Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 25 405 | 0 | 25 405 | 14 343 | 0 | 14 343 | 10 869 | 0 | 10 869 | 28 879 | 0 | 28 879 |
20202 | 1 645 | 2 333 | 3 978 | 3 997 | 137 | 4 134 | 900 | 325 | 1 225 | 4 742 | 2 145 | 6 887 |
30102 | 1 203 077 | 0 | 1 203 077 | 277 019 822 | 0 | 277 019 822 | 276 946 801 | 0 | 276 946 801 | 1 276 098 | 0 | 1 276 098 |
30110 | 51 364 | 2 377 | 53 741 | 229 547 | 7 026 | 236 573 | 256 444 | 7 016 | 263 460 | 24 467 | 2 387 | 26 854 |
30114 | 0 | 27 047 | 27 047 | 0 | 275 607 740 | 275 607 740 | 0 | 275 618 013 | 275 618 013 | 0 | 16 774 | 16 774 |
30202 | 118 472 | 0 | 118 472 | 0 | 0 | 0 | 10 911 | 0 | 10 911 | 107 561 | 0 | 107 561 |
30204 | 278 305 | 0 | 278 305 | 0 | 0 | 0 | 37 651 | 0 | 37 651 | 240 654 | 0 | 240 654 |
30233 | 0 | 823 | 823 | 23 933 | 413 | 24 346 | 23 933 | 1 236 | 25 169 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 8 782 | 29 | 8 811 | 1 189 938 | 1 | 1 189 939 | 1 198 270 | 1 | 1 198 271 | 450 | 29 | 479 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 1 126 653 | 0 | 1 126 653 | 1 126 653 | 0 | 1 126 653 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 988 600 | 0 | 988 600 | 988 600 | 0 | 988 600 | 0 | 0 | 0 |
31901 | 0 | 0 | 0 | 10 200 000 | 0 | 10 200 000 | 10 200 000 | 0 | 10 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 46 600 000 | 0 | 46 600 000 | 44 200 000 | 0 | 44 200 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 42 750 000 | 0 | 42 750 000 | 35 700 000 | 0 | 35 700 000 | 7 050 000 | 0 | 7 050 000 |
31904 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 0 | 0 | 0 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 17 400 219 | 3 514 256 | 20 914 475 | 14 824 716 | 2 268 183 | 17 092 899 | 2 575 503 | 1 246 073 | 3 821 576 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 8 055 000 | 1 196 362 | 9 251 362 | 7 655 000 | 662 331 | 8 317 331 | 400 000 | 534 031 | 934 031 |
32004 | 2 195 000 | 640 015 | 2 835 015 | 0 | 452 036 | 452 036 | 2 195 000 | 647 025 | 2 842 025 | 0 | 445 026 | 445 026 |
32005 | 2 280 460 | 0 | 2 280 460 | 1 127 129 | 0 | 1 127 129 | 385 154 | 0 | 385 154 | 3 022 435 | 0 | 3 022 435 |
32006 | 760 153 | 0 | 760 153 | 375 710 | 0 | 375 710 | 0 | 0 | 0 | 1 135 863 | 0 | 1 135 863 |
32009 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 5 790 074 | 41 951 820 | 47 741 894 | 4 979 074 | 40 518 311 | 45 497 385 | 811 000 | 1 433 509 | 2 244 509 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 2 277 523 | 12 091 119 | 14 368 642 | 2 277 523 | 12 091 119 | 14 368 642 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 351 000 | 820 834 | 1 171 834 | 0 | 3 090 | 3 090 | 351 000 | 823 924 | 1 174 924 | 0 | 0 | 0 |
32108 | 91 000 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 91 000 |
32109 | 0 | 50 437 | 50 437 | 0 | 926 | 926 | 0 | 2 264 | 2 264 | 0 | 49 099 | 49 099 |
