Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 224	9 323	108 547	445 441	342 073	787 514	456 841	338 857	795 698	87 824	12 539	100 363
20207	4 523	1 788	6 311	295 686	310 905	606 591	294 192	309 029	603 221	6 017	3 664	9 681
20208	782	0	782	697	0	697	792	0	792	687	0	687
20209	0	0	0	80 858	30 391	111 249	80 858	30 391	111 249	0	0	0
30102	27 691	0	27 691	1 125 952	0	1 125 952	1 106 693	0	1 106 693	46 950	0	46 950
30110	882	3 937	4 819	37 302	136 814	174 116	36 513	136 334	172 847	1 671	4 417	6 088
30202	9 261	0	9 261	0	0	0	36	0	36	9 225	0	9 225
30204	1 998	0	1 998	143	0	143	0	0	0	2 141	0	2 141
30221	0	0	0	3 900	418	4 318	3 900	418	4 318	0	0	0
30233	0	0	0	4 370	1 213	5 583	4 361	1 213	5 574	9	0	9
30302	1 125	239	1 364	6 303	4 963	11 266	4 800	5 194	9 994	2 628	8	2 636
30306	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
32002	0	0	0	8 000	25 924	33 924	8 000	25 924	33 924	0	0	0
32003	0	0	0	0	41 963	41 963	0	41 963	41 963	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	562	562	0	21	21	0	29	29	0	554	554
45201	4 940	0	4 940	6 503	0	6 503	7 178	0	7 178	4 265	0	4 265
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	39 000	0	39 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	49 000	0	49 000
45207	304 720	0	304 720	0	0	0	0	0	0	304 720	0	304 720
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	3 402	3 650	7 052	0	137	137	272	189	461	3 130	3 598	6 728
45506	12 175	0	12 175	0	0	0	544	0	544	11 631	0	11 631
45507	293 499	5 756	299 255	0	215	215	9	297	306	293 490	5 674	299 164
45509	496	0	496	543	0	543	378	0	378	661	0	661
45812	0	0	0	9 775	0	9 775	9 775	0	9 775	0	0	0
45815	27 625	58 729	86 354	97	2 205	2 302	90	3 034	3 124	27 632	57 900	85 532
45915	245	876	1 121	14	33	47	15	45	60	244	864	1 108
47404	0	0	0	1 663	25 036	26 699	163	25 036	25 199	1 500	0	1 500
47408	62 160	61 767	123 927	642 753	1 444 157	2 086 910	648 793	1 450 565	2 099 358	56 120	55 359	111 479
47423	822	343	1 165	17 354	30 736	48 090	17 727	30 789	48 516	449	290	739
47427	54	0	54	8 182	168	8 350	1 938	168	2 106	6 298	0	6 298
60302	13 056	0	13 056	60	0	60	5	0	5	13 111	0	13 111
60306	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
60308	130	0	130	410	0	410	447	0	447	93	0	93
60310	170	43	213	271	1	272	208	2	210	233	42	275
60312	1 743	0	1 743	6 253	0	6 253	4 995	0	4 995	3 001	0	3 001
60314	0	239	239	0	9	9	0	12	12	0	236	236
60323	972	281	1 253	112	11	123	137	15	152	947	277	1 224
60401	40 750	0	40 750	0	0	0	0	0	0	40 750	0	40 750
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
61008	633	0	633	33	0	33	94	0	94	572	0	572
61009	123	0	123	89	0	89	68	0	68	144	0	144
61403	1 707	0	1 707	42	0	42	210	0	210	1 539	0	1 539
70606	300 630	0	300 630	17 600	0	17 600	0	0	0	318 230	0	318 230
70608	68 921	0	68 921	11 362	0	11 362	0	0	0	80 283	0	80 283
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	11 530	0	11 530	0	0	0	0	0	0	11 530	0	11 530
30109	270	0	270	0	0	0	1	0	1	271	0	271
30232	0	0	0	10 805	3 637	14 442	10 805	3 637	14 442	0	0	0
30301	1 125	239	1 364	4 774	5 194	9 968	6 277	4 963	11 240	2 628	8	2 636
30305	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
31302	20 000	0	20 000	287 350	0	287 350	267 350	0	267 350	0	0	0
31303	0	0	0	53 800	0	53 800	72 400	0	72 400	18 600	0	18 600
40502	1 457	0	1 457	1 092	0	1 092	485	0	485	850	0	850
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	228 622	3 758	232 380	801 253	4 976	806 229	837 136	3 913	841 049	264 505	2 695	267 200
40703	11 977	0	11 977	23 557	0	23 557	16 293	0	16 293	4 713	0	4 713
40802	7 657	0	7 657	20 838	6	20 844	20 222	6	20 228	7 041	0	7 041
40807	863	1 151	2 014	28 350	28 113	56 463	28 009	28 091	56 100	522	1 129	1 651
