45208 | 1 868 000 | 12 181 133 | 14 049 133 | 35 000 | 186 115 | 221 115 | 0 | 461 258 | 461 258 | 1 903 000 | 11 905 990 | 13 808 990 |
45502 | 9 010 | 0 | 9 010 | 9 507 | 0 | 9 507 | 10 169 | 0 | 10 169 | 8 348 | 0 | 8 348 |
45505 | 136 539 | 0 | 136 539 | 99 | 0 | 99 | 65 467 | 0 | 65 467 | 71 171 | 0 | 71 171 |
45506 | 2 766 991 | 0 | 2 766 991 | 7 992 | 0 | 7 992 | 331 660 | 0 | 331 660 | 2 443 323 | 0 | 2 443 323 |
45507 | 10 492 940 | 0 | 10 492 940 | 11 | 0 | 11 | 447 857 | 0 | 447 857 | 10 045 094 | 0 | 10 045 094 |
45508 | 137 845 | 0 | 137 845 | 0 | 0 | 0 | 12 897 | 0 | 12 897 | 124 948 | 0 | 124 948 |
45812 | 566 109 | 0 | 566 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 109 | 0 | 566 109 |
45815 | 462 540 | 0 | 462 540 | 130 898 | 0 | 130 898 | 103 934 | 0 | 103 934 | 489 504 | 0 | 489 504 |
45915 | 36 702 | 0 | 36 702 | 23 422 | 0 | 23 422 | 22 009 | 0 | 22 009 | 38 115 | 0 | 38 115 |
47404 | 15 383 | 607 454 | 622 837 | 48 871 603 | 48 933 020 | 97 804 623 | 48 886 986 | 48 939 920 | 97 826 906 | 0 | 600 554 | 600 554 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 217 423 833 | 265 121 022 | 482 544 855 | 217 423 833 | 265 069 502 | 482 493 335 | 0 | 51 520 | 51 520 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 289 | 12 | 301 | 289 | 12 | 301 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 20 416 | 3 327 | 23 743 | 15 665 | 109 | 15 774 | 13 858 | 1 565 | 15 423 | 22 223 | 1 871 | 24 094 |
47427 | 397 378 | 53 769 | 451 147 | 299 344 | 60 463 | 359 807 | 283 492 | 71 044 | 354 536 | 413 230 | 43 188 | 456 418 |
47801 | 0 | 158 400 | 158 400 | 0 | 5 206 | 5 206 | 0 | 4 084 | 4 084 | 0 | 159 522 | 159 522 |
47802 | 0 | 1 078 422 | 1 078 422 | 0 | 22 315 | 22 315 | 0 | 51 479 | 51 479 | 0 | 1 049 258 | 1 049 258 |
50205 | 6 314 137 | 0 | 6 314 137 | 6 706 970 | 0 | 6 706 970 | 8 164 052 | 0 | 8 164 052 | 4 857 055 | 0 | 4 857 055 |
50206 | 52 375 | 0 | 52 375 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 52 672 | 0 | 52 672 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 6 299 944 | 0 | 6 299 944 | 6 299 944 | 0 | 6 299 944 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 66 988 | 0 | 66 988 | 52 930 | 0 | 52 930 | 27 824 | 0 | 27 824 | 92 094 | 0 | 92 094 |
52601 | 4 974 575 | 0 | 4 974 575 | 1 983 852 | 0 | 1 983 852 | 2 453 110 | 0 | 2 453 110 | 4 505 317 | 0 | 4 505 317 |
60202 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60302 | 47 326 | 0 | 47 326 | 2 879 | 0 | 2 879 | 995 | 0 | 995 | 49 210 | 0 | 49 210 |
60306 | 997 | 0 | 997 | 287 | 0 | 287 | 701 | 0 | 701 | 583 | 0 | 583 |
60308 | 208 | 0 | 208 | 766 | 0 | 766 | 723 | 0 | 723 | 251 | 0 | 251 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 133 778 | 0 | 133 778 | 15 520 | 0 | 15 520 | 11 978 | 0 | 11 978 | 137 320 | 0 | 137 320 |
60314 | 5 535 | 0 | 5 535 | 1 294 | 371 | 1 665 | 848 | 371 | 1 219 | 5 981 | 0 | 5 981 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 169 067 | 0 | 169 067 | 735 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 169 802 | 0 | 169 802 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 866 | 866 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 746 989 | 0 | 1 746 989 | 1 746 989 | 0 | 1 746 989 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 55 513 | 0 | 55 513 | 2 733 | 0 | 2 733 | 3 157 | 0 | 3 157 | 55 089 | 0 | 55 089 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 18 300 760 | 0 | 18 300 760 | 18 300 760 | 0 | 18 300 760 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 26 546 046 | 0 | 26 546 046 | 1 042 433 | 0 | 1 042 433 | 26 546 059 | 0 | 26 546 059 | 1 042 420 | 0 | 1 042 420 |
