Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 378	47 055	57 433	1 262 284	1 317 668	2 579 952	1 216 566	1 336 505	2 553 071	56 096	28 218	84 314
20208	972	0	972	467	0	467	708	0	708	731	0	731
20209	0	0	0	80 072	81 739	161 811	80 072	81 739	161 811	0	0	0
30102	5 803	0	5 803	599 740	0	599 740	583 523	0	583 523	22 020	0	22 020
30110	401	14 878	15 279	752	82 703	83 455	442	95 306	95 748	711	2 275	2 986
30202	7 032	0	7 032	0	0	0	105	0	105	6 927	0	6 927
30204	3 350	0	3 350	48	0	48	0	0	0	3 398	0	3 398
30221	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
30233	0	0	0	1	101	102	1	0	1	0	101	101
30302	1 537	2	1 539	35	0	35	10	0	10	1 562	2	1 564
32002	0	0	0	301 000	0	301 000	301 000	0	301 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32010	0	621	621	0	16	16	0	30	30	0	607	607
32201	0	341	341	0	8	8	0	16	16	0	333	333
45201	1 443	0	1 443	1 625	0	1 625	1 820	0	1 820	1 248	0	1 248
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45207	301 000	0	301 000	0	0	0	6 000	0	6 000	295 000	0	295 000
45505	101	0	101	0	0	0	16	0	16	85	0	85
45506	11 837	0	11 837	0	0	0	406	0	406	11 431	0	11 431
45507	202 089	6 367	208 456	0	167	167	15 479	308	15 787	186 610	6 226	192 836
45812	40 832	0	40 832	6 000	0	6 000	20 023	0	20 023	26 809	0	26 809
45815	15 104	63 775	78 879	516	1 677	2 193	25	3 081	3 106	15 595	62 371	77 966
45912	446	0	446	184	0	184	630	0	630	0	0	0
45915	389	543	932	152	14	166	159	26	185	382	531	913
47404	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47408	62 930	62 113	125 043	1 414 156	1 526 582	2 940 738	1 416 206	1 527 950	2 944 156	60 880	60 745	121 625
47423	399	558	957	20 000	81 755	101 755	20 003	81 766	101 769	396	547	943
47427	10 141	0	10 141	6 590	1	6 591	16 731	1	16 732	0	0	0
60302	1 460	0	1 460	1	0	1	8	0	8	1 453	0	1 453
60306	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
60308	8	0	8	3 735	0	3 735	3 743	0	3 743	0	0	0
60310	115	48	163	308	1	309	322	2	324	101	47	148
60312	3 403	0	3 403	5 815	0	5 815	5 790	0	5 790	3 428	0	3 428
60314	0	264	264	0	8	8	0	13	13	0	259	259
60323	3 873	1 320	5 193	56	663	719	111	85	196	3 818	1 898	5 716
60401	31 290	0	31 290	747	0	747	0	0	0	32 037	0	32 037
60701	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
61008	686	0	686	24	0	24	102	0	102	608	0	608
61009	156	0	156	246	0	246	289	0	289	113	0	113
61403	701	0	701	36	0	36	128	0	128	609	0	609
70606	867 369	0	867 369	119 345	0	119 345	106	0	106	986 608	0	986 608
70608	155 164	0	155 164	10 996	0	10 996	0	0	0	166 160	0	166 160
Итого по активу (баланс)	1 790 773	197 885	1 988 658	3 872 326	3 093 103	6 965 429	3 747 925	3 126 828	6 874 753	1 915 174	164 160	2 079 334
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 782	0	23 782	0	0	0	0	0	0	23 782	0	23 782
10801	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0	24 911	0	24 911
30109	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	1 537	2	1 539	0	0	0	25	0	25	1 562	2	1 564
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31702	44 579	0	44 579	34 579	0	34 579	0	0	0	10 000	0	10 000
40701	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40702	27 389	1 320	28 709	123 007	366	123 373	131 282	35	131 317	35 664	989	36 653
40703	222	0	222	3 444	0	3 444	3 563	0	3 563	341	0	341
40802	4 057	0	4 057	14 122	0	14 122	14 218	0	14 218	4 153	0	4 153
40807	1 441	456	1 897	904 102	901 731	1 805 833	904 025	901 721	1 805 746	1 364	446	1 810
40817	7 173	1 804	8 977	1 845	241	2 086	1 253	85	1 338	6 581	1 648	8 229
40820	36	66	102	0	3	3	0	1	1	36	64	100
40911	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	507	1 713	2 220	1 108	1 425	2 533	971	1 087	2 058	370	1 375	1 745