32207 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45107 | 0 | 165 083 | 165 083 | 0 | 3 032 | 3 032 | 0 | 60 979 | 60 979 | 0 | 107 136 | 107 136 |
45203 | 78 000 | 0 | 78 000 | 0 | 27 113 | 27 113 | 78 000 | 512 | 78 512 | 0 | 26 601 | 26 601 |
45204 | 1 582 123 | 1 602 677 | 3 184 800 | 1 029 971 | 463 471 | 1 493 442 | 1 229 930 | 486 959 | 1 716 889 | 1 382 164 | 1 579 189 | 2 961 353 |
45205 | 0 | 706 576 | 706 576 | 0 | 156 526 | 156 526 | 0 | 175 270 | 175 270 | 0 | 687 832 | 687 832 |
45206 | 758 250 | 609 538 | 1 367 788 | 0 | 11 196 | 11 196 | 0 | 27 366 | 27 366 | 758 250 | 593 368 | 1 351 618 |
45207 | 1 846 000 | 6 769 809 | 8 615 809 | 0 | 143 725 | 143 725 | 0 | 513 463 | 513 463 | 1 846 000 | 6 400 071 | 8 246 071 |
45208 | 448 250 | 6 083 757 | 6 532 007 | 0 | 1 612 154 | 1 612 154 | 18 750 | 407 106 | 425 856 | 429 500 | 7 288 805 | 7 718 305 |
45502 | 7 162 | 0 | 7 162 | 14 575 | 0 | 14 575 | 13 292 | 0 | 13 292 | 8 445 | 0 | 8 445 |
45503 | 1 055 | 0 | 1 055 | 1 682 | 0 | 1 682 | 379 | 0 | 379 | 2 358 | 0 | 2 358 |
45504 | 298 431 | 0 | 298 431 | 120 474 | 0 | 120 474 | 79 007 | 0 | 79 007 | 339 898 | 0 | 339 898 |
45505 | 3 318 972 | 0 | 3 318 972 | 521 025 | 0 | 521 025 | 489 485 | 0 | 489 485 | 3 350 512 | 0 | 3 350 512 |
45506 | 2 931 338 | 0 | 2 931 338 | 248 912 | 0 | 248 912 | 185 817 | 0 | 185 817 | 2 994 433 | 0 | 2 994 433 |
45507 | 3 589 917 | 0 | 3 589 917 | 336 481 | 0 | 336 481 | 78 065 | 0 | 78 065 | 3 848 333 | 0 | 3 848 333 |
45508 | 201 981 | 0 | 201 981 | 38 907 | 0 | 38 907 | 30 398 | 0 | 30 398 | 210 490 | 0 | 210 490 |
45509 | 33 | 0 | 33 | 598 | 0 | 598 | 514 | 0 | 514 | 117 | 0 | 117 |
45605 | 0 | 2 813 252 | 2 813 252 | 0 | 51 674 | 51 674 | 0 | 126 304 | 126 304 | 0 | 2 738 622 | 2 738 622 |
45812 | 0 | 609 206 | 609 206 | 0 | 11 190 | 11 190 | 0 | 27 351 | 27 351 | 0 | 593 045 | 593 045 |
45815 | 109 122 | 0 | 109 122 | 173 372 | 0 | 173 372 | 139 117 | 0 | 139 117 | 143 377 | 0 | 143 377 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 909 | 909 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 13 218 | 0 | 13 218 | 34 503 | 0 | 34 503 | 31 231 | 0 | 31 231 | 16 490 | 0 | 16 490 |
47102 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 609 538 | 609 538 | 47 608 284 | 47 583 028 | 95 191 312 | 47 608 284 | 47 599 198 | 95 207 482 | 0 | 593 368 | 593 368 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 267 114 049 | 271 716 237 | 538 830 286 | 267 114 049 | 271 716 237 | 538 830 286 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 774 | 3 774 | 0 | 3 772 | 3 772 | 0 | 6 | 6 |
47423 | 184 056 | 0 | 184 056 | 47 725 | 29 537 | 77 262 | 50 891 | 29 537 | 80 428 | 180 890 | 0 | 180 890 |
47427 | 217 566 | 32 776 | 250 342 | 254 508 | 58 748 | 313 256 | 231 017 | 58 429 | 289 446 | 241 057 | 33 095 | 274 152 |