70608 | 58 230 691 | 0 | 58 230 691 | 1 968 278 | 0 | 1 968 278 | 58 230 691 | 0 | 58 230 691 | 1 968 278 | 0 | 1 968 278 |
70610 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 239 529 | 0 | 239 529 | 0 | 0 | 0 | 239 529 | 0 | 239 529 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 9 628 993 | 0 | 9 628 993 | 3 450 507 | 0 | 3 450 507 | 12 267 494 | 0 | 12 267 494 | 812 006 | 0 | 812 006 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 26 573 993 | 0 | 26 573 993 | 14 | 0 | 14 | 26 573 979 | 0 | 26 573 979 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 58 230 691 | 0 | 58 230 691 | 0 | 0 | 0 | 58 230 691 | 0 | 58 230 691 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 245 345 | 0 | 245 345 | 0 | 0 | 0 | 245 345 | 0 | 245 345 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 9 628 993 | 0 | 9 628 993 | 0 | 0 | 0 | 9 628 993 | 0 | 9 628 993 |
Итого по активу (баланс) | 150 562 051 | 34 549 932 | 185 111 983 | 895 229 706 | 1 013 996 995 | 1 909 226 701 | 899 539 399 | 1 005 254 533 | 1 904 793 932 | 146 252 358 | 43 292 394 | 189 544 752 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 66 988 | 0 | 66 988 | 27 824 | 0 | 27 824 | 52 930 | 0 | 52 930 | 92 094 | 0 | 92 094 |
10701 | 139 610 | 0 | 139 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 610 | 0 | 139 610 |
10801 | 1 002 073 | 0 | 1 002 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 073 | 0 | 1 002 073 |
30111 | 1 729 240 | 0 | 1 729 240 | 452 935 910 | 0 | 452 935 910 | 451 744 200 | 0 | 451 744 200 | 537 530 | 0 | 537 530 |
30220 | 0 | 87 936 | 87 936 | 0 | 95 324 | 95 324 | 0 | 7 388 | 7 388 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 71 937 | 71 937 | 741 | 71 937 | 72 678 | 775 | 0 | 775 | 34 | 0 | 34 |
30223 | 4 023 | 0 | 4 023 | 714 303 | 0 | 714 303 | 717 058 | 0 | 717 058 | 6 778 | 0 | 6 778 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 125 255 | 7 125 255 | 0 | 7 125 255 | 7 125 255 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 1 | 0 | 1 | 34 576 | 0 | 34 576 | 34 576 | 0 | 34 576 | 1 | 0 | 1 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 12 510 000 | 1 027 793 | 13 537 793 | 13 510 000 | 1 027 793 | 14 537 793 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 3 760 000 | 0 | 3 760 000 | 3 760 000 | 0 | 3 760 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 680 000 | 0 | 680 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
31308 | 85 284 | 0 | 85 284 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 73 284 | 0 | 73 284 |
31309 | 48 550 | 0 | 48 550 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 45 850 | 0 | 45 850 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 531 059 | 1 531 059 | 0 | 1 531 059 | 1 531 059 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 29 770 100 | 2 678 331 | 32 448 431 | 32 094 500 | 2 759 358 | 34 853 858 | 2 324 400 | 81 027 | 2 405 427 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 8 617 200 | 805 028 | 9 422 228 | 11 617 200 | 805 028 | 12 422 228 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31404 | 4 401 200 | 522 972 | 4 924 172 | 4 401 200 | 522 972 | 4 924 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 4 113 839 | 0 | 4 113 839 | 2 570 000 | 4 918 | 2 574 918 | 6 424 151 | 450 565 | 6 874 716 | 7 967 990 | 445 647 | 8 413 637 |