40817	16 815	7 676	24 491	17 600	7 865	25 465	18 959	8 730	27 689	18 174	8 541	26 715
40820	37	402	439	13	230	243	13	595	608	37	767	804
40905	0	0	0	7 037	0	7 037	7 037	0	7 037	0	0	0
40909	0	0	0	675	323	998	675	323	998	0	0	0
40910	0	0	0	43	146	189	43	146	189	0	0	0
40911	0	0	0	4 981	0	4 981	5 058	0	5 058	77	0	77
40912	0	0	0	1 778	2 821	4 599	1 778	2 821	4 599	0	0	0
40913	0	0	0	398	3 235	3 633	398	3 235	3 633	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	310	581	891	514	589	1 103	1 715	188	1 903	1 511	180	1 691
42303	1 030	0	1 030	300	0	300	400	0	400	1 130	0	1 130
42304	6 170	3 053	9 223	1	1 737	1 738	2 449	2 113	4 562	8 618	3 429	12 047
42305	5 810	5 570	11 380	2 035	448	2 483	205	147	352	3 980	5 269	9 249
42306	0	1 606	1 606	0	73	73	0	41	41	0	1 574	1 574
42309	525	0	525	28	0	28	20	0	20	517	0	517
42505	0	11 511	11 511	0	595	595	0	433	433	0	11 349	11 349
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	29 173	0	29 173	1 996	0	1 996	1 422	0	1 422	28 599	0	28 599
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	33 111	0	33 111	175	0	175	16	0	16	32 952	0	32 952
45818	86 274	0	86 274	1 545	0	1 545	733	0	733	85 462	0	85 462
45918	1 109	0	1 109	16	0	16	4	0	4	1 097	0	1 097
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	62 166	61 767	123 933	585 075	1 514 461	2 099 536	579 034	1 508 053	2 087 087	56 125	55 359	111 484
47411	317	354	671	237	72	309	103	61	164	183	343	526
47416	58	0	58	17 380	0	17 380	17 323	0	17 323	1	0	1
47422	168	83	251	6 517	5 917	12 434	6 515	6 185	12 700	166	351	517
47425	26 457	0	26 457	1 356	0	1 356	1 548	0	1 548	26 649	0	26 649
47426	1	348	349	96	18	114	249	56	305	154	386	540
60301	7 863	0	7 863	1 590	0	1 590	1 362	0	1 362	7 635	0	7 635
60305	1 113	0	1 113	2 954	0	2 954	2 952	0	2 952	1 111	0	1 111
60309	4	0	4	7	0	7	58	0	58	55	0	55
60311	40	0	40	119	0	119	113	0	113	34	0	34
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	845	0	845	74	0	74	29	0	29	800	0	800
60601	27 639	0	27 639	0	0	0	209	0	209	27 848	0	27 848
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	578	0	578	104	0	104	160	0	160	634	0	634
70601	317 790	0	317 790	0	0	0	20 020	0	20 020	337 810	0	337 810
70603	63 839	0	63 839	0	0	0	10 229	0	10 229	74 068	0	74 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 156	0	22 156	430	0	430	199	0	199	22 387	0	22 387
90902	27 967	0	27 967	66	0	66	460	0	460	27 573	0	27 573
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	264 099	7 934	272 033	0	298	298	23 292	410	23 702	240 807	7 822	248 629
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	2 441	5 629	8 070	230	1 755	1 985	0	291	291	2 671	7 093	9 764
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	323 322	0	323 322	10 172	0	10 172	10 606	0	10 606	322 888	0	322 888
Пассив
91004	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91312	34 091	66 820	100 911	0	3 452	3 452	0	2 509	2 509	34 091	65 877	99 968
91315	136 189	0	136 189	0	0	0	0	0	0	136 189	0	136 189
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	8 699	0	8 699	7 047	0	7 047	7 556	0	7 556	9 208	0	9 208
91507	61 151	0	61 151	0	0	0	0	0	0	61 151	0	61 151
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	341 746	0	341 746	24 652	0	24 652	2 779	0	2 779	319 873	0	319 873
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	32 831	32 831	569 744	1 206 966	1 776 710	477 200	1 125 151	1 602 351	92 544	114 646	207 190
93801	234	0	234	13 477	0	13 477	13 188	0	13 188	523	0	523
94001	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Пассив
96001	8 360	24 232	32 592	460 206	1 141 305	1 601 511	549 244	1 226 883	1 776 127	97 398	109 810	207 208
96801	473	0	473	13 188	0	13 188	13 220	0	13 220	505	0	505
97001	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11

Страница была полезной?