47802 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
50104 | 353 415 | 0 | 353 415 | 1 909 | 0 | 1 909 | 355 324 | 0 | 355 324 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 5 014 982 | 0 | 5 014 982 | 555 557 | 0 | 555 557 | 232 536 | 0 | 232 536 | 5 338 003 | 0 | 5 338 003 |
50206 | 527 010 | 0 | 527 010 | 3 779 | 0 | 3 779 | 0 | 0 | 0 | 530 789 | 0 | 530 789 |
50210 | 0 | 26 432 | 26 432 | 0 | 556 | 556 | 0 | 1 653 | 1 653 | 0 | 25 335 | 25 335 |
50221 | 43 917 | 0 | 43 917 | 1 698 | 0 | 1 698 | 3 799 | 0 | 3 799 | 41 816 | 0 | 41 816 |
50707 | 0 | 614 | 614 | 0 | 11 | 11 | 0 | 27 | 27 | 0 | 598 | 598 |
60202 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60302 | 21 011 | 0 | 21 011 | 511 | 0 | 511 | 690 | 0 | 690 | 20 832 | 0 | 20 832 |
60306 | 996 | 0 | 996 | 122 | 0 | 122 | 294 | 0 | 294 | 824 | 0 | 824 |
60308 | 2 418 | 221 | 2 639 | 1 286 | 250 | 1 536 | 796 | 68 | 864 | 2 908 | 403 | 3 311 |
60310 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 289 | 0 | 289 |
60312 | 216 973 | 0 | 216 973 | 27 300 | 0 | 27 300 | 17 746 | 0 | 17 746 | 226 527 | 0 | 226 527 |
60314 | 2 684 | 0 | 2 684 | 939 | 2 413 | 3 352 | 721 | 2 413 | 3 134 | 2 902 | 0 | 2 902 |
60401 | 230 180 | 0 | 230 180 | 897 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 231 077 | 0 | 231 077 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 059 | 0 | 1 059 | 1 059 | 0 | 1 059 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 24 704 | 0 | 24 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 704 | 0 | 24 704 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 490 483 | 0 | 490 483 | 490 483 | 0 | 490 483 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 176 112 | 0 | 176 112 | 28 897 | 346 | 29 243 | 30 550 | 346 | 30 896 | 174 459 | 0 | 174 459 |
70606 | 26 870 790 | 0 | 26 870 790 | 1 413 083 | 0 | 1 413 083 | 26 871 220 | 0 | 26 871 220 | 1 412 653 | 0 | 1 412 653 |
70607 | 12 416 | 0 | 12 416 | 1 600 | 0 | 1 600 | 12 417 | 0 | 12 417 | 1 599 | 0 | 1 599 |
70608 | 25 588 848 | 0 | 25 588 848 | 1 762 132 | 0 | 1 762 132 | 25 588 848 | 0 | 25 588 848 | 1 762 132 | 0 | 1 762 132 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
70611 | 96 310 | 0 | 96 310 | 0 | 0 | 0 | 96 310 | 0 | 96 310 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 26 985 958 | 0 | 26 985 958 | 28 853 | 0 | 28 853 | 26 957 105 | 0 | 26 957 105 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 12 416 | 0 | 12 416 | 0 | 0 | 0 | 12 416 | 0 | 12 416 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 25 588 954 | 0 | 25 588 954 | 0 | 0 | 0 | 25 588 954 | 0 | 25 588 954 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 101 753 | 0 | 101 753 | 0 | 0 | 0 | 101 753 | 0 | 101 753 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 4 161 990 | 0 | 4 161 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 161 990 | 0 | 4 161 990 |