42303	10 600	2 615	13 215	2 198	127	2 325	8 838	92	8 930	17 240	2 580	19 820
42304	23 639	1 906	25 545	6 443	1 329	7 772	11 955	576	12 531	29 151	1 153	30 304
42305	44 681	9 049	53 730	2 170	378	2 548	2 219	366	2 585	44 730	9 037	53 767
42306	12 018	559	12 577	638	27	665	7	15	22	11 387	547	11 934
42309	373	0	373	32	0	32	40	0	40	381	0	381
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	25 822	0	25 822	7 091	0	7 091	58 881	0	58 881	77 612	0	77 612
45515	21 081	0	21 081	160	0	160	35 738	0	35 738	56 659	0	56 659
45818	95 530	0	95 530	2 222	0	2 222	4 208	0	4 208	97 516	0	97 516
45918	796	0	796	127	0	127	93	0	93	762	0	762
47407	62 940	62 113	125 053	1 201 881	1 742 772	2 944 653	1 199 831	1 741 404	2 941 235	60 890	60 745	121 635
47411	3 406	251	3 657	967	201	1 168	877	76	953	3 316	126	3 442
47416	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
47422	65	6	71	689	0	689	715	1	716	91	7	98
47425	760	0	760	555	0	555	91	0	91	296	0	296
47426	1 578	0	1 578	1 708	0	1 708	258	0	258	128	0	128
60301	279	0	279	1 473	0	1 473	1 636	0	1 636	442	0	442
60305	0	0	0	4 185	0	4 185	4 185	0	4 185	0	0	0
60309	75	0	75	165	0	165	95	0	95	5	0	5
60311	16	0	16	101	0	101	101	0	101	16	0	16
60322	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
60324	5 251	0	5 251	96	0	96	618	0	618	5 773	0	5 773
60601	23 997	0	23 997	47	0	47	92	0	92	24 042	0	24 042
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	352	0	352	73	0	73	135	0	135	414	0	414
70601	843 792	0	843 792	0	0	0	29 476	0	29 476	873 268	0	873 268
70603	153 894	0	153 894	0	0	0	8 619	0	8 619	162 513	0	162 513
Итого по пассиву (баланс)	1 906 798	81 860	1 988 658	2 346 676	2 648 600	4 995 276	2 440 493	2 645 459	5 085 952	2 000 615	78 719	2 079 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 352	0	37 352	107	0	107	107	0	107	37 352	0	37 352
90902	19 214	0	19 214	824	0	824	13	0	13	20 025	0	20 025
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	176 635	8 777	185 412	0	230	230	26 154	424	26 578	150 481	8 583	159 064
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	7 489	13 840	21 329	225	667	892	467	1 402	1 869	7 247	13 105	20 352
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	193 072	0	193 072	5 585	0	5 585	5 458	0	5 458	193 199	0	193 199
Итого по активу (баланс)	445 275	22 617	467 892	6 741	897	7 638	32 199	1 826	34 025	419 817	21 688	441 505
Пассив
91312	44 723	73 915	118 638	0	3 571	3 571	0	1 943	1 943	44 723	72 287	117 010
91315	13 188	0	13 188	0	0	0	0	0	0	13 188	0	13 188
91317	557	0	557	1 625	0	1 625	1 820	0	1 820	752	0	752
91507	59 287	0	59 287	261	0	261	1 821	0	1 821	60 847	0	60 847
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	274 820	0	274 820	28 567	0	28 567	2 053	0	2 053	248 306	0	248 306
Итого по пассиву (баланс)	393 977	73 915	467 892	30 453	3 571	34 024	5 694	1 943	7 637	369 218	72 287	441 505
Г. Срочные сделки
Актив
93001	74 178	127 963	202 141	203 321	849 447	1 052 768	277 499	976 347	1 253 846	0	1 063	1 063
93002	67 987	0	67 987	588 515	122 831	711 346	656 502	122 831	779 333	0	0	0
93801	0	0	0	10 998	0	10 998	10 998	0	10 998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	142 165	127 963	270 128	802 834	972 278	1 775 112	944 999	1 099 178	2 044 177	0	1 063	1 063
Пассив
96001	111 053	90 618	201 671	616 083	635 058	1 251 141	506 093	544 440	1 050 533	1 063	0	1 063
96002	0	68 324	68 324	122 440	660 037	782 477	122 440	591 713	714 153	0	0	0
96801	133	0	133	10 646	0	10 646	10 513	0	10 513	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	111 186	158 942	270 128	749 169	1 295 095	2 044 264	639 046	1 136 153	1 775 199	1 063	0	1 063

Страница была полезной?