Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 428	27 716	55 144	709 196	712 866	1 422 062	686 240	687 154	1 373 394	50 384	53 428	103 812
20206	0	0	0	225 763	288 601	514 364	225 763	288 601	514 364	0	0	0
20207	0	0	0	55 491	63 257	118 748	55 491	63 257	118 748	0	0	0
20209	0	0	0	278 946	407 046	685 992	278 946	407 046	685 992	0	0	0
30102	75 570	0	75 570	5 773 221	0	5 773 221	5 798 499	0	5 798 499	50 292	0	50 292
30110	1 407	7 149	8 556	5 500	682 396	687 896	5 592	687 047	692 639	1 315	2 498	3 813
30202	9 893	0	9 893	0	0	0	1 276	0	1 276	8 617	0	8 617
30204	1 221	0	1 221	0	0	0	272	0	272	949	0	949
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	3 078	88	3 166	3 078	88	3 166	0	0	0
30302	1 275	638	1 913	29 248	28 970	58 218	29 578	29 492	59 070	945	116	1 061
30306	12 000	0	12 000	0	0	0	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
30602	20	0	20	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20	0	20
32002	0	0	0	1 560 000	98 655	1 658 655	1 560 000	98 655	1 658 655	0	0	0
32003	130 000	39 017	169 017	1 252 008	28 485	1 280 493	1 137 008	67 502	1 204 510	245 000	0	245 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	8 941	0	8 941	88 005	0	88 005	58 151	0	58 151	38 795	0	38 795
45203	27 000	0	27 000	1 100	0	1 100	27 000	0	27 000	1 100	0	1 100
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	51 225	0	51 225	5 000	0	5 000	5 200	0	5 200	51 025	0	51 025
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
45505	6 602	0	6 602	6 490	0	6 490	1 376	0	1 376	11 716	0	11 716
45506	16 131	0	16 131	0	0	0	86	0	86	16 045	0	16 045
45812	4 320	0	4 320	2 640	0	2 640	2 181	0	2 181	4 779	0	4 779
45815	35 656	0	35 656	0	0	0	7 280	0	7 280	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	5 185	0	5 185	5 185	0	5 185	0	0	0
47408	0	0	0	477 079	489 488	966 567	477 079	489 488	966 567	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	356	470	826	160 464	87 362	247 826	158 484	87 435	245 919	2 336	397	2 733
47427	33	6	39	1 543	39	1 582	1 466	45	1 511	110	0	110
47502	1	10	11	164	15	179	17	12	29	148	13	161
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	26 157	0	26 157	26 157	0	26 157	0	0	0
51402	0	0	0	4 961	0	4 961	0	0	0	4 961	0	4 961
51403	14 866	0	14 866	93 572	0	93 572	55 553	0	55 553	52 885	0	52 885
51404	106 043	0	106 043	72 417	0	72 417	39 499	0	39 499	138 961	0	138 961
51405	83 196	0	83 196	115 349	0	115 349	27 088	0	27 088	171 457	0	171 457
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 335	0	1 335	16	0	16	883	0	883	468	0	468
60304	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60306	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
60308	19	0	19	198	0	198	203	0	203	14	0	14
60310	74	0	74	7	0	7	7	0	7	74	0	74
60312	813	0	813	2 284	0	2 284	1 680	0	1 680	1 417	0	1 417
60314	0	110	110	0	332	332	0	115	115	0	327	327
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	37 264	0	37 264	40	0	40	0	0	0	37 304	0	37 304
60701	413	0	413	40	0	40	40	0	40	413	0	413
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	43	0	43	18	0	18	0	0	0	61	0	61
61008	346	0	346	96	0	96	163	0	163	279	0	279
61009	1	0	1	120	0	120	119	0	119	2	0	2
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 156	0	3 156	6	0	6	188	0	188	2 974	0	2 974
61406	0	0	0	3 606	0	3 606	0	0	0	3 606	0	3 606
70201	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70203	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
70204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70205	0	0	0	547	0	547	0	0	0	547	0	547
70206	0	0	0	4 575	0	4 575	0	0	0	4 575	0	4 575
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	17 813	0	17 813	0	0	0	17 813	0	17 813
70401	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70501	0	0	0	874	0	874	0	0	0	874	0	874
70502	3 793	0	3 793	0	0	0	0	0	0	3 793	0	3 793
Пассив
10201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10208	110 000	0	110 000	0	0	0	290 000	0	290 000	400 000	0	400 000
10701	8 007	0	8 007	0	0	0	0	0	0	8 007	0	8 007
10702	504	0	504	37	0	37	0	0	0	467	0	467
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	14	0	14	541	0	541	527	0	527	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 931	1 931	0	1 931	1 931	0	0	0
30232	0	0	0	6 733	2 840	9 573	6 733	2 840	9 573	0	0	0
30301	1 275	638	1 913	29 578	29 492	59 070	29 248	28 970	58 218	945	116	1 061
30305	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	400	0	400	4 321	0	4 321	3 921	0	3 921	0	0	0
32801	33	6	39	1 134	45	1 179	1 211	39	1 250	110	0	110
40502	1 481	0	1 481	130	0	130	522	0	522	1 873	0	1 873
40701	51 162	0	51 162	97 038	0	97 038	45 970	0	45 970	94	0	94
40702	373 459	96	373 555	4 668 190	349 515	5 017 705	4 742 346	349 516	5 091 862	447 615	97	447 712
40703	159	0	159	66	0	66	0	0	0	93	0	93
40802	2 929	0	2 929	7 362	0	7 362	7 083	0	7 083	2 650	0	2 650
40807	6 250	22 990	29 240	336 921	339 993	676 914	336 407	340 000	676 407	5 736	22 997	28 733
