Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	540 562	55 478	596 040	830 874	801 748	1 632 622	759 698	794 966	1 554 664	611 738	62 260	673 998
20206	0	0	0	127 645	168 111	295 756	127 645	168 111	295 756	0	0	0
20207	347	1 714	2 061	165 396	161 856	327 252	164 116	161 337	325 453	1 627	2 233	3 860
20209	0	0	0	24 225	69 026	93 251	24 225	69 026	93 251	0	0	0
30102	10 016	0	10 016	2 286 524	0	2 286 524	2 262 827	0	2 262 827	33 713	0	33 713
30110	72 942	23 760	96 702	17 912	133 603	151 515	18 376	149 284	167 660	72 478	8 079	80 557
30202	871	0	871	151	0	151	0	0	0	1 022	0	1 022
30204	474	0	474	525	0	525	0	0	0	999	0	999
30221	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
30233	0	0	0	6 397	4 997	11 394	6 394	4 997	11 391	3	0	3
30302	532	301	833	8 026	6 280	14 306	8 024	5 546	13 570	534	1 035	1 569
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	7 601	0	7 601	180 171	0	180 171	172 202	0	172 202	15 570	0	15 570
32002	0	0	0	314 000	0	314 000	284 000	0	284 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	1 545	0	1 545	23 986	0	23 986	12 261	0	12 261	13 270	0	13 270
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	26 120	60 973	87 093	13 000	1 098	14 098	20 180	62 071	82 251	18 940	0	18 940
45206	50 000	7 375	57 375	17 000	317	17 317	0	243	243	67 000	7 449	74 449
45207	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
45504	220	1 704	1 924	0	4 253	4 253	0	168	168	220	5 789	6 009
45505	6 126	104 159	110 285	1 000	6 912	7 912	725	6 624	7 349	6 401	104 447	110 848
45506	3 155	0	3 155	150	0	150	1 158	0	1 158	2 147	0	2 147
45507	70 000	0	70 000	0	0	0	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
45509	307	0	307	1 208	0	1 208	1 199	0	1 199	316	0	316
45812	2 120	17 465	19 585	0	702	702	0	1 787	1 787	2 120	16 380	18 500
45815	28 376	0	28 376	0	313	313	0	0	0	28 376	313	28 689
45912	104	2	106	0	0	0	104	2	106	0	0	0
45915	0	0	0	0	202	202	0	0	0	0	202	202
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4 497	0	4 497	55 549	54 011	109 560	55 549	54 011	109 560	4 497	0	4 497
47408	0	0	0	3 383 642	3 411 269	6 794 911	3 383 642	3 411 269	6 794 911	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 420	400	1 820	33 902	71 073	104 975	34 302	71 013	105 315	1 020	460	1 480
47427	3 388	1 923	5 311	5 123	1 973	7 096	8 056	3 896	11 952	455	0	455
50106	106 215	0	106 215	1 082	0	1 082	107 297	0	107 297	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	0	0	0	80 190	0	80 190	80 190	0	80 190	0	0	0
60302	12 255	0	12 255	855	0	855	0	0	0	13 110	0	13 110
60306	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
60308	0	0	0	694	0	694	194	0	194	500	0	500
60310	157	45	202	180	3	183	207	25	232	130	23	153
60312	1 478	0	1 478	3 828	0	3 828	3 944	0	3 944	1 362	0	1 362
60314	0	251	251	0	14	14	0	138	138	0	127	127
60323	570	0	570	31	0	31	35	0	35	566	0	566
60401	49 928	0	49 928	192	0	192	0	0	0	50 120	0	50 120
60701	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	599	0	599	195	0	195	152	0	152	642	0	642
61009	15	0	15	47	0	47	47	0	47	15	0	15
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	180 669	0	180 669	180 669	0	180 669	0	0	0
61403	2 969	0	2 969	132	0	132	159	0	159	2 942	0	2 942
70606	415 926	0	415 926	75 253	0	75 253	0	0	0	491 179	0	491 179
