Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 220	15 502	30 722	711 016	687 301	1 398 317	699 312	679 913	1 379 225	26 924	22 890	49 814
20208	252	0	252	439	0	439	307	0	307	384	0	384
20209	0	0	0	62 905	39 608	102 513	62 905	39 608	102 513	0	0	0
30102	9 392	0	9 392	414 462	0	414 462	413 368	0	413 368	10 486	0	10 486
30110	580	3 612	4 192	402	50 790	51 192	439	43 336	43 775	543	11 066	11 609
30202	6 659	0	6 659	0	0	0	246	0	246	6 413	0	6 413
30204	3 384	0	3 384	0	0	0	160	0	160	3 224	0	3 224
30221	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
30302	1 082	2	1 084	0	0	0	0	0	0	1 082	2	1 084
30306	2 216	0	2 216	10 006	0	10 006	0	0	0	12 222	0	12 222
32002	25 000	0	25 000	179 000	0	179 000	154 000	0	154 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
32010	0	601	601	0	20	20	0	9	9	0	612	612
32201	0	329	329	0	12	12	0	5	5	0	336	336
45201	471	0	471	864	0	864	587	0	587	748	0	748
45206	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
45207	307 575	0	307 575	0	0	0	30 000	0	30 000	277 575	0	277 575
45505	68	0	68	3 325	0	3 325	16	0	16	3 377	0	3 377
45506	11 079	0	11 079	6 600	0	6 600	103	0	103	17 576	0	17 576
45507	166 561	6 156	172 717	0	217	217	40 845	96	40 941	125 716	6 277	131 993
45812	26 809	0	26 809	0	0	0	16 072	0	16 072	10 737	0	10 737
45815	15 584	61 662	77 246	40	2 179	2 219	247	4 962	5 209	15 377	58 879	74 256
45915	527	525	1 052	130	19	149	296	8	304	361	536	897
47404	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47408	60 230	60 055	120 285	4 149 143	6 591 483	10 740 626	4 209 373	6 651 538	10 860 911	0	0	0
47423	396	541	937	3	39 629	39 632	1	39 618	39 619	398	552	950
47427	4 097	0	4 097	4 672	1	4 673	1 806	1	1 807	6 963	0	6 963
51403	0	0	0	39 046	0	39 046	0	0	0	39 046	0	39 046
51404	0	0	0	19 625	0	19 625	0	0	0	19 625	0	19 625
60302	1 453	0	1 453	2	0	2	1	0	1	1 454	0	1 454
60306	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
60308	0	0	0	4 040	0	4 040	4 034	0	4 034	6	0	6
60310	104	47	151	211	1	212	182	1	183	133	47	180
60312	2 384	0	2 384	3 601	0	3 601	3 518	0	3 518	2 467	0	2 467
60314	0	256	256	0	9	9	0	4	4	0	261	261
60323	3 818	1 876	5 694	66	66	132	74	29	103	3 810	1 913	5 723
60401	32 037	0	32 037	0	0	0	0	0	0	32 037	0	32 037
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	161	0	161	4	0	4	148	0	148	17	0	17
61008	684	0	684	63	0	63	128	0	128	619	0	619
61009	190	0	190	60	0	60	142	0	142	108	0	108
61403	588	0	588	332	0	332	84	0	84	836	0	836
70606	16 564	0	16 564	26 501	0	26 501	2	0	2	43 063	0	43 063
70608	4 840	0	4 840	4 366	0	4 366	0	0	0	9 206	0	9 206
70706	987 118	0	987 118	1	0	1	0	0	0	987 119	0	987 119
70708	166 160	0	166 160	0	0	0	0	0	0	166 160	0	166 160
Итого по активу (баланс)	1 899 624	151 164	2 050 788	5 686 373	7 411 335	13 097 708	5 709 844	7 459 128	13 168 972	1 876 153	103 371	1 979 524
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 782	0	23 782	0	0	0	0	0	0	23 782	0	23 782
10801	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0	24 911	0	24 911
30109	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	1 082	2	1 084	0	0	0	0	0	0	1 082	2	1 084
30305	2 216	0	2 216	0	0	0	10 006	0	10 006	12 222	0	12 222
31302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40701	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40702	28 285	980	29 265	178 710	17	178 727	174 877	33	174 910	24 452	996	25 448
40703	280	0	280	110	0	110	65	0	65	235	0	235
40802	3 944	0	3 944	5 193	0	5 193	5 936	0	5 936	4 687	0	4 687
40807	1 463	441	1 904	2 428 434	3 389 226	5 817 660	2 428 826	3 391 552	5 820 378	1 855	2 767	4 622
40817	6 666	1 662	8 328	11 855	43	11 898	10 393	223	10 616	5 204	1 842	7 046
40820	36	64	100	0	1	1	0	2	2	36	65	101
40911	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	170	331	501	487	190	677	368	294	662	51	435	486