10603 | 43 917 | 0 | 43 917 | 3 799 | 0 | 3 799 | 1 698 | 0 | 1 698 | 41 816 | 0 | 41 816 |
10701 | 87 500 | 0 | 87 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 500 | 0 | 87 500 |
10801 | 166 799 | 0 | 166 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 799 | 0 | 166 799 |
30111 | 148 947 | 0 | 148 947 | 247 134 071 | 0 | 247 134 071 | 247 916 637 | 0 | 247 916 637 | 931 513 | 0 | 931 513 |
30126 | 164 | 0 | 164 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 413 | 248 413 | 0 | 248 413 | 248 413 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 4 116 | 4 116 | 93 631 | 1 483 597 | 1 577 228 | 96 368 | 1 587 950 | 1 684 318 | 2 737 | 108 469 | 111 206 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 084 925 | 0 | 1 084 925 | 1 100 916 | 0 | 1 100 916 | 15 991 | 0 | 15 991 |
30232 | 2 199 | 1 | 2 200 | 24 253 | 751 | 25 004 | 25 392 | 750 | 26 142 | 3 338 | 0 | 3 338 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 11 955 000 | 2 023 645 | 13 978 645 | 14 655 000 | 2 023 645 | 16 678 645 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 6 210 000 | 2 355 743 | 8 565 743 | 6 410 000 | 2 637 593 | 9 047 593 | 200 000 | 281 850 | 481 850 |
31304 | 1 458 000 | 289 531 | 1 747 531 | 2 258 000 | 292 140 | 2 550 140 | 900 000 | 2 609 | 902 609 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31305 | 2 520 000 | 0 | 2 520 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 520 000 | 0 | 520 000 |
31306 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 |
31307 | 756 877 | 0 | 756 877 | 64 500 | 0 | 64 500 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 2 442 377 | 0 | 2 442 377 |
31308 | 1 013 142 | 0 | 1 013 142 | 17 325 | 0 | 17 325 | 80 000 | 0 | 80 000 | 1 075 817 | 0 | 1 075 817 |
31309 | 48 550 | 0 | 48 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 550 | 0 | 48 550 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 235 | 11 235 | 0 | 292 481 | 292 481 | 0 | 281 246 | 281 246 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 12 282 300 | 3 104 190 | 15 386 490 | 12 544 300 | 4 083 247 | 16 627 547 | 262 000 | 979 057 | 1 241 057 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 28 459 000 | 4 363 692 | 32 822 692 | 35 947 000 | 4 363 692 | 40 310 692 | 7 488 000 | 0 | 7 488 000 |
31404 | 5 901 105 | 3 352 459 | 9 253 564 | 7 358 605 | 3 353 587 | 10 712 192 | 3 805 400 | 189 280 | 3 994 680 | 2 347 900 | 188 152 | 2 536 052 |
31405 | 1 744 649 | 1 828 614 | 3 573 263 | 72 418 | 1 560 361 | 1 632 779 | 10 405 | 28 431 | 38 836 | 1 682 636 | 296 684 | 1 979 320 |
31406 | 1 283 153 | 609 538 | 1 892 691 | 0 | 27 366 | 27 366 | 368 298 | 11 196 | 379 494 | 1 651 451 | 593 368 | 2 244 819 |
31407 | 9 000 | 2 742 921 | 2 751 921 | 0 | 124 979 | 124 979 | 0 | 348 898 | 348 898 | 9 000 | 2 966 840 | 2 975 840 |
