Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	80 847	0	80 847	0	0	0	0	0	0	80 847	0	80 847
20202	59 295	8 167	67 462	1 377 277	1 349 878	2 727 155	1 407 459	1 313 873	2 721 332	29 113	44 172	73 285
20208	86	0	86	156	0	156	0	0	0	242	0	242
20209	0	0	0	188 500	208 095	396 595	188 500	208 095	396 595	0	0	0
30102	17 583	0	17 583	166 091	0	166 091	175 458	0	175 458	8 216	0	8 216
30110	4 886	3 394	8 280	372 397	284 175	656 572	375 898	283 173	659 071	1 385	4 396	5 781
30202	3 863	0	3 863	33	0	33	0	0	0	3 896	0	3 896
30204	857	0	857	0	0	0	1	0	1	856	0	856
30302	1 017	0	1 017	195	392	587	390	392	782	822	0	822
30306	12 200	0	12 200	5	0	5	0	0	0	12 205	0	12 205
30424	22 344	0	22 344	40 611	0	40 611	37 850	0	37 850	25 105	0	25 105
32002	0	0	0	24 000	21 596	45 596	24 000	21 596	45 596	0	0	0
32003	0	0	0	0	24 873	24 873	0	24 873	24 873	0	0	0
32004	0	0	0	0	22 910	22 910	0	0	0	0	22 910	22 910
32010	0	664	664	0	11	11	0	20	20	0	655	655
32201	0	364	364	878	6	884	878	11	889	0	359	359
45201	1 682	0	1 682	1 750	0	1 750	1 682	0	1 682	1 750	0	1 750
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	184 975	0	184 975	0	0	0	0	0	0	184 975	0	184 975
45208	29 670	0	29 670	0	0	0	0	0	0	29 670	0	29 670
45505	3 343	0	3 343	0	0	0	10	0	10	3 333	0	3 333
45506	12 451	0	12 451	0	0	0	316	0	316	12 135	0	12 135
45507	152 193	6 804	158 997	0	105	105	7 267	200	7 467	144 926	6 709	151 635
45812	34 515	0	34 515	0	0	0	0	0	0	34 515	0	34 515
45815	15 158	55 165	70 323	24	856	880	24	1 625	1 649	15 158	54 396	69 554
45915	236	581	817	4	9	13	5	17	22	235	573	808
47404	0	2 323	2 323	34 541	23 086	57 627	34 541	23 360	57 901	0	2 049	2 049
47408	0	0	0	104 303 999	118 752 745	223 056 744	104 303 999	118 752 745	223 056 744	0	0	0
47423	383	597	980	0	208 342	208 342	0	208 349	208 349	383	590	973
47427	4 361	0	4 361	5 066	2	5 068	9 427	2	9 429	0	0	0
50106	25 907	0	25 907	261	0	261	0	0	0	26 168	0	26 168
50121	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	1 445	0	1 445	5	0	5	4	0	4	1 446	0	1 446
60306	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60308	24	0	24	3 522	0	3 522	3 546	0	3 546	0	0	0
60310	68	51	119	190	0	190	206	1	207	52	50	102
60312	3 595	0	3 595	4 451	0	4 451	5 062	0	5 062	2 984	0	2 984
60314	0	283	283	0	4	4	0	8	8	0	279	279
60323	3 581	2 036	5 617	35	32	67	155	68	223	3 461	2 000	5 461
60401	32 037	0	32 037	0	0	0	0	0	0	32 037	0	32 037
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	449	0	449	125	0	125	207	0	207	367	0	367
61009	202	0	202	146	0	146	188	0	188	160	0	160
61403	485	0	485	242	0	242	88	0	88	639	0	639
70606	1 342 514	0	1 342 514	270 229	0	270 229	18	0	18	1 612 725	0	1 612 725
70607	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
70608	52 024	0	52 024	3 311	0	3 311	0	0	0	55 335	0	55 335
Итого по активу (баланс)	2 159 413	80 429	2 239 842	106 799 284	120 897 117	227 696 401	106 578 490	120 838 408	227 416 898	2 380 207	139 138	2 519 345
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30109	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	0	0	496	608	1 104	496	608	1 104	0	0	0
30301	1 017	0	1 017	390	392	782	195	392	587	822	0	822
30305	12 200	0	12 200	0	0	0	5	0	5	12 205	0	12 205
31302	0	0	0	53 483	0	53 483	53 483	0	53 483	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	98 683	0	98 683	88 683	0	88 683	0	0	0
31304	0	0	0	13 000	0	13 000	36 700	0	36 700	23 700	0	23 700
31501	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	18 781	147	18 928	83 981	3 123	87 104	78 280	3 122	81 402	13 080	146	13 226
40703	364	0	364	748	0	748	487	0	487	103	0	103
40802	1 843	590	2 433	8 974	586	9 560	8 950	0	8 950	1 819	4	1 823
40807	1 529	1 164	2 693	42 708 503	48 558 443	91 266 946	42 709 012	48 558 448	91 267 460	2 038	1 169	3 207
40817	5 912	1 774	7 686	4 291	1 758	6 049	3 917	570	4 487	5 538	586	6 124
40820	36	70	106	6	49	55	0	1	1	30	22	52
40911	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
42301	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