42303	10 676	2 251	12 927	1 403	42	1 445	1 202	698	1 900	10 475	2 907	13 382
42304	15 426	1 589	17 015	110	27	137	3 273	365	3 638	18 589	1 927	20 516
42305	44 220	8 873	53 093	1 795	214	2 009	658	235	893	43 083	8 894	51 977
42306	11 387	541	11 928	0	8	8	6	18	24	11 393	551	11 944
42309	349	0	349	16	0	16	8	0	8	341	0	341
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	76 078	0	76 078	28 589	0	28 589	43	0	43	47 532	0	47 532
45515	47 399	0	47 399	20 437	0	20 437	1 056	0	1 056	28 018	0	28 018
45818	96 850	0	96 850	12 764	0	12 764	659	0	659	84 745	0	84 745
45918	785	0	785	35	0	35	43	0	43	793	0	793
47407	60 210	60 055	120 265	2 453 951	8 411 955	10 865 906	2 393 741	8 351 900	10 745 641	0	0	0
47411	3 622	123	3 745	446	28	474	705	61	766	3 881	156	4 037
47416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47422	31	7	38	582	0	582	568	0	568	17	7	24
47425	960	0	960	269	0	269	431	0	431	1 122	0	1 122
47426	281	0	281	1	0	1	139	0	139	419	0	419
60301	1 916	0	1 916	1 868	0	1 868	1 847	0	1 847	1 895	0	1 895
60305	1 935	0	1 935	4 469	0	4 469	4 352	0	4 352	1 818	0	1 818
60309	38	0	38	2	0	2	36	0	36	72	0	72
60311	35	0	35	88	0	88	307	0	307	254	0	254
60322	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60324	5 748	0	5 748	8	0	8	43	0	43	5 783	0	5 783
60601	24 163	0	24 163	0	0	0	113	0	113	24 276	0	24 276
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61304	408	0	408	64	0	64	53	0	53	397	0	397
70601	23 517	0	23 517	0	0	0	91 430	0	91 430	114 947	0	114 947
70603	3 996	0	3 996	0	0	0	5 603	0	5 603	9 599	0	9 599
70701	873 269	0	873 269	0	0	0	0	0	0	873 269	0	873 269
70703	162 514	0	162 514	0	0	0	0	0	0	162 514	0	162 514
Итого по пассиву (баланс)	1 973 869	76 919	2 050 788	5 155 161	11 801 751	16 956 912	5 140 267	11 745 381	16 885 648	1 958 975	20 549	1 979 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 352	0	37 352	938	0	938	159	0	159	38 131	0	38 131
90902	20 016	0	20 016	302	0	302	9	0	9	20 309	0	20 309
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	142 828	8 486	151 314	0	300	300	15 659	132	15 791	127 169	8 654	135 823
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	8 907	13 270	22 177	503	758	1 261	1 132	207	1 339	8 278	13 821	22 099
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	117 137	0	117 137	587	0	587	863	0	863	116 861	0	116 861
Итого по активу (баланс)	337 753	21 756	359 509	2 330	1 058	3 388	17 822	339	18 161	322 261	22 475	344 736
Пассив
91312	44 723	0	44 723	0	0	0	0	0	0	44 723	0	44 723
91315	8 637	0	8 637	0	0	0	0	0	0	8 637	0	8 637
91317	1 529	0	1 529	863	0	863	586	0	586	1 252	0	1 252
91507	60 846	0	60 846	0	0	0	1	0	1	60 847	0	60 847
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	242 372	0	242 372	17 297	0	17 297	2 800	0	2 800	227 875	0	227 875
Итого по пассиву (баланс)	359 509	0	359 509	18 160	0	18 160	3 387	0	3 387	344 736	0	344 736
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	65 115	65 115	1 384 785	5 645 051	7 029 836	1 344 346	5 629 915	6 974 261	40 439	80 251	120 690
93002	49 500	40 513	90 013	1 099 866	1 685 876	2 785 742	1 149 366	1 701 893	2 851 259	0	24 496	24 496
93801	10	0	10	47 412	0	47 412	45 934	0	45 934	1 488	0	1 488
Итого по активу (баланс)	49 510	105 628	155 138	2 532 063	7 330 927	9 862 990	2 539 646	7 331 808	9 871 454	41 927	104 747	146 674
Пассив
96001	0	64 821	64 821	1 188 922	5 781 331	6 970 253	1 204 951	5 821 218	7 026 169	16 029	104 708	120 737
96002	40 730	49 546	90 276	1 216 724	1 635 864	2 852 588	1 200 390	1 586 318	2 786 708	24 396	0	24 396
96801	41	0	41	45 934	0	45 934	47 434	0	47 434	1 541	0	1 541
Итого по пассиву (баланс)	40 771	114 367	155 138	2 451 580	7 417 195	9 868 775	2 452 775	7 407 536	9 860 311	41 966	104 708	146 674
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?