70607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70608	168 659	0	168 659	22 707	0	22 707	0	0	0	191 366	0	191 366
70611	2 564	0	2 564	0	0	0	0	0	0	2 564	0	2 564
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	19 782	0	19 782	0	0	0	0	0	0	19 782	0	19 782
10801	81 149	0	81 149	0	0	0	0	0	0	81 149	0	81 149
30109	217 577	0	217 577	80 390	0	80 390	158	0	158	137 345	0	137 345
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	14 620	10 203	24 823	14 620	10 203	24 823	0	0	0
30301	532	301	833	8 024	5 546	13 570	8 026	6 280	14 306	534	1 035	1 569
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
31303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	1 382	0	1 382	47 608	0	47 608	48 285	0	48 285	2 059	0	2 059
40701	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
40702	186 170	26 721	212 891	1 964 511	131 570	2 096 081	2 059 714	126 679	2 186 393	281 373	21 830	303 203
40703	10 699	0	10 699	6 673	0	6 673	1 239	0	1 239	5 265	0	5 265
40802	1 799	0	1 799	10 126	0	10 126	9 749	0	9 749	1 422	0	1 422
40807	491	131 291	131 782	30 959	34 488	65 447	47 703	18 732	66 435	17 235	115 535	132 770
40817	17 570	81 336	98 906	46 347	89 383	135 730	96 910	31 935	128 845	68 133	23 888	92 021
40820	42	2 234	2 276	22	1 707	1 729	22	1 816	1 838	42	2 343	2 385
40905	0	0	0	13 755	0	13 755	13 755	0	13 755	0	0	0
40909	0	0	0	707	2 110	2 817	707	2 110	2 817	0	0	0
40910	0	0	0	140	306	446	140	306	446	0	0	0
40911	0	0	0	17 784	0	17 784	17 784	0	17 784	0	0	0
40912	0	0	0	3 365	7 763	11 128	3 365	7 763	11 128	0	0	0
40913	0	0	0	2 531	9 621	12 152	2 531	9 621	12 152	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	8 221	261	8 482	1 931	914	2 845	2 495	1 334	3 829	8 785	681	9 466
42303	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42304	2 508	2 549	5 057	170	125	295	21	947	968	2 359	3 371	5 730
42305	697	3 980	4 677	0	156	156	0	196	196	697	4 020	4 717
42306	18 729	0	18 729	0	0	0	192	0	192	18 921	0	18 921
42309	591	0	591	36	0	36	36	0	36	591	0	591
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	40	0	40	4	0	4	0	0	0	36	0	36
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	27 634	0	27 634	12 035	0	12 035	12 804	0	12 804	28 403	0	28 403
45515	33 785	0	33 785	3 334	0	3 334	4 521	0	4 521	34 972	0	34 972
45818	35 676	0	35 676	300	0	300	6 680	0	6 680	42 056	0	42 056
45918	31	0	31	73	0	73	103	0	103	61	0	61
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	3 406 736	3 388 438	6 795 174	3 406 736	3 388 438	6 795 174	0	0	0
47411	423	44	467	519	57	576	197	56	253	101	43	144
47416	205	0	205	23 438	0	23 438	23 238	0	23 238	5	0	5
47422	282	315	597	12 806	16 198	29 004	12 814	16 114	28 928	290	231	521
47425	4 836	0	4 836	4 001	0	4 001	2 773	0	2 773	3 608	0	3 608
47426	159	0	159	165	0	165	159	0	159	153	0	153
50120	1 270	0	1 270	2 060	0	2 060	790	0	790	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	9 536	0	9 536	1 503	0	1 503	1 688	0	1 688	9 721	0	9 721
60305	1 903	0	1 903	4 442	0	4 442	4 452	0	4 452	1 913	0	1 913
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	157	0	157	246	1	247	90	1	91	1	0	1
60311	35	0	35	56	0	56	64	0	64	43	0	43
60322	0	0	0	144	9	153	144	9	153	0	0	0
60324	566	0	566	3	0	3	499	0	499	1 062	0	1 062
60601	24 198	0	24 198	0	0	0	481	0	481	24 679	0	24 679
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	473	0	473	93	0	93	126	0	126	506	0	506