42303	14 490	1 556	16 046	2 204	1 198	3 402	1 998	25	2 023	14 284	383	14 667
42304	21 158	4 755	25 913	4 241	2 562	6 803	3 403	2 830	6 233	20 320	5 023	25 343
42305	40 317	10 003	50 320	4 312	1 019	5 331	6 664	563	7 227	42 669	9 547	52 216
42306	12 303	597	12 900	620	18	638	0	10	10	11 683	589	12 272
42309	301	0	301	28	0	28	20	0	20	293	0	293
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	29 214	0	29 214	84	0	84	87	0	87	29 217	0	29 217
45515	22 594	0	22 594	850	0	850	0	0	0	21 744	0	21 744
45818	104 737	0	104 737	774	0	774	5	0	5	103 968	0	103 968
45918	812	0	812	9	0	9	1	0	1	804	0	804
47407	0	0	0	104 513 182	118 538 870	223 052 052	104 513 182	118 538 870	223 052 052	0	0	0
47411	3 348	252	3 600	749	145	894	828	75	903	3 427	182	3 609
47416	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47422	19	7	26	540	304	844	537	305	842	16	8	24
47425	442	0	442	402	0	402	85	0	85	125	0	125
47426	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
50120	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
60301	279	0	279	1 376	0	1 376	1 479	0	1 479	382	0	382
60305	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
60309	63	0	63	103	0	103	45	0	45	5	0	5
60311	26	0	26	75	0	75	112	0	112	63	0	63
60322	1	0	1	106	0	106	116	0	116	11	0	11
60324	5 776	0	5 776	150	0	150	0	0	0	5 626	0	5 626
60601	25 235	0	25 235	0	0	0	97	0	97	25 332	0	25 332
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	266	0	266	60	0	60	95	0	95	301	0	301
70601	1 418 624	0	1 418 624	0	0	0	274 051	0	274 051	1 692 675	0	1 692 675
70602	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70603	54 939	0	54 939	0	0	0	2 232	0	2 232	57 171	0	57 171
Итого по пассиву (баланс)	2 218 927	20 915	2 239 842	147 507 045	167 109 075	314 616 120	147 789 804	167 105 819	314 895 623	2 501 686	17 659	2 519 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 616	0	38 616	6	0	6	6	0	6	38 616	0	38 616
90902	49 409	0	49 409	1 072	0	1 072	851	0	851	49 630	0	49 630
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	18 000	0	18 000	40 500	0	40 500	36 000	0	36 000	22 500	0	22 500
91414	191 837	9 380	201 217	0	146	146	0	276	276	191 837	9 250	201 087
91501	1 520	0	1 520	1 017	0	1 017	643	0	643	1 894	0	1 894
91604	10 902	18 061	28 963	480	622	1 102	694	532	1 226	10 688	18 151	28 839
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	74 890	0	74 890	1 770	0	1 770	1 784	0	1 784	74 876	0	74 876
Итого по активу (баланс)	395 163	27 441	422 604	44 845	768	45 613	39 978	808	40 786	400 030	27 401	427 431
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91317	12 675	0	12 675	1 750	0	1 750	1 738	0	1 738	12 663	0	12 663
91507	60 813	0	60 813	2	0	2	0	0	0	60 811	0	60 811
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	347 714	0	347 714	39 002	0	39 002	43 843	0	43 843	352 555	0	352 555
Итого по пассиву (баланс)	422 604	0	422 604	40 786	0	40 786	45 613	0	45 613	427 431	0	427 431
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 463 651	1 187 078	5 650 729	43 158 224	50 998 497	94 156 721	46 479 184	50 773 743	97 252 927	1 142 691	1 411 832	2 554 523
93002	642 937	4 014 889	4 657 826	24 061 614	27 203 508	51 265 122	23 878 428	30 533 211	54 411 639	826 123	685 186	1 511 309
93801	2 555	0	2 555	563 981	0	563 981	563 601	0	563 601	2 935	0	2 935
Итого по активу (баланс)	5 109 143	5 201 967	10 311 110	67 783 819	78 202 005	145 985 824	70 921 213	81 306 954	152 228 167	1 971 749	2 097 018	4 068 767
Пассив
96001	1 140 251	4 512 760	5 653 011	43 852 595	53 345 273	97 197 868	44 012 516	50 085 724	94 098 240	1 300 172	1 253 211	2 553 383
96002	3 966 062	689 203	4 655 265	26 362 751	28 102 575	54 465 326	23 015 913	28 306 303	51 322 216	619 224	892 931	1 512 155
96801	2 834	0	2 834	563 601	0	563 601	563 996	0	563 996	3 229	0	3 229
Итого по пассиву (баланс)	5 109 147	5 201 963	10 311 110	70 778 947	81 447 848	152 226 795	67 592 425	78 392 027	145 984 452	1 922 625	2 146 142	4 068 767
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?