31406 | 3 300 275 | 0 | 3 300 275 | 3 280 275 | 0 | 3 280 275 | 200 000 | 0 | 200 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
31407 | 1 537 517 | 0 | 1 537 517 | 323 966 | 0 | 323 966 | 0 | 0 | 0 | 1 213 551 | 0 | 1 213 551 |
31408 | 0 | 17 218 760 | 17 218 760 | 0 | 1 614 702 | 1 614 702 | 0 | 361 759 | 361 759 | 0 | 15 965 817 | 15 965 817 |
31409 | 0 | 25 055 406 | 25 055 406 | 0 | 854 306 | 854 306 | 0 | 458 478 | 458 478 | 0 | 24 659 578 | 24 659 578 |
32015 | 800 | 0 | 800 | 11 600 | 0 | 11 600 | 10 800 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 6 470 116 | 0 | 6 470 116 | 6 470 116 | 0 | 6 470 116 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 987 | 0 | 987 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 984 |
40701 | 186 | 275 | 461 | 180 021 | 41 153 | 221 174 | 277 402 | 41 162 | 318 564 | 97 567 | 284 | 97 851 |
40702 | 1 956 013 | 907 479 | 2 863 492 | 72 617 821 | 98 791 771 | 171 409 592 | 73 161 032 | 99 638 169 | 172 799 201 | 2 499 224 | 1 753 877 | 4 253 101 |
40807 | 210 731 | 49 765 | 260 496 | 3 060 806 | 287 152 | 3 347 958 | 2 998 551 | 329 147 | 3 327 698 | 148 476 | 91 760 | 240 236 |
40817 | 957 831 | 0 | 957 831 | 1 018 156 | 0 | 1 018 156 | 815 455 | 0 | 815 455 | 755 130 | 0 | 755 130 |
40901 | 450 000 | 0 | 450 000 | 3 797 970 | 0 | 3 797 970 | 3 757 970 | 0 | 3 757 970 | 410 000 | 0 | 410 000 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 412 | 216 412 | 0 | 237 496 | 237 496 | 0 | 21 084 | 21 084 |
42003 | 147 800 | 40 832 | 188 632 | 147 800 | 41 967 | 189 767 | 149 500 | 42 256 | 191 756 | 149 500 | 41 121 | 190 621 |
42102 | 2 309 600 | 2 879 368 | 5 188 968 | 20 673 600 | 40 560 681 | 61 234 281 | 22 798 700 | 41 049 391 | 63 848 091 | 4 434 700 | 3 368 078 | 7 802 778 |
42103 | 1 506 700 | 148 826 | 1 655 526 | 206 700 | 150 660 | 357 360 | 0 | 58 887 | 58 887 | 1 300 000 | 57 053 | 1 357 053 |
42104 | 140 000 | 0 | 140 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
42105 | 1 300 000 | 91 118 | 1 391 118 | 0 | 2 158 | 2 158 | 0 | 1 123 | 1 123 | 1 300 000 | 90 083 | 1 390 083 |
42502 | 0 | 63 783 | 63 783 | 0 | 63 885 | 63 885 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 70 602 | 0 | 70 602 | 37 672 | 0 | 37 672 | 36 399 | 0 | 36 399 | 69 329 | 0 | 69 329 |
45515 | 90 708 | 0 | 90 708 | 3 846 | 0 | 3 846 | 627 | 0 | 627 | 87 489 | 0 | 87 489 |
45818 | 1 225 848 | 0 | 1 225 848 | 176 666 | 0 | 176 666 | 236 963 | 0 | 236 963 | 1 286 145 | 0 | 1 286 145 |
45918 | 28 393 | 0 | 28 393 | 0 | 0 | 0 | 2 874 | 0 | 2 874 | 31 267 | 0 | 31 267 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 10 828 164 | 0 | 10 828 164 | 10 828 164 | 0 | 10 828 164 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 226 806 925 | 255 605 328 | 482 412 253 | 226 806 925 | 255 656 848 | 482 463 773 | 0 | 51 520 | 51 520 |
47409 | 0 | 9 669 | 9 669 | 0 | 9 669 | 9 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 24 375 | 0 | 24 375 | 6 801 091 | 4 893 | 6 805 984 | 6 777 173 | 4 893 | 6 782 066 | 457 | 0 | 457 |
