Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	504 006	65 895	569 901	736 615	972 502	1 709 117	703 353	998 975	1 702 328	537 268	39 422	576 690
20206	0	0	0	210 666	254 115	464 781	210 666	254 115	464 781	0	0	0
20207	2 024	2 133	4 157	116 201	152 059	268 260	117 282	152 620	269 902	943	1 572	2 515
20209	0	0	0	19 145	51 204	70 349	19 145	51 204	70 349	0	0	0
30102	18 201	0	18 201	2 872 408	0	2 872 408	2 868 857	0	2 868 857	21 752	0	21 752
30110	67 799	22 874	90 673	7 847	289 321	297 168	6 203	234 386	240 589	69 443	77 809	147 252
30202	788	0	788	0	0	0	194	0	194	594	0	594
30204	265	0	265	242	0	242	0	0	0	507	0	507
30221	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
30233	0	0	0	10 812	5 745	16 557	10 812	5 745	16 557	0	0	0
30302	400	1 113	1 513	7 687	8 169	15 856	7 638	8 671	16 309	449	611	1 060
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	6 253	0	6 253	76 144	0	76 144	61 427	0	61 427	20 970	0	20 970
32002	15 000	0	15 000	345 000	0	345 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	505 000	0	505 000	455 000	0	455 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	7 356	0	7 356	14 838	0	14 838	15 106	0	15 106	7 088	0	7 088
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	0	2 551	2 551	0	48	48	0	2 599	2 599	0	0	0
45205	19 900	70 103	90 003	10 220	3 375	13 595	4 000	6 499	10 499	26 120	66 979	93 099
45206	9 800	19 999	29 799	50 000	5 072	55 072	0	1 178	1 178	59 800	23 893	83 693
45207	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45504	0	1 871	1 871	220	91	311	0	133	133	220	1 829	2 049
45505	7 787	114 795	122 582	0	5 573	5 573	808	8 374	9 182	6 979	111 994	118 973
45506	3 537	0	3 537	0	0	0	264	0	264	3 273	0	3 273
45507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45509	411	0	411	1 291	0	1 291	1 415	0	1 415	287	0	287
45812	3 096	0	3 096	3 864	0	3 864	4 840	0	4 840	2 120	0	2 120
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	1 497	0	1 497	251 338	279 119	530 457	248 335	279 119	527 454	4 500	0	4 500
47408	0	0	0	3 862 176	3 858 959	7 721 135	3 862 176	3 858 959	7 721 135	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	21 317	357	21 674	12 153	56 715	68 868	32 607	56 724	89 331	863	348	1 211
47427	374	6	380	5 595	3 061	8 656	4 065	2 052	6 117	1 904	1 015	2 919
50106	66 377	0	66 377	84 506	0	84 506	1 559	0	1 559	149 324	0	149 324
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	10 545	0	10 545	855	0	855	0	0	0	11 400	0	11 400
60306	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
60308	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60310	246	25	271	202	1	203	268	26	294	180	0	180
60312	1 385	0	1 385	3 595	0	3 595	3 424	0	3 424	1 556	0	1 556
60314	0	139	139	0	495	495	0	157	157	0	477	477
60323	576	0	576	175	0	175	178	0	178	573	0	573
60401	47 899	0	47 899	2 029	0	2 029	0	0	0	49 928	0	49 928
60701	2 028	0	2 028	0	0	0	2 028	0	2 028	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	625	0	625	198	0	198	172	0	172	651	0	651
61009	7	0	7	33	0	33	35	0	35	5	0	5
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	3 221	0	3 221	35	0	35	161	0	161	3 095	0	3 095
70606	243 786	0	243 786	83 835	0	83 835	83	0	83	327 538	0	327 538
70607	12	0	12	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804	12	0	12
70608	110 457	0	110 457	29 317	0	29 317	0	0	0	139 774	0	139 774
70611	0	0	0	2 564	0	2 564	0	0	0	2 564	0	2 564
70706	644 781	0	644 781	0	0	0	644 781	0	644 781	0	0	0
70707	5 957	0	5 957	0	0	0	5 957	0	5 957	0	0	0
70708	148 908	0	148 908	0	0	0	148 908	0	148 908	0	0	0
70711	16 124	0	16 124	0	0	0	16 124	0	16 124	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	16 782	0	16 782	0	0	0	3 000	0	3 000	19 782	0	19 782
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	39 406	0	39 406	81 149	0	81 149
30109	63 314	0	63 314	53	0	53	149	0	149	63 410	0	63 410
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
30232	0	0	0	15 964	15 098	31 062	15 964	15 098	31 062	0	0	0
30301	400	1 113	1 513	7 632	8 671	16 303	7 681	8 169	15 850	449	611	1 060
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	31 200	0	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	1 276	0	1 276	401	0	401	539	0	539	1 414	0	1 414
40701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40702	184 947	9 960	194 907	2 430 052	142 012	2 572 064	2 555 833	175 136	2 730 969	310 728	43 084	353 812
40703	511	0	511	191	0	191	839	0	839	1 159	0	1 159
40802	3 668	0	3 668	23 082	0	23 082	22 679	0	22 679	3 265	0	3 265
40807	52 766	126 205	178 971	26 612	15 539	42 151	128 273	33 481	161 754	154 427	144 147	298 574
40817	28 876	103 798	132 674	129 927	120 049	249 976	125 452	92 277	217 729	24 401	76 026	100 427
40820	49	2 801	2 850	34	2 373	2 407	34	1 748	1 782	49	2 176	2 225
40905	0	0	0	12 888	0	12 888	12 888	0	12 888	0	0	0