31408 | 15 500 | 11 509 878 | 11 525 378 | 0 | 703 928 | 703 928 | 0 | 230 970 | 230 970 | 15 500 | 11 036 920 | 11 052 420 |
31409 | 0 | 8 709 034 | 8 709 034 | 0 | 538 661 | 538 661 | 0 | 1 960 422 | 1 960 422 | 0 | 10 130 795 | 10 130 795 |
32015 | 29 143 | 0 | 29 143 | 77 357 | 0 | 77 357 | 66 015 | 0 | 66 015 | 17 801 | 0 | 17 801 |
32115 | 50 437 | 0 | 50 437 | 1 338 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 0 | 49 099 | 0 | 49 099 |
40602 | 718 | 0 | 718 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 714 |
40701 | 27 766 | 2 426 | 30 192 | 276 176 | 1 712 | 277 888 | 294 307 | 148 | 294 455 | 45 897 | 862 | 46 759 |
40702 | 1 228 428 | 1 337 188 | 2 565 616 | 78 900 823 | 82 249 412 | 161 150 235 | 78 076 132 | 85 241 680 | 163 317 812 | 403 737 | 4 329 456 | 4 733 193 |
40807 | 34 833 | 42 191 | 77 024 | 2 238 612 | 24 260 | 2 262 872 | 2 243 645 | 23 258 | 2 266 903 | 39 866 | 41 189 | 81 055 |
40817 | 778 487 | 0 | 778 487 | 2 224 779 | 0 | 2 224 779 | 2 188 410 | 0 | 2 188 410 | 742 118 | 0 | 742 118 |
40901 | 647 968 | 0 | 647 968 | 647 968 | 0 | 647 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 780 | 0 | 780 | 1 167 671 | 0 | 1 167 671 | 1 168 402 | 0 | 1 168 402 | 1 511 | 0 | 1 511 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 247 000 | 0 | 247 000 | 217 000 | 0 | 217 000 |
42003 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42004 | 0 | 8 100 | 8 100 | 0 | 270 | 270 | 0 | 333 | 333 | 0 | 8 163 | 8 163 |
42102 | 3 704 372 | 1 287 743 | 4 992 115 | 41 359 938 | 22 912 743 | 64 272 681 | 40 745 056 | 21 773 342 | 62 518 398 | 3 089 490 | 148 342 | 3 237 832 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 000 | 0 | 610 000 | 610 000 | 0 | 610 000 |
42104 | 0 | 85 335 | 85 335 | 0 | 3 831 | 3 831 | 395 000 | 1 568 | 396 568 | 395 000 | 83 072 | 478 072 |
42105 | 0 | 20 167 | 20 167 | 0 | 672 | 672 | 0 | 829 | 829 | 0 | 20 324 | 20 324 |
45115 | 16 508 | 0 | 16 508 | 5 794 | 0 | 5 794 | 0 | 0 | 0 | 10 714 | 0 | 10 714 |
45215 | 154 609 | 0 | 154 609 | 78 701 | 0 | 78 701 | 64 632 | 0 | 64 632 | 140 540 | 0 | 140 540 |
45515 | 107 553 | 0 | 107 553 | 5 | 0 | 5 | 2 561 | 0 | 2 561 | 110 109 | 0 | 110 109 |
45818 | 615 848 | 0 | 615 848 | 14 660 | 0 | 14 660 | 139 166 | 0 | 139 166 | 740 354 | 0 | 740 354 |
45918 | 7 370 | 0 | 7 370 | 0 | 0 | 0 | 1 730 | 0 | 1 730 | 9 100 | 0 | 9 100 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 049 562 | 0 | 1 049 562 | 1 049 562 | 0 | 1 049 562 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 270 104 065 | 268 839 621 | 538 943 686 | 270 104 065 | 268 839 621 | 538 943 686 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 31 651 | 31 651 | 0 | 3 008 | 3 008 | 0 | 3 256 | 3 256 | 0 | 31 899 | 31 899 |
47416 | 3 128 | 81 | 3 209 | 3 189 543 | 68 985 | 3 258 528 | 3 187 867 | 80 817 | 3 268 684 | 1 452 | 11 913 | 13 365 |
47422 | 264 | 8 521 | 8 785 | 1 573 | 31 345 | 32 918 | 3 042 | 60 069 | 63 111 | 1 733 | 37 245 | 38 978 |