40817	12 650	3 099	15 749	147 395	41 658	189 053	146 435	52 143	198 578	11 690	13 584	25 274
40820	1 773	4 492	6 265	12 491	1 376	13 867	12 481	5 412	17 893	1 763	8 528	10 291
40905	0	0	0	12 196	0	12 196	12 196	0	12 196	0	0	0
40909	0	0	0	141	1 564	1 705	141	1 564	1 705	0	0	0
40910	0	0	0	84	639	723	84	639	723	0	0	0
40911	0	0	0	14 516	0	14 516	14 516	0	14 516	0	0	0
40912	0	0	0	881	4 817	5 698	881	4 817	5 698	0	0	0
40913	0	0	0	1 410	7 812	9 222	1 410	7 812	9 222	0	0	0
42301	342	2 058	2 400	4 716	202	4 918	7 194	633	7 827	2 820	2 489	5 309
42303	0	0	0	0	2	2	0	130	130	0	128	128
42304	0	0	0	0	16	16	899	1 941	2 840	899	1 925	2 824
42305	1 505	390	1 895	280	9	289	0	390	390	1 225	771	1 996
42306	17 136	0	17 136	0	0	0	0	0	0	17 136	0	17 136
42309	609	0	609	28	0	28	39	0	39	620	0	620
42609	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	10 307	0	10 307	1 932	0	1 932	6 413	0	6 413	14 788	0	14 788
45415	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45515	1 133	0	1 133	154	0	154	1 457	0	1 457	2 436	0	2 436
45818	39 976	0	39 976	7 738	0	7 738	555	0	555	32 793	0	32 793
47407	0	0	0	442 404	523 448	965 852	442 404	523 448	965 852	0	0	0
47411	1	10	11	17	12	29	164	15	179	148	13	161
47416	31	39 029	39 060	957	39 029	39 986	1 037	0	1 037	111	0	111
47422	118	613	731	11 421	61 124	72 545	11 337	61 986	73 323	34	1 475	1 509
47425	162	0	162	1 800	0	1 800	2 493	0	2 493	855	0	855
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47501	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
50609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	482	0	482	626	0	626	144	0	144	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	522	0	522	1 549	0	1 549	1 551	0	1 551	524	0	524
60303	791	0	791	888	0	888	856	0	856	759	0	759
60305	66	0	66	3 857	0	3 857	3 800	0	3 800	9	0	9
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	2	0	2	53	0	53	54	0	54	3	0	3
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	101	0	101	101	11	112	0	11	11
60324	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
60601	12 140	0	12 140	0	0	0	382	0	382	12 522	0	12 522
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61201	0	0	0	12 669	0	12 669	12 669	0	12 669	0	0	0
61203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	14	0	14	5	0	5	11	0	11	20	0	20
61306	0	0	0	0	0	0	5 119	0	5 119	5 119	0	5 119
70101	0	0	0	0	0	0	8 483	0	8 483	8 483	0	8 483
70102	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576
70103	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882
70106	0	0	0	0	0	0	252	0	252	252	0	252
70107	0	0	0	0	0	0	18 555	0	18 555	18 555	0	18 555
70301	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
70302	10 190	0	10 190	0	0	0	0	0	0	10 190	0	10 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	1 381	0	1 381	5	0	5	5	0	5	1 381	0	1 381
91007	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
91008	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	133 647	0	133 647	14 956	0	14 956	49 455	0	49 455	99 148	0	99 148
91307	183 522	0	183 522	50 431	0	50 431	48 548	0	48 548	185 405	0	185 405
91501	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91503	11 749	0	11 749	0	0	0	65	0	65	11 684	0	11 684
91504	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91604	10 700	0	10 700	353	0	353	5 116	0	5 116	5 937	0	5 937
99998	16 731	0	16 731	181 713	0	181 713	104 608	0	104 608	93 836	0	93 836
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	5 059	0	5 059	93 904	0	93 904	127 050	0	127 050	38 205	0	38 205
91401	0	0	0	10 600	0	10 600	52 350	0	52 350	41 750	0	41 750
91404	0	11 672	11 672	0	103	103	2 094	218	2 312	2 094	11 787	13 881
99999	342 572	0	342 572	104 750	0	104 750	67 306	0	67 306	305 128	0	305 128
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 728	0	20 728	20 728	0	20 728	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	18 080	14 885	32 965	18 080	14 885	32 965	0	0	0
93302	0	0	0	23 078	16 772	39 850	18 080	14 717	32 797	4 998	2 055	7 053
93303	18 081	14 697	32 778	10 517	9 554	20 071	23 079	16 875	39 954	5 519	7 376	12 895
93304	25 575	27 270	52 845	17 756	18 132	35 888	10 517	9 892	20 409	32 814	35 510	68 324
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	1 730	0	1 730	1 692	0	1 692	38	0	38
Пассив
96001	0	0	0	0	20 771	20 771	0	20 771	20 771	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	14 778	18 156	32 934	14 778	18 156	32 934	0	0	0
96302	0	0	0	14 777	17 862	32 639	16 900	22 934	39 834	2 123	5 072	7 195
96303	14 777	17 906	32 683	16 900	23 103	40 003	9 496	10 591	20 087	7 373	5 394	12 767
96304	27 309	25 536	52 845	9 496	10 829	20 325	17 680	18 148	35 828	35 493	32 855	68 348
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	95	0	95	1 692	0	1 692	1 597	0	1 597	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	70,0000	0	0	36,0000	0	0	83,0000
Пассив
98050	0	0	37,0000	0	0	33,0000	0	0	70,0000	0	0	74,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?