40909	0	0	0	578	2 574	3 152	578	2 574	3 152	0	0	0
40910	0	0	0	98	615	713	98	615	713	0	0	0
40911	0	0	0	8 822	0	8 822	8 822	0	8 822	0	0	0
40912	0	0	0	3 832	8 195	12 027	3 832	8 195	12 027	0	0	0
40913	0	0	0	2 960	9 107	12 067	2 960	9 107	12 067	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	7 323	2 016	9 339	18 085	6 448	24 533	20 817	10 228	31 045	10 055	5 796	15 851
42303	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42304	2 513	2 594	5 107	0	774	774	690	77	767	3 203	1 897	5 100
42305	2 050	1 721	3 771	1 354	502	1 856	1	1 815	1 816	697	3 034	3 731
42306	18 729	0	18 729	0	0	0	0	0	0	18 729	0	18 729
42309	623	0	623	44	0	44	32	0	32	611	0	611
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	16 916	0	16 916	5 516	0	5 516	19 865	0	19 865	31 265	0	31 265
45515	37 396	0	37 396	1 042	0	1 042	10	0	10	36 364	0	36 364
45818	30 701	0	30 701	1 564	0	1 564	1 359	0	1 359	30 496	0	30 496
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 853 909	3 873 305	7 727 214	3 853 909	3 873 305	7 727 214	0	0	0
47411	92	24	116	14	25	39	201	45	246	279	44	323
47416	20 017	0	20 017	21 369	0	21 369	1 365	0	1 365	13	0	13
47422	86	441	527	13 991	15 340	29 331	14 398	15 767	30 165	493	868	1 361
47425	4 821	0	4 821	18 465	0	18 465	17 835	0	17 835	4 191	0	4 191
47426	149	0	149	162	0	162	166	0	166	153	0	153
50120	2 193	0	2 193	7 803	0	7 803	7 678	0	7 678	2 068	0	2 068
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	12 406	0	12 406	6 303	0	6 303	4 371	0	4 371	10 474	0	10 474
60305	2 045	0	2 045	6 816	0	6 816	4 774	0	4 774	3	0	3
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	5	0	5	9	0	9	105	0	105	101	0	101
60311	23	0	23	55	0	55	44	0	44	12	0	12
60322	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60324	572	0	572	3	0	3	0	0	0	569	0	569
60601	23 171	0	23 171	0	0	0	516	0	516	23 687	0	23 687
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	550	0	550	95	0	95	58	0	58	513	0	513
70601	255 208	0	255 208	0	0	0	71 034	0	71 034	326 242	0	326 242
70602	3 764	0	3 764	5 983	0	5 983	6 108	0	6 108	3 889	0	3 889
70603	108 616	0	108 616	0	0	0	29 512	0	29 512	138 128	0	138 128
70701	713 038	0	713 038	713 038	0	713 038	0	0	0	0	0	0
70702	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70703	145 104	0	145 104	145 104	0	145 104	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	858 155	0	858 155	858 155	0	858 155	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	77 320	0	77 320	10 704	0	10 704	1 650	0	1 650	86 374	0	86 374
90902	21 543	0	21 543	542	0	542	180	0	180	21 905	0	21 905
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	141 748	31 960	173 708	30 876	1 069	31 945	17 698	17 825	35 523	154 926	15 204	170 130
91501	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 709	0	5 709	62	0	62	0	0	0	5 771	0	5 771
91704	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
91802	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
99998	137 363	0	137 363	75 645	0	75 645	83 558	0	83 558	129 450	0	129 450
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	88 623	0	88 623	11 970	0	11 970	2 751	0	2 751	79 404	0	79 404
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	12 877	0	12 877	392	0	392	4 976	0	4 976	17 461	0	17 461
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	21 444	340	21 784	21 124	24	21 148	17 695	16	17 711	18 015	332	18 347
91507	12 865	0	12 865	0	0	0	1	0	1	12 866	0	12 866
91508	1 214	0	1 214	0	0	0	158	0	158	1 372	0	1 372
99999	281 684	0	281 684	37 354	0	37 354	43 254	0	43 254	287 584	0	287 584
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 274 791	3 909 991	7 184 782	2 943 991	3 555 581	6 499 572	330 800	354 410	685 210
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	13 875	0	13 875	0	0	0	13 875	0	13 875
93304	34 792	0	34 792	285 435	0	285 435	240 643	0	240 643	79 584	0	79 584
93404	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
93504	0	0	0	218 681	0	218 681	218 681	0	218 681	0	0	0
93801	2 978	0	2 978	51 933	0	51 933	52 346	0	52 346	2 565	0	2 565
94001	0	0	0	27 898	0	27 898	26 367	0	26 367	1 531	0	1 531
95005	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 531 118	2 969 301	6 500 419	3 882 844	3 301 792	7 184 636	351 726	332 491	684 217
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	261	261	0	16 701	16 701	0	16 440	16 440
96304	0	16 853	16 853	218 876	17 055	235 931	218 876	202	219 078	0	0	0
96404	150	0	150	198	0	198	48	0	48	0	0	0
96504	20 283	0	20 283	240 900	0	240 900	301 594	0	301 594	80 977	0	80 977
96801	0	0	0	52 347	0	52 347	53 340	0	53 340	993	0	993
97001	481	0	481	26 367	0	26 367	26 024	0	26 024	138	0	138
97105	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	64 400,0000	0	0	80 000,0000	0	0	65,0000	0	0	144 335,0000
Пассив
98050	0	0	64 400,0000	0	0	65,0000	0	0	80 000,0000	0	0	144 335,0000

Страница была полезной?