47425 | 12 245 | 0 | 12 245 | 11 035 | 0 | 11 035 | 13 341 | 0 | 13 341 | 14 551 | 0 | 14 551 |
47426 | 97 098 | 12 245 | 109 343 | 64 704 | 15 793 | 80 497 | 73 261 | 23 442 | 96 703 | 105 655 | 19 894 | 125 549 |
50219 | 25 947 | 0 | 25 947 | 689 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 25 258 | 0 | 25 258 |
50220 | 25 405 | 0 | 25 405 | 10 869 | 0 | 10 869 | 14 343 | 0 | 14 343 | 28 879 | 0 | 28 879 |
50407 | 0 | 485 | 485 | 0 | 488 | 488 | 0 | 80 | 80 | 0 | 77 | 77 |
50719 | 614 | 0 | 614 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 598 |
60301 | 13 712 | 0 | 13 712 | 69 794 | 0 | 69 794 | 100 908 | 0 | 100 908 | 44 826 | 0 | 44 826 |
60305 | 2 245 | 0 | 2 245 | 151 640 | 0 | 151 640 | 153 377 | 0 | 153 377 | 3 982 | 0 | 3 982 |
60307 | 229 | 0 | 229 | 607 | 0 | 607 | 415 | 0 | 415 | 37 | 0 | 37 |
60309 | 43 551 | 0 | 43 551 | 52 925 | 0 | 52 925 | 52 666 | 0 | 52 666 | 43 292 | 0 | 43 292 |
60311 | 805 | 0 | 805 | 101 591 | 0 | 101 591 | 101 098 | 0 | 101 098 | 312 | 0 | 312 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 5 092 | 812 | 5 904 | 5 092 | 2 459 | 7 551 | 0 | 1 647 | 1 647 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 10 881 | 0 | 10 881 | 0 | 0 | 0 | 9 311 | 0 | 9 311 | 20 192 | 0 | 20 192 |
60601 | 112 918 | 0 | 112 918 | 0 | 0 | 0 | 3 295 | 0 | 3 295 | 116 213 | 0 | 116 213 |
60903 | 15 386 | 0 | 15 386 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 15 790 | 0 | 15 790 |
70601 | 28 362 770 | 0 | 28 362 770 | 28 362 857 | 0 | 28 362 857 | 1 287 332 | 0 | 1 287 332 | 1 287 245 | 0 | 1 287 245 |
70603 | 25 252 774 | 0 | 25 252 774 | 25 252 774 | 0 | 25 252 774 | 2 004 010 | 0 | 2 004 010 | 2 004 010 | 0 | 2 004 010 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 436 103 | 0 | 28 436 103 | 28 436 103 | 0 | 28 436 103 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 253 628 | 0 | 25 253 628 | 25 253 628 | 0 | 25 253 628 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 602 | 0 | 1 602 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 2 037 | 0 | 2 037 |
90908 | 647 968 | 31 652 | 679 620 | 0 | 1 301 | 1 301 | 647 968 | 1 054 | 649 022 | 0 | 31 899 | 31 899 |
91202 | 0 | 17 431 001 | 17 431 001 | 11 | 383 968 | 383 979 | 11 | 750 122 | 750 133 | 0 | 17 064 847 | 17 064 847 |
91203 | 35 | 0 | 35 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
91414 | 15 499 598 | 90 900 872 | 106 400 470 | 3 042 591 | 6 682 528 | 9 725 119 | 18 750 | 5 339 582 | 5 358 332 | 18 523 439 | 92 243 818 | 110 767 257 |
91604 | 20 969 | 0 | 20 969 | 11 658 | 0 | 11 658 | 5 747 | 0 | 5 747 | 26 880 | 0 | 26 880 |
91704 | 11 422 | 0 | 11 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 422 | 0 | 11 422 |
91802 | 65 262 | 0 | 65 262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 261 | 0 | 65 261 |