70601	384 342	0	384 342	82	0	82	87 982	0	87 982	472 242	0	472 242
70602	4 687	0	4 687	790	0	790	2 060	0	2 060	5 957	0	5 957
70603	165 997	0	165 997	0	0	0	22 860	0	22 860	188 857	0	188 857
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	86 392	0	86 392	468	0	468	373	0	373	86 487	0	86 487
90902	22 906	0	22 906	1 729	0	1 729	10 673	0	10 673	13 962	0	13 962
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	137 145	14 168	151 313	203 175	299	203 474	163 167	9 928	173 095	177 153	4 539	181 692
91501	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 836	0	5 836	63	0	63	0	0	0	5 899	0	5 899
91704	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
91802	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
99998	99 202	0	99 202	154 446	0	154 446	130 306	0	130 306	123 342	0	123 342
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91004	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	61 512	0	61 512	100 516	0	100 516	120 374	0	120 374	81 370	0	81 370
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	14 553	0	14 553	901	0	901	1 914	0	1 914	15 566	0	15 566
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	8 590	310	8 900	28 195	18	28 213	31 461	21	31 482	11 856	313	12 169
91507	12 865	0	12 865	0	0	0	0	0	0	12 865	0	12 865
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	269 851	0	269 851	184 140	0	184 140	205 733	0	205 733	291 444	0	291 444
Г. Срочные сделки
Актив
93001	61 660	61 968	123 628	2 665 283	3 176 500	5 841 783	2 695 868	3 175 887	5 871 755	31 075	62 581	93 656
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	67 729	0	67 729	67 729	0	67 729	0	0	0
93302	0	0	0	153 866	0	153 866	153 866	0	153 866	0	0	0
93303	120 901	0	120 901	18 237	0	18 237	139 138	0	139 138	0	0	0
93304	0	0	0	371 310	0	371 310	310 589	0	310 589	60 721	0	60 721
93305	0	0	0	164 600	0	164 600	164 600	0	164 600	0	0	0
93501	0	0	0	68 758	0	68 758	68 758	0	68 758	0	0	0
93502	0	0	0	88 447	0	88 447	88 447	0	88 447	0	0	0
93503	0	0	0	21 482	0	21 482	21 482	0	21 482	0	0	0
93504	0	0	0	291 974	0	291 974	291 974	0	291 974	0	0	0
93505	0	0	0	51 197	0	51 197	51 197	0	51 197	0	0	0
93801	266	0	266	44 374	0	44 374	44 640	0	44 640	0	0	0
94001	19 118	0	19 118	49 315	0	49 315	67 818	0	67 818	615	0	615
95005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	61 926	61 968	123 894	3 152 254	2 716 159	5 868 413	3 152 380	2 685 482	5 837 862	62 052	31 291	93 343
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	68 758	0	68 758	68 758	0	68 758	0	0	0
96302	0	0	0	88 447	0	88 447	88 447	0	88 447	0	0	0
96303	0	16 267	16 267	21 482	16 500	37 982	21 482	233	21 715	0	0	0
96304	0	0	0	292 208	340	292 548	292 208	8 008	300 216	0	7 668	7 668
96305	0	0	0	51 197	0	51 197	51 197	0	51 197	0	0	0
96501	0	0	0	69 051	0	69 051	69 051	0	69 051	0	0	0
96502	0	0	0	163 383	0	163 383	163 383	0	163 383	0	0	0
96503	123 519	0	123 519	149 631	0	149 631	26 112	0	26 112	0	0	0
96504	0	0	0	308 935	0	308 935	361 910	0	361 910	52 975	0	52 975
96505	0	0	0	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0
96801	233	0	233	44 639	0	44 639	44 751	0	44 751	345	0	345
97001	0	0	0	67 818	0	67 818	68 479	0	68 479	661	0	661
97105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	100 018,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?