Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	80 847	0	80 847	0	0	0	0	0	0	80 847	0	80 847
20202	8 598	21 356	29 954	1 100 553	1 172 274	2 272 827	1 049 856	1 185 463	2 235 319	59 295	8 167	67 462
20208	6	0	6	80	0	80	0	0	0	86	0	86
20209	0	0	0	12 000	275 489	287 489	12 000	275 489	287 489	0	0	0
30102	3 091	0	3 091	478 450	0	478 450	463 958	0	463 958	17 583	0	17 583
30110	703	3 879	4 582	139 182	347 972	487 154	134 999	348 457	483 456	4 886	3 394	8 280
30202	3 869	0	3 869	13	0	13	19	0	19	3 863	0	3 863
30204	844	0	844	19	0	19	6	0	6	857	0	857
30221	0	0	0	27	341	368	27	341	368	0	0	0
30302	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
30306	12 227	0	12 227	4	0	4	31	0	31	12 200	0	12 200
30424	1 759	0	1 759	38 306	0	38 306	17 721	0	17 721	22 344	0	22 344
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	641	641	0	34	34	0	11	11	0	664	664
32201	0	352	352	2 016	18	2 034	2 016	6	2 022	0	364	364
45201	1 783	0	1 783	1 742	0	1 742	1 843	0	1 843	1 682	0	1 682
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	184 975	0	184 975	0	0	0	0	0	0	184 975	0	184 975
45208	29 670	0	29 670	0	0	0	0	0	0	29 670	0	29 670
45505	3 353	0	3 353	0	0	0	10	0	10	3 343	0	3 343
45506	12 789	0	12 789	0	0	0	338	0	338	12 451	0	12 451
45507	156 230	6 573	162 803	0	347	347	4 037	116	4 153	152 193	6 804	158 997
45812	34 515	0	34 515	0	0	0	0	0	0	34 515	0	34 515
45815	15 145	53 286	68 431	24	2 823	2 847	11	944	955	15 158	55 165	70 323
45915	234	561	795	6	30	36	4	10	14	236	581	817
47404	0	2 302	2 302	51 425	32 396	83 821	51 425	32 375	83 800	0	2 323	2 323
47408	0	0	0	127 818 854	146 975 140	274 793 994	127 818 854	146 975 140	274 793 994	0	0	0
47423	383	577	960	0	275 535	275 535	0	275 515	275 515	383	597	980
47427	2 217	0	2 217	5 032	2	5 034	2 888	2	2 890	4 361	0	4 361
50106	0	0	0	25 907	0	25 907	0	0	0	25 907	0	25 907
51403	59 660	0	59 660	340	0	340	60 000	0	60 000	0	0	0
51405	39 931	0	39 931	69	0	69	40 000	0	40 000	0	0	0
60302	1 445	0	1 445	5	0	5	5	0	5	1 445	0	1 445
60306	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60308	74	0	74	5 418	0	5 418	5 468	0	5 468	24	0	24
60310	88	49	137	148	3	151	168	1	169	68	51	119
60312	3 799	0	3 799	3 402	0	3 402	3 606	0	3 606	3 595	0	3 595
60314	0	273	273	0	15	15	0	5	5	0	283	283
60323	3 507	1 977	5 484	136	104	240	62	45	107	3 581	2 036	5 617
60401	32 037	0	32 037	0	0	0	0	0	0	32 037	0	32 037
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	389	0	389	172	0	172	112	0	112	449	0	449
61009	161	0	161	68	0	68	27	0	27	202	0	202
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	542	0	542	44	0	44	101	0	101	485	0	485
70606	733 322	0	733 322	609 248	0	609 248	56	0	56	1 342 514	0	1 342 514
70607	0	0	0	85	0	85	12	0	12	73	0	73
70608	48 027	0	48 027	3 997	0	3 997	0	0	0	52 024	0	52 024
Итого по активу (баланс)	1 532 301	91 826	1 624 127	130 483 098	149 082 523	279 565 621	129 855 986	149 093 920	278 949 906	2 159 413	80 429	2 239 842
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30109	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30232	0	0	0	193	403	596	193	403	596	0	0	0
30301	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
30305	12 227	0	12 227	54	0	54	27	0	27	12 200	0	12 200
31302	11 000	0	11 000	16 500	0	16 500	5 500	0	5 500	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	32 818	72 818	50 000	32 818	82 818	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	0	33 500	33 500	0	33 500	33 500	0	0	0
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	15 816	410	16 226	94 959	283	95 242	97 924	20	97 944	18 781	147	18 928
40703	472	0	472	337	0	337	229	0	229	364	0	364
40802	1 678	4	1 682	8 201	1 323	9 524	8 366	1 909	10 275	1 843	590	2 433
40807	1 246	473	1 719	56 860 089	66 218 051	123 078 140	56 860 372	66 218 742	123 079 114	1 529	1 164	2 693
40817	5 969	1 479	7 448	3 193	1 221	4 414	3 136	1 516	4 652	5 912	1 774	7 686
40820	36	68	104	0	1	1	0	3	3	36	70	106
40911	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42301	59	0	59	6	0	6	8	0	8	61	0	61
42303	14 367	1 507	15 874	1 056	413	1 469	1 179	462	1 641	14 490	1 556	16 046
42304	20 313	4 590	24 903	673	81	754	1 518	246	1 764	21 158	4 755	25 913
42305	42 180	10 030	52 210	5 527	501	6 028	3 664	474	4 138	40 317	10 003	50 320