99998 | 35 487 930 | 0 | 35 487 930 | 6 181 791 | 0 | 6 181 791 | 8 149 356 | 0 | 8 149 356 | 33 520 365 | 0 | 33 520 365 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 139 275 | 139 275 | 0 | 4 639 | 4 639 | 0 | 5 729 | 5 729 | 0 | 140 365 | 140 365 |
91312 | 6 074 553 | 5 644 989 | 11 719 542 | 650 741 | 628 791 | 1 279 532 | 746 137 | 485 115 | 1 231 252 | 6 169 949 | 5 501 313 | 11 671 262 |
91315 | 175 115 | 2 493 121 | 2 668 236 | 0 | 270 461 | 270 461 | 14 137 | 566 689 | 580 826 | 189 252 | 2 789 349 | 2 978 601 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 545 | 1 500 545 | 0 | 1 500 545 | 1 500 545 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 8 431 418 | 12 103 931 | 20 535 349 | 2 587 150 | 2 507 029 | 5 094 179 | 1 118 445 | 1 744 993 | 2 863 438 | 6 962 713 | 11 341 895 | 18 304 608 |
91507 | 425 411 | 0 | 425 411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 425 412 | 0 | 425 412 |
91508 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
99999 | 124 610 381 | 0 | 124 610 381 | 6 758 181 | 0 | 6 758 181 | 10 117 450 | 0 | 10 117 450 | 127 969 650 | 0 | 127 969 650 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 158 071 | 2 017 388 | 2 175 459 | 44 438 229 | 122 837 504 | 167 275 733 | 42 830 844 | 119 530 452 | 162 361 296 | 1 765 456 | 5 324 440 | 7 089 896 |
93002 | 840 000 | 5 216 919 | 6 056 919 | 75 323 177 | 49 667 741 | 124 990 918 | 70 232 907 | 50 641 347 | 120 874 254 | 5 930 270 | 4 243 313 | 10 173 583 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 347 595 | 0 | 347 595 | 347 595 | 0 | 347 595 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 1 460 294 | 0 | 1 460 294 | 1 460 294 | 0 | 1 460 294 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 1 455 704 | 914 307 | 2 370 011 | 962 237 | 2 886 139 | 3 848 376 | 1 456 132 | 981 948 | 2 438 080 | 961 809 | 2 818 498 | 3 780 307 |
93304 | 188 395 | 2 926 801 | 3 115 196 | 4 554 364 | 1 515 351 | 6 069 715 | 965 961 | 2 928 072 | 3 894 033 | 3 776 798 | 1 514 080 | 5 290 878 |
93305 | 13 873 955 | 27 367 702 | 41 241 657 | 14 758 | 2 347 954 | 2 362 712 | 3 625 936 | 3 225 300 | 6 851 236 | 10 262 777 | 26 490 356 | 36 753 133 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 278 | 53 278 | 0 | 53 278 | 53 278 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 1 528 | 1 175 626 | 1 177 154 | 1 528 | 1 175 626 | 1 177 154 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 341 042 | 1 170 107 | 1 511 149 | 2 984 482 | 949 247 | 3 933 729 | 341 374 | 1 177 717 | 1 519 091 | 2 984 150 | 941 637 | 3 925 787 |
93309 | 3 021 348 | 104 887 | 3 126 235 | 1 614 721 | 4 278 684 | 5 893 405 | 2 988 035 | 1 064 963 | 4 052 998 | 1 648 034 | 3 318 608 | 4 966 642 |
93310 | 5 965 812 | 36 095 641 | 42 061 453 | 1 580 330 | 2 156 501 | 3 736 831 | 1 722 238 | 4 715 084 | 6 437 322 | 5 823 904 | 33 537 058 | 39 360 962 |