47422 | 914 | 138 | 1 052 | 39 396 | 386 | 39 782 | 48 821 | 13 099 | 61 920 | 10 339 | 12 851 | 23 190 |
47425 | 114 769 | 0 | 114 769 | 17 205 | 0 | 17 205 | 39 025 | 0 | 39 025 | 136 589 | 0 | 136 589 |
47426 | 208 920 | 63 246 | 272 166 | 153 778 | 60 404 | 214 182 | 126 931 | 49 687 | 176 618 | 182 073 | 52 529 | 234 602 |
50220 | 60 618 | 0 | 60 618 | 42 726 | 0 | 42 726 | 2 873 | 0 | 2 873 | 20 765 | 0 | 20 765 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52501 | 40 920 | 0 | 40 920 | 0 | 0 | 0 | 13 080 | 0 | 13 080 | 54 000 | 0 | 54 000 |
52602 | 5 253 331 | 0 | 5 253 331 | 2 403 663 | 0 | 2 403 663 | 1 873 058 | 0 | 1 873 058 | 4 722 726 | 0 | 4 722 726 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 47 546 | 0 | 47 546 | 47 546 | 0 | 47 546 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 352 | 0 | 1 352 | 56 180 | 0 | 56 180 | 56 137 | 0 | 56 137 | 1 309 | 0 | 1 309 |
60307 | 40 | 0 | 40 | 35 | 0 | 35 | 55 | 0 | 55 | 60 | 0 | 60 |
60309 | 36 630 | 0 | 36 630 | 4 521 | 0 | 4 521 | 1 594 | 0 | 1 594 | 33 703 | 0 | 33 703 |
60311 | 335 | 0 | 335 | 16 610 | 0 | 16 610 | 16 747 | 0 | 16 747 | 472 | 0 | 472 |
60313 | 0 | 42 | 42 | 1 912 | 3 827 | 5 739 | 1 912 | 3 828 | 5 740 | 0 | 43 | 43 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 805 | 805 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 5 269 | 0 | 5 269 | 0 | 0 | 0 | 1 538 | 0 | 1 538 | 6 807 | 0 | 6 807 |
60601 | 91 149 | 0 | 91 149 | 0 | 0 | 0 | 2 276 | 0 | 2 276 | 93 425 | 0 | 93 425 |
60903 | 22 659 | 0 | 22 659 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 22 894 | 0 | 22 894 |
70601 | 26 873 198 | 0 | 26 873 198 | 26 873 452 | 0 | 26 873 452 | 1 056 704 | 0 | 1 056 704 | 1 056 450 | 0 | 1 056 450 |
70603 | 59 075 843 | 0 | 59 075 843 | 59 075 843 | 0 | 59 075 843 | 1 851 055 | 0 | 1 851 055 | 1 851 055 | 0 | 1 851 055 |
70605 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 9 274 401 | 0 | 9 274 401 | 11 769 764 | 0 | 11 769 764 | 3 387 289 | 0 | 3 387 289 | 891 926 | 0 | 891 926 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 26 873 199 | 0 | 26 873 199 | 26 873 191 | 0 | 26 873 191 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 075 843 | 0 | 59 075 843 | 59 075 843 | 0 | 59 075 843 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 274 401 | 0 | 9 274 401 | 9 274 401 | 0 | 9 274 401 |
Итого по пассиву (баланс) | 137 900 431 | 47 211 552 | 185 111 983 | 974 783 366 | 412 171 971 | 1 386 955 337 | 979 735 335 | 411 652 771 | 1 391 388 106 | 142 852 400 | 46 692 352 | 189 544 752 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 5 152 | 0 | 5 152 | 0 | 0 | 0 | 5 152 | 0 | 5 152 |
90902 | 13 521 | 0 | 13 521 | 0 | 0 | 0 | 5 155 | 0 | 5 155 | 8 366 | 0 | 8 366 |
90908 | 0 | 9 669 | 9 669 | 0 | 11 737 | 11 737 | 0 | 321 | 321 | 0 | 21 085 | 21 085 |
90909 | 0 | 0 | 0 | 94 054 019 | 0 | 94 054 019 | 74 907 347 | 0 | 74 907 347 | 19 146 672 | 0 | 19 146 672 |
91203 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 41 |
91414 | 12 763 127 | 40 849 533 | 53 612 660 | 12 163 203 | 539 190 | 12 702 393 | 5 201 127 | 6 501 170 | 11 702 297 | 19 725 203 | 34 887 553 | 54 612 756 |
91418 | 0 | 1 509 895 | 1 509 895 | 0 | 34 729 | 34 729 | 0 | 37 404 | 37 404 | 0 | 1 507 220 | 1 507 220 |
91604 | 117 749 | 0 | 117 749 | 34 545 | 0 | 34 545 | 16 239 | 0 | 16 239 | 136 055 | 0 | 136 055 |