42306	12 333	577	12 910	36	10	46	6	30	36	12 303	597	12 900
42309	309	0	309	16	0	16	8	0	8	301	0	301
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	29 219	0	29 219	92	0	92	87	0	87	29 214	0	29 214
45515	23 238	0	23 238	876	0	876	232	0	232	22 594	0	22 594
45818	102 856	0	102 856	2	0	2	1 883	0	1 883	104 737	0	104 737
45918	792	0	792	1	0	1	21	0	21	812	0	812
47407	0	0	0	127 644 838	147 148 037	274 792 875	127 644 838	147 148 037	274 792 875	0	0	0
47411	3 568	248	3 816	1 044	81	1 125	824	85	909	3 348	252	3 600
47416	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47422	17	7	24	223	202	425	225	202	427	19	7	26
47425	283	0	283	187	0	187	346	0	346	442	0	442
47426	0	0	0	31	9	40	31	9	40	0	0	0
50120	0	0	0	12	0	12	85	0	85	73	0	73
60301	1 414	0	1 414	2 455	0	2 455	1 320	0	1 320	279	0	279
60305	1 832	0	1 832	6 113	0	6 113	4 281	0	4 281	0	0	0
60309	42	0	42	1	0	1	22	0	22	63	0	63
60311	40	0	40	105	0	105	91	0	91	26	0	26
60322	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
60324	5 731	0	5 731	24	0	24	69	0	69	5 776	0	5 776
60601	25 136	0	25 136	0	0	0	99	0	99	25 235	0	25 235
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	328	0	328	62	0	62	0	0	0	266	0	266
70601	809 622	0	809 622	0	0	0	609 002	0	609 002	1 418 624	0	1 418 624
70603	49 426	0	49 426	0	0	0	5 513	0	5 513	54 939	0	54 939
Итого по пассиву (баланс)	1 604 734	19 393	1 624 127	184 687 176	213 436 934	398 124 110	185 301 369	213 438 456	398 739 825	2 218 927	20 915	2 239 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 131	0	38 131	511	0	511	26	0	26	38 616	0	38 616
90902	46 130	0	46 130	3 548	0	3 548	269	0	269	49 409	0	49 409
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	19 484	0	19 484	134 853	0	134 853	136 337	0	136 337	18 000	0	18 000
91414	191 832	9 061	200 893	3 697	480	4 177	3 692	161	3 853	191 837	9 380	201 217
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	10 095	17 121	27 216	807	1 243	2 050	0	303	303	10 902	18 061	28 963
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	76 882	0	76 882	4 094	0	4 094	6 086	0	6 086	74 890	0	74 890
Итого по активу (баланс)	394 063	26 182	420 245	147 510	1 723	149 233	146 410	464	146 874	395 163	27 441	422 604
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
91317	12 467	0	12 467	3 743	0	3 743	3 951	0	3 951	12 675	0	12 675
91507	60 813	0	60 813	136	0	136	136	0	136	60 813	0	60 813
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	343 363	0	343 363	140 788	0	140 788	145 139	0	145 139	347 714	0	347 714
Итого по пассиву (баланс)	420 245	0	420 245	146 874	0	146 874	149 233	0	149 233	422 604	0	422 604
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	961 399	1 587 437	2 548 836	72 452 726	34 006 373	106 459 099	68 950 474	34 406 732	103 357 206	4 463 651	1 187 078	5 650 729
93002	1 054 710	1 181 599	2 236 309	12 521 463	66 193 643	78 715 106	12 933 236	63 360 353	76 293 589	642 937	4 014 889	4 657 826
93501	0	0	0	20 643	0	20 643	20 643	0	20 643	0	0	0
93502	0	0	0	20 682	0	20 682	20 682	0	20 682	0	0	0
93801	2 655	0	2 655	1 181 732	0	1 181 732	1 181 832	0	1 181 832	2 555	0	2 555
93803	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 018 764	2 769 036	4 787 800	86 197 314	100 200 016	186 397 330	83 106 935	97 767 085	180 874 020	5 109 143	5 201 967	10 311 110
Пассив
96001	1 212 617	1 332 592	2 545 209	26 511 928	77 181 273	103 693 201	26 439 562	80 361 441	106 801 003	1 140 251	4 512 760	5 653 011
96002	810 210	1 429 416	2 239 626	55 614 439	20 341 927	75 956 366	58 770 291	19 601 714	78 372 005	3 966 062	689 203	4 655 265
96301	0	0	0	20 675	0	20 675	20 675	0	20 675	0	0	0
96302	0	0	0	20 675	0	20 675	20 675	0	20 675	0	0	0
96801	2 965	0	2 965	1 181 832	0	1 181 832	1 181 701	0	1 181 701	2 834	0	2 834
Итого по пассиву (баланс)	2 025 792	2 762 008	4 787 800	83 349 549	97 523 200	180 872 749	86 432 904	99 963 155	186 396 059	5 109 147	5 201 963	10 311 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	25 003,0000	0	0	10,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	25 007,0000	0	0	25 003,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	25 010,0000	0	0	50 003,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?