Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 633	0	10 633	930	0	930	10 958	0	10 958	605	0	605
30102	1 742	0	1 742	8 243	0	8 243	9 985	0	9 985	0	0	0
30110	11	0	11	90 895	0	90 895	90 896	0	90 896	10	0	10
30202	3 442	0	3 442	0	0	0	277	0	277	3 165	0	3 165
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
45206	600	0	600	0	0	0	438	0	438	162	0	162
45207	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
45208	33 160	0	33 160	0	0	0	0	0	0	33 160	0	33 160
45504	15 100	0	15 100	0	0	0	100	0	100	15 000	0	15 000
45505	1 924	0	1 924	0	0	0	519	0	519	1 405	0	1 405
45506	69 880	0	69 880	0	0	0	1 101	0	1 101	68 779	0	68 779
45507	38 639	0	38 639	1 000	0	1 000	204	0	204	39 435	0	39 435
45815	698	0	698	123	0	123	22	0	22	799	0	799
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47417	0	0	0	90 896	0	90 896	0	0	0	90 896	0	90 896
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	128	0	128	982	0	982	1 110	0	1 110	0	0	0
51501	5 330	0	5 330	61	0	61	0	0	0	5 391	0	5 391
51504	5 721	0	5 721	70	0	70	0	0	0	5 791	0	5 791
51505	31 305	0	31 305	298	0	298	0	0	0	31 603	0	31 603
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	203	0	203	0	0	0	18	0	18	185	0	185
60310	81	0	81	16	0	16	0	0	0	97	0	97
60312	25	0	25	389	0	389	387	0	387	27	0	27
60401	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
70606	3 945	0	3 945	7 239	0	7 239	0	0	0	11 184	0	11 184
70611	35	0	35	35	0	35	0	0	0	70	0	70
70706	62 857	0	62 857	0	0	0	0	0	0	62 857	0	62 857
70711	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
Пассив
10208	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000
10701	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	9 668	0	9 668	9 246	0	9 246	9 208	0	9 208	9 630	0	9 630
40703	48 442	0	48 442	53 851	0	53 851	5 492	0	5 492	83	0	83
40802	36	0	36	37	0	37	23	0	23	22	0	22
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45215	14 470	0	14 470	0	0	0	0	0	0	14 470	0	14 470
45515	31 077	0	31 077	156	0	156	293	0	293	31 214	0	31 214
45818	680	0	680	4	0	4	105	0	105	781	0	781
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	10	0	10	108	0	108	98	0	98
47418	0	0	0	2 104	0	2 104	53 850	0	53 850	51 746	0	51 746
47422	0	0	0	5 467	0	5 467	5 467	0	5 467	0	0	0
47425	70	0	70	10	0	10	0	0	0	60	0	60
50408	196	0	196	0	0	0	61	0	61	257	0	257
51510	1 448	0	1 448	0	0	0	4	0	4	1 452	0	1 452
52301	27 000	0	27 000	0	0	0	2 000	0	2 000	29 000	0	29 000
52304	26 300	0	26 300	10 500	0	10 500	0	0	0	15 800	0	15 800
52305	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	752	0	752	0	0	0	228	0	228	980	0	980
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	31	0	31	291	0	291	260	0	260
60305	194	0	194	617	0	617	593	0	593	170	0	170
60311	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	18	0	18	9	0	9
60601	1 968	0	1 968	0	0	0	25	0	25	1 993	0	1 993
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	5 032	0	5 032	0	0	0	2 338	0	2 338	7 370	0	7 370
70701	63 280	0	63 280	0	0	0	0	0	0	63 280	0	63 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	484	0	484	0	0	0	1	0	1	483	0	483
90903	0	0	0	53 850	0	53 850	53 850	0	53 850	0	0	0
91414	161 419	0	161 419	0	0	0	584	0	584	160 835	0	160 835
91604	2 149	0	2 149	2 239	0	2 239	52	0	52	4 336	0	4 336
99998	240 028	0	240 028	909	0	909	14 269	0	14 269	226 668	0	226 668
Пассив
91311	53 300	0	53 300	10 500	0	10 500	0	0	0	42 800	0	42 800
91312	173 946	0	173 946	2 110	0	2 110	0	0	0	171 836	0	171 836
91315	3 400	0	3 400	400	0	400	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	350	0	350	1 260	0	1 260	910	0	910	0	0	0
91507	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
99999	164 052	0	164 052	54 487	0	54 487	56 089	0	56 089	165 654	0	165 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	52,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98070	0	0	42,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?