91704 | 11 422 | 0 | 11 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 422 | 0 | 11 422 |
91802 | 65 262 | 0 | 65 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 262 | 0 | 65 262 |
99998 | 63 904 931 | 0 | 63 904 931 | 12 481 150 | 0 | 12 481 150 | 6 904 111 | 0 | 6 904 111 | 69 481 970 | 0 | 69 481 970 |
Итого по активу (баланс) | 76 876 054 | 42 369 097 | 119 245 151 | 118 738 069 | 585 656 | 119 323 725 | 87 033 980 | 6 538 895 | 93 572 875 | 108 580 143 | 36 415 858 | 144 996 001 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 21 409 620 | 1 978 828 | 23 388 448 | 712 763 | 48 624 | 761 387 | 518 750 | 41 632 | 560 382 | 21 215 607 | 1 971 836 | 23 187 443 |
91315 | 13 556 193 | 5 142 264 | 18 698 457 | 5 067 983 | 683 954 | 5 751 937 | 1 686 042 | 257 940 | 1 943 982 | 10 174 252 | 4 716 250 | 14 890 502 |
91316 | 0 | 1 012 423 | 1 012 423 | 0 | 23 973 | 23 973 | 0 | 12 473 | 12 473 | 0 | 1 000 923 | 1 000 923 |
91317 | 16 174 458 | 4 028 263 | 20 202 721 | 176 324 | 449 957 | 626 281 | 988 936 | 423 477 | 1 412 413 | 16 987 070 | 4 001 783 | 20 988 853 |
91319 | 0 | 0 | 0 | 40 083 | 644 520 | 684 603 | 1 455 567 | 8 043 553 | 9 499 120 | 1 415 484 | 7 399 033 | 8 814 517 |
91507 | 602 882 | 0 | 602 882 | 3 150 | 0 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 599 732 | 0 | 599 732 |
99999 | 55 340 220 | 0 | 55 340 220 | 86 654 510 | 0 | 86 654 510 | 106 828 321 | 0 | 106 828 321 | 75 514 031 | 0 | 75 514 031 |
Итого по пассиву (баланс) | 107 083 373 | 12 161 778 | 119 245 151 | 92 654 813 | 1 851 028 | 94 505 841 | 111 477 616 | 8 779 075 | 120 256 691 | 125 906 176 | 19 089 825 | 144 996 001 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 255 398 | 231 744 | 487 142 | 98 102 743 | 105 454 119 | 203 556 862 | 96 712 560 | 102 789 871 | 199 502 431 | 1 645 581 | 2 895 992 | 4 541 573 |
93002 | 0 | 0 | 0 | 55 172 291 | 29 033 821 | 84 206 112 | 51 058 180 | 29 033 821 | 80 092 001 | 4 114 111 | 0 | 4 114 111 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 624 | 121 624 | 0 | 121 624 | 121 624 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 618 978 | 423 186 | 1 042 164 | 517 597 | 122 909 | 640 506 | 101 381 | 300 277 | 401 658 |
93303 | 473 319 | 0 | 473 319 | 1 603 419 | 673 625 | 2 277 044 | 618 348 | 430 545 | 1 048 893 | 1 458 390 | 243 080 | 1 701 470 |
93304 | 2 211 353 | 825 403 | 3 036 756 | 3 466 978 | 379 760 | 3 846 738 | 1 559 771 | 680 512 | 2 240 283 | 4 118 560 | 524 651 | 4 643 211 |
93305 | 13 690 300 | 22 758 660 | 36 448 960 | 0 | 566 954 | 566 954 | 3 030 089 | 1 330 250 | 4 360 339 | 10 660 211 | 21 995 364 | 32 655 575 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 132 600 | 12 401 152 | 12 533 752 | 132 600 | 12 401 152 | 12 533 752 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 430 500 | 31 477 009 | 31 907 509 | 132 600 | 25 399 999 | 25 532 599 | 297 900 | 6 077 010 | 6 374 910 |
93308 | 0 | 13 222 822 | 13 222 822 | 698 250 | 19 701 450 | 20 399 700 | 430 500 | 31 425 276 | 31 855 776 | 267 750 | 1 498 996 | 1 766 746 |
93309 | 873 226 | 1 810 287 | 2 683 513 | 400 350 | 3 491 547 | 3 891 897 | 698 250 | 1 598 909 | 2 297 159 | 575 326 | 3 702 925 | 4 278 251 |