93801 | 326 394 | 0 | 326 394 | 4 467 216 | 0 | 4 467 216 | 4 544 548 | 0 | 4 544 548 | 249 062 | 0 | 249 062 |
95001 | 977 286 | 0 | 977 286 | 292 891 | 0 | 292 891 | 108 950 | 0 | 108 950 | 1 161 227 | 0 | 1 161 227 |
95003 | 0 | 0 | 0 | 4 590 | 0 | 4 590 | 4 590 | 0 | 4 590 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 2 012 909 | 157 870 | 2 170 779 | 119 157 764 | 43 004 610 | 162 162 374 | 122 492 200 | 44 603 406 | 167 095 606 | 5 347 345 | 1 756 666 | 7 104 011 |
96002 | 5 221 200 | 838 731 | 6 059 931 | 50 473 170 | 70 465 081 | 120 938 251 | 49 518 395 | 75 527 568 | 125 045 963 | 4 266 425 | 5 901 218 | 10 167 643 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 425 | 331 425 | 0 | 331 425 | 331 425 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 1 528 | 1 455 790 | 1 457 318 | 1 528 | 1 455 790 | 1 457 318 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 927 861 | 1 454 622 | 2 382 483 | 928 194 | 1 465 660 | 2 393 854 | 2 979 505 | 942 205 | 3 921 710 | 2 979 172 | 931 167 | 3 910 339 |
96304 | 3 010 257 | 185 553 | 3 195 810 | 2 983 057 | 1 056 741 | 4 039 798 | 1 604 721 | 4 271 093 | 5 875 814 | 1 631 921 | 3 399 905 | 5 031 826 |
96305 | 5 473 142 | 32 015 980 | 37 489 122 | 1 660 657 | 4 517 799 | 6 178 456 | 1 577 479 | 717 840 | 2 295 319 | 5 389 964 | 28 216 021 | 33 605 985 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 59 388 | 0 | 59 388 | 59 388 | 0 | 59 388 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 1 170 088 | 0 | 1 170 088 | 1 170 088 | 0 | 1 170 088 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 1 165 497 | 335 246 | 1 500 743 | 1 165 925 | 402 886 | 1 568 811 | 971 526 | 2 886 138 | 3 857 664 | 971 098 | 2 818 498 | 3 789 596 |
96309 | 156 612 | 2 926 801 | 3 083 413 | 975 250 | 2 928 072 | 3 903 322 | 4 560 778 | 1 515 351 | 6 076 129 | 3 742 140 | 1 514 080 | 5 256 220 |
96310 | 19 406 657 | 27 168 838 | 46 575 495 | 3 757 212 | 3 226 827 | 6 984 039 | 1 580 145 | 2 341 287 | 3 921 432 | 17 229 590 | 26 283 298 | 43 512 888 |
96801 | 247 051 | 0 | 247 051 | 2 340 161 | 0 | 2 340 161 | 2 141 990 | 0 | 2 141 990 | 48 880 | 0 | 48 880 |
97101 | 0 | 256 932 | 256 932 | 115 580 | 54 487 | 170 067 | 115 580 | 121 644 | 237 224 | 0 | 324 089 | 324 089 |
97103 | 0 | 0 | 0 | 66 845 | 0 | 66 845 | 66 845 | 0 | 66 845 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 7 668 705,0000 | 0 | 0 | 553 301,0000 | 0 | 0 | 518 171,0000 | 0 | 0 | 7 703 835,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 148 799,0000 | 0 | 0 | 28 301,0000 | 0 | 0 | 28 301,0000 | 0 | 0 | 1 148 799,0000 |
98050 | 0 | 0 | 6 519 906,0000 | 0 | 0 | 1 718 290,0000 | 0 | 0 | 525 000,0000 | 0 | 0 | 5 326 616,0000 |
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 228 420,0000 | 0 | 0 | 1 228 420,0000 |
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