93310 | 5 034 985 | 34 356 746 | 39 391 731 | 0 | 725 895 | 725 895 | 400 350 | 3 676 802 | 4 077 152 | 4 634 635 | 31 405 839 | 36 040 474 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 1 533 935 | 0 | 1 533 935 | 1 532 120 | 0 | 1 532 120 | 1 815 | 0 | 1 815 |
Итого по активу (баланс) | 22 538 581 | 73 205 662 | 95 744 243 | 162 160 044 | 204 450 142 | 366 610 186 | 156 822 965 | 209 011 670 | 365 834 635 | 27 875 660 | 68 644 134 | 96 519 794 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 232 305 | 254 827 | 487 132 | 102 439 549 | 97 080 288 | 199 519 837 | 105 103 727 | 98 470 529 | 203 574 256 | 2 896 483 | 1 645 068 | 4 541 551 |
96002 | 0 | 0 | 0 | 10 977 995 | 69 274 894 | 80 252 889 | 10 977 995 | 73 388 689 | 84 366 684 | 0 | 4 113 795 | 4 113 795 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 132 600 | 0 | 132 600 | 132 600 | 0 | 132 600 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 132 599 | 499 663 | 632 262 | 430 500 | 600 946 | 1 031 446 | 297 901 | 101 283 | 399 184 |
96303 | 0 | 454 427 | 454 427 | 430 500 | 612 793 | 1 043 293 | 698 250 | 1 610 918 | 2 309 168 | 267 750 | 1 452 552 | 1 720 302 |
96304 | 873 227 | 2 172 344 | 3 045 571 | 698 251 | 1 661 152 | 2 359 403 | 400 350 | 3 556 354 | 3 956 704 | 575 326 | 4 067 546 | 4 642 872 |
96305 | 4 779 372 | 27 811 093 | 32 590 465 | 400 350 | 3 609 019 | 4 009 369 | 0 | 536 809 | 536 809 | 4 379 022 | 24 738 883 | 29 117 905 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 12 091 629 | 12 391 629 | 300 000 | 12 091 629 | 12 391 629 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 7 187 180 | 18 183 670 | 25 370 850 | 7 187 180 | 24 471 883 | 31 659 063 | 0 | 6 288 213 | 6 288 213 |
96308 | 7 187 180 | 6 022 998 | 13 210 178 | 7 187 180 | 24 510 891 | 31 698 071 | 1 504 020 | 18 730 973 | 20 234 993 | 1 504 020 | 243 080 | 1 747 100 |
96309 | 1 845 794 | 825 403 | 2 671 197 | 1 504 020 | 680 512 | 2 184 532 | 3 410 796 | 379 760 | 3 790 556 | 3 752 570 | 524 651 | 4 277 221 |
96310 | 20 183 421 | 23 004 603 | 43 188 024 | 2 928 276 | 1 336 589 | 4 264 865 | 0 | 575 023 | 575 023 | 17 255 145 | 22 243 037 | 39 498 182 |
96801 | 97 249 | 0 | 97 249 | 3 745 714 | 0 | 3 745 714 | 3 821 934 | 0 | 3 821 934 | 173 469 | 0 | 173 469 |
Итого по пассиву (баланс) | 35 198 548 | 60 545 695 | 95 744 243 | 138 064 214 | 229 541 100 | 367 605 314 | 133 967 352 | 234 413 513 | 368 380 865 | 31 101 686 | 65 418 108 | 96 519 794 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 7 243 011,0000 | 0 | 0 | 11 310 004,0000 | 0 | 0 | 12 640 004,0000 | 0 | 0 | 5 913 011,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 7 243 011,0000 | 0 | 0 | 11 310 004,0000 | 0 | 0 | 12 640 004,0000 | 0 | 0 | 5 913 011,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 133 009,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 30 002,0000 | 0 | 0 | 1 163 009,0000 |
98050 | 0 | 0 | 3 980 002,0000 | 0 | 0 | 10 980 002,0000 | 0 | 0 | 9 725 002,0000 | 0 | 0 | 2 725 002,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 30 000,0000 | 0 | 0 | 30 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 130 000,0000 | 0 | 0 | 1 660 000,0000 | 0 | 0 | 1 555 000,0000 | 0 | 0 | 2 025 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 7 243 011,0000 | 0 | 0 | 12 670 004,0000 | 0 | 0 | 11 340 004,0000 | 0 | 0 | 5 913 011